Коптяев Андрей, в 2022-м со 120 до 55 упал.

Петрович, 

если индекс упал на 30%, а ваши позиции на 15% — это точно не эффективная торговля, уж простите…

Ну покажите открытый фонд с другими результатами.

Петрович, ну и зачем читать комментарий дилетанта явно не бывшего в Пятерочке, Магните или Ленте

«Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Татьяна Суворова сказала, что в ноябре 2024 произошел скачок цен на товары первой необходимости: на сливочное масло — почти в два раза, на мясо в сетевых магазинах — до 1 тыс. рублей за 1 кг.»

Есть такая цена на мраморную говядину и даже больше 1 тыс. руб… Только она и год назад была больше 1000 руб.

www.avito.ru/moskva/produkty_pitaniya/myaso_govyadina_2443314473?context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7fQseF2QfAAAA

Петрович, уже много раз писал, что не вижу больших отличий официальной инфляции за любые 5 лет с ценами на свинину, курицу, хлеб, бензин, одежду и обувь, общественный транспорт и  квартплат. А это значительная доля ежемесячных расходов всех в России. И в этих ценах в этом году нет и 15% роста.

Петрович, а какой смысл смотреть на нерублевый индекс, если расходы в рублях? А с официальной инфляцией конечно надо сравнивать. В годовых результатах я это делаю постоянно.

Я приблизительно так и думал — мало кому дадут закупиться  на низах. 

Странно, мои заявки на покупку  на хх и у млн. рублей спокойно исполнялись в Сбербанке, Газпроме и Лукойле с 10:50 до 13:31 20-го декабря (13:32 у меня там уже были по 100% лонга и потому потом сделок уже не было). Конечно это были и не минимумы цен, но в день ставки.

Николай Мишакин, да курс доллара у нас сегодня вообще «левый». Он же не торгуется на бирже.

MatrixLis, что значит «нагибают»? Покажите, кто на миллиарде рублей делает больше 20% годовых на Мосбирже лет 10. А больше никто не нагибает.

MatrixLis, я 60-х годов рождения прошлого века. И  недавно увидел видео, что мое рождение в очень выгодной ситуации:
— семь десятилетий;
— два столетия в рабочем возрасте;
— два тысячелетия;

И лет меньше 70-ти  Видео оканчивалось словами «Вы бессмертны».

ЛешаКурочкин, меня, как шортиста на утро 20-го «распяли» ещё с 10:51 до 12:45 в тот день и «превратили» в лонгиста.

Denis, да любой желающий может разрешить ответы под своим постом только друзьям. А заявку на друга надо утвердить, поэтому можно и посмотреть ху ис ху.

MatrixLis, я торгую с 1998-года и потому в моей торговле нет ничего удивительного. Моя задача не сотни процентов, а торговля, как минимум, миллиардом рублей на Мосбирже.

Мой оказался недалек

smart-lab.ru/blog/974558.php

22022022, О, и у Вас свой ЧС -«нуль» . У меня был не нуль вот от таких 

smart-lab.ru/blog/offtop/876058.php

Но и их я даже заносил не надолго, а чтобы не постили под каким-нибудь моим новым постом. Потом «очистил». 

Еще были 2 или 3 рекламщика каких-то ссылок, но тоже недолго.

Дюша Метелкин, по приведенным графикам можно и посчитать итоги почти 2-х лет, и отдельно по периодам ростов и стагнаций. Ведь и в одном году могут быть разные периоды. Год — это «ничто» для анализа результатов торговли, как и любой другой календарный период.

Дюша Метелкин, я дал ссылку, где есть все с декабря 2022-го. Зачем повторяться?

Валерий Иванович, я вчера писал, что ушел на ночь только в лонгах Газпрома и Лукойла. В Сбере был аут, потому что краткосрочные перевернулись в шорт, а более долгосрочная осталась в лонге. Ну а в юане аут из-за пилообразной динамики. И фьюч на индекс РТС у меня «выключен» из торговли фильтрами еще с 10 декабря.

А больше ничем я и не торгую. А график — это публичная стратегия, где торгуются только Газпром и Сбербанк. Просто с фьючерсами минимальная сумма получается 4,5 млн. руб. и бессмысленно такую стратегию размещать на комоне.

MatrixLis, я писал, что мои краткосрочные системы перевернулись в лонг с 10:51 до 12:45 20-го. Но они частично в лонг еще вошли и 18-го, а 19-го перевернулись в шорт. А более «долгосрочная» сидела в ауте уже дней 10 и вошла в лонг в 13:30-13:31 20-го по разным инструментам, т. е. как раз сразу после объявления ставки.

MatrixLis, кроме коэффициента Сортино для дневных эквити, и оценки максимальной просадки методом Монте-Карло я ничего и не считаю при разработке системы. А потом все это считается уже для реального счета, т. е. для портфеля систем.

У меня среднее время в отдельных системах в позиции 2+ дня, а на счете может быть все, что угодно из-за кучи систем. Вот сегодня одна система в Сбере закрыла лонг в 10:15, открытый 20.12, а другая в 11:28 закрыла шорт, открытый вчера, и перевернулась в лонг.

MatrixLis, а про часть своих систем я давно писал

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243