Мы взяли на себя задачу рассмотреть и упорядочить основные виды инвестиционных стратегий в криптовалюте. Это не окончательная истина, а наш взгляд на подходы к инвестированию.

Перед тем как начать, определим критерии, по которым будем оценивать риск каждой стратегии:

Класс активов: мем-коины; проекты с малой капитализацией (до $10 млн); средней капитализацией ($10–100 млн); высокой капитализацией ($100 млн – $1 млрд); и проекты, значимые для рынка (более $1 млрд).
Тип подхода: торговля (активная) или инвестиции (портфельный подход).
Временной горизонт: сделки внутри дня, среднесрочные сделки на месяцы, или долгосрочные инвестиции на годы.
Диверсификация: распределение рисков между разными активами.
Использование кредитного плеча: степень привлечения заемных средств.
Управление позицией: использование стопов, тейк-профитов, трейлинг-стопов и других инструментов.

Собрав все эти критерии вместе, мы создали следующую классификацию:


howtocoin
November 14
Виды стратегий инвестирования и их связь с целями и мани-менеджментом

( Читать дальше )

Вот пример, как можно структурировать портфель в рамках средне-рискованной стратегии:

1. Основные активы, которые обеспечивают стабильность и ликвидность (40%):

Bitcoin (BTC) — 15%
Ethereum (ETH) — 25%
2. Проекты средней капитализации (30%):

5 различных монет с капитализацией от 100 до 1 миллиарда долларов — по 6% на каждую:
Avail
Merlin Chain
XAI
EigenLayer
Wormhole
3. Проекты малой капитализации. Это хай-риск активы, которые дадут высокую доходность. Их доля в портфеле должна быть ограничена (20%):

4 разные монеты с капитализацией до 100 миллионов долларов — по 5% на каждую. Примеры:
Проекты, которые вы анализировали и которые имеют перспективу роста.
Для нас это Puffer Finance, Ancient8, TokenFi, Zeus Network

4. Стабильные активы, которые помогут сохранить ликвидность и защитят капитал в период высокой волатильности на рынке. Их еще можно использовать для реинвестирования, когда упадут цены на основные активы (10%):

USDT или другие стейблкоины — 10%

Собрали для вас пример средне-рискованного портфеля в dropstab на сумму 10 тыс $ с началом 1 ноября 2024: dropstab.com/p/sredne-riskovannaa-strategia-f4i7jcwy71

( Читать дальше )