По мотивам Анны Ф.
   Безразличие. Полное захватывающее безразличие. Недавно появившееся усталое захватывающее безразличие. Время идет, и все желания исчезают. Ожидание неприятностей, болезней, а потом и общеизвестного финала. Узнавать новое? зачем? Все мы смертны, конец с полным спокойствием ожидает каждого. Все люди, занимающиеся тем же делом, что и я, абсолютно разные, торгуют, пишут, посещают семинары.
   Большинство одинаково в одном — в постепенном проедании депозита и в невозможности прокормить не только семью, но и себя. А торговля на бирже требует абсолютно особенного эмоционально-психологического состояния, умения превратить себя в компьютер или, хотя бы, в калькулятор. Многолетние поиски грааля продолжаются. Собран уникальный и огромный фонд, включающий тысячи книг, сотни видеосеминаров и лекций, множество высказываний и цитат. И что нового может сказать очередной докладчик на конференции, чего уже десятки и сотни раз не высказывалось, обсуждалось и проверялось.

( Читать дальше )

Тезисно и предварительно. Потом еще пересмотрю.
     Цепочка аксиомы — законы — правила — неподтвержденные гипотезы — ошибочные суждения.
     Аксиомы — законы, действующие на всех рынках и не требующие доказательства. Принимаются априори без доказательства. Аксиом немного.
     Евклидова геометрия основана всего на 5 (пяти) аксиомах. Риманова (или Лобачевского) геометрия отличается от евклидовой одной (!) аксиомой.
1. ТА работает.
2. ФА работает.
3. Куклы существуют.
4. Кукл меня не видит.
5. Тренды существуют.
6. Черные лебеди существуют.
7. Человеческий фактор. Эмоции движут рынком.
8. Результат торговли — деньги.
9. Периоды низкой и высокой волатильности.
10. Целые числа. Для базового актива (правда, иногда хвост вертит собакой). Возможно, вытекает из 7 аксиомы.
Каждая моя аксиома может быть развернута и обоснована.
P.s. Еще одну, возможно, главную, забыл. К биржевому рынку можно применять теорию вероятностей.

Краткая заметка.
Банки заняли у ПФ РФ 41 млрд. рублей. Как я уже отмечал, эти деньги пришли на биржу. Дата возврата средств — 18.07.2016. Так что готовлюсь шортить рынок 16-17 июля.

© Profinance Service
     Дальнейшему продвижению вверх российской валюты может способствовать закрепление цен на нефть выше уровня $50 за баррель, а также разрешение конфликта на Украине, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
     «Мы зависим от цены на нефть, какой будет цена — я не знаю. Если цена не нефть будет в том тренде, который предсказывают — свыше 50 и с трендом до 60-65, то рубль будет укрепляться. Если будет разрешен геополитический конфликт, связанный с Украиной, рубль отскочит. Вот два, наверное, самых главных фактора», — сказал Греф, отвечая на вопрос пользователя социальной сети «ВКонтакте» о том, как россиянам сохранить свои сбережения в текущих условиях. По словам главы Сбербанка, способствовать укреплению национальной валюты может и переход правительства РФ к амбициозной программе реформ. Если правительство «начнет их делать, я думаю, что рубль имеет очень большой потенциал к укреплению тоже», — добавил он.
1 открытие. Мы зависим от цены на нефть.
2 открытие. Рубль зависит от конфликта с Украиной.
А мужики то и не знали.
Фотка из Киева, 2011 год (раскрытие известной темы).

     Моя классификация пользователей смартлаба.
1. Инвесторы,

в том числе несостоявшиеся (зависшие в активах).
2. Профессиональные трейдеры. Критерий — живут на доход с рынка.
Обсуждение, например, здесь smart-lab.ru/blog/184327.php
3. Околорыночники (аналитики, финансовые обозреватели, банковские служащие...). Критерий — основной доход с околорынка (мероприятия, книги, статьи, семинары-вебинары...), который может превышать доход профессиональных трейдеров.
4. Игроки.
5. Обычные трейдеры, в том числе начинающие, несостоявшиеся, ищущие грааль, желающие получить средства в управление, генерирующие торговые сигналы...
6. Тролли.
     Трейдуном буду называть трейдера из пятой группы, занимающегося троллингом.  

( Читать дальше )

Описание моего путешествия на острова Малайзии смотрите на других специализированных ресурсах с моим ником (Knignik or Knignik1).
Здесь же коснусь обменных курсов. Официальный курс ЦБ и FOREX болтаются чуть ниже 4 (3,85-3,95).
Москва, отправка $ 300 на счет в Малайзии через сбербанк обходится в $35. На счет попадает 1180 MYR.
Шанхай, аэропорт Pudun, зал вылета. Обменивают только на юани. Кросс курс полуается где-то 3,5 MYR за $1, но, когда просовываешь денежку в окошко, добавляется комиссия 6%.
Ночной обменник в KLIA. Здесь все ясно, 3,5 MYR за доллар.
KL Sentral, 1 мая. Местный банк дает 3,85.
А теперь самое интересное. В рабочий день 3.05.2016 рядом с одним из выходов на KL Sentral к монорельсу официальный индусский обменник держит спред в 0,01 MYR. Без комиссии. Независимо от суммы. Сам не поверил, сдал сначала индонезийские рупии, честно выдали 4 рингита. Потом обменял нужную сумму. На евро спред побольше, то ли 0,05, то ли 0,06.
Нашим бы банкам так работать.

В связи с запретом комментариев в блоге Ковтуна комментируем здесь.

Как я понимаю, инвестировать в украинский рынок можно (да хоть вклады в банках под дикие проценты), вернуть инвестиции нельзя.
Гражданка России без проблем может приехать в Украину, СБУ преимущественно мужчин отбирает в шпионы.

   Ну, сколько можно читать и рецензировать Рашке, Ливермора, Мерфи и небратьев Вильямсов?  Если вы хотите стать певицей, вы же не будете изучать особенности тембра голоса Пугачевой, многократно прослушивать ее альбомы? Пытаться повторить хрипотцу Высоцкого?
Нет, вы пойдете петь гаммы.
   Как я уже упоминал в постах, серьезный трейдер при разработке стратегии основывается на системном подходе. При этом он использует статистические данные для верификации своей методики. Незначительные колебания цены и других инструментов вокруг средних значений можно сравнить с «белым шумом». А отклонения цены — с погрешностью измерения.
   В таком случае можно воспользоваться результатами исследований, изложенными в книге Тейлора. И пусть вас не смущает термин «введение», де факто книга простым и понятным языком описывает методы оценки статистических данных. В качестве таких данных может выступать, например, цена инструмента (акции, облигации и т.п.). Проверка гипотезы о движении цены методами, изложенными в книге, позволит включить такую гипотезу в список торговых правил, либо отвергнуть как несостоятельную.

( Читать дальше )