Начали фиксировать шорты, а во второй половине дня отпустят и увидим выше?

Открытый интерес в RIM3 после вечернего клиринга сократился с 950000 до 800000. Что это? Закрытие на экспирации?? Локально отпадались?

Неделю назад, когда рынок в понедельник упал на 3% на решении Еврогруппы, брокеры и прочие крупные участники рынка побежали хеджировать оставшиеся лонги в акциях шортом в РТС, там, если не ошибаюсь, за 1 день бэквардация на 800 пунктов увеличилась. Сейчас же начали распродавать именно бумаги (Никель, ВТБ, Сбер обновляют минимумы). Поскольку физики вновь мыслят всякими там «двойными днами» (а динамика прироста лонгов в РТС в последние дни говорит именно об этом) и ждут ...-го отскока, поэтому, как мне представляется, сначала свозят эти лонги на маржин и только потом сможем более-менее спокойно и прогнозируемо подрасти. Давайте вспомнии май прошлого года: тогда ситуация была точь-в-точь: Европа и США только-только начали распродаваться, а наш любимый РТС уже 20000 от хая сделал. Но это не помешало за первые 10 дней мая упастьна страшенные 6%. Повторюсь, мне кажется, что сейчас будет тоже самое.

к 22.00 наторговали уже 37 млрд руб. в контракте на индекс ртс, это очень большой объём. Вся проторговка идет в рамках 1000 пунктов, считаю, что это набор лонга.

Сегодня после открытия США поймал себя на внутреннем ощущении, что если они положительный гэп закроют и отторгуются в ноль или даже в минус, то на этом нужно покупать наш рынок, а если закроют день в приличном плюсе, то лучше не высовываться из шортов. Сейчас ещё раз взвесил и закрыл шорт в Сбере. ВОт вопрос, во что играть отскок?