Майор Эрик Т. Картман Белый, ответ на два комментария в одном.

Ответ на первый комментарий.

* Вы написали сами и первый без каких либо оснований, что у меня 17 лет убытки.  Подтвердите свои слова. И не съезжайте с темы в другую стороны. Все просто.

* По поводу чуши. В отличии от вас (к сожалению таких, как вы большинство, которое невнимательно читает, а просто пишет комментарии), есть люди которые прочитали внимательно и поняли суть публикации. И вот они меня понимают и им объяснять ничего не надо.

* Так, как вы человек абсолютно далекий от элементарной математики (исходя из ