Друзья, сделав напоминалку для себя и коллег, решил поделиться. Надеюсь, начинающим трейдерам что-то покажется полезным, а может и опытные освежат память! 

1. «Справедливых цен» не существует. Цена — это ежесекундное соглашение покупателей и продавцов, ни у кого из которых нет полной картины. И никто из которых не поступает рационально. На рынке может быть всё, что угодно. Если не веришь, что Газпром завтра может перестать существовать, или третьесортные мусорные акции могут вырасти на +1000%, тебе на рынке делать нечего. Лучше быть неправым и прибыльным, чем наоборот.

2. Если не знаешь, сколько конкретно % потеряешь на этой сделке — не входи. Ты играешь в игру, в которой не выиграть никогда. Всегда спрашивай себя, «сколько я потеряю?» и «могу ли позволить себе?» и действуй, когда мысленно попрощался с деньгами.

3. Диверсификация — не спасение. Если у тебя ограничен риск по каждой инвестиции, разделение счёта больше чем на 15 позиций снижает прибыль намного больше, чем сокращает риск, превращая портфель в индекс. Например, ты сокращаешь риск в 2 раза с -5% до -2.5%, но и прибыль в 2 раза с +40% до -20%. Стоит ли 20% прибыли 2.5% риска? Если у тебя не ограничен риск, раздели хоть на 30, хоть на 1000 частей, медвежий рынок даст убыток на всё.

1. «Входи как трейдер»
2. «Держи как инвестор»
3. «Следи за открытой позицией»

— Инвесторы: ориентируются на фундаментальный анализ, диверсифицированный портфель активов и потенциал от +10%+30%, могут держать просадки от -15%-30%. 

Но раздели мы счёт хоть на 10, 50, 100 или 1000 частей, и откупая мы каждую просадку с x2-x5 большим ордером, такой подход не спасает нас от гига-убытка в случае обычного медвежьего рынка. «Крепкие» инвесторы, купившие «подешевевший на -20% AFLT» по 180 рублей за акцию в 2017 году, спустя 10 лет дай Бог выйдут в 0. Но инфляция за это время обесценила их «инвестицию».  

— Трейдеры: ищут обоснованные точки входа/выхода на графике с малым риском, ориентируются на торговую систему, в которой средний тейк, средний стоп и средний winrate (сколько прибыльных в потоке убыточных?) должны перевешивать в плюс. 

Но полагаясь слишком часто на winrate, знакомые формации и сигналы, нагрузка на нервную систему растёт, ведь нужно очень много коротких сделок и затрат внимания и времени, чтобы прийти к желаемому результату.