Итак в прошлом блоге было о том, как Россия аналогична другим «северным странам» по погодным условиям. Многие люди видя разницу условий приходят к на первый взгляд логичному выводу — что эту разницу можно компенсировать российской дешёвой энергией за счёт наших «природных богатств». В этом блоге давайте посмотрим, а если ли у нас энергетическое сырьё в таком колличестве чтобы компенсировать условные «расходы на зиму». 

        Расчёты будут предельно простые и «на вскидку». Немного цифр:





( Читать дальше )

     Итак, вчера писал, что увидел наконец то продажи на нашем рынке и открыл шорты в ри, ммвб и нефти утром… Скидывал о шортах в режиме онлайн у себя на сайте. Что ри я закрою, писал заранее, обосновывая тем что не очень уверен в си, сейчас думаю уже очевидно что опасения оказались правильными. В нефти как и писал ушёл в шорте на стату, предположения оправдались нефть пролили. Шорт мамбы продолжаю держать пока, пока он лучше нежели шорт по ри, рынок это подтвердил. Золото и евро пока держу. По текущей ситуации.


      1. По нефти - Сохраняю предыдущий взгляд. В нефти по прежнему есть вероятность развития движения к 45. Но мировые рынки пока падать откровенно не желают, что несколько напрягает уже.

      2. По ММВБ — Шорт пока собираюсь держать до момента пока нас не начнут встречать. Чётких целей пока нет, предположительно это пока 2080. Где набирать портфель так же пока без мыслей, сданная на хаях та же энергетика пока неплохо летит вниз. Видимо буду смотреть по факту. 

      3. По Ри -

( Читать дальше )

      Порой какие то вещи для тебя кажутся само собой разумеющимися, пока ты не общаешься с людьми и не понимаешь, что у людей совсем другие представления об этих вещах. Так что я решил разобрать некоторые подобные представления в качестве «борьбы с экономическими мифами».

       В этом посте речь пойдёт о мифе о том что есть много успешных «северных стран» которые должны быть для России примером. Ведь климатические природные условия действительно оказывают большое влияние на экономику страны. Так например в моём регионе люди отдают около 10% своих средних доходов за зимнее отопление. Просто представьте если бы на эту сумму каждый год у нас было больше потребление промышленных товаров или эти деньги шли бы в «накопления» и инвестировались бы в экономику и т.д… Этот аргумент на самом деле достаточно важный и требующий учёта.

       Но комрады крайне либеральных взглядов зачастую мало того что игнорируют что по какой то «невероятной»  причине все без исключения северные страны это страны с большей соц. защитой нежели их южные соседи (проще говоря они в какой то мере более социалистические). И можно было бы логично предположить что такое «невероятное» совпадение может и являться следствием конвергентного экономического отбора. Но это ладно, эти же комрады ещё зачастую подают нам такой аргумент, что в России то условия сходные, так что климатические условия как экономический показатель в учёте нашей экономической действительности использовать не корректно. Проверим насколько это соответствует Истине.

( Читать дальше )

       Итак, я пока продолжаю находиться на заборе. Сегодня наблюдаем интересный вынос в сбербанке и постоянно висящие биды по 500 тыс. лотов в стакане. Что-то мне говорит за то, что в сбере началась какая то раздача. Сбер как правило лучший индикатор затрендованности нашего рынка, так что скоро будет видно что к чему. 




       Намой взгляд сегодня снова будет очень важно смотреть на закрытие дня. Я пока не готов шортить этот  бычий рынок но если к клозу дня нас сольют, возможно я это делать начну.

Коротко по ри: Пока висим в широком боковике 111500-117000. Уход ниже 111500 будет сильным медвежьим сигналом. Покупать на текущих я не готов.

По ММВБ: Ситуация чем то похожа, шортово всё начнёт выглядеть после ухода ниже 2200.

По нефти: По предварительным данным запасы упали. Так что сегодня жду статистику с небольшим напрягом. Я хоть и на заборе но мне хочется снижения рынка. Так что надеюсь на сегодняшней статистике нефть всё таки уйдёт пониже. На вопросы почему особо сейчас не пищу по нефти — потому что взгляд на неё сохраняется. Я не жду нефть сильно вверх, в диапазон который я ждал там внизу 55-60 она пришла. Но на мой взгляд пока вероятен и уход снова к 45. Вероятности тут не зашкаливающие и нефть если и пойдёт тудла то на мойц взгляд только при коррекции фондовых рынков, чего пока не наблюдается. Так что я просто наблюдаю чем дело окончится.

