Новости тг-канал
Купить MozgovikИнвестовизация, спасибо за максимально конкретный ответ!
Что касается текущей цены, то она такая именно из за пиара (буквально на каждом шагу!) публикой предстоящей выплаты накопленной кубышки. Мне кажется что те же 2700 мы ранее её выплаты скорее всего не увидим. А вот после и 2500 не исключаю. Конечно если ключ не успеет сильно снизиться или военные действия прекратиться.
(Правда, сам то я в эту компанию именно глубоко не погружался, т.к. у меня сильно иной инвестпрофиль. Поэтому тут просто мнение от беглого анализа)
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Комментарии к постам Инвестовизация
Дмитрий, да, высокий дивиденд, если он вообще будет, то это разовый момент. Также, я в отличии от аналитиков, сомневаюсь, что он превысит 300₽. По поводу будущих дивидендов, в обзоре написано, что компания планирует обновить див политику, но пока ориентируюсь на 185₽ (6% доходности). ИКС5 по мультипикаторам выглядит дороговато, т.к. это всё-таки в какой-то мере компания роста. Но в целом, согласен, тоже пока покупать по текущим желания нет. Но ниже 2700₽ буду смотреть внимательней.
- 18 января 2025, 14:26
Автор, вероятный высокий див — разовый. В обзоре было бы ключевым расчетно спрогнозировать дивы уже следующие, т.е. после него. Оные куда как сильнее влияют на будущую перспективную оценку, чем разовый, который даже в случае его выплаты просто вычтется из текущей котировки.
А при текущей цене денег(ключ аж 21%) компания за 7,5 прибылей не шибко привлекательна. Да и за 2,6 балансов покупать его рентабельность в 35% тоже сомнительно. К примеру у тех же банков сейчас это всё куда вкуснее.
А при текущей цене денег(ключ аж 21%) компания за 7,5 прибылей не шибко привлекательна. Да и за 2,6 балансов покупать его рентабельность в 35% тоже сомнительно. К примеру у тех же банков сейчас это всё куда вкуснее.
- 18 января 2025, 14:13
Александр Савин, добрый день. В обзоре указано, что скорректированная ЧП за 3Q 2024 составила 11,8 млрд ₽. Если посчитать за девять месяцев, то скорр ЧП = 43,3 млрд ₽. Значит прибыль на акцию за 9М 2024: 43,3 млрд ₽: 2,375 млрд шт = 18,25₽. Да, очевидно, что 4Q 2024 должнен быть неплохим. А влияние санкций уже можно будет оценить по итогам 1Q 2025.
- 18 января 2025, 09:46
Здравствуйте! Благодарю за детальный разбор.
Подскажите, пожалуйста, как было рассчитано (или это опечатка) ЧП в размере 11,8 рублей на акцию?
На сайте компании в пресс-релизе указано, что за девять месяцев 2024 года ЧП составило 18,25 рублей на акцию, а за аналогичный период 2023 года — 27,48 рублей. Разница составляет -66%.
Также из пресс-релиза известно, что за весь 2023 год компания заработала 35,17 рублей. По моим расчетам, в четвёртом квартале 2023 года компания заработала 7,69 рублей (35,17 — 27,48).
Если предположить, что в четвёртом квартале 2024 года ситуация повторится, то компания может заработать примерно 5 рублей. В итоге за 2024 год ожидается прибыль в размере примерно 23 рублей, из которых 11,5 рублей будут выплачены в виде дивидендов. Вот такой прогноз у меня получился!
- 18 января 2025, 06:54
Валентин Борисов, пока только упала цена.
- 17 января 2025, 16:16
Tony Smol, ага делает, их дивы это крохи с барского стола.
Я регулярно реинвестирую дивы, как правило в тот же эмитент который их и платит, но смотрю на ИнтерРАО в своём портфеле, а она как была куплена на определённую сумму так и осталась примерно на этом же уровне.
Я сейчас глянул, ИнтерРАО в портфеле -5%, от цены покупки, а куплена она была году так в 2015.
Позорище.
Хуже только Россети.
Так, что если эти компании на протяжении десятков лет не были замечены с солидными дивидендами и при этом капитализация компаний не только не увеличилась, а ещё и уменьшилась, то с чего многие ждут, что, что-то изменится?
Я регулярно реинвестирую дивы, как правило в тот же эмитент который их и платит, но смотрю на ИнтерРАО в своём портфеле, а она как была куплена на определённую сумму так и осталась примерно на этом же уровне.
Я сейчас глянул, ИнтерРАО в портфеле -5%, от цены покупки, а куплена она была году так в 2015.
