Николай, Да, на торговые роботы лицензия не нужна, робот просто советует) Нужна аккредитация на софт, который осуществляет сделки и хранит эти инвестиционные рекомендации. По запросу ЦБ их могут попросить для проверки. Софт Ю.Кондратенко замечательный! Но он не подойдет, его нужно регистрарировать как программу автоследования.

Николай, вот тут про аккредитацию и сслыки на документы ЦБ naufor.ru/tree.asp?n=16666

Николай, Все верно, передаются ключи к торговому доступу счета. Этим может заниматься инвестиционный советник. Проблему я описал, чтобы это осуществить нужно пройти регистрацию программы автоследования в ЦБ. У нас не получилось это сделать. 

Николай,   Не так смотрите.

Николай, расчетный риск всегда был не более 25-30% по портфелю роботов. Однако, фактический риск СВО рассчитать было проблематично, такие события ранее не тестировались.

Но т.к. у меня системы трендовые, то они стояли изначально в правильном направлении. Связано это с тем, как я понимаю, что такие события, как СВО, ковид, 2014 не случаются внезапно. Инсайдеры с хорошими деньгами знают об этом за несколько дней (даже Байден накануне говорил про начало СВО). Это формирует тренд, вначале слабый. А потом на объявлении события мощный гэп и последующий мощный тренд. Это рвет контртренд, сеточников, арбитражеров и опционные конструкции. Трендовы системы чувствуют себя отлично, их главный враг — пила.

Итого ковид около +100% (расчет от ГО), СВО 120-150% в разных портфелях (могло быть и больше, но я рано выключил до закрытия биржи и не сразу включил ботов после ее открытия)

Николай, 

"… выполняются роботом", "… полностью формализованы" — это вопрос позиционирования рынке.

Скорее да, это позиционирование. 
По факту, я могу неделями не подключаться к серверам, где стоят роботы, если у меня приходят от них сигналы в телеграм, что они работают штатно.
Однако, наступают периоды (раз в год-два), когда портфель роботов приходится вручную пересобирать. Как правило обновляется до 30%.

Там на комоне видно, что первые месяцы эквити не росла, а уходила в минус. После этого был обновлен портфель и пошел рост эквити. Рост получен не только за счет пересборки, но и за счет того, что рынок стал более благоприятный для моих стратегий.

Николай, Александр.

… к примеру у Евгения Ни, Силаева так.

Одна стратегия — с макс. прогнозируемой просадкой 20%, другая — с 50% и немного другим алгоритмом. И никакого «рукоблудства». Фулл роботизация.

Первое. из 58 000 сделок с 2021 г. дважды было совершено ручное срезание лимитов (75 сделок вручную 0.1%) в две даты. Первая дата и закрытие руками всех позиций были перед закрытием биржи в феврале 2022 г. Хотите называть это ручной торговлей — ваше право, спорить не буду.

Второе. Выбор даты замены фьючей перед экспирацией это ручная работа. Не думаю, что у Ни или Силаева этот процесс выбора даты и замены полностью автоматизирован.

Третье. Я знаком с системами Александра Силаева (мы с ним обсуждали детали его и моих систем). Некоторые системы Александра не предполагают автоматизацию роботом. Сделки совершаются вручную. Плюс-минус несколько минут для совершения сделки руками это не «фулл роботизация», тем не менее, результаты от этого не страдают.

Четвертое. Никто не будет торговать одинаковым лимитом годами. Так в 2019 м году я пробный набор роботов запустил на скромных 200 т.р., в 2022 м сумма выросла до 6 млн., когда движения Si (лонг, затем шорт)  к лету 2022 г. закончились, смысла пилить все 6 млн. не было, депо был уменьшен до 3 млн., а 3 млн. и прибыль ушли в акции, где был хороший аптренд. В какой момент начальный депозит в 200 т.р. увеличивать до млн. принимает человек, исходя из своих возможностей и оценки перспектив. 

