2016й год, набравшись мудрости из учебников начал что-то снимать для своего ютюб-канала. Начал с «Алгоритм для покупки акций на ММВБ», где сделал фильтр акций, который позволял сузить и без того короткий список наших акций до совсем короткого.
 
Но любая идея имеет своё время. Мог ли я представить, что в 2020м наш ФР накроет болезнь «дивидендных акций», когда 90% идей будет связано с дивидендами, а компании, которые их не выплачивают будут называть пустышками и шлаком... 
(про акции роста писал в 2022м)

Реально чувствую свою вину :)

В 2016м году вклады открывали под 10% годовых, а наблюдаемая инфляция была около 20%, а ожидаемая около 15% (кстати, тут некоторые умники утверждают, что ожидаемая всегда выше набл. нет, не всегда)

и вот сегодня в 2024, при текущей стоимости денег, люди понимают, что редкий бизнес даст прибыль выше ставки по вкладу, но упорно голосуют за див.акции. Простите, это мазохизм

Взял самые дорогие и знаковые компании ММВБ и точку отсчёта: начало октября 2021 года, когда индекс был на исторических максимумах 4000 пунктов.

Какой результат на начало октября 2024 к октябрю 2021:

ПАО «Газпром»	-61%	₽8,58 трлн ⇨ ₽3,34 трлн
АК «АЛРОСА» (ПАО)	-58%	₽0,98 трлн ⇨ ₽0,41 трлн
ПАО «ПИК СЗ»	-53%	₽0,92 трлн ⇨ ₽0,43 трлн
МКПАО «ОК РУСАЛ»	-50%	₽1,06 трлн ⇨ ₽0,53 трлн
ПАО «ГМК „Норильский никель“	-49%	₽3,47 трлн ⇨ ₽1,76 трлн
ПАО „НОВАТЭК“	-46%	₽5,80 трлн ⇨ ₽3,13 трлн
ПАО „МТС“	-37%	₽0,66 трлн ⇨ ₽0,41 трлн
ПАО „НЛМК“	-33%	₽1,30 трлн ⇨ ₽0,87 трлн
Банк ВТБ (ПАО)	-27%	₽0,67 трлн ⇨ ₽0,49 трлн
ПАО Сбербанк	-19%	₽7,57 трлн ⇨ ₽6,12 трлн
ПАО „Сургутнефтегаз“	-18%	₽1,61 трлн ⇨ ₽1,32 трлн
МКПАО „ЯНДЕКС“	-18%	₽1,87 трлн ⇨ ₽1,54 трлн
ПАО „НК “Роснефть»	-17%	₽6,54 трлн ⇨ ₽5,41 трлн
ПАО «Северсталь»	-16%	₽1,28 трлн ⇨ ₽1,08 трлн
ПАО «Магнит»	-6%	₽0,62 трлн ⇨ ₽0,58 трлн
ПАО «ЛУКОЙЛ»	0%	₽4,81 трлн ⇨ ₽4,81 трлн
ПАО «ФосАгро»	7%	₽0,66 трлн ⇨ ₽0,77 трлн
ПАО «Полюс»	13%	₽1,61 трлн ⇨ ₽1,82 трлн
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	23%	₽1,15 трлн ⇨ ₽1,41 трлн
ПАО «Газпром нефть»	48%	₽2,27 трлн ⇨ ₽3,36 трлн
ПАО «Акрон»	109%	₽0,28 трлн ⇨ ₽0,59 трлн

( Читать дальше )

Если по какой-то акции происходит резкое движение и Мос.биржа вводит ограничение «10%», «20%, „40%“, то это ограничение только для торгов этой акцией на мос.бирже?

Я к тому, что у меня в приложении можно переключать рынки и многие акции покупать и на СПБ. (там маркет-мейкер ликвидность делает, но всё же)
Когда „планка“ на мос.бирже, на СПб торги могут идти выше, верно ведь?

проблемы с геолокацией появились год назад, коснулись многих сервисов: доставки, такси, кикшеринга… Но по-настоящему острой проблема становится именно сейчас. 
Проблемы с определением местоположения начинаются уже после того, как вы арендовали самокат и счётчик включился:
1. в центре Москвы самокат, выезжая из зоны ограниченной скорости может оставаться в ней до конца поездки. Т.е. пользователь ожидает, что ему разрешат снова ехать 24 км/ч, а не 15 км/ч, но ничего не происходит. Выбор: плестись до конца на этой скорости или заканчивать поездку.
2. Закончить поездку — проблема. Приложение может не видеть вас на стоянке или видеть вас вообще в другом городе.
Решение ВУШ: ставите на паузу, пишете в чат о проблеме, фото, поездку заканчивают за вас. Потеря времени. Для возврата денег за простои, часто, приходится писать в чат отдельно. Никаких компенсаций за некачественную услугу и разочарование нет. Подчеркивается, что это не проблема ВУШ, а проблема навигации.

Это негатив, это неудобства. Конкретно это выразится в том, что многие не будут продлять подписку в этом году.

( Читать дальше )

Завершение Исследования «Когда акции потеряли более 20% за 1 день и что было дальше?». Теперь можем увидеть, что произошло с ценой акций через год.

Выборка из отрасли Биотехнологии. 50 случаев от 2021 года и немного 22-го (брал все подряд), когда за один день акции потеряли 20-30-40%. Какой максимальной и минимальной цены достигали акции после обвала?

На картинке видно: цена ДО краха, цена закрытия дня краха, максимальное отклонение в течении года от цены ДО (закрытие накануне дня краха), и минимальное от цены ПОСЛЕ (цена закрытия дня краха).

