Приветствую, трейдеры и инвесторы! 

Здоровье

Сегодня уже проснулся в 7:20 утра. Продолжаю соблюдать утренние ритуалы: зарядка, медитация. Добавил 15 минут на иголках, использую аппликатор Кузнецова.

Головных болей не было, несмотря на вчерашнюю серию убыточных сделок. Стараюсь контролировать эмоции, делать перерывы, переключаюсь между делами. Тем не менее, вчера сильно устал от рынка.

Трейдинг

Вчера активно торговал от лонга в ожидании продолжения роста рынка на фоне положительной динамики цен на нефть в рублях и сильного спроса акций в пятницу. Открылись ожидаемо гэпом вверх, но спустя 10 минут после открытия, рынок начал корректироваться.

На этом фоне я собрал сразу стоп в Роснефти, затем перезашёл на сильном откупе и получи к обеду ещё один стоп. После заработал на пробое внутри дня в акциях НОВАТЭКа +137,1 тыс. руб. Соотношение риск к прибыли получилось 1 к 3,43. Ещё немного заработал на акциях Татнефти – вышел руками, когда рынок начал погружаться.

Затем, собрал ещё два подряд стоп-лосса в Аэрофлоте и акциях АЛРОСА. Во всех случаях, кроме Аэрофлота торговал пробои локальных уровней сопротивления в сторону тренда. Ожидал, что будем расти до данных по недельной инфляции.

Приветствую, трейдеры и инвесторы! Ну что, первый день моего публичного дневника, о котором объявил вчера.

Здоровье

Сегодня проснулся в 7:30, начал день разминки и 5-минутной медитации с целью снятия стресса. Возобновил тренировки в спортзал — ощущение классное, а вот с медитацией пока ничего не понимаю. Спазмы шейного отдела пока никуда не делись.  

Рынок

В пятницу резко развернули рынок на более мягких санкциях, чем ожидали участники от уходящей администрации Байдена. В результате индекс МосБиржи отскочил – я ждал 2725 пунктов, коснулись 2746 пунктов. 

По счастливой случайности, я глянул рынок ещё раз перед тем, как пойти есть. В 13:03 я увидел объёмы в Системе, затем в Сбере. Быстро прошёлся по новостям, увидел взброс без источника.

В 13:04 уже закрыл шорты в МТС по 203,45 руб., в Норникеле – 111,2 руб. Заработал +14 830 руб., легко прибыль могла превратиться в 2 стопа по 40 000 руб. НО не смог в очередной раз перевернуться сразу в лонг.

Кроме этого, покупал фьючерсы на нефть по $77,5 за баррель. Сдал ниже $78, даже до своей цели в $80 не удержал. 

Данный обзор – это моё субъективное виденье рынка, на которое я ставлю свои деньги исходя из моего риск- и мани- менеджмента.

В итоге, первый мой сценарий с ростом рынка после победы Трампа был верным, но большой поток противоположной информации и временной реакции на неё, меня подвел. Об этом писал в недельных итогах: smart-lab.ru/blog/1081029.php . 

Взгляд сверху

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает формировать двойное дно. Думаю, на днях уже пройдёт 2900 пунктов. При закреплении выше этой отметки, можно говорить о начале смены тренда.

Ключевой уровень, где я бы был уверен в смене тренда – 3000 пунктов. До этого, не исключаю вариант с широким боковиком 2550-2900 пунктов.

Рыночный сантимент

Бычий сантимент после победы Трампа в президентских выборах в США сохраняется. Участники рынка ожидают завершения СВО после обещаний Трампа. Поэтому высокая ключевая ставка может игнорироваться рынком, пока Путин или Трамп не опровергнут обратное. СМИ тем временем, только подогревают интерес со стороны покупателей. 

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель  с 11 июля 2022 г.:

• Текущая длина: 3 804 437,87 руб.
• Результат за неделю -92 484 руб.
• Доходность портфеля: +375,55%

Основная стратегия:  Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учетом рыночных настроений, с соотношением коэффициента риска к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

К этой неделе готовился основательно, прорабатывая все сценарии в результате победы Трампа на президентских выборах в США. Российский рынок акций открылся гэпом вверх. Я был к этому готов, но не ожидал, что индекс МосБиржи дойдет сразу до зоны сопротивления в районе 2700-2725 пунктов.

Для себя выделил акции, которые сильнее всех выиграют от снятия ограничений: Газпром, Сбер, Аэрофлот, НОВАТЭК, ВТБ, Роснефть, Совкомфлот. Я зашел на откате в акции ВТБ, Совкомфлота и привилегированных акций Сургутнефтегаза на фоне роста доллара и процентных ставок.

Данный обзор – это моё субъективное виденье рынка, на которое я ставлю свои деньги исходя из моего риск- и мани- менеджмента.

