Финаме
БКС Мир ИнвестицийКуда он разогнался? Сегодня же не пятница
Максим,
Т+1
ВИМ Ликвидность БПИФ (LQDT) акции
1.5309₽ +0.17%
-
Очередное снижение доходности ОФЗ и другое1. На графике представлено сравнение двух инструментов денежного рынка на основе RUSFAR.
Первый инструмент — ETF LQDT (комиссия в цене пая), второй инструмент РЕПО с ЦК по средним ценам RUSFAR и комиссией брокера 1%.
В результате LQDT показал результат выше.
Без учета комиссии брокера РЕПО с ЦК показал бы результат 15,4%.
При этом, в LQDT существует риск управляющей компании (аналогичный пример — FinEx), а в РЕПО с ЦК деньги внутри дня свободны для спекуляций.2. Доходность ОФЗ снова снижается. Говорят, что чем выше инфляция и ключевая ставка, тем доходность ОФЗ должна быть ниже. Не так ли?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
LQDT как будущий фактор роста акцийФонды денежных рынков стали крайне популярным инструментом на фоне повышения ставок. Только за ноябрь в фонды денежного рынка было вложено более 40 млрд руб. Для сравнения в этом же месяце физ.лица купили акций всего на 12,6 млрд. За полгода самый популярный денежный фонд LQDT вырос активами в 6 раз.
Дата
Стоимость пая, руб.
Изменение стоимости пая %
Стоимость чистых активов, руб.
Изменение чистых активов %
15.12.2023
1.3108701
0.04 %
95 045 194 170.60
-0.63 %
15.06.2023
1.2415838
0.02 %
16 747 222 532.80
0.02 %
Обратите внимание — в день повышения ставки активы фонда сократились, что совпало с резким выкупом индекса ниже 3000.
Скорее всего, приток средств в подобные фонды будет продолжаться, так как инструмент очень удобный, а ставка около наивысших истоических значений. Любопытно будет наблюдать за действиями инвесторов на цикле снижения ставок — тут логистическое плечо от продажи фонда до покупки акций максимально короткое. То есть ликвидность способна быстро переходить из одних инструментов в другие.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- LQDT vs РЕПО с ЦК
На графике представлено сравнение двух инструментов денежного рынка на основе RUSFAR.
Первый инструмент — ETF LQDT (комиссия в цене пая), второй инструмент РЕПО с ЦК по средним ценам RUSFAR и комиссией брокера 1%.
В результате LQDT показал результат выше.
Без учета комиссии брокера РЕПО с ЦК показал бы результат 15,4%.
При этом, в LQDT существует риск управляющей компании (аналогичный пример — FinEx), а в РЕПО с ЦК (https://www.moex.com/ru/markets/money/repock/) деньги внутри дня свободны для спекуляций.
Переходите в наш уютный Telegram, чтобы не пропустить интересные события.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Расписки Ozon и TCS Group - самые упоминаемые бумаги для включения в портфель в 2024г — аналитики, опрошенные РБК Инвестициями
Опрошенные эксперты назвали несколько кандидатов на добавление в портфель в 2024 году, но в каждой из подборок фигурируют бумаги Ozon и TCS Group.
Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева в пользу выбора TCS Group привела такие факторы, как продолжающийся рост клиентской базы и вовлеченности каждого клиента в сервисы, диверсификация бизнеса, а также перспективы развития в сфере страхования. Пырьева дала распискам TCS Group целевую цену на горизонте на 12 месяцев в ₽3780, что предполагает потенциал роста на 26% с текущих уровней (₽2999 на конец торгового дня 15 декабря).
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" среди драйверов роста расписок выделили потенциальную редомициляцию головного холдинга в Россию и ожидаемое сохранение высоких темпов роста чистой прибыли.
Что касается Ozon, то в «ВТБ Мои Инвестиции» прогнозируют высокие темпы роста компании в 2024 году (+70% год к году). Аналитики также обратили внимание на низкие мультипликаторы.