( Читать дальше )

      Итак по прежнему сижу на заборе по ММВБ. С того момента как раздал портфель бумажки хорошо так зашуршали в южном направлении, что даёт надежду на откуп по намного лучшей цене. Критикам утверждавшим что придётся покупать дороже вот эта картинка: бывшие бумажки портфеля сегодня:

   

     Пока есть ощущение что искать позиции возможно нужно будет уже в следующем году. 

     Позиции по евро пока держу. Так же в прошлом блоге писал что открыл позу по Золоту. Как оказалось открыл на самом дне. Золото пока для меня под вопросом, но его как минимум отскок пока уложился бы в логическую картинку рынков. 

     Из данных поз пока не дёргаюсь. 

     Алросу пока держу. Пока не очень уверен стоит ли выкладывать информацию по портфелям и движениям в них. И если стоит то в каком виде. Так же есть мысли сделать отдельные рубрики по «логике рынка».

( Читать дальше )

       Итак, отвечаю на вопросы почему не скидываю мыслей по рынку в последние дни. Всё достаточно просто, я писал что раздал наш рынок, оставив только алросу.  Алроса с того момента подвыросла выглядит примерно вот так пока:



       Покупать что-то ещё на текущих пока не готов. Хоть рынок и остаётся пока бычьим. 

       На данный момент смотрю на европейские рынки и ралли на них. Есть ощущение что продолжаться ему осталось не долго, может быть несколько дней. Но никаких поводов для фиксинга пока особо не предвидется. Так что придётся смотреть по факту. 

       На нашем рынке смотрю уйдём ли мы под 2200, выше покупать пока не хочется. 

       За чем смотрю более пристально так это за евро. На мой взгляд рост рынка сопровождается ростом доллара по вполне понятным фундаментальным причинам пока. И скорее всего разворот на рынках ознаменуется уходом европейской валюты вверх. По прежнему жду её в районе 1,17-1,2 в ближайшие один-два квартала.

( Читать дальше )

       О втором тезисе своей философии. О чёрных лебедях на рынке и т.д. Второй ролик по политической части блога, ещё не решил как точно её вести, но видимо буду. Подписывайтесь на канал. 



( Читать дальше )

  Решил несколько роликов по основным принципам философии рынка снять. В этом коротко о нашем восприятие новостей. Том нужно ли смотреть на новости для понимания рынка и т.д..

      Вчера писал что портфель раздал. По мамбе дальше без меня.

      На нашем рынке по прежнему нет продаж. так что развернуться может мы в теории и можем хоть сегодня. А можем и через неделю. Так что шортить лучше по факту разворота. По ри зарезал лося вчера, писал об этом во вчерашнем блоге вечером. Первый тактический лось по индексу в этом году всё таки случился (оставалось меньше месяца… :( ).

      Осталась только Алроса в моём портфеле. 



Последний скрин перед раздачей:



( Читать дальше )

     Итак… Может конечно мы и пойдём повыше до 15 числа. Но поскольку пока считаю что после ЕЦБ можем мы откатить ну и брал я портфель на движение именно в ноябре-начале декабря, подведу для себя итоги отобранного мной портфеля.

    Итак портфель набирался на локальных лоях в основном в районе 1950 по ММВБ. Потом по хожду дела докупались Энел на новостях, Газпромнефть по фундаменту и т.д. С того момента рынок ММВБ сделал вверх около 10%.

    По ходу дела мной был зафиксирован профит в 5% с Газпрома ещё в начале, 50% от Мечела, около 20% от Распадской, 7% с Газпромнефти по ходу движения. Полиметал с аэрофлотом были закрыты в ноль ещё в самом начале и заменены на другие бумажки.

    Оставшиеся в портфели принесли:


Напомню, По ТГК я перезаходил на откате на 10% ниже. Оснавная ставка делалась на рост по фундаменталу энергетики в Ноябре-декабре. Сейчас видно что фундаментал был полностью отработан. Сам портфель как сумма набранных бумаг обогнал индекс в несколько раз.

( Читать дальше )