Дивидендный поезд набирает ход

👉 Индексы растут, особенно РТС на укреплении рубля. Азиаты чувствуют себя не очень.

👉 Рублик опять показывает крепость — впереди налоговые выплаты, а лысые гусары все еще пытаются изобрести бюджетное правило. 100% идея затариться юанем кажется попахивает фиаско.

👉 Газ в Европе тихонько дорожает, нефть тоже (которая никому не нужна). Эрдоган пытался спасти Европу от ядерной катастрофы, но комики были непреклонны… хотя о чем это я.

👉 Свинина в США продолжает дешеветь, Сахар тоже. На кока колу с гамбурегом у американца теперь всегда хватит (привет дефляция?)

👉 БСП утвердил дивы, вот уж дивиднедный рынок у нас (на value все забили и рост). Что ж, молодцы.

👉 Фосагро после окончания торгов выпустил пресс релиз с дивами — неплохо, 780 рубликов за 3 квартала. Впереди еще, как минимум 2 таких же, так что акционеры должны быть довольны

Саудовский принц вернись

👉 Российский индекс скореллировался с американским, там даже хуже

👉 Рубль укрепляется, впереди налоговый сезон — экспортерам надо много платить, хотя сейчас вероятно уже немного увеличиваетс м2 (узнаем через 2 недели)

👉 Брент вниз, Уралс вверх, в целом сырье более-менее. У Алюминия есть поддержка в виде закрывающихся заводов в Европе + беда в Китае с ГЭС и засухой

👉 Полиметалл продолжают тарить, шортсквиз близко

👉 Русал видимо продолжает покупать Русгидро, иначе непонятно почему они не падают))

👉 Мечел преф разочаровал держателей, которые играют в веселую игру. Впрочем, обычка тоже «в игре», как там стальной дивизион работает интересно?

👉 Трех Богатырей в виде Лукойла, Газпрома и Сбера пролили после отскока вначале недели, индекс в 2200 сдан(

Отчет за 1 полугодие Глобалтранса (единственный публичный представитель сектора) предполагается в конце августа/начале сентября, тезисно опишу свой взгляд на ситуацию в компании.

Пару дней назад ведущие газеты сверкали заголовками:
“Ставки предоставления вагонов на перевозку грузов с начала 2022 г. снижаются, в отдельных случаях ниже 1000 руб. за вагон в сутки, сообщил «Ведомостям» представитель ФАС”

Основные тезисы:

👉 Ставки на полувагоны падают, это факт, но пока еще не драматично. По данным сайта railcommerce и сервиса РЖД-Партнер ставки снизились и, вероятно, снижаются, но они еще далеко не 1000 руб/сутки.

Рубеж в 2200 пробит

👉 Наконец-то зашевелились голубые фишки, инвесторы перестали гонять шлаки. Индекс Мосбиржи взял 2200 на укрепляющемся рубле

👉 Нефть Brent при этом уже ниже доСВОшных значений, но Urals то растет. Что-то странное происходит на нефтяном рынке, может какой инсайд? Газ в Европе пулял до 2500, но уже опять 2300. Свинина в США дешевеет, Макдональдс рад или там уже тоже «Вкусно и точка»?)

👉 Полиметалл передает очередной привет шортистам, арбитраж с лондоном не работает. Внезапно.

👉 Тинькофф продолжает переть, как будто Потанин его не по 3 сотки купил за акцию. Сбер пока не подтягивается, хотя ипотеки с потребами уже вернулись на прошлогодние уровни! Маржа, вероятно, тоже, а капитал потерял только ВТБ.

👉 Газпром сдвинулся с места, индексный гигант может потянуть за собой остальных. Все началось с Татнефти и рекомендации дивов, там и инвесторы задумались про промежуточные от Роснефти, Новатэка и ЛУКОЙЛА (больше всего будет в последнем). Очевидное, невероятное, я этого жду еще с июня))

👉 Эн+ в ожидании отчета

Запасаемся попкорном, нефть на 80, бакс на 75, индекс Мосбиржи на 3000 и это будет еще дешево. Главное чтобы новые НДПИ не прилетели в те компании, акционерами которых вы являетесь — ну или хотя бы я))

Конвертаторы дрогнули, жмём!

👉 В индексах ничего интересного, как и в USD/RUB. Последний немного нормализуется, падает и на том спасибо

👉 Газ в Европе 2400, Шольц негодуе. Свинина в США подешевела, хорошо что наш рынок защищен от ножек Буша и окорока Бидона.

👉 Никель с нефтью летят вниз, китайцы даже снизилис ставка на 0,1% чтобы больше бензина заливать в свой бак.

👉 Эн+ четенько шагнул на 10%, скоро отчет, а маржа туда перетекла из Русала. Хотя и Русал молодцом сегодня, толлинг с китайцами работает.

👉 НМТП возвращается к 5 рублям, некоторые теханалы, не углубившись в компанию, считают ее не очень. Что же я могу посоветовать)) Нефтеналив через Приморск и Новороссийск растет — ворота в Турцию/Индию подальше от проклятых европейцев...

👉 Весь день ждали дивов от Татнефти, но ребята любят поиграть в инсайдера. Было немного уток в говнотелегах о том, что дивов не будет (ессно без ссылок). Ждем сущфакта на скрине или интерфаксе, слишком много кидосов в этом году

Согласен с немцами, дешевого газа больше не будет. Бизнес-модель им надо менять.

«Германия больше не будет опираться на дешевый газ из РФ. Такой бизнес-модели больше не существует — глава Минэкономики ФРГ»


Интересно другое, им разве СПГ или норвежцы дешевый газ продают? Или по споту гонят, дороже чем Газпром сейчас?)