Достаточно долгое время мы ищем точки для открытия длинных позиций по валютной паре USD/CAD. Решение принято, входим в лонги по уровню цены – 1,3400. Стоп-лосс – 1,3310, тейк-профит – 1,3580. Кроме того, при снижение пары доллар/рубль можно также открывать длинные позиции. Нефтяные котировки вчера продемонстрировали рост, несмотря на рост запасов нефти и нефтепродуктов по данным Минэнерго США. Кроме того, вчера была объявлена новость о том, что в США нашли крупнейшее месторождение нефти, где хранится порядка 20 млрд. баррелей. Учитывая эти новости, есть повод ожидать нисходящее движение по «черному золоту». Драгоценные металлы наоборот, могут получить поддержку для своего роста. Долгая пауза после их падения говорит про возможную фиксацию коротких позиций.

Ключевой повесткой сегодняшнего дня можно считать публикацию данных по инфляции США. Но, более важнее выглядит выступление Джанет Йеллен в Конгрессе США. Именно в данном выступление, мы можем получить ответы на многие волнующие нас вопросы, касаемо будущего вектора денежно-кредитной политики ФРС. В виду этих событий, укрепление американского доллара приостановилось, но, несмотря на это, сегодня индекс доллара ICE установил 13-летний рекорд. Фондовые площадки находятся на положительной зоне, но мы держим свои короткие позиции по S&P500, V и JPM.

Финансовые рынки развернули свою текущую тенденцию после оглашения результатов президентских выборов США, где победу одержал Дональд Трамп. Что делать трейдеру, если он вошел в фазу просадки? Куда пойдет фондовый рынок США после решения ФРС?

Обо всем этом внутри видео.

Ссылка на инвестиционный счет: www.myfxbook.com/portfolio/ldinvest-swissquote-bank-mam/1712781

Sell Off. Многие данную фазу рынка ожидали именно после победы на президентских выборах США Дональда Трампа. Но, данный процесс должен был произойти на таких финансовых площадках, как фондовые рынки и товарно-сырьевые биржи. По факту же, всё с точностью наоборот. Победа Трампа несет в себе и оптимизм, что видно по спросу инвесторов на рисковые активы. Единственный нюанс – это глобальная распродажа рынка казначейских облигаций, которая началась с октября этого года. Сейчас же, после победы Трампа на выборах, мы видим рекордный рост доходности трежерис, начиная с 90-хх годов двадцатого столетия.

Рис. 1. Динамика доходности 10-летних облигаций США

На данный момент основным фундаментальным фактором роста доходности казначейских облигаций США выступают оптимистические перспективы по росту экономики США. Анализируя предвыборную кампанию Трампа, и исходя из его планов по модернизации рыночной инфраструктуры США, есть повод ожидать увеличение темпов роста экономики страны, поскольку для всего этого выделят дополнительные бюджетные стимулирования. Кроме того, снижение налогового давления, которое ожидается в связи с новыми планами Трампа, также повышает ожидаемость роста американской экономики в ближайшие годы.

Citi и Deutsche Bank дают новые рекомендации на открытие коротких позиций по валютной паре EUR/USD. Именно ее нисходящая динамика является ориентиром того, что на рынке продолжается рост курса американского доллара. USDX уже в 99 фигуре и это маленький шаг для достижения психологического уровня – 100. Рост американской валюты происходит, в первую очередь, из-за роста ожидания экономического роста США и роста инфляционного давления, который может заставить ФРС пойти на более быстрые темпы повышения процентной ставки. Согласно данным от CME рынки уже закладывают повторное повышение процентной ставки в июне-июле 2017 года. Ранее этого не было.

На фондовых площадках продолжается положительное давление. Среди наших рекомендаций, есть продажа компании Visa, и именно ее динамика акций была против тренда. За вчерашнюю торговую сессию бумаги подешевели более чем на 3%. Помимо этого, советуем обращать и далее внимание на драгоценные металлы. По серебру было продолжение снижения котировок. Следующая область поддержки – 15,90 – 16,38, но, цене стоит уверенно закрепиться ниже 17,00. По поводу золоту, наша отложка еще не сработал, и есть вероятность того, что это не произойдет. Кроме того, у нас открыта новая позиция по валютной паре EUR/CAD. Информация о ней в таблице.

На финансовых рынках продолжается нестабильное положение многих инструментов и их движения. Все еще идет фаза определения дальнейшей тенденции, которая все равно может быть нарушена после декабрьского заседания ФРС. Ключевой новостью текущих дней выступает рост доходности казначейских облигаций, которые дают уже +2,2%. В случае продолжения их роста есть повод ожидать ускорения инфляции и ухода инвесторов от рисковых активов. Кроме того, под риском и американский фондовый рынок, на котором может начаться распродажа.

