Ethena — это протокол синтетического доллара, созданный на базе Ethereum.

Синтетический доллар Ethena, USDe, представляет собой крипто-масштабируемое решение для денег, достигаемое за счет дельта-хеджирования Ethereum и обеспечения в биткойнах. USDe полностью обеспечен (при условии обсуждения в разделе «Риски» событий, которые могут привести к потере поддержки) и его можно свободно создавать в CeFi и DeFi.

Стабильность привязки USDe поддерживается за счет использования позиций деривативов для хеджирования дельты против обеспечения, удерживаемого протоколом.

«Интернет-облигация» объединяет доход, полученный от поставленных на кон активов (например, поставленного на ставку Ethereum), в той степени, в которой он используется в качестве вспомогательных активов, а также финансирование и базовый спред с бессрочных и фьючерсных рынков.

Особенности:

Direct Mint USDe. Внесите принятые резервные активы и получите доллары США при условии прохождения чеков KYC/KYB исключительно для утвержденных маркет-мейкеров-контрагентов.

( Читать дальше )

Почему криптовалюты интересны для мошенников?

Криптовалюты дают невероятный уровень финансовой свободы. Одновременно с этим, ответственность за совершенные сделки полностью перекладывается на пользователя, а невозможность обратных транзакций и полное отсутствие контроля (за исключением общественного со стороны разработчиков и сообщества конкретной криптовалюты) делает невозможным защиту своих интересов в спорных ситуациях.

И такой незащищенностью пользователей могут пользоваться мошенники. Криптовалюты интересны им по следующим причинам:

1. Полная цифровизация сделок. Практически невозможно совершить какие-либо операции с криптовалютами офлайн и вся работа с ними связана с ПК, смартфонами и другой техникой, которую часто бывает достаточно легко взломать или заразить вредоносным ПО.

2. Законодательная неопределенность сущности криптовалют. В большей части стран до сих пор не решены вопросы даже базового регулирования оборота криптовалют.

Это означает, что они находятся вне правового поля, поэтому не могут выступать предметом защиты со стороны правоохранительных органов. Кроме этого, возникает вопрос определения сущности криптовалют – это валюта, актив (аналогичный акциям), ценность (как золото) и др. А от этого будет зависеть и процедура защиты прав собственности.

( Читать дальше )

Каждый новый год на крипторынке — это время прогнозов и трендов.

Что нас ожидает в 2025 году? Выделили несколько важных нарративов, которые стоит держать в поле зрения.

🟢 AI в играх. Искусственный интеллект в играх — это не просто тренд, а настоящая революция. AI-агенты становятся участниками игр, адаптируя сценарии под поведение игрока: они могут принимать решения, решать задачи и запоминать взаимодействия с игроками.

🟢 Solana. Хотя Solana была запущена в 2020 году, именно в 2024 году эта экосистема блокчейнов оказалась на пике популярности и привлекла 38.8% интереса криптоинвесторов.

Причина — рост мемкоинов, для которых Solana идеально подходит благодаря своей скорости и низким комиссиям.

🟢 Мемкоины продолжают захватывать рынок. В 2024 году они показали отличный рост, а токены SPX6900 и Gigachad взорвали рынок.

Генераторы мемкоинов вроде Pump.fun дают каждому возможность легко запускать свои собственные токены — это делает рынок еще доступнее.

В 2025 году мы ожидаем ещё больший бум мемкоинов и их участие в крупных трендах.

( Читать дальше )

2024 год заканчивается на высокой ноте для крипты — но не для всех.

Альты буксовали, а вот биткоин продолжает доминировать. Стартовал с $42,200 и завершает год на $94,500. Рост в 2+ раза, без комментариев.

Экосистема крипты только укрепляется:
🟢 Крипту воспринимают серьезно. Одобрение ETF, обсуждение BTC в золотовалютных резервах США — государственные органы наконец видят её потенциал.
🟢 Инфраструктура на подъёме. Eigen, STX и подобные — проекты, которые двигают рынок.
🟢 Массовое вовлечение. СНГ-сообщество растёт, благодаря NOT, хомяку и другим тапалкам.

Такие miniApp-ы удерживают аудиторию и помогают пользователям делать первые шаги в крипте — она становится доступной.

На что делать ставку в 2025?

✔️ Uniswap. Самая крупная и надежная
площадка обмена запускает свою сеть L2 для проведения операций на платформе. Платформа готова дать фору конкурентам в гонке за пользователями и ликвидностью.
✔️ Monero — проблемы регуляции рождают спрос на анонимные активы.
✔️ Optimism. Новые сети на техническом стеке OP + TIA появляются буквально каждый месяц. Сеть OP Superchain разрастается, а главный бриллиант в ней — Base.

( Читать дальше )

Попросили прописать план по росту капитала с $15,000 до $1,000,000 за 10 лет.

Цель амбициозная, но важно не поддаваться эмоциям и не заходить all-in — это приведет
к потерям.

