Что есть в этой таблице:
— Название
— Рейтинги
— Купон
— YTM
— Даты погашения/оферт
— Цены

Как пользоваться таблицей (краткое описание):
1- Смотрите бумаги в рейтинге, который подходит под ваш уровень риска
2- Находите бумаги с самым высоким YTM
3- Смотрите на дату погашения/оферты. Чем ближе дата погашения/оферты, тем лучше, но лучше смотреть от 4-6 месяцев+, на коротких сроках YTM может некорректно отображать картину. Аналогичная ситуация с офертой/погашением более года и чем дальше, тем менее привлекательна бумага.
4- КРАЙНЕ ВАЖНО!!! Смотрите информацию по компании: что пишут, корпоративные действия, как дела с платёжеспособностью. Если появляется уверенность, что всё отлично, то можете брать бумагу и радоваться доходности.

Полное описание моей стратегии: t.me/filippovich_money/750

Если нравятся такие таблицы, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня 👍

Ссылка на таблицу: docs.google.com/spreadsheets/d/1GG71x72M1YB_28ucV7bZB8johB4ccJzfAlEs76_La6k/copy

Мой телеграм канал: t.me/filippovich_money

Общая информация:
Ставка купона: КС + не более 2.85%
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 12 раз в год
Рейтинг: A
Объём размещения: 3,5 миллиардов рублей
Амортизация: по 4% с 12 по 36 купоны
Оферта: нет
Сбор заявок: до 29 августа
Дата размещения: 3 сентября
Другие выпуски эмитента: имеется 6 выпусков
RU000A108AL4
RU000A1077X0
RU000A106SF2
RU000A105Y30
RU000A105FU0
RU000A103RY2
Для квалов: да

Разбор получился больше по доходностям в рейтинге, чем по компании Интерлизинг, но, думаю, что так даже лучше)

Интерлизинг- одна из крупнейших лизинговых компаний в России, занимает 12 место и стабильно увеличивает свои показатели как минимум с 2019 года:
— Количество нового бизнеса
— Количество клиентов
— Инвестиции в лизинг
— Капитал
— Чистая прибыль

Компания активно развивается, её показатели растут на десятки процентов в год, что хорошо и не удивительно для лизинговой компании в стране, где покупать своё оборудование становится всё дороже и дороже, а брать в лизинг хорошая и более бюджетная альтернатива.

Общая информация:
Ставка купона: КС + не более 2.85%
Срок обращения: 3 года
Периодичность выплат: 12 раз в год
Рейтинг: А (средняя доходность в рейтинге: 20.06%)
Объём размещения: 3.5 млрд
Амортизация: по 4% с 12 по 36 купоны
Оферты: нет
Сбор заявок: 29 августа
Дата размещения: 3 сентября
Уже имеющиеся выпуски: RU000A100YE6

Что есть в этой таблице:
— Название
— Рейтинги от всех рейтинговых агентств
— Купон
— YTM
— Даты погашения/оферт
— Цены

Как пользоваться таблицей (краткое описание):
1- Смотрите бумаги в рейтинге, который подходит под ваш уровень риска
2- Находите бумаги с самым высоким YTM
3- Смотрите на дату погашения/оферты. Чем ближе дата погашения/оферты, тем лучше, но лучше смотреть от 4-6 месяцев+, на коротких сроках YTM может некорректно отображать картину. Аналогичная ситуация с офертой/погашением более года и чем дальше, тем менее привлекательна бумага.
4- КРАЙНЕ ВАЖНО!!! Смотрите информацию по компании: что пишут, корпоративные действия, как дела с платёжеспособностью. Если появляется уверенность, что всё отлично, то можете брать бумагу и радоваться доходности.

Полное описание моей стратегии: t.me/filippovich_money/750

Если нравятся такие таблицы, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня 👍

Сама таблица: docs.google.com/spreadsheets/d/1GG71x72M1YB_28ucV7bZB8johB4ccJzfAlEs76_La6k/copy

Общая информация:
Ставка купона: КС + не более 2.85%
Срок обращения: 3 года
Периодичность выплат: 12 раз в год
Рейтинг: А (средняя доходность в рейтинге: 20.06%)
Объём размещения: 3.5 млрд
Амортизация: по 4% с 12 по 36 купоны
Оферты: нет
Сбор заявок: 29 августа
Дата размещения: 3 сентября
Уже имеющиеся выпуски: в обращении у эмитента 6 выпусков бондов на общую сумму почти 18.2 млрд рублей

Книга не для развлечения, а требует усидчивости и концентрации так как темы поднимаются серьёзные, а подумать есть над чем.

Интересное началось с самой покупки книги. Продавец сказал мне, что её хранят отдельно не на виду и за витриной так как именно эту книгу чаще всего воруют в магазине. “Хорошая” у неё, однако, аудитория

Её написал Бенджамин Грэхам. Учитель великого Уоррена Баффета. Он строит все свои выводы не просто на своих наблюдениях, а каждый тезис подкрепляет статистикой.

