Пара USDJPY продолжает переписывать многомесячные максимумы. В частности, на торговой сессии четверга американская валюта достигла 9,5 месячного хая против йены, коснувшись уровня 114,82. Восстановление доллара последовало за резким скачком цен на нефть после заседания ОПЕК, на котором впервые с 2008 года было решено сократить добычу чёрного золота. Рост цен на нефть поддержал инфляционные ожидания, которые в свою очередь спровоцировали рост доходности бондов Казначейства США, учитывая негативное влияние инфляции на стоимость облигаций. В свою очередь, рост доходности американских трежерис подстегнул спрос на доллар к евро и иене, доходность гособлигаций стран которых по-прежнему колеблется от низких до отрицательных значений. Интерес к доллару подогревает и сильная макроэкономическая статистика. Опубликованные вчера данные по индексам разгона инфляции и активности в производственном секторе ISM, как и ожидалось, не разочаровали, подхватив восстановительный импульс прошлых релизов. Индекс инфляции вырос до 54,5, а производственная активность и вовсе была зафиксирована на максимуме за последние 2 года. Сегодня все внимание рынка сфокусировано на ключевом отчете по состоянию американского рынка труда – nonfarm payrolls, который будет опубликован в 16:30 МСК. Предварительный релиз от ADP оказался гораздо лучше прогнозов, позволяя рассчитывать на то, что и официальные цифры не подведут. Еще большее влияние на динамику доллара окажут данные по росту заработных плат в США, являющиеся опережающим индикатором будущего показателя инфляции. Учитывая сказанное, пара USDJPY имеет достаточно оснований для восстановления выше 115,00.

Рекомендация USDJPY: BuyStop 114,30 TP 115,00 SL 114,00
Рекомендация UKOIL на сайте

Пара EURUSD на торговой сессии среды отступила от недельного максимума 1,0650 и закрыла день на уровне 1,0587. Стоит отметить, что опубликованные внутри дня макроэкономические отчеты из ЕС имели все предпосылки, чтобы поддержать евро, но давление доллара оказалось более значительным. Розничные продажи в Германии по итогам прошлого месяца показали самый сильный месячный рост более чем за пять лет, прибавив сразу 2,4% м/м. Экономисты ожидали роста на 1,0%. Куда большего внимания заслуживает отчет по индексу потребительских цен Еврозоны. Согласно вышедшим данным, годовые темпы инфляции выросли до максимума с начала 2014 года +0,6% против прошлого +0,5%. Несмотря на очевидный прогресс, инфляция все равно остается гораздо ниже целевого значения в 2%. Исходя из этого на декабрьской встрече ЕЦБ будет обсуждаться вопрос продления программы покупки облигаций, которая должна закончиться в марте. Участники рынка продолжают настраиваться на более мягкую риторику европейского регулятора, ожидая большей решительности от председателя ЕЦБ Марио Драги, отметившего готовность использовать дополнительные инструменты монетарного стимулирования в целях разгона инфляции. Не забываем и про воскресные риски, связанные с конституционным референдумом в Италии.

Рекомендация EURUSD: SellStop 1,0590 TP 1,05 SL 1,0630
Рекомендация UKOIL на сайте

Как и ожидалось, американская валюта, слабо открывшая текущую пятидневку, довольно быстро реабилитировалась, восстановившись против йены выше сопротивления 112,50. Несмотря на все присутствующие на рынке событийные риски, связанные с сегодняшним заседанием ОПЕК, пятничными «нонками» и воскресным конституционным референдумом в Италии, участники рынка снова поставили на прежние триггеры роста, а именно на декабрьского повышение ставок в США, оснований для которого все больше и больше. Потенциальный разгон инфляции, как следствие грандиозного бюджетного стимулирования национальной экономики, похоже, заставил всех без исключения поверить, что скорое ужесточение монетарной политики со стороны ФРС уже решенный вопрос. Если кто-то сомневается, достаточно взглянуть на последние макроэкономические отчеты. Опубликованные вчера годовые данными по ВВП США превзошли все самые смелые прогнозы, выведя американскую экономику в лидеры среди самых динамично растущих развитых стран. Сильные данные по темпам экономического восстановления США повысили вероятность нормализации денежно-кредитной политики под конец 2016 года до 100%, что тут же толкнуло вверх доходности американских трежерис и потащило за собой доллар. Сегодня эстафету важнейших фундаментальных релизов подхватывает отчет по состоянию американского рынка труда по версии ADP. Учитывая последние показатели ВВП, нет сомнений, что и эта статистика не разочарует, оказав еще большую поддержку американцу.

Рекомендация USDJPY: BuyStop 112,80 TP 114,00 SL 112,30
Рекомендация UKOIL на сайте

Очередная торговая неделя началась с распродаж американской валюты, индекс которой отступил от 13 -летнего максимума на фоне ожиданий участниками рынка предстоящих событий, способных повлиять на решение ФРС по процентным ставам. После победы на выборах в США Дональда Трампа доллар против йены прибавил более 1000 пунктов, следуя за ростом доходности казначейских облигаций, предвкушающих активное налогово-бюджетное стимулирование национальной экономики. На этой неделе американская валюта может столкнуться с сильным сопротивлением, связанным с событийными рисками, а именно заседанием ОПЕК 30 ноября, выходом данных по рынку труда США и референдумом в Италии по конституционной реформе, который запланирован на 4 декабря. Длинные позиции по доллару США с начала ноября уже привели к значительной прибыли, поэтому локальная фиксация результата выглядит вполне логичной. Однако большинство участников рынка не сомневаются, что растущий тренд по доллару продолжится, собственно, как и рост доходности американских долговых бумаг. Вчерашний коррекционный откат пары USDJPY можно связать и с отказом Саудовской Аравии принимать участие в неформальной встрече, которая была запланирована на понедельник. Подобная позиция ближневосточного государства усиливает скепсис относительно нахождения компромиссного решения в вопросе солидарного снижения добычи нефти. Сегодня в 16:30 МСК будет опубликован отчёт по годовым данным ВВП США. Очередной сильный релиз способен окончательно развеять сомнения относительно готовности ФРС к повышению процентных ставок. Если статистика не подведет рост американской валюты продолжится с прежней силой.

Рекомендация USDJPY: Buy TP 115,00 SL 111,00
Рекомендация UKOIL на сайте