Пятое. Системы рождаются и умирают. Так с 2022 г. рынок существенно изменился. Принятие решений о том, какая система живая, а какая умерла это процесс ручной и творческий. (Хотя у меня этот процесс полностью формализован, я не вижу смысла писать сложную автоматизацию по отбору новых систем и закрытию старых)

Николай, я не вмешиваюсь руками, но когда очевидно, что дальше будет пила, приходится урезать лимиты. Последний раз до этого вмешивался руками в феврале 2022 г., ну и летом 2022 тоже изменил лимиты.

К слову, Андрей К в своих ХТФшных стратегиях, руками меняет лимиты чуть ли не каждый день, если я не ошибаюсь. Как и сами стратегии перетасовывает.

Николай, у меня на 1 стратегии комона по факту 33 стратегии работают на 50+ инструментов. Буквально на одну стратегию трудится один сервер целиком. Дорого мне кучу стратегий запускать разных. Так что у меня по факту одна оптимальная для меня стратегия в 2-х вариациях: с добавлением ручных стратегий (СудакТудак) 76% годовых среднегодовая доходность и полностью автоматизированная «Обгоним совершенно всех» Которая подходит и автоследователям без КПУР с доходностью среднегодовой 92% годовых… Разница как раз в степени автоматизации. Ну и максимально автоматизированная она и лучше идет пока… Так что я её обычно и рекомендую.

Николай, done. www.comon.ru/strategies/122411/

Николай, у Силаева есть блог в телеграме, где он достаточно охотно отвечает на вопросы. Можно поинтересоваться. 

Что касается разницы в результатах. У Евгения Ни стратегия сильно усреднена. Он улавливает тренды разных периодов. Поэтому на конкретном отрезке времени его может обойти стратегия, которая подходит для конкретного тренда.

Николай, Спасибо

Николай, В принципе у нас уже есть в УК РФ Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, но к услуге авто следования он не применяется, потому что это как бы не прямое привлечение а услуга компании. 

Николай, Пока что нет ничего конкретно на уровне слухов мол физические лица без лицензии ЦБ и форекс конторы без лицензии ЦБ привлекающие средства граждан теоретически могут выхватить 159 УК РФ. Только непонятно как они дилеров будут ловить если они практически все за границей.

Николай, подключайтесь ко мне через сервис TSVerse, там нет проскальзывания, сделки без комиссий биржи

Николай, а хотите научу азам трейдинга и продам хорошую ТС с обучением. Стоить будет недешево, но относительно качества предоставляемого и недорого. Это самая крутая моя ТС, которая опробована только на моих друзьях и пока только на одном новичке, который в трейдинге почти с нуля. Поэтому третьим стать предложить не могу, а вот вторым... 
Форекс — зло (ТС работает в основном Золото м1-м3),
но гарантированных 5% слизи здесь нет даже в дурных снах.

PS: пропал мой очень большой комментарий.
С ним моё предложение смотрелось бы понятней, да и на ваши вопросы там ответы. Но переписывать столько у меня уже нет сил, извините.
Тем более я уже подготовился ко сну — знатно попил пивасика.
Может отсюда и предложение? — торопитесь, пока не протрезвел ))

Да, суть одного из моментов пропавшего коммента в том, что не зная трейдинга выбрать правильного управляющего возможно лишь случайно.

Николай, 20 лет на рынке Форекс, но вы меня сумели удивить —
ТАКОГО я никогда не встречал и тоже хочу.
12% не от прибыли, а по факту управления?!
Это ж как госчиновнику по факту должности! Полные штаны счастья!

трейдерам в массе своей нужно ГАРАНТИРОВАНО платить за управление по 12%+ в год от депо. Вот такие вот management fee. Т.е. гарантировано отдаешь десятину сейчас за потенциальные доходности в будущем (на основе прошлого опыта). Звучит математически обоснованно и абсолютно справедливо. (вы это серьезно? — ВладМих)

А про верификацию — это блабла, поверьте.
Вот про уход на лоях — верняк, ибо это закон природы (см. в моём  профиле). Что на рынке, что на автоследовании, что в ДУ.
Один одночлен — законы природы рулят всегда и везде.

Николай, да. Спасибо. Успехов в торговле!

Николай, мало, около 2500 сейчас, на дне играю по кайфу)

Николай Абрамов, для всех трейдеров вести публичный счет-стресс