Всем добра!

Очень интересная неделя выдалась. Во-первых, я закрыл три сделки, которые достигли своих целей. Во-вторых, после обнадеживающего, но непродолжительного роста, началась эскалация на Украине и геополитика бетонным блоком свалилась на пробивающиеся сквозь утоптанное дно ростки наших акций. И теперь основной вопрос — насколько глубоко зайдет кризис на Украине и где в итоге будет дно нашего рынка? Для меня лично этот вопрос имеет важнейшее значение, так как очень хочется дозагрузить свой портфель на 100% (а лучше на 146%) где-то рядом с этим уровнем.

Безусловно, у меня есть свои мысли примерного расположения этих уровней (и я их не могу здест отобразить по понятным причинам), от оптимистичных, до самых пессимистичных. И теперь просто надо методично, как говорит один умный человек, на платном канале которого я состою со дня его основания — "набирать на снижении пирамидкой по уровням". ©

( Читать дальше )

В это части вводного ликбеза мы поговорим про финансовые инструменты и рынки.

Базовые инструменты
Самыми распространенными инструментами для инвестирования являются акции и облигации, далее по популярности идут валюты и отдельным направлением – товары.

И так, во что мы можем инвестировать?

• Акции – оборачиваются на бирже постоянно, они меняют свою цену (в зависимости от успехов компании-эмитента и конъюнктуры рынка), а также иногда приносят дивиденды. Тут можно заработать как на классической спекуляции (купить подешевле, продать подороже), так и на средне- и долгосрочных инвестициях (купить и долго держать, получая дивиденды и прибыль за счет роста стоимости акции). Покупка акций является самым очевидным и простым способом инвестирования. Акции не имеют «срока годности» и в теории их можно держать вечно, но с оглядкой на оценку здоровья компании-эмитента (то есть выполнять анализ финансовых показателей компании – это обязанность любого инвестора, о которой мы непременно поговорим, когда соберем портфель акций).

( Читать дальше )

Всем добра!

9 февраля купил 1/3 позиции DSKY по 103,31. Какие были предпосылки:

1. Детский мир запустил программу обратного выкупа собственных акций на открытом рынке в размере до 3,5 млрд руб. В рамках программы может быть выкуплено около 4,7% от капитала ритейлера за полгода, если ориентироваться на текущую цену. Это сопоставимо с 6,8% от всех находящихся в свободном обращении акций. Если предположить, что объемы выкупа будут равномерно распределены на этот срок, то в день могут выкупаться бумаги примерно на 26,9 млн руб. или около 8,9% от медианного торгового оборота в бумаге за последний год.

2. Прекрасный график и техническая картина для входа в акцию:


Прошла глубокая коррекция от хая на 40%, существенно перевыполнив цели от разворотной фигуры ГиП, а RSI ушел в зону покупки. То есть по технике уже пора бы и разворачиваться, хотя бы в ожидании предстоящей выплаты дивидендов (в июле, если не ошибаюсь).

( Читать дальше )

Для успешной торговли на фондовом рынке необходимо помнить о своей роли. Я уже рассказывал о роли трейдера в первой главе, и основная мысль была – что трейдеры обеспечивают спрос на товары и активы, сглаживают резкие колебания цен и обеспечивают инвестиционные притоки средств. За хорошее исполнение своей роли участники рынка поделятся с трейдерами своей прибылью (за счет роста стоимости активов, дивидендов или купонов). И есть моменты, когда трейдеры делятся своей прибылью добровольно (за счет стопов и признания ошибок в прогнозах). Но в этой системе не в коем случае нельзя давать рынку волю в его действиях – наказание за такую ошибку будет молниеносным и крайне неприятным.

Что я подразумеваю под «волей» в действиях рынка? Это та ситуация, когда трейдер забывает свою роль и становится ведомым рынком. Пока трейдер помнит о своей роли, пока он работает по своей торговой системе, пока он контролирует свои действия и эмоции, он играет свою собственную роль, хоть и эпизодическую на задворках, но свою собственную. Когда же трейдер отступает от своей торговой системы, он теряет контроль над своими действиями и попадает под власть своих эмоций. Дальше рынок, который является обобщенным зеркалом общества, своими действиями провоцирует и с легкостью направляет трейдера по нужному рынку пути.

( Читать дальше )

Всем добра!

Вторая порция базовых определений. Наверное — самая вкусная.)

Первая часть тут.

• Биржа – технологическая площадка, где организатор торгов предоставляет продавцам и покупателям возможность совершать сделки по заранее определенным правилам и гарантирует исполнение сделок при заключении таковых. То есть исполнение любой сделка, заключенной на бирже, гарантировано.
• Фондовый рынок – в широком смысле – это оборот финансовых и товарных активов, которые соответствуют установленным стандартам как в плане потребительских качеств, так и в плане способа покупки/продажи. А в узком смысле – это биржи, на которых оборачиваются финансовые инструменты. Здесь важно пояснить один момент – товары могут быть фондовым активом, когда они (размер лота, потребительские качества, способ поставки) полностью стандартизированы – например, сахар, зерно, нефть, бензин, газ, сталь, медь и так далее.

( Читать дальше )

Всем добра!

