Друзья, всем доброго дня.
Так как на данный момент наш индекс переживает не лучшие времена, решил поделиться небольшой толикой своей работы.

Данная публикация больше для истории блога/канала. Ее можно будет отслеживать  по хештегу IMOEX на канале.

Безусловно снижение индекса закончится. Вопрос — где будет разворот. Этого не знает никто и никогда точно!!!

Единственное, что может держать под контролем трейдер/инвестор – это риски, все остальное предположение или вероятность события (кому как больше нравится).

На графике отмечены уровни, на которые я на данный момент обращаю внимание.

Пообщавшись со знакомыми из разных компаний, вывод один — ооочень многие хотят и ждут 2500 по Индексу.

По портфелю глобальных действий сейчас не делаю. Кто меня читает определенный период времени, те знают, что такой ерундой, как усреднением я не занимаюсь. По одной простой причине — гараздо выгоднее купить дешевле на развороте с полным контролем рисков, что играть в рулетку, дотягивая цену, судорожно наблюдая за графиком, как бы еще не навернулась цена.

Друзья, сегодня в первой половине дня исключены из портфеля 2 эмитента: Аэтофлот, Белуга.

Белуга

Купил/Озвучил 17 июля 2024г здесь:

https://t.me/c/1979352694/28

Эмитент в портфеле находился всего 4 недели. Убыток по сделке составил 8% от вложенных денег или 0.16% от капитала.

Интересен ли мне данный эмитент в дальнейшем? Безусловно да. На данный момент я буду ориентироваться на цену 4000р. Почему? Потому, что в случае восстановления котировок потенциальная прибыль составит не менее 50%.

Аэрофлот

Друзья, всем доброго времени суток. В связи с текущей ситуацией на рынке, продолжаю распродавать портфель.

На скрине закрытые сегодня позиции. Доходность некоторых позиций отличается от озвученной, в силу того, что в итогах публичных сделок я не учитываю дивиденды. Кто внимательно следит за портфелем, тот в курсе.

Более подробно сделаю посты по каждой позиции с учетом дивидендов на этой неделе.

На данный момент в портфеле осталось чуть более 10 эмитентов, и их присутствие в портфеле будет зависеть от ближайших пары дней.

Предыдущая распродажа портфеля была еще 10 июля, здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/550. Как видите – очень своевременные, заранее продуманные действия.

Никаких форс мажоров в плане рисков нет – стандартный рабочий процесс.

Завтра обновлю файл текущим портфелем.

Предыдущий пост от 9 июля 2024г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/549

Отслеживать публикации Вы можете по хештегу TOP10 в поиске канала

Хронология добавления позиций:

04.07.23 — https://t.me/c/1665637871/352

20.09.23 — https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/387

28.11.23 — https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403

12.12.23 — https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/412

26.12.23 — https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416

21.02.24 -  https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/447

12.01.24 -  https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/425

29.01.24 — https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/433

НАПОМИНАНИЕ для новичков и гостей блога/канала:

Вчера в начале торгов зафиксирована прибыль по компании Пик. Прибыль для меня чисто номинальная = 10%. Такие сделки только статистику портят) И тем не менее.

Тот редкий случай, когда я выставлял заявку и ее исполнили. После сильного падения на предыдущей сессии, резкого отката не получилось, хотя не скрою – раcсчитывал.

Купил/Озвучил 12 января 2024г здесь
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/425

Сделка была в работе 29 недель.

Что дальше?
Дальше буду наблюдать за ценой. На данный момент интересна цена 650р, так как потенциальной доходность следующей сделки составит в районе 50%.

Купил/Озвучил 20 июня 2024г здесь https://t.me/c/1979352694/23

Эмитент добавлен в портфель по цене 114.50р c 30% дисконтом к цене закрытия предыдущей сделки (см график).

Текущая доходность позиции составляет +9.5%

В случае ухода цены ниже 113р буду рассматривать закрытие позиции


На канале
Актуальный состав портфеля / История сделок / Статистика торговых операций за 8 кварталов

Купил/Озвучил 28 ноября 2023г здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403

Зафиксировал прибыль 10 июля 2024 здесь https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/550

Посты по данной сделке
От 29 мая 2024 https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/519

Как видите, сделка была в работе 8 месяцев. Прибыль, учитывая срок удержания позиции отличная. Мало будет только для криптомиллиардеров.

Дальнейшие действия. В случае отсутствия отрицательной динамики по бумаге и по рынку в целом рассматриваю добавление в портфель с текущих цен с целью 1500р (~50% прибыли)

Актуальный состав портфеля///История сделок///Базовая статистика торговли за 8 кварталов размещены на канале.

Купил/Озвучил 20 сент 2023г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/387

Сделка была в работе 43 недели и закрыта с номинальной прибылью в 6.60%. 

Средний срок удержания позиции по данному эмитенту составляет 34.5 недели

Первая публичная сделка по Flot закрыта с прибылью 100%.
Купил/Озвучил 28 ноября 2022г здесь t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/52
Зафиксировал прибыль/Озвучил 30 мая 2023г здесь t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/333

Дальнейшие действия по бумаге.
Исходя из текущей ситуации по бумаге да и по рынку в целом, мне интересен диапазон цена в районе 100 – 80р, то есть покупка бумаги с дисконтом 30 —  50% от исторического максимума с потенциальной прибылью от 50% до 80%, что включает в себя, как минимум две годовые доходности.

Более подробный блог в режиме реального времени веду на канале

Купил/Озвучил 12 дек 2023г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/412

Позиция была в работе 31 неделю
Фиксация прибыли по позиции связана с большими дивидендами. Для многих это будет звучать странно.
По факту дивиденды уничтожат рыночную стоимость позиции. Это не в моих планах.

Логика действий проста. После закрытия реестра бумага откроется в районе 50р. В случае оставления позиции я получаю дивиденды в районе 20% (что на данный момент является фиксированной прибылью), в моем случае (случае фиксации прибыли) и предполагаемого повторного открытия позиции в районе 50р и выходы цены к 70р – прибыль сделки составит 40%.

Позиция вошла в Top10 акций портфеля от 9 июля 2024г
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/549

Ну, что, друзья, довольно насыщенный день сегодня.

Закрыл 23 эмитента.

Форс мажоров никаких нет – стандартный рабочий процесс.

Смущает и радует настойчивое пробитие 3000п по ММВБ.

В случае, если удержимся на отметке 3000п – буду подбирать бумаги до полного состава портфеля.

О некоторых закрытых сегодня сделках расскажу в течении недели (для тех, кто не отслеживал их)

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy