За 25 дней со старта проекта стоимость портфеля увеличилась до 1 018 тыс. р. При этом в стоимости не учтены купон и амортизация по Интерлизингу 1Р-7, которые будут выплачены сегодня. Формально на 08.03.25г. доходность составляет 26,3% годовых. С учетом купона и амортизации по Интерлизингу доходность составит 35+% годовых, все идет по плану.

В целом прошлая неделя порадовала, наконец-то помогатор в ГТЛК распродал свою позицию и бумага ушла выше номинала. Жду подобного в Балтийском лизинге и ЛСР.

Остальные активы вели себя в рамках ожиданий, пришел первый купон от Интерскола, портфель начал активно генерировать денежный поток для рефинанса.

Формирование первой версии портфеля наконец-то завершено, ожидал, что это произойдет быстрее, но позитивные новости в геополитике немного спутали карты, пришлось на ходу перестраиваться. Далее изменения в портфеле будут скорее точечными, если не случится каких-то серьезных потрясений на рынке.

Полная структура портфеля и обоснование всех сделок здесь t.me/barbados_bond

По традиции подвожу в выходные итоги недели по портфелю Барбадос.

За 18 дней со старта проекта, портфель подрос на 14 788 рублей. Доходность составляет ровно 30% годовых. На прошлой неделе было получше.

В пятницу не очень удачно купил прямо со старта торгов новый выпуск Балтийского лизинга, так как спешил на мероприятие, а Балтлиз ниже номинала утоптали. В принципе ничего страшного, это не редкость, организатор первички либо дружественные структуры эмитента взяли часть выпуска бумаг на себя и продают в стакане. Посмотрел структуру распределения, из 6 млрд. р. чуть больше половины ушла крупным инвесторам, остальное розница взяла. Сколько дней крупняк будет свою долю раздавать посмотрим, в пятницу накидали 300 млн. р., надеюсь что не все 3 млрд. будут под номиналом раздавать.

На следующую неделю висит на исполнении заявка на 100 лотов ЛСР на первичке, свободных денег(временно припаркованы в денежном фонде BCSD) остается около 55 тыс. р. Думаю на следующей неделе потрачу.

Полная структура портфеля здесь t.me/barbados_bond/137?single