Индекс ММВБ и общий сценарий

Немного перерисовал каналы и разметку с учетом доформированной коррекционной волны © и более аккуратного нанесения разметки на меньших таймфреймах. В итоге получается, что мы сходили на всю ширину канала в три волны, упали в пол по RSI на недельках и как бы готовы расти, но нужен повод, а его пока нет. Сетка Фибо натянута на весь рост с 16 марта 2020 от уровня 2073 и с вершиной на последнем хае на 4292. По сетке Фибо видно, что мы скорректировались на 50%, а если считать относительно всего индекса, то мы скинули 26,42%. Это вполне адекватная коррекция, на мой взгляд.

Вопрос лишь — это полноценный разворот или просто отскок ради отрисовки разворотной фигуры?

Мои сделки
На лонгсквизе (криво звучит, но суть передает) немного разбавил некоторые позиции (цены указаны за лот!):

1. Докупил AFKS, улучшив среднюю с 2 192 --> 2 051 руб.
2. PLZL — 12 418 --> 12 125 руб.
3. VTBR — 455 --> 436 руб.

Также взял в портфель:

1. GAZP 1/3 по 3 001.
2. POLY две покупки по 1/3 со средней 1 128 руб.

( Читать дальше )

Если ты приходишь на рынок с единственной целью – заработать, то ты уже обречен. «Ну а в чем тогда смысл торговли на фондовом рынке, как не заработок? Разве не ради заработка все сюда приходят?» – спросит меня уважаемый читатель. И – да, все приходят на рынок для заработка, но сам по себе заработок не может и не должен быть целью прихода на рынок. Никакого противоречия в этом утверждении нет. Поясню: ставя перед собой такую цель, тебе потребуется сформулировать не только ее саму, но и описать дерево связанных с ней задач, установить параметры допустимых отклонений и последовательность шагов осуществления цели. Не надо забывать, что целеполагание – это первичная фаза процесса управления, а твоя деятельность на фондовом рынке – это определенный процесс, который должен быть регламентирован во всем своем объеме.

Попробую перевести свою мысль на русский язык. Василий – первый парень на деревне – посмотрев несколько роликов от своего тезки, решил начать торговать на фондовом рынке. Ничего зазорного в этом решении нет, тем более что другой Василий каждую неделю рассказывает о том, какие акции он купил подешевле, а какие продал подороже, и чего он ждет в перспективе. Все просто же? (то, что другой Василий профессионально в рынке уже второй десяток лет, имеет за плечами как успехи, так и эпичные провалы, и он никогда не говорил, что торговать на рынке «очень просто» – никак не сказывается на уверенности нашего Василия в верности принятого решения) И Василий сформулировал для себя цель – заработать 40% в квартал от вложенных денег, а за год – утроить свой депозит.

( Читать дальше )

Теперь, когда определены наши цели и задачи, акценты расставлены, а все необходимые вводные слова и истории сказаны, можно начинать постепенное погружение в основную тему – философию трейдинга.

Для начала – почему я использовал термин «философия» в названии книги? Это важно пояснить, чтобы правильно настроить читателя на восприятие дальнейшего материала.

Мне нравится определение из словаря «Философия: Энциклопедический словарь. Под редакцией А.А. Ивина. – М.: Гардарики. 2004.»: Философия (от греч. phileo –люблю, sophia –мудрость, philosophia –любовь к мудрости) –особая форма общественного сознания и познания мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех их основных проявлениях. Философия является теоретическим ядром мировоззрения. Она стремится рациональными средствами создать предельно обобщенную картину мира и места человека в нем.

И, как мы знаем, среди фундаментальных задач философии есть такие, как изучение всеобщих законов развития мира и

( Читать дальше )

Всем добра!

Произвел среднесрочный анализ индекса МБ (тут). Там я расписал базовый и альтернативный сценарий, который закладываю в свой портфель.

Также мне удалось немного увеличить размер торгового депозита, в связи с этим принял решение о ребалансировке портфеля и подготовке к указанным сценариям:

1. Закрыл все фьючи.
2. С учетом среднесрочного анализа индекса МБ, экспресс-анализа полного перечня акций из моего шортлиста (вот перечень, а вот анализ прошлой недели), я решил добавить в портфель акции MOEX и PLZL.
3. Изменил доли всех эмитентов в портфеле.

Итого, мой портфель на сегодня:

Теперь просто наблюдаю за рынком.

Всем хорошей торговой недели!

PS: Заходите на мой телеграм-канал @ThePearlDiver. Там нет торговых сигналов и спекулятивной аналитики, но есть мой Среднесрок, МояМамаИнвестор и Философия трейдинга.

Всем добра!



(сразу оговорюсь — я ничего не понимаю в волнах, кроме того, что есть 5 волн основного движения (импульс) и 3 волны коррекции, соотношение волн на глаз, специфика трудов Эллиота мне не известна, так что если у кого возникла острая аллергия при виде моей разметки, т0 сделайте одолжение — закройте глаза или дайте ценный совет, спасибо!)

Это недельный график индекса Москвской Биржи (МБ). Как видно, у нас есть растущий канал, в рамках которого от нижней его точки до самой верхней индекс сделал +100%. Инвесторы апплодируют стоя, пульсята в экстазе. Были. До начала коррекции. (ой, это для другого раздела моего канала)

Далее началась коррекция и на сегодня она достигла -24,11%, если замерять по теням свечей (я все замеры делаю только по теням свечей — это важно для анализа), и индекс проколол уровень 0,618 по Фибоначчи, если накладывать сетку от начала волны (2), подтвердив при этом поддержку в рамках понижающегося канала.

( Читать дальше )