Позорище.
Хуже только Россети.
Так, что если эти компании на протяжении десятков лет не были замечены с солидными дивидендами и при этом капитализация компаний не только не увеличилась, а ещё и уменьшилась, то с чего многие ждут, что, что-то изменится?
- 23 декабря 2024, 19:47
Инвестовизация,
Аналогия очень наглядная и такой магазин я бы не думая купил, но есть одно «но», что в кассу за 1,25 млн.руб. в ИнтерРАО мне не залезть, как в собственном магазине. А может исчезнуть кубышка в годовом отчете за 2024 г? Я бы не у дивился, скажем надумали инвестировать, в такой замечательный проэкт, что бы стать самой зеленой компанией в мире? Как вам такая инвестиция? И плакали денежки, уверен захотят вывести выведут, найдут способ. Тоже и про Сургут думаю только и слышу про кубушку, а кто с рядовыми ей делиться то будет… это я так для себя решил, не спорю с Вами думаю может что-то еще не допонимаю..
- 23 декабря 2024, 15:21
Александр Савин, ну вот и я об этом. капексы они делают, лучше уж на свои, которые еще и доход приносят пока лежат.
- 23 декабря 2024, 15:12
Tony Smol, Спора нет, лучше с деньгами, чем с долгами…
- 23 декабря 2024, 15:08
Александр Савин, но без них компания сегодня платила бы кучу бабла по долгам.
- 23 декабря 2024, 15:01
Олег Каширин,
суть акций, если вы, конечно, не спекулянт, платить дивы. это интер рао делает. на качелях вы за эти дивы покупаете новые лоты, уменьшая среднюю. что плохого? компания не на ИВЛ благодаря кубышке, и это нынче прекрасно.
суть акций, если вы, конечно, не спекулянт, платить дивы. это интер рао делает. на качелях вы за эти дивы покупаете новые лоты, уменьшая среднюю. что плохого? компания не на ИВЛ благодаря кубышке, и это нынче прекрасно.
- 23 декабря 2024, 15:00
Александр Савин, в случае с ИНТЕР РАО, можно привести простую аналогию. Представьте Вам продают прибыльный магазин (приносит стабильный ежемесячный доход), например, за 1 млн ₽. Плюс известно, что долгов у магазина никаких нет, а наоборот, в кассе еще лежит 1,25 млн. Хотели бы купить такой магазин? :) А вообще компании с кубышками имеют ряд преимуществ. Самое главное, что они намного более финансово устойчивые. В то время, когда многие компаний сейчас отдают всю операционную прибыль на выплату процентов банкам и кредиторам, эти компании наоборот, получают дополнительный доход. Который вместе с операционной прибылью могут распределять акционерам, например, недавно так сделал Хэдхантер. Также в кризисные времена, они могут за эту кубышку покупать подешевевшие активы, но к сожалению, Интер РАО так почему-то не делает.
- 23 декабря 2024, 11:02
Здравствуйте, спасибо за разбор. Мне не очень понятно, когда инвесторам нравится, тема с кубышками у компаний. Получается мы (инвесторы) пришли на рынок, чтобы свои кубышки вложить в чужие кубышки, как по мне — это уже «матрешка» ![]()
, а не инвестиции.
- 23 декабря 2024, 10:22
Олег Каширин, не смотря на это, не сказать, что у них всё сказочно. Тарифы во многом регулируются, и и растут медленней инфляции, на балансе много оборудования, которое устаревает, капитальные расходы высокие. В общем, даже текущий отчет показывает, что без процентных доходов, положение не такое уж радужное, операционные доходы падают. Капитализация Интер РАО даже меньше денег на счетах. При этом акции Интер довольно стабильны и крепки, дивиденды также с высокой вероятностью будут платить. Понятно, что на всю котлету заходить не стоит, но для диверсификации покупать их подешевле и продавать подороже никто не мешает. В общем, мне эти акции нравятся намного больше, чем к примеру, Русгидро.
- 22 декабря 2024, 16:11
Инвестовизация, было интересно услышать ваше мнение.
ИнтерРАО в моем портфеле дольше, чем я могу вспомнить и в самые хорошие времена её цена практически не превышала цену по которой я её приобрёл где-то лет 10 назад, а по Россетям все ещё хуже.
По-моему мнению это не компании, а чёрные дыры которые просто засасывают деньги и приносят доход только топменеджерам этих компаний.