С повышением ключевой ставки возросла и привлекательность фондов денежного рынка.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сергей Нагель, я тоже не стал покупать, увидев огромную комиссию.
Говорят, этот фонд выгоднее покупать у брокера ВТБ.
Rovdyr, не выгоднее, а исключительно у брокера ВТБ.Решил таки присоединиться к секте свидетелей парковки денег в LQDT… Но, господа, это же грабеж!!! Наслушавшись про то какой это офигенный и...
Сергей Нагель, Заявки же разные бывают, тэйкеры, мейкеры (если ничего не путаю)
Ходят слухи, что если подождать в очереди, лимитная, не рыночная заявка, то биржа коммиссию не берет.
Но у сбера же есть свой подобный фонд — SBMM называется.
Решил таки присоединиться к секте свидетелей парковки денег в LQDT...Но, господа, это же грабеж!!!!
Наслушавшись про то какой это офигенный инструмент для парковки кэша решил испить из этой чаши...
Сбер вежливо проинформировал про комиссию брокера (сущие копейки) и про комиссию биржи...
На комиссии биржи у меня глаза на лоб полезли, причем вместе с очками!!!
Пересчитав предложенную сумму в проценты получил примерно 1,5% (процента, Карл!!!, никаких сотых или тысячных, а цельных звонких процента!!!)
Пересчитал еще раз… и ешё… Ан нет, получается что при нынешних ставках при покупке только биржа возьмет свои кровные в размере месячной доходности депозита размещенного даже ввше чем по ключевой ставке!
И это только в одну сторону...
Прикинув что при продаже за выход тоже надо будет заплатить и слегка взгрустув отказался от этой столь «привлекательной» затеи.
Лежу, смотрю в потолок и думаю… может я чего-то не понимаю и это офигенно выгодно???
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Инвесторы вложились в фонды денежного рынка
Ноябрь стал рекордным для коллективных инвестиций в России. Объем привлечений в розничные паевые фонды достиг 42,5 млрд руб., что на 2 млрд выше предыдущего рекорда от декабря 2020 года.
Почти весь объем средств пришелся на биржевые фонды денежного рынка, получающие небольшой, но стабильный доход на краткосрочных сделках репо. В ближайшие месяцы, по мнению экспертов, привлекательность таких фондов сохранится, так как ЦБ пока не собирается смягчать денежно-кредитную политику.
Подробнее — в материале «Ъ».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вопрос по фондам ликвидности, SBMM в частности...
Озарила меня такая интересная мысль и вот сейчас чекнул и толком не понял… Вопрос собственно состоит вот в чём, а дает ли что то фонд если оставлять на выходные? Ну то есть работает ли он в субботу и воскресенье? В плане того осуществляется ли прирост средств? Или только в рабочие дни? В плане того что за выходные зачисляется как за 1н день или как за три дня? Или если он не торгуется на бирже, тогда соответственно они и деньги не дают? Или дают там кому то, но не торгуются? Сейчас вот посмотрел его переход с пятницы на понедельник, а потом остальные переходы между днями и сложилось такое впечатление что разницы нету… А если разницы нету и он не работает как бы 8 дней в месяц тогда как бы получается уже другая доходность его… Кто знает этот момент? Подскажите… Может кто вникал или разбирался в этом ньюансе…
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Действия, когда акция, которая входит в лист наблюдения, взлетает, а Вы "на заборе": личное мнение.
Вчера взлетал БСП (банк Санкт Петербург).
Конечно, при взлёте хочется купить.
Думаю, разумнее подождать до следующего дня.
Интересно набирать позицию, когда акция в боковике, но к ней начинается интерес (т.е. объём растёт).
Есть LQDT.
Думаю, когда (если) БСП успокоится, куплю на процентов 5 портфеля вместо LQDT.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Господа трейдеры привет!
Как считается годовая доходность по данному инструменту? Доходность в день * 365 или доходность в день * на кол-во рабочих дней?