Удивительно, но под сильнейшим давлением оказался, на данный момент, не фондовый рынок США, а драгоценные металлы. Пятничное ралли вниз оказалось для многих шоком. Котировки по золоту подошли к области поддержки – 1200. По серебру цена отскакивает от области 17,00 – 17,10. Львиную долю ущерба наносят именно котировки по серебру. Несмотря на это, данная коррекционная волна вниз вряд ли будет называться началом нисходящего тренда. В случае роста доходности американских облигаций может включиться Risk Off, который направит цены на драгоценные металлы назад вверх. Учитывая все эти события, правильнее занять выжидательную позицию на финансовых рынках и не добавлять новые позиции. Кроме того, следим за графиком доходности американских трежерис. Именно они будут определять ключевую роль движения всех финансовых рынков.

Рынок драгоценных металлов в скором времени сформирует прочную базу основы поддержки, которая в будущем будет считать нижней границей движения котировок. Победа Дональда Трампа на президентских выборах США несет важную роль не сколько для американской экономики и её финансовых рынков, сколько формирует долгосрочную тенденцию роста рынка драгоценных металлов. Цены на золото и серебро, по истине, находятся на низких уровнях, поскольку в долгосрочной перспективе это будет лишь нижняя граница.

Первая и главная причина так считать – это Дональд Трамп. Его ориентиры политики и экономического развития США все еще не ясны, но примерные наброски готовы, и все понимают, что период низких процентных ставок скоро уйдет в прошлое. Причиной повышения процентных ставок может стать рост инфляционного давления, который вернет темпы роста экономики США в нормальное русло. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС – это один из главных факторов, почему курс американского доллара будет расти.

Финансовые рынки продолжают заострять свое внимание на результаты Президентских выборов США. Экономический календарь на сегодня пустой, что повышает влияние Трампа на движение финансовых инструментов. Пару слов о наших рекомендациях. Позиции по парам USD/JPY и USD/CAD все еще не открыты. Продолжаем искать точки входа. Совсем иначе обстоят дела с валютной парой USD/RUB, где мы заработали +200 пунктов чистой прибыли. Динамика этой пары продолжает свое восходящее движение. Активные покупки драгоценного металла серебро на этой неделе нашему МАМ-счету принесло уже свыше +2% доходности.

По другому драгоценному металлу золоту выставляем отложку на покупку по цене – 1250. Также актуальность не теряет отложка на продажу по индексу S&P500 – 2180. Напоминаем, что у нас инструмент – Z6, а не классический CFD (потому котировки ниже). По поводу акций у нас две продажи. Компания JPM перешла в убыток, а вот короткая позиция по Visa демонстрирует солидную прибыль.

Индекс страха VIX поднялся до уровня — 20,00. Это говорит про повышение волатильности S&P500. К чему стоит готовиться? Какие 3 компании США стоит продавать именно сейчас? Как повлияют результаты выборов в США? Почему доллар будет расти или падать? Куда пойдет нефть и какие валюты могут вырасти в любом случае?

Ответы на все эти вопросы смотрите в этом видео.

В пятницу, ЦБ РФ не изменило процентную ставку, оставив ее на текущем уровне. Несмотря на это, курс российского рубля ослабляется из-за давления нефтяных котировок. Число буровых установок в США вновь продолжает свой рост. В пятницу вечером, появилась экстренная новость о том, что ФБР может возобновить дело против претендента на пост Президента США Хилари Клинтон по делу ее электронной почты. Это вызвало снижение доллара и рост хедж-инструментов.

На этом фоне, курс иены и золота подросли. Наши позиции все в прибыльной зоне, по золоту цена уже недалеко от уровня тейк-профита. По фондовым рынкам – негативная тенденция. Причина в пятничной новости. Рынки и инвесторы на них взволнованы. По новым сделкам – ничего не открываем. Сигналов в принципе нет. Обращаем внимание на то, что эта неделя у нас начинает новый месяц. Потому нас ждет огромное количество фундаментальных событий.

Котировки на драгоценные металлы находятся под давлением. Причиной выступают старые фундаментальные и технические факторы. Не так давно рынки всколыхнула новость о том, что ЕЦБ может преждевременно свернуть свою программу количественного смягчения, что и привело к обвалу цен на золото и серебро. Далее работа была за техническими факторами, поскольку быстрое пробитие важных ключевых уровней поддержек сбило огромное количество стоп-приказов. Как результат, мы получили обратные позиции на продажу, ведь «быки» зафиксировали свои сделки в убытке.

Ключевую роль в формировании долгосрочных тенденций драгоценных металлов играет денежно-кредитная политика ведущих ЦБ мира. К ним, помимо ЕЦБ, относятся ФРС, Банк Японии, Банк Англии, ШНБ и НБК. Суть в том, что мягкая монетарная политика выступает важным фундаментальным фактором для роста котировок серебра и золота. В случае обратного вектора политики – мы получаем снижение котировок.