Индекс МосБиржи 

На дневном графике нисходящий тренд, однако индекс МосБиржи формирует двойное дно. При этом, пока сохраняется возможность повышения ключевой ставки ЦБ в декабре. Поэтому, мы можем уйти в широкий боковик в диапазоне 2550-2900 пунктов. Двойное дно окончательно будет сформировано после пробоя 3000 пунктов.

Рыночный сантимент

Смена медвежьего на бычий сантимент после победы Трампа в президентских выборах. Участники рынка ожидают переговоров между президентами РФ и США, и завершения СВО. Поэтому высокая ключевая ставка может игнорироваться рынком, пока Путин или Трамп не опровергнут обратное.

СМИ только подогревают интерес со стороны покупателей. На Западе уже обсуждают снятие санкций в сфере финансов с РФ после победы Трампа. Сам же Трампа сказал: «Я еще не разговаривал с Путиным, но думаю, мы поговорим».

Рынок в моменте

Вчера после пробоя уровня поддержки по индексу МосБиржи на открытии рынка, акции ушли вниз, но в обед пришли покупатели. Рост начался с акций Сбера, который является локомотивом фондового рынка.

В пятницу ЦБ ожидаемо поднял ключевых ставку на 2% – до 18% годовых, но дал более жёсткий сигнал, на что фондовый рынок отреагировал снижением.

ЦБ заявил, что готов повышать и держать текущие ставки на высоком уровне столько, сколько потребуется для снижения инфляции. Согласно пресс-релизу, средняя прогнозируемая ключевая ставка до конца 2024 г. находится в диапазоне 18,0-19,4% – это значит, что снижение до конца года вряд ли стоит ожидать. 

Более того, ЦБ не исключает ещё одного повышения ключевой ставки до конца года. Эльвира Набиуллина сообщила, что были предложения повысить ставку до 19-20%. Начинать повышать ставку нужно было ещё в июне. Я тогда писал: «Считаю, что сохранение ключевой ставки было политическим решением перед выступлением президента на ПМЭФ по экономике России. По словам Набиуллиной, на этом заседании количество мнений о том, что надо подумать о повышении ставки, было больше, чем на предыдущем заседании». 

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 496 685,54 руб.
• Результат за неделю +22 890,4 руб.
• Доходность портфеля: +212,09%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой недели мы открыли три спекулятивные позиции, по одной из которых поймайли стоп-лосс. В результате спекулятивный портфель на этот раз прибавил +0,92% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 0,42%. 

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 11 252 820,18 руб.
• Результат за неделю: +174 264,45 руб.
• Доходность портфеля: +1025,28%

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 527 740,55 руб.
• Результат за неделю +39 942,66 руб.
• Доходность портфеля: +215,97%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой недели мы частично зафиксировали прибыль в акциях Сбера и ММК, а также полностьб закрыли позицию в акциях Группы Астра в начале недели. В результате спекулятивный портфель вырос на 1,60% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,89%. Не смогли обогнать рынок из-за стопа в пятницу по сделке, которую открыли в конце недели.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 981 715,81 руб.

По итогам каждого месяца мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 487 797,89 руб.
• Результат за месяц +137 538,09 руб.
• Доходность портфеля: +210,97%

В спекулятивном портфеле покупали акции металлургов и Сбера. Поймали стоп в акциях Газпром нефти и Астры – рано откупили после коррекции, но затем перезашли более удачно.

Также, по мере роста сокращали позицию в акциях МТС и Астры, которые купили ещё в начале года. Таким образом, спекулятивный портфель за месяц вырос на +5,85% против индекса МосБиржи +2,32%. В деньгах заработали +137 538,09 руб.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 906 586,72 руб.
• Результат за месяц +253 871,98 руб.
• Доходность портфеля: +990,65%

В среднесрочном портфеле на протяжении месяца увеличивали долю в акциях Ozon. После того, как ПИФы залили акции стратегических компаний, начали увеличивать долю в акциях Газпром нефти и Роснефти.

По итогам каждого месяца мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. Общий результат портфелей указан на закрытие 1 марта 2024 г. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 371 742,69 руб.
• Результат за месяц +117 300,81 руб.
• Доходность портфеля: +196,47%

В этом месяце в спекулятивном портфеле было около 10 сделок, из которых закрыли 2 в убыток. Обе сделки по акциям НЛМК, снова отыгрывали пробой 200 руб., но на третий раз сделка была удачной, держим лонг. 

Основная прибыль была от «префов» Сургутнефтегаза, которые покупали ранее. Часть длиной позиции по МТС, о который писали ранее в обзоре. 

На данный момент есть 4 открытых плюсовых позиций, одну из которой открыли в пятницу. Суммарная доходность текущих позиций почти +24%.

Таким образом, спекулятивный портфель за месяц вырос на +5,25% против индекса МосБиржи +1,32%. В деньгах заработали +117 300,81 руб.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.: