Главная проблема российского рынка — санкции. Хотя они не нанесли серьезного ущерба экономике, они разрушили цепочки поставок, на восстановление которых требуется время. Это несет в себе риск дополнительных расходов.

Согласно последним данным, 88% иностранных компаний остались и работают в России, а остальные 9% ушли и вернулись под новыми брендами. Импорт восстанавливается высокими темпами. Экспорт нефтегазового сектора, вероятно, сейчас проходит дно, поскольку я начинаю отслеживать новую активность по созданию новых рынков. Это может привести к росту производства и экспорта.

Специальная военная операция (СВО) сегодня ограничивает возможности роста экономики, поскольку правительство несет огромные расходы. Однако с учетом новых четырех регионов я ожидаю, что за три года после СВО российский ВВП вырастет на 30%. Это безусловно будет способствовать росту фондового рынка на новые невиданные ранее уровни.

После Второй мировой войны Европе потребовалось 7-10 лет восстановления, при этом далекая США от войны обеспечивала себе рост по 10-15% в год. Япония восстановилась с ростом 30%. У Германии данных по восстановлению нет.

( Читать дальше )

АЗИЯ

После вчерашнего заседания Политбюро Китая, которое пообещало предоставить больше помощи сектору недвижимости, а также увеличить потребление и решить проблемы долга местных органов власти.

CHINA A50 +4,5%

Коментарий: Я еще в декабре прошлого года оценил, что Китай, после отмена блокировок COVID, экономика будет медленно выходить из периода нестабильности, и сейчас мы видим, что власти готовы на ряд мер, для поддержания рынка недвижимости.

В целом перспективы рынка недвижимости в Китае остаются неопределенными. Рейтинговые агентства еще не пересмотрели рейтинги китайских застройщиков, банков, работающих в сфере недвижимости, но сейчас у нас есть перспективы на медленное восстановление.

Инвесторы делают ставки. Китай растет, растёт и рынок недвижимости, растет и ВВП, растут и наши инвестиции.

Спасибо, что с нами, больше макро обзоров в Телеграмм

Подпишитесь на телеграмм https://t.me/+mH9GdMCC7ug0NWNi

На этой неделе было:

• Реализованно 7 сделок из которых мы зафиксировали 4 сделки, в итоге прирост к депозиту составил +1774.78 евро.
• Нереализованные трейды: на 23.07.23 года открыто 4 сделки, с плавающим профитом +1962 евро.

   

Вот трейды которые мы делали.

ЗОЛОТО — три сделки.

  

( Читать дальше )

Согласно отчетам IEA \ Bof  я прешёл к выводам.

Причина роста на энергию в Европе, исходит от профинансированных проектов за пределами ЕС, такие, как «Закон о снижении инфляции» IRA в США, «Закон о зеленых преобразованиях» в Японии, «налоговые льготы» в Китае. Эти изменения влияют на сокращение производства, закрытие заводов, а также на недостаточность инвестиций.

1. Химический промышленный BASF объявил о закрытие завода и полном сокращении персонала в Европе.
2. Volkswagen приостановил планы строительства завода по производству аккумуляторов в Восточной Европе и вместо этого строит завод в Канаде, пользуясь низкими ценами в Канаде.
3. Немецкий производитель бумаги Varel отказался от планов расширять производственные мощности, ссылаясь на высокие затраты и неопределенные экономические перспективы в качестве причин такого решения. Малые и средние предприятия в отраслях бумажной промышленности стали неплатежеспособными, поскольку высокие цены на энергию не приносят прибыль.

( Читать дальше )

Количество ETF в обращении (штук)

Посмотрите, сколько денег было вложено в TLT (ETF на Treasures +20Y). Это деньги людей, которые делали ставку на рецессию. Теперь, когда экономика ожидает хороший рост прибыли на акцию в третьем квартале, интересно, что эти бедолаги будут делать.

Большой приток денег в TLT обеспечил ФРС снижение инфляции. Однако сегодняшняя политика Байдена не способствует дефляционной политике. Реальность сегодня такова, что никто не собирается сокращать расходы, поэтому ФРС будет придерживаться высоких процентных ставок.

Сценарий рецессии скорее всего в том, что, когда бедолаги поверят в рост SPY и начнут сброс облигаций TLT, это приведёт к повышению процентных ставок на 2-3%, доступу кредита для крупных предприятий стане ограничен. Такая ситуация может способствовать возникновению рецессии на перегретом рынке.

Спасибо, что с нами, больше макро обзоров в Телеграмм

Подпишитесь на телеграмм https://t.me/+mH9GdMCC7ug0NWNi

8 признаков, что это инфо цыган.

1. Сенсационизм и эмоциональная манипуляция: 100% реклама успеха и полное отсутствие признания ошибок. Цыгане часто используют яркие заголовки, провокационные утверждения и эмоциональные обращения для привлечения внимания и вызова сильных реакций у читателей. Если информация кажется чрезмерно сенсационной или эмоциональной, возможно, она создана с целью манипулирования.
2. Отсутствие проверки фактов: как правило, инфо цыгане не имеют никаких отчетов о портфельном управлении и не готовы пройти проверку фактов со стороны профессиональных и независимых источников.
3. Манипуляция изображениями и видео: использование фотомонтажа, обработки видео или выборочного монтажа для изменения смысла и создания впечатления о событиях, которые на самом деле не происходили. Все это может быть признаком фальсификации.
4. Бесплатный продукт: за бесплатным продуктом может скрываться платный развод или недобросовестная практика. Как правило, инфо цыгане используют различные методы для получения денежной выгоды или перепродажи личных данных пользователей.

( Читать дальше )

    Торговля нефтью 13.07.23

Под закрытие четверга, внезапно пришла новость о взрыве нефтепровода в Техасе, (доливка) на тот момент Торговая система и макро фон показывал возврат цены.

  

( Читать дальше )

В июне пришлось закрыть все счета (макро необходимость) и конвертировать доллары в евро, в Amarkets это сделать можно только через поддержку.

Почему Евро? это валюта есть в Amarkets, вообще евро или экономика Европы находится в рецессии, и после выхода она планирует потратить около 7 трлн. Евро на создание зеленой энергетики до 2027 года, все это делает нахождение капитала в евро более выгодным, чем в США, (я считаю что в следующие 5лет DAX обойдет SP500) которая ведет политику по дестабилизации своей финансовой системы.

Торговать сегодня в рублевой зоне не выгодно, объёмы производства замедляются, создание новых рынков в условиях санкций — является сложной задачей для российских менеджеров.

Кто хочет открыть счет у нормального брокера, то рекомендую именно Amarkets  — пройдите быструю регистрации и вперед. (специальная ссылка)

Пополнять \ выводить удобно через крипту USDT  — через приложение в телеграмм. Курс обмена очень выгодный, чем через Amarkets.

( Читать дальше )

    

ЦБ РФ готов проводить валютные интервенции только в случае возникновения рисков финстабильности, сейчас таких рисков нет — Набиуллина

Наша зависимость от импорта делает своё дело, ЦБ не виноват.

  

( Читать дальше )

За последнюю неделю оценки прибыли EPS пересмотрены в сторону повышения. Выходит, что экономика, как и ожидал Пауэлл прошла (мягкую) рецессию.



( Читать дальше )