В течении года после «краха» из 50 акций к цене ДО падения возвращались только 11 акций (в основном те, что потеряли за 1 день 20-30%).
Некоторые продолжили рост, некоторые снова начали снижаться.

Цель исследования: Помочь новичкам избавиться от вредных иллюзий и не спешить покупать на дне. Показать людям, что покупать то, что кажется дешёвым не выгодно.

Мой вывод такой (на примере): если цена актива упала за 1 день на 40%, то купить имеет смысл, но для того, что бы зафиксировать прибыль в 2-5%. На бОльший рост, а, тем более, возвращение цены к изначальным уровням рассчитывать не надо.

( Читать дальше )

Bed Bath & Beyond вчера взлетела на 22,5%!
Я:

сейчас на открытии ещё +30% )

мне кажется, полезный график для тех, кто сейчас покупает ммвб по причине, что он растёт (с дна).
Ничего не вангую, но иногда актив растёт в цене просто потому что его покупают.

А что ещё делать людям сейчас? От мировых акций нас отрезали, а играть хочется. Хочется сберегать, но по облигациям дохи с осени уже низкие.

в 2021-м я несколько месяцев держал короткую позицию по Alibaba, но в какой-то момент решил, что 20% годовых за плечи за актив, номинированный в долларах США — это не прилично.

Сегодня (весна 2023) пришёл к осознанию, что перспектив ММВБ не вижу, ожиданий по росту индекса у меня нет. Поэтому открыл короткие позиции в ряде компаний, в частности Газпром-Сбер. (Если кратко, считаю, что в ГП не будет дивов в этом году, а Сбер слишком про «too big to fail»). Ещё по Соллерс сейчас держу короткую, но, потом, планирую поменять на короткую в Мосэнерго.

Альфа берёт за плечи 20%, это 1.5% каждые 10 дней. Для себя принял, что первые месяцы скорее всего проведу в убытке, но позиция есть, переживать не надо, что в нужный момент у брокера не будет для меня бумаг.
Короче, на горизонте 1-2 месяца я вряд ли получу отдачу от медвежьей позиции, но на горизонте 6-12 месяцев игра, мне кажется, стоит свеч.

Вопрос, кто-нибудь держал так долго шорты? или короткая позиция всегда предполагает короткую по времени сделку. Моя стратегия маргинальна?

факт: на собраниях акционеров ПАО «Русгрэйн» в 2019-2020-2021-2022 кворум был совершенно одинаковым.
т.е. из почти из 25% фри никто не участвовал, даже ради прикола… поразительно!
2019 https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
2020 https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
2021 https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
2022 https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...

Везде принявшие участие в собрании — 31 915 750, что составляет 74.2503%

в связи с тем, что перед отсечкой хорошо разогнали акции, у меня на момент фиксации под собрание оставалось всего 500 акций (оставил именно для участия в голосовании).

Сегодня вышло сообщение об итогах голосования, мои голоса видно всем:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 916 250
Кворум (%)74.2515

Участвовал так (брокер Альфа-директ):
в личном кабинете ⇨ «Произвольное поручение» (в системе «Альфа-Инвестиции»)
туда скопировал текст голосовалки (Альфа присылает заранее на почту), вписал кол-во акций и «воздержался» в соответствующие строки.

( Читать дальше )

смутно помню, что у меня было из амер. акций, последняя запись в дневнике об этом конца ноября 2021:
clx, pii, mkc, spce, shen, chwy, cvgw, khc. Не помню, всех ли я держал к моменту продажи, но примем упрощённо — все.
Когда всё продал не вспомню, но и об этом запись есть — 24.02.2021 17:49. 

Тогда казалось, что поскольку ухожу вынужденно, то, скорее всего, дальше расти без меня будет. Но оказалось иначе.
Итак, если бы я не продал, а оставил акции замороженными, как бы за год изменилась стоимость этой части моего портфеля:
Clorox (средства дезинфекции и пр.бытовые) было $150, сейчас $155;
Polaris (автомашины для развлечения) было $123, сейчас $105;
McCormick (специи) было $98, сейчас $72;
Shenandoah (местный провайдер) было $22, сейчас $19;
Chewy (амазон товаров для питомцев) было $43, сейчас $36;
Virgin Galactic (все и так знают, что это за шарага))) было $8, сейчас $4 (покупал по $30, если что);
Calavo Growers (выращивают авокадо в США) было $42, сейчас $27;

( Читать дальше )

идея краткосрочная, и простая: мажоритарию нужны деньги.
прецедент Сбербанк показал: дивы могут быть выше прибыли, было б желание.
логично предположить, что можно вообще прибыль не показывать теперь, но дивы могут быть.

Фонд нац благосостояния тут вот причём: напрямую брать на нужды государства (в бюджет) не красиво, но можно ведь мечту народную осуществить: наконец ФНБ будет инвестировать в родные компании. Таким образом будет компенсирован дефицит капитала. Это про случай с ВТБ. 
Если из ФНБ изымать средства, то не красивые заголовки получаются в СМИ (про уменьшение объёма фонда), а если объем фонда увеличивается, но за счёт инвестиций в неликвидные, токсичные активы. то кто разбираться будет? цифирка стала больше, значит позитив.

итак, если Сберу можно платить сегодня за счёт завтра, то почему нельзя Газпрому? — вот и рост на понятной идее.

ключевое: завтра. Каким оно будет у Сбера/Газпром? 
да кого это волнует, цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи. пилим