Сбер практически достиг рекорда этого года и вот-вот пробьёт исторический максимум. Как известно он был в 2007 году, и старожилы помнят чем тогда всё закончилось. 

Напомню, что мой прошлый проноз про поход на 111 как раз исполняется.

Upd: По классике жанра я бы так сказал — завтра (сегодня, или в ближайшие дни) будет свеча с новым хаем, таки около 112, но не факт что достанет, и от этого хая будет откуплена, чем и начнёт падение на ближайшие дни.

Даавняя методика развода миноритариев, из года в год практикуемая на отечественном ФР — загоняем максимум народа в шорт, выстреливаем чтобы они не успели выскочить кто без стопов, и планомерно раздавая, растём пока их не отмаржинколлят брокеры. Самые активные призывы к шорту, и сообщения о собственно массовых шортах начались где-то со 102-104 по Сберу. Делая прикидку на 7% (с учётом максимально доступных массам плечей, иначе же молодняк не шортит :)), получаем 109-111. 

Теперь вспоминаем последние хаи — тогда на день доросли аж до 111, а в целом крутились возле тех же 108-109. Просуммировав, получаем что шортить пора сейчас, но не на всё. А вот со 111 можно будет на всё, но до такой цифры можем и не дорасти.

Поминая опять же опыт прошлых лет, горизонт этого уровня получается до двух недель (в прошлый раз на этих уровнях держались с 30.01 по 19.02, однако были волатильные провалы по два дня, сразу после роста). Так что максимальный период текущей области хая будем считать за две недели.

Теперь главный вопрос — как на этом поиметь денег?  1ое и самое главное — успокоиться. Шорт в данный момент принесёт вам профит в любом случае, другое дело что надо иметь запас по росту чтобы не прогореть при росте как минимум до 111. Исходя из прошлых же лет, входить рекомендую от уровня 109 до 111 (когда надо быть уже по самое некуда), с горизонтом в полтора месяца. Сроки откупа шортов двоичны :) Первый — через две недели после хая, тогда получится поиметь первые процентов 5. Если терпения хватило ещё подождать (вспоминаем главное — терпение), то через полтора месяца после отхода от хаёв получится поиметь цифру, уже более близкую к 15%. Что и рекомендую сделать.

 Всем профита!

Последние недели только ленивый не залез в шорт, поэтому обвал рынка на запланированную сумму на текущих уровнях уже оказывается нерентабельным. Было выделено новое бабло, которое было зафиксировано даже в новостях — о притоках средств в инвестфонды. 

Было бы интересно скоррелировать общий объём открытых  коротких позиций последних недель и объём довнесённых средств (как известно это $339 млн, но это недостоверная цифра). В таком случае можно было бы прогнозировать относительный уровень на который погонят рынок, но пока можно сказать только одно — рынок пойдёт вверх до тех пор пока не высадят преждевременных шортистов и не раздадут сколько нужно догоняющим ушедший поезд.

Я бы советовал скупать осторожно скупать просадки в энергетике, близкие к лоям последнего месяца, и осторожно шортить Сбер от 106 и наращивать позицию каждые 50 копеек роста. ОТ ТЕКУЩИХ УРОВНЕЙ СБЕР ШОРТИТЬ НЕЛЬЗЯ.

-----
Кстати, мой утренний прогноз по ИнтерРАО полностью сбылся, +4% на данный момент.

Американцы последние дни явно рисовали излишне хорошую статистику, которая традиционно должна была быть пересмотрена/схлопнуться при более внимательном рассмотрении. Нарисовали себе высокий ВВП из воздуха, разогнали свои биржи почти до мегахаёв. И тут традиционно пришёл кукл и к нам.

В последнюю сессию некоотрые удивлялись — а куда так укрепился рубль, кому и зачем это надо, ведь причин вроде бы нет. Одновременно российский рынок начал расти быстрее чем на дрожжах, и представляя объём ликвидности это вызвавший, несложно догадаться что это деньги нерезидентов, из доллара вышедших в рубли, теперь разгоняют мамбу с ризой. Как это обычно и заканчивается — рост будет недолгим, а падение таким же стремительным как и рост. Главная цель этого всего — нарисовать для наших графиков новую (или даже двойную) вершину, всех раздать папир на этих вершинах, и раздав, уйти обратно.

Вроде бы всё нормально, всё это мы видели уже не один раз, и ничего удивительного нет. Однако! Всё это совпало с двежениями в энергетике. Давно было понятно что сектор недооценён, и испытывает чрезмерную коррекцию. Неокторые бумаги (например ИнтерРАО) упали аж втрое от своих максимумов, и понятно что это должно быть скорректировано. Похоже что кукл это понял лучше остальных, и кроме разгона всего рынка, особое внимание уделил энергетике. В результате — ИнтерРАО, ФСК, Россети по ~+7%. Сбер и прочие, конечно скромнее, но тоже неслабо выросли.

( Читать дальше )