💵🕯Рухнет ли нефть в 2025 году?

1) В российском трейдерском информационном пространстве продолжают «гулять» тезисы о том, что Трамп обвалит цены на нефть, путем увеличения сланцевой добычи в США. Каковы главные опасения?

2) Скотт Бессент, кандидат на пост министра финансов США смоделировал свой план экономического развития страны (3-3-3). Три главных тезиса:

— сокращение бюджетного дефицита до 3%;
— повышение роста ВВП до 3%;
— и вишенка на торте, увеличение добычи нефти на дополнительные 3 МИЛЛИОНА БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ.

P. S. Более подробно с данным материалом можно ознакомиться на сайте Fox Business. Ниже рассмотрим, что об этом думают ведущие западные аналитические агентства.😏

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️ Когда покупать рынок РФ?

1) Вы хотели профессиональной аналитики по рынку РФ? Пожалуйста.💪😊 Перед вами кусок слайда из опубликованной банком ВТБ инвестиционной стратегии на 2025 год.

2) Как видно из скрина, бюджетный импульс экономики РФ в процентах ВВП за текущий год сократился до отметок чуть выше 3% (2022 год — около 4,8%, 2023 год — выше 5%). Наши аналитики считают, что есть повод для оптимизма и бюджетный импульс может продолжить снижение и в грядущем 2025 году.

3) Что это означает? Мы уже с вами говорили, что рост бюджетного импульса = рост инфляции, соответственно, его сокращение = снижение инфляции. Снижение инфляции = снижение ключевой ставки. Что говорят наши аналитики? Бюджетные расходы максимальны в начале и в конце года. Соответственно, ближе к концу 1-го квартала 2025 года, на пике бюджетных расходов и предполагаемом пике инфляции будем мониторить ситуацию и скорее всего заходить в рынок РФ.

Итог — то есть тайминг предполагаемого захода в рынок РФ — февраль, март 2025 года. Пока продолжаем сидеть в сторонке и наблюдать.😊

( Читать дальше )

💸🔥Китай, ДКП и дальнейшие перспективы

1) Китай принял решение смягчить денежно-кредитную политику страны. Это стало первым серьезным изменением с 2011 года. На этом фоне, Китайский фондовый рынок ракетит.

2) Мы с вами неоднократно говорили, что позитивно смотрим на китайский фондовый рынок, который валился без остановки с 2021 года. С учетом низкой ДКП, бюджетным импульсом в 10 трлн. юаней (прикрепленный пост), стабилизации рынка недвижимости, рынок Китая долгосрочно будет расти, это также отмечают и наши эксперты.

3) Поэтому, как только торги открываются (на фоне завершения СВО и снятия санкций), в первую очередь мы будем наращивать позиции именно по китайскому рынку, не говоря уже о том, что эти вложения будут происходить в валюте, а не в рублях. Что будет долгосрочно происходить с рублем, мы с вами подробно обсуждали вчера.

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️Аналитика по курсу доллара

1) А теперь аналитика по курсу доллара от наших профессиональных экспертов. Перед вами прогноз курса доллара от Минэкономразвития за этот и последующие годы, вплоть до 2027. Тенденция очевидна.

2) Спойлер к воскресному ролику. Почему нам удалось локально выиграть «валютную битву»? Особенно это будет видно по летним закупам. Потому что мы покупали юани ниже 12 рублей (по курсу доллара это уровни в районе 85 рублей). Это существенно ниже тех уровней, которые закладывало Минэкономразвития по курсу доллара на этот год (91,2 рублей за доллар).

3) Естественно, с поправкой на инфляцию, эти прогнозы будут пересматриваться и корректироваться в сторону увеличения, особенно в условиях стагфляции.

4) Как только курс доллара «успокаивается», новостной фон уходит на второй план, всё, продолжаем закуп и заходить инвестиционно в облигации и золото. Поэтому сидим и ждём, если дадут закупиться ниже 91 рубля за доллар — это распродажа и халява.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

💸💸Инфляция в Китае vs. Инфляция в РФ

1) Много вопросов, претензий и скепсиса по поводу девальвации юаня. Этот график должен развеять все сомнения, прежде всего тех, кто находится в рублевых депозитах по заветам многих «экспертов».

2) Перед вами совмещенные графики инфляции в РФ (синий) и Китае (красный). Мы с вами сидим в юанях под 12-15% годовых, инфляция в Китае балансирует около нуля.

3) Те, кто сидит в рублевых депозитах, рублевых фондах денежного рынка и т.д., на текущий момент ставка по депозитам в рублях равна 21%. В РФ инфляция ускоряется, сейчас годовая инфляция перевалила за 9% и она продолжит расти в условиях нарастающей стагфляции. 21%-9% = 12% — ваша прибыль в рублях с депозита.

Вопрос, что вы выберите? 12-15% в валюте или 12% в рубле, с учетом того, что курс рубля к юаню планомерно обваливается. Ответ очевиден.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

‼️⚠️Стагфляция в РФ. Ускорение инфляции

1) Вчера вышли данные по инфляции в РФ. Недельная разогналась до 0,5%. Годовая перешагнула отметку в 9%.

2) Пока вам рассказывают о коррупции в ЦБ РФ, валютных спекулянтах и об укреплении рубля, здесь вам говорят о рисках развития стагфляционного сценария в России. К сожалению, этот сценарий становится все более реальным.

3) Финальная точка в этом году будет поставлена 20 декабря (заседание ЦБ РФ). Риски повышения ключевой ставки до 25% стали ещё более реальными. Рекомендации наших экспертов не меняются — юань и золото. От рубля держимся в сторонке.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

💵💸Saxo bank, крах доллара и золото

1) В продолжение темы «золотого» ролика, который мы выпустили в прошедшее воскресенье. Вы помните, что мы публиковали аналитику французского банка Credit Agricole (прикрепленный пост)? Они не ждут сильного ралли доллара в 2025 году.

2) Как сообщает агентство РБК, к ним присоединяется и Saxo bank, известный своими «шокирующими прогнозами». Аналитики Saxo bank считают, что в результате пересмотра торговых отношений США со многими странами мира, доллар обвалится на 20% к основным валютам, к золоту обвалится на 30%. Также отмечается, что цифровые деньги стран БРИКС будут обеспечены золотом вместе с «офшорным юанем».

P. S. Наш вердикт один — юань и золото.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Юаневая ликвидность. Текущая ситуация

1) О том, какие факторы влияют на ценообразование юаневых облигаций, мы с вами неоднократно обсуждали. По ставке RUSFARCNY, она продолжает держаться на стабильно низком уровне. В пятницу будет ровно неделя, как она держится на текущих значениях. Дедлайн у нас 13 декабря. Если ставка останется на текущих значениях до 13 декабря — это означает, что в России ситуация с юанями полностью нормализована.

2) Соответственно, при нормализации ситуации с юаневой ликвидность, тела юаневых облигаций у нас продолжат расти. Стратегия остается неизменной, в условиях разгорающегося стагфляционного сценария в России (финальная точка будет поставлена 20 декабря на заседании ЦБ РФ), а также грядущих бюджетных импульсов в разных частях мира, нас интересуют только два актива: юани под проценты и золото.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

Девелоперы и мораторий на банкротство

1) Об этом мало кто упомянул, но на прошлой неделе Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность моратория на банкротство.

2) Что это значит? Это означает, что властям известно то, о чем они напрямую пока не говорят. Мы вам показывали видео из студии РБК (на старой телеге), как печально себя чувствует компания Самолет. Если посмотреть на текущие котировки бумаги, то в январе этого года бумага стоила 4 000 рублей, сейчас она пробила отметку 1 000 рублей и летит ниже (с начала года бумага обвалилась почти на 76%). Скорее всего мораторий на банкротство касается девелоперов.

3) Наша стратегия остается прежней. Наблюдаем за рынком РФ в сторонке, продолжаем скупать юани и золото.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

💸💵Причины девальвации рубля

1) Вам рассказывают о неких валютных спекулянтах, которые «шатают» рубль, а также о коррупции в ЦБ РФ? Альтернативной и профессиональной аналитики вам в ленту.💪😊

2) Мы рассказывали вам о противостоянии ЦБ РФ с производственными функционерами, приближёнными к правительству РФ. Также приводили мнение главы Ростеха, Сергея Чемезова о том, что производство, мягко говоря, не тянет высокие ставки (прикрепленный пост).

3) Почему рубль рухнул? О причинах дал понять Антон Силуанов на прошлой неделе. Посыл, который представлен на скриншоте звучит так: «Ставку не снизим, денег на льготные кредиты нет, но специально для экспортеров мы сделали комфортный курс рубля». Никакой коррупции, никаких валютных спекулянтов здесь нет, просто различные группы «элитариев» в правительстве частично договорились между собой.

4) Что дальше? Золото вместе с курсом доллара планомерно снижаются. Как только новостной фон успокоится по курсу рубля, принимаемся за дело и продолжаем скупать юани и золото.💪😊

( Читать дальше )