⧸_⎠ Виктор Громов ⎝_⧹,  не было никаких законных котировок ГКО 16.01.2000. Их продажа была запрещена в августе 1998-го. Так что эта таблица то ли какая-то туфта в столбце «цены» и «доходность», то ли это просто дубликат того, что было накануне 17 августа 1998-го. Новые то ОФЗ, на которые должны были обменять старые 1 к 1 все юрлица были только с первым погашением в 2003-м или позже. А в Вашей таблице большинство с погашением до 2003-го.

PS. О, нашел в Вашей таблице, что смотреть. Все новые ОФЗ имели первые две цифры 26 и их не было в в старых номерах. Вот они то и отражают реальные цены в Вашей таблице.

У нас с августа 1998-го по февраль 1999-го вообще не было ОФЗ на торгах. Их же реструктурировали для всех юридических лиц и физических по их желанию. Физические лица могли посидеть и до погашения, купленных до августа 1998-го, но ничего более с теми ГКО-ОФЗ сделать не могли. А потом ещё до 2001-го включительно, в «стаканах» новых ОФЗ стояли только офера на 120% годовых, потому что ниже запретил продавать  Минфин.

Так что если и сравнивать, то не раньше, чем с 2002-го.

Рациональный подход, ну да 10.10.22 (день отсечки по последним дивидендам Газпрома) купить Сбербанк и зашортить Газпром и сейчас было бы больше +300% даже без учёта дивидендов Сбера. :)

Валерий Иванович, это мой ответ на это «Трейдер, имеющий 20% просадки по счету, уже не трейлер, а инвестор.»

А все остальное, что Вы написали, непонятно о чем. Просадка счета — это падение его стоимости чистых активов во времени от предыдущего максимума. И непонятно, как у Вас такого нет из написанного.

А просадок в спекулятивной торговле без плечей больше 20% может и не быть. Только причем здесь про границу в 20% между инвестициями и спекуляциями?

А по сортировке «Читают» Вы тоже второй и, судя по цифрам, сильно отстали от первого :)

А если серьезно, что сделайте рейтинг не по сумме плюсов за все топики автора за 30 дней, а по среднему числу этих плюсов, т. е. поделите эту сумму на число топиков.

Никита Носов, угу, а куча гэпов у нас в 2025-м  с18:50 до 6:50 следующего дня именно на заявлениях Трампа. И почему Вы считаете, что при такой динамике цен «Трамп не влияет на рынок»?  Вы что не видите, что минимум индекса Мосбиржи-2025 по закрытиям дня как раз 18:50 того дня, когда   Трамп в 21:00 МСК заявил о 90-то дневной паузе с налогами на импорт.

Валерий Иванович, Баффет самый крутой инвестор.  Мой пример стоял о вопросе; почему инвестором считать того, у кого просадка в 2,5 раза меньше самого крутого инвестора?

Тимур К, а я не профессор и не доктор наук, а только кандидат и старший научный сотрудник по списку научных должностей Академии наук. Профессор по этому списку только для докторов наук и преподавателей ВУЗов. А я никогда не был ни тем и ни другим.

Сергей Нагель, это когда было? У нас минимум индекса Мосбиржи с дивами  в 2022-м 7.10. И у S&P500 тоже в октябре (-25% от максимумов). А с 7.10.22 по 17.05.24 дневная просадка индекса Мосбиржи была всего лишь 8,7%. Такой маленькой просадки на росте на 100%+ в истории индекса Мосбиржи не было никогда.

Да на наш рынок ход СВО слабо влияет с марта 2022-го. Достаточно вспомнить, что самый «крутой рост» с 31.03.22 был с 30.09.22 по 31.08.23.
 И кто может сказать о каких-то победах России в СВО в это время? А в 2024-м количество освобождённой площади в СВО в 10 раз превзошло 2023-й. А индекс Мосбиржи без дивов в минусе, а с дивами «в нулях». И сейчас, кстати, индекс Мосбиржи с дивидендами в 2025-м тоже «в нулях». Рос-рос до 18 марта и быстро все «слил». И опять ничего связанного с ходом СВО нет.

Мальчик buybuy, про валюты не знаю, а на акции всегда что-то влияло. Например политика ставки ФРС или ЦБ. Я писал топик, как штаты упали на 25%, когда ФРС увеличил ставку с 0,5 до 5,5% в 2022-м. И мы выросли на 70%+ меньше, чем за год после того, как наш ЦБ в сентябре 2022-го снизил ставку до 7,5%.

Да у нас уже два года все проще простого у «голубых фишек»: объявил, что платишь дивиденды — растешь, объявил, что платить не будешь — не растешь. Про «третий эшелон» ничего не могу сказать — он меня не интересует.

Мальчик buybuy, то, что влияет краткосрочно всегда будет превалировать над тем, что влияет долгосрочно. Это во всех практических делах так было в истории человечества и так будет.

У Трампа не каждый, но некоторые очень сильно влияют. На наш в январе-марте сильно влияли его заявления: будет мир завтра, ой, нет, не будет. А потом повлияло резкое падение «сиплого» из-за его же «таможенной войны» и отказ от нее на 90 дней тоже повлиял.

А вот насчёт влияния Путина ничего не могу сказать. Скорее можно говорить о влиянии Набиуллиной со ставкой ЦБ.

RiskTrader, публикации о процентах счетов  за месяц тут не разовые, а периодические. Просто первые дни любого месяца не каждый день.

Отчего же. Раз в месяц тут публикуют свои результаты в процентах от счета многие и нет никаких грубых «атак» против этого. Это апериодическая публикация отдельных прибыльных сделок вызывает вопросы.

Alexander_0809, да формула давно в правилах описана

docs.comon.ru/general-information/yield/

Для счетов без вводов-выводов — это просто динамика СЧА (стоимость чистых активов) в процентах к начальной сумме. Все изменения в расчетах сделал Цюрих для вводов и выводов, так как у фондов они постоянны. Это для того, чтобы доходность счета на любом отрезке времени без вводов-выводов была та, что я написал, а общая доходность — это просто сложный процент этих отрезков.

Для паевых инвестиционных фондов это все равно, что динамика стоимости пая в процентах.

Каторга, для меня биржа уже лет 20+ альтернатива вкладам в банках и ничего более. Я и клиентам все это время тоже самое говорил и говорю.

Alexander_0809, это график доходности реального счета автора по стандартам Цюриха для фондов. Понятно, что проскальзывания и комиссии клиентов за автоследование на графике нет. По последнему вопросу уже давно идут обсуждения, но решение вопроса трудное, потому что в сервисе в базе данных нет информации о брокерских комиссиях клиентов, а такие разные комиссии, на активных стратегиях могут давать совершенно разное проскальзывание. Вопрос о демонстрации среднего результата трёх клиентов с суммой на меньше минимальной и наименьшим проскальзыванием из всех клиентов стратегии уже в стадии проработки.

Валерий Иванович, у Баффета просадки под 50% были три раза с момента выхода на публичное инвестирование. 20% просадка — это считается нормально для активных  хэдж-фондов. Это 50% просадка вызывает критику такой активной торговли в штатах.