На что копить деньги ИнтерРАО? Да они вместе с электросетями ошкуривают бизнес и потребителей в промышленных масштабах. Попробуйте откройте любой ларёк где горит хотябы одна лампочка и станете их вечными должникам. Ещё даже не успев потратить ни одного кВт уже заплатите за технологическое подключение, а дальше по тарифам которые растут регулярно на процент инфляции.
У этих компаний монопольное положение, а платят налоги они как все, при этом ещё и плюют в инвесторов, а их капитализация только уменьшается.
ИнтерРАО и Россети это стыд и позор ММВБ.
ИнтерРАО в моем портфеле дольше, чем я могу вспомнить и в самые хорошие времена её цена практически не превышала цену по которой я её приобрёл где-то лет 10 назад, а по Россетям все ещё хуже.
По-моему мнению это не компании, а чёрные дыры которые просто засасывают деньги и приносят доход только топменеджерам этих компаний.
На что копить деньги ИнтерРАО? Да они вместе с электросетями ошкуривают бизнес и потребителей в промышленных масштабах. Попробуйте откройте любой ларёк где горит хотябы одна лампочка и станете их вечными должникам. Ещё даже не успев потратить ни одного кВт уже заплатите за технологическое подключение, а дальше по тарифам которые растут регулярно на процент инфляции.
У этих компаний монопольное положение, а платят налоги они как все, при этом ещё и плюют в инвесторов, а их капитализация только уменьшается.
ИнтерРАО и Россети это стыд и позор ММВБ.
- 22 декабря 2024, 15:51
Олег Каширин, не могу согласится с этими тезисами. В случае с ИнтерРАО, как впрочем и Россести, всё объясняется необходимостью масштабных инвестиций. Компания выплачивает 25% от ЧП, что в целом не так уж и мало, относительно котировок акций. Зато кубышка приносит хороший процент, и позволяет компании себя отлично чувствовать. Проценты от нее сглаживают эффект выбывания ДПМ доходов, позволяют финансировать капекс, развивать новые направления, покупая компании и т.п. Если ИнтерРАО начнёт платить по 50%, то через несколько лет кубышка исчезнет. А еще через несколько лет долг будет такой большой, что и по 25% от ЧП будет платить затруднительно. После того как будут пройдены масштабные капексы, а новые направления будут приносить значимый доход, вполне возможно, что див политика будут пересмотрена. Если конечно, до этого кубышку не истратят на какую-нибудь спорную инвестицию.
- 22 декабря 2024, 10:05
Интер РАО как и Россети это две конченные компании, они считают инвесторов недочеловеками, людьми второго сорта и делают все, чтобы не делиться с ними прибылью, хотя денег на счетах огромное количество и есть требование правительство к компаниям с госучастием о норме выплат в 50% от ЧП на дивиденды.
Топменеджеры ИнтерРАО и Россетей ставят себя выше обычных инвесторов и даже правительство им не указ. Но про себя менеджеры компании не забывают, назначили себе зарплаты в сотни миллионов рублей в год, и это в воюющей стране у которой на фронте не хватает всего начиная с качественной тушёнки, заканчивая дронами и танками. За какие заслуги у менеджеров ИнтерРАО такие зарплаты?
В целом деятельность менеджмента этих компаний можно расценивать как вредительство, они демотивируют людей инвестировать в акции, что снижает возможности для привлечение капитала с помощью биржи и развития российских компаний и экономики страны.
Ждать дивидендов от этих компаний и роста их капитализации не стоит.
Топменеджеры ИнтерРАО и Россетей ставят себя выше обычных инвесторов и даже правительство им не указ. Но про себя менеджеры компании не забывают, назначили себе зарплаты в сотни миллионов рублей в год, и это в воюющей стране у которой на фронте не хватает всего начиная с качественной тушёнки, заканчивая дронами и танками. За какие заслуги у менеджеров ИнтерРАО такие зарплаты?
В целом деятельность менеджмента этих компаний можно расценивать как вредительство, они демотивируют людей инвестировать в акции, что снижает возможности для привлечение капитала с помощью биржи и развития российских компаний и экономики страны.
Ждать дивидендов от этих компаний и роста их капитализации не стоит.
- 22 декабря 2024, 00:29
Ramon Stein, тоже в какой-то мере работал на проектах Газпрома, представляю масштаб компании. Но чтобы акции стоили 1000₽ это должно произойти много позитивных событий, в том числе возврат объемов поставок в ЕС, постройка Силы Сибири 2 или каспийского потока, уменьшение долга и капексов и т.п. Ну либо стоимость рубля должна резко снизиться. В общем, думаю, что 200₽ — это более менее реальная цель на горизонте 3 лет.
- 07 декабря 2024, 19:06
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс