Зеленая кэш-машина продолжает зарабатывать и радовать инвесторов. Давайте посмотрим цифры, которые показал Сбер за 6 месяцев 2024 года

Отчет Сбербанка за первое полугодие 2024

Финансовые результаты

• Чистая прибыль – 816,1 млрд руб (+10,7% г/г), за 1 полугодие 2023 – 737,5 млрд руб
• Комиссионные доходы – 393,6 млрд руб (+9,9% г/г)
• Процентные доходы – 1 243,1 млрд руб (+23,4% г/г)

Ну вот, снова богатеть. ФосАгро опубликовала сокращенную финансовую отчетность за 6 месяцев 2024 года. Компания входит в ТОП-3 в моем портфеле, посмотрим на цифры и порассуждаем, стоит ли инвестировать в данную компанию.

Мой портфель

Газпром нефть отчиталась по МСФО за первое полугодие 2024 года. Цифры хорошие, но вместе с рынком компания идет вниз. Если найдете нефтяника лучше, чем Газпром нефть, дайте знать, ну а мы пошли смотреть цифры и считать дивиденды.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Отчет Газпром нефти

За 6 месяцев 2024 года по МСФО

Яндекс отчитался за 2 квартал 2024 года:

• Выручка – 249 млрд руб (+37% кв/кв)
• Скорректированная EBITDA – 47,6 млрд руб (+56% кв/кв)
• Скорректированная чистая прибыль – 22,7 млрд руб (+45% кв/кв)

Слова менеджмента:

Принимая во внимание динамику финансовых результатов компании, потребность в инвестициях для обеспечения будущего роста и показатели долга, совет директоров Яндекса по предложению менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию. С учётом необходимых корпоративных процедур дивиденды, в случае положительного решения совета директоров и последующего одобрения собранием акционеров, будут выплачены не позднее конца октября 2024 года.  

Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе при условии, что совет директоров сделает соответствующие рекомендации и решение об объявлении дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Дивидендная доходность к текущей цене составит 2%.

Роснефть показала великолепный отчет за 1 кв 2024 года и поделилась отличными цифрами. Давайте, пройдемся по отчету, посмотрим, что с дивидендами и какие перспективы у компании, погнали!

Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю свои покупки, делюсь своим опытом инвестирования, чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе событий, подписывайтесь.

Отчет Роснефти

• Выручка компании – 2,594 трлн руб
• Чистая прибыль – 486 трлн руб (+92,8% по сравнению с 4 кв 2023)
• Прибыль относящаяся к акционерам – 399 млрд руб (увеличение более, чем на 100% по сравнению с прошлым кварталом)
• Соотношение чистый долг/EBITDA – 1,0х

ФосАгро поделилась финансовыми и операционными результатами. Компания мне интересна, так как доля в моем портфеле составляет 12,7%. Пройдем по основным цифрам и посмотрим, что будет с дивидендами, погнали!

Отчет ФосАгро

Выручка компании – 440,3 млрд руб (-22,7% г/г)

Чистая прибыль – 86,14 млрд руб (-53,4% г/г)

Соотношение чистый долг/EBITDA – 1,2х

Чистый долг увеличился с 180,3 до 223,2 млрд руб

Свободный денежный поток – 70,2 млрд руб

Слежу за компанией, так как в моем портфеле золотодобытчик занимает вполне себе ощутимую долю в 7,9%. Цифры, которые предоставил Полюс, хорошие, но есть один немаловажный нюанс.

Цифры за 2023 год

Добыча золота – 2,9 млн унций (+14% г/г)

Выручка – 670 млрд руб (+60% г/г)

Чистая прибыль – 151 млрд руб (+35% г/г)

Свободный денежный поток составил 134 млрд руб

Общий долг – 623 млрд руб.

Чистый долг/EBITDA ниже 2,5х, что, в принципе позволяет выплатить дивиденды

Ожидаемый дивиденд

Дивидендная политика Полюса подразумевает дивиденды каждые полгода по 30% от EBITDA, если отношение чистого долга к EBITDA будет меньше 2.5х

Прогнозный дивиденд может составить 800 рублей на акцию.

Летом 2023 года компания выкупила 30% акций и меня как миноритарного акционера волнует судьба этих акций и дальнейшие действия мажоритариев.

Существует хороший и плохой сценарии.

Начнем с хороших вариантов. Компания в ближайшее время выплачивает дивиденды или использует этот пакет для своего развития. Как вариант, покупка перспективных добывающих или перерабатывающих активов.

Отчет Сбера

• Чистая прибыль – 1,508 трлн руб.
• Совокупный кредитный портфель вырос до 39,4 трлн руб.
• Рентабельность капитала 25,3%.
• Финансовый эффект от применения ИИ-технологий достиг 350 млрд рублей.

Ожидаемый дивиденд

Согласно дивидендной политики, компания направляет на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО.

Финальный прогнозный дивиденд за 2023 год – 33 руб (дивдоходность – 11,4%), это на 30% больше, чем в прошлом году.

Личная доходность и окупаемость вложений

На момент отчета в моем портфеле 1200 акций. Средняя цена покупки – 178 рублей.

Личная дивидендная доходность на 33 рубля составит 18,5%. Дивидендами получу 34 500 рублей.

Вложено в компанию – 221 222 руб.

Дивидендов получено – 18 505 руб.

Окупаемость – 8,3%, а с учетом дивидендов за 2023 год, окупаемость составит почти 24%, четверть вложений.

Если бы Сбербанк работал в любой (почти) другой стране, то это был бы лучший банк для инвестора, ну а нам со всеми СВО, инфляциями, девальвациями и прочим, остается довольствоваться тем, что есть.

Нефтяная мать России отчиталась за 2023 год, заработала много, но может еще больше. На что рассчитываю и какие дивиденды могу получить?

Отчет Роснефти

• Выручка компании – 9,163 трлн руб
• Чистая прибыль – 1,267 трлн руб (увеличение на 47%)
• Соотношение чистый долг/EBITDA – 0,9х

Компания сократила чистыйй долг с 1,3х в конце 2022 года до 0,9х на конец 2023 года.

Еще немного цифр

По итогам 2023 года добыча газа выросла на 24,6%, достигнув 92,7 млрд куб. м.

Добыча жидких углеводородов увеличилась на 2,6% – до 193,6 млн тонн.

Ожидаемый дивиденд

Финальный прогнозный дивиденд за 2023 год – 29 руб (дивдоходность – 5%)Общий дивиденд за 2023 получается около 59,8 руб на акцию, что составляет около 10%.

Личная доходность и окупаемость вложений

На момент отчета в моем портфеле 278 акций компании. Средняя цена покупки – 431 рубль.

Личная дивидендная доходность на 29 рублей составит 6,72%. Дивидендами получу 7 013 рублей.

• Вложено в компанию Роснефть – 120 671 руб
• Дивидендов получено – 15 339 руб