Серия #ЭтотДивныйНовыйМир.
Тренды на де карбонизацию и де глобализацию, заставляют нас изучать «локализованных» производителей стратегически важных ресурсов.Под термином «локализованный» мы подразумеваем стремление компаний создать полный цикл производства в одном политическом/военном/экономическом блоке, а если еще и на одном континенте то вообще замечательно.

💬Что пишет о себе компания.
  — MP Materials владеет и управляет Mountain Pass, единственным комплексным предприятием по добыче и переработке редкоземельных элементов в Северной Америке.

  — Тенденция к «зеленой» электрификации приводит к быстрому росту спроса на NdPr(неодим, празеодим) — например, электромобили сегодня потребляют ~ 5% годового производства NdPr.
  — MP Materials восстанавливает независимость США от ресурсов, устраняя единственную точку отказа в нашей промышленной цепочке поставок и гарантируя, что США будут участвовать в развитии автомобильных, аэрокосмических, ветровых и ИТ-технологий будущего.


( Читать дальше )

The Mosaic Company — американская горнодобывающая и химическая компания, производитель фосфатных и калийных удобрений.Локации США Бразилия Перу.
03.05.23 компания отчитывается после закрытия рынка.Отчет ожидаем выше прогнозов, ранее в конце марта копания разместила хорошие результаты за январь, февраль 2023 года.



Летом 2020 года в США анонсировали антидемпинговые пошлины на удобрения.22 июля 2022 зерновая сделка, в рамка которой удобрения из РФ должны свободно поставляется миру, а не стоять арестованными в портах. август 2022  наводнением уничтожено значительная часть урожая в Пакестане в ТОП -5(рис), 9 место на 2020(пшеница).Украина 8 строчка.
К чему это привело смотри фиолетовый «трендлайн», зеленый цена на пшеницу.


( Читать дальше )

Пятница время после обеденное.Нужно разогнать сонливость, поэтому решил чутка подвести итоги недели.
💼 Изменения по #портфель (ю) за неделю.
Полностью вышел из:
Группа компаний $ПИК (строительство и продажа недвижимости) результат +5.55% с февраля месяца.
Нижнекамскнефтехим $NKNC (производство каучуков и пластиков) результат +7,86% с  марта месяца.
АЛРОСА  $ALRS  (добыча алмазов) результат -1.98%, за 10 дней.
Закрытие среднесрочных идей было мотивированно, целью нарастить долю подвижной части портфеля💰.
Портфель в долях:
7,5 % ЛУКОЙЛ (LKOH) Спекулятивная покупка.
7.5 % Рубль
1 % Доллар (к Маю планируется 11 пакет #Санкции )
😱Высоко рисковая часть портфеля:
3.87% JD.COM  $9618  (онлайн ритейл, ака Алиэкспрес)
6.81% Cleanspark  $CLSK (перспективный майнер #BTC)
📈Среднесрочные идеи.
68.37% Акции РФ.
Доход за апрель 4,46%. С начала года 22.46%




( Читать дальше )

Новая ценовая нормальность или «Никогда такого не было, и вот опять».
-Не ну сейчас SBER дорогой🥲… вот с корректировался бы…тогда бы точно взял.
Вот что мы слышим от частных инвесторов. Давайте поразмышляем🤔.
Текущая ДД Сбера составляет 11.00%. Облигации с погашением через 11 лет ОФЗ 26225 дают 10,29%
-Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2023 году составит 5,5%🫡, ЦБ обозначил коридор ну где-то 5-7%. Делаем предположение, что доходность ОФЗ как минимум расти не будет.
Цена на сорт нефти URALS превысила 61.45$ умножаем. на текущий курс рубля получаем около 5000 рублей за бочку, значит приток $будет. Не исторические «Хаи», но близко к максимумам🌋. (Правда «есть один нюанс» если смотреть на график нефти сточки зрения ТА, там пока нет выхода из снижающегося канала).
Инвест дома будь они не ладны, дают «таргет» 🎯по бумаге в 270 р. Если экстраполировать рекордную прибыль за прошлый квартал, на 2023 год, ДД в следующем году составит 12-15%.

( Читать дальше )