Нарисовали график экспоненциального роста капитала. 



Для этой цели нужно поймать всего 4 сильных рыночных движения, каждое из которых увеличит капитал 3Х. 

Такие резкие скачки будут происходить за счет инвестиций в рискованные сектора: AI, DePin, L2. Остальная доходность будет за счет более стабильных вложений: ETH, ARB, STX, Base. 




( Читать дальше )

Мы взяли на себя задачу рассмотреть и упорядочить основные виды инвестиционных стратегий в криптовалюте. Это не окончательная истина, а наш взгляд на подходы к инвестированию.

Перед тем как начать, определим критерии, по которым будем оценивать риск каждой стратегии:

Класс активов: мем-коины; проекты с малой капитализацией (до $10 млн); средней капитализацией ($10–100 млн); высокой капитализацией ($100 млн – $1 млрд); и проекты, значимые для рынка (более $1 млрд).
Тип подхода: торговля (активная) или инвестиции (портфельный подход).
Временной горизонт: сделки внутри дня, среднесрочные сделки на месяцы, или долгосрочные инвестиции на годы.
Диверсификация: распределение рисков между разными активами.
Использование кредитного плеча: степень привлечения заемных средств.
Управление позицией: использование стопов, тейк-профитов, трейлинг-стопов и других инструментов.

Собрав все эти критерии вместе, мы создали следующую классификацию:


howtocoin
November 14
Виды стратегий инвестирования и их связь с целями и мани-менеджментом

( Читать дальше )

Главный критерий хорошей цели инвестирования — все ее составляющие четко определены. Она объективно достижима и средства ее достижения вам понятны; вы понимаете и готовы брать на себя риски достижения цели.

Разберём пример реалистичной цели на данный цикл.

Цель: сформировать капитал для покупки хорошего загородного дома в пригороде Москвы.

Начальная сумма: 15 млн. рублей

Временной период: 1 цикл роста криптовалютного рынка (1-3 года)

Требуемая сумма: 45 млн.

Требуемая доходность: 200% за весь период

Из этой цели выписывается план:

✔️ Нужно формировать портфель из максимально надежных проектов, чтобы не потерять в долгосрочной перспективе;

✔️ Нужно выбирать либо новые инфраструктурные, фундаментальные проекты средней капитализации, либо же недооцененных «старичков», которые уверенно развиваются;

✔️ Обязательно нужно размещать монеты в стейкинг для дополнительного дохода, все свободные стейблы вкладывать размещать на депозитах;

✔️ Цели движений по активам должны быть реалистичными и не превышать 200-300% от цен входа.

( Читать дальше )

Чтобы в крипте оставаться в плюсе, не получится только предсказывать, какая монета выстрелит завтра. Важна диверсификация — распределение средств по разным активам для устойчивости и снижения риска.

Диверсификация помогает уменьшить волатильность вашего портфеля.

Представьте крипторынок как океан, где каждый актив — это судно, борющееся с волнами. Вложиться в один актив — значит поставить на одно судно в бурю. Диверсифицированный портфель же больше похож на флот, где даже если одна лодка дает течь, остальные поддерживают общую устойчивость. Это позволяет зарабатывать там, где сейчас тренд, и оставаться в игре, когда один из секторов проседает.

Основная теория, которая описывает диверсификацию — это портфельная теория Марковица. Она помогает собрать портфель так, чтобы снизить риски и увеличить прибыль. Используя данные о прошлых движениях активов, она подсказывает, в каких пропорциях распределить средства, чтобы сохранить баланс между доходностью и устойчивостью.

Как понять, насколько портфель диверсифицирован?

( Читать дальше )

Вот пример, как можно структурировать портфель в рамках средне-рискованной стратегии:

1. Основные активы, которые обеспечивают стабильность и ликвидность (40%):

Bitcoin (BTC) — 15%
Ethereum (ETH) — 25%
2. Проекты средней капитализации (30%):

5 различных монет с капитализацией от 100 до 1 миллиарда долларов — по 6% на каждую:
Avail
Merlin Chain
XAI
EigenLayer
Wormhole
3. Проекты малой капитализации. Это хай-риск активы, которые дадут высокую доходность. Их доля в портфеле должна быть ограничена (20%):

4 разные монеты с капитализацией до 100 миллионов долларов — по 5% на каждую. Примеры:
Проекты, которые вы анализировали и которые имеют перспективу роста.
Для нас это Puffer Finance, Ancient8, TokenFi, Zeus Network

4. Стабильные активы, которые помогут сохранить ликвидность и защитят капитал в период высокой волатильности на рынке. Их еще можно использовать для реинвестирования, когда упадут цены на основные активы (10%):

USDT или другие стейблкоины — 10%

Собрали для вас пример средне-рискованного портфеля в dropstab на сумму 10 тыс $ с началом 1 ноября 2024: dropstab.com/p/sredne-riskovannaa-strategia-f4i7jcwy71

( Читать дальше )