Мне очень понравились его цитаты, которых полным полно в книге, и которые легко можно публиковать в пацанских пабликах, но для инвесторов и вот часть из них:

☝️ Никогда не покупай акции сразу после значительного роста их курса и никогда не продавай сразу после значительного его падения
☝️ Разумный инвестор — это реалист, который продаёт акции оптимистам и покупает у пессимистов
☝️ Не так важно, как ведут себя ваши инвестиции. Важно, как ведёте себя вы
☝️ Никогда не переплачивайте, какой бы привлекательной ни казалась инвестиция

Ключевую ставку повысили до 18% и часть людей теперь уверена, что это последнее повышение и дальше будет либо удержание её на таком уровне долго, либо в скором времени начнут снижать.

Лично я не верю в это и даже рассматриваю сценарий при котором ставку могут повысить вплоть до 22% (у нас может быть всё что угодно). Помню те времена, когда из каждого утюга кричали, что ставка в 12%- это максимум и выше точно не поднимут.

Перейдём к сути таблицы

В ней я собрал все бумаги с фиксированным купоном выше 18%

Таблица похожа по структуре на те, что я публикую регулярно, но только те, что имеют постоянный купон выше 18% до погашения без амортизаций и без оферт

Если таблица понравилась, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня 👍

Сама таблица 👇👇👇 docs.google.com/spreadsheets/d/10trwYsLM51nhrAJEIFq6EFrWaE2sddYmfJ50GII3uGs/edit?usp=sharing

Мой канал в телеграм: t.me/filippovich_money

Что есть в этой таблице:

— Название
— Рейтинг
— Купон
— YTM
— Даты погашения/оферт
— Цены
— Дюрация
— Дней до погашения

Сегодня мы живём в реальности, где даже рейтинг A в среднем даёт YTM выше 20% 😳

Как пользоваться таблицей (краткое описание):
1- Смотрите бумаги в рейтинге, который подходит под ваш уровень риска
2- Находите бумаги с самым высоким YTM
3- Смотрите на дату погашения/оферты. Чем ближе дата погашения/оферты, тем лучше, но лучше смотреть от 4-6 месяцев+, на коротких сроках YTM может некорректно отображать картину. Аналогичная ситуация с офертой/погашением более года и чем дальше, тем менее привлекательна бумага.
4- КРАЙНЕ ВАЖНО!!! Смотрите информацию по компании: что пишут, корпоративные действия, как дела с платёжеспособностью. Если появляется уверенность, что всё отлично, то можете брать бумагу и радоваться доходности.

Полное описание моей стратегии: t.me/filippovich_money/750

Если нравятся такие таблицы, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня 👍

Сама таблица 👇👇👇 docs.google.com/spreadsheets/d/1lgyTz4e1gR4eba1L9E0h_C7s_eaWUOHajQuuqSbmUWQ/copy

Ввиду того, что ключевую ставку подняли уже до 18%, а риторика ЦБ такая, что до конца года мы можем и все 20% увидеть, составил новую таблицу со всеми флоатерами.

Последний раз делал её в мае и с того момента прибавилось более 30 новых выпусков и уверен, что в будущем их меньше не станет так как тема весьма популярная.

Что есть в таблице:
ISIN
Название
Рейтинг
Способ формирования купона
Цена
Периодичность выплат

В наше время легко выиграть по доходности может не тот, кто постоянно следит а доходностью, а тот кто просто купил флоатеры и не парится

Если таблица нравится, то ставьте лайк 👍

Сама таблица: docs.google.com/spreadsheets/d/17HxuRkPpYAHdsKP2bkCoCLf-W0GIEpsmwaU-Uj3fkWY/copy

Мой телеграм канал: t.me/filippovich_money

Подписывайтесь

Каждый понедельник я публикую у себя в канале большую таблицу со всеми выпусками облигаций, их YTM, сроками погашений/оферт, дюраций, купонами и прочим.

В таблицу намеренно не добавляю бумаги из AAA грейда так как пропагандирую заработок хотя бы чуть-чуть выше рынка, а бОльшую доходность можно получить, только взяв на себя определённые риски. В AAA они слишком малы, чтобы предлагать большую доходность, поэтому и не добавляю.

Самое интересное начинается с рейтинга A и ниже.

Также лично для меня весьма ценным в таблице является диаграмма, показывающая средний YTM по каждому из рейтингов.
По ней можно отследить общие настроения на рынке и его неэффективности, а также оценить привлекательность той или иной облигации.

Так, смотря на эту диаграмму и видя, что на рынке средний YTM для рейтинга A является 17% вы сразу поймёте, следует ли брать новую бумагу на размещении, которая даёт YTM в 15%.

Таблица полезна ещё тем, что не всегда получается следить за всем рынком сразу, слишком много бумаг и даже сильные движения в отдельной бумаге могут не попасться вам на глаза. В этом как раз и помогает таблица. Благодаря ей можно отслеживать все бумаги по рейтингам, доходностям, в удобном формате их сортировать и вычленять самые привлекательные, а не смотреть каждую бумагу отдельно пропуская всё самое интересное.