так же вопрос по налогообложению, если 3-и года сидеть в данных бумагах можно налог не платить?
12% - это Gamechanger. weekly #53Если месяц назад я думал, что рынок дорогой, то я размышлял над тем, какие краткосрочные рублевые облигации мне купить.
Сегодня этот вопрос отпал сам собой. Зачем надо покупать какие-то рискованные облигации с погашением 1-2 года, если можно вложиться в инструменты денежного рынка, под ежедневную ставку, близкую к 12% годовых?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📊 В фонды денежного рынка инвестируют уже более 300 тысяч человекПодробности и графики показываем в карточках. Узнать больше о фондах денежного рынка можно на нашем сайте.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Подскажите, а вы фонды ликвидности покупаете лимиткой или из стакана?
Если поставить лимитку есть вероятность что она исполнится? Пока нету возможности чекнуть, решил так спросить. Просто если покупать из стакана, то я так понял комиссия биржи забирает прибыль за один день удержания фонда при покупке и за один день при продаже… Какие есть риски у фонда ликвидности? Я так понимаю если все начнут резко продавать, то возможно кратковременное падение котировок, какой еще есть риск?
Авто-репост. Читать в блоге >>> Не тинькофф, это на едином счёте само собой, иначе ещё ГО нужно отдельно и доходность оно отъест, да и с налогами разбираться. Про волатильн...
Tverskoy_homyak, ну я так, для диалога. не в коем случае не умничаю )))Tverskoy_homyak, при покупке акции и продаже фьюча, можете попасть на налогооблажение если не открыт ЕДИНЫЙ брокерский счет. Так же при рост...
Не тинькофф, это на едином счёте само собой, иначе ещё ГО нужно отдельно и доходность оно отъест, да и с налогами разбираться. Про волатильность брокер всё понимает и не шлёт маржинкол. Поскольку актив то есть, чтобы фьюч закрыть.Тут надёжно или лучше самому мутить в стиле купил актив, продал фьюч? По сути тоже обратное репо, но доходность сразу известна и надёжна как...
Tverskoy_homyak, при покупке акции и продаже фьюча, можете попасть на налогооблажение если не открыт ЕДИНЫЙ брокерский счет. Так же при росте ставки рефинансирования или при росте волотильности, фьючи могут в моменте приносить больший убыток, чем прибыть по акции.- Риски ETF LQDT (УК ВИМ Инвестиции)
Уважаемые трейдеры, вопрос по ETF денежного рынка ETF LQDT
Вроде с первого взгляда надежность 100%, надежность фонда обеспеченна бумагами которые принимаются в обратное РЕПО.
Но где здесь риск? Что должно произойти что бы убыток был по данной ценной бумаге?
Скажите пожалуйста, кто знает?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Тут надёжно или лучше самому мутить в стиле купил актив, продал фьюч? По сути тоже обратное репо, но доходность сразу известна и надёжна как ЦБ РФ.
ВИМ Ликвидность БПИФ (LQDT) - факторы роста и падения акций
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ВИМ Ликвидность БПИФ (LQDT) - описание компании
Первый в России биржевой фонд денежного рынка. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью.
Основными преимуществами фонда являются:
· потенциальная доходность, сопоставимая со срочным вкладом крупнейших банков;
· внутридневная ликвидность (возможность купить/продать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркет-мейкером);
· минимальные риски снижения стоимости (средства под управлением инвестируются в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков).
Активы фонда преимущественно размещаются в обратное РЕПО с Центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ. Центральный контрагент гарантирует исполнение обязательств по сделке РЕПО перед добросовестной стороной. Управляющий имеет возможность комбинировать сроки размещения от 1 дня до 3 месяцев, получая дополнительную прибыль при увеличении наклона кривой.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными Клиринговыми сертификатами участия (КСУ), (Код индекса RUSFAR), рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС».
Методика расчета: https://fs.moex.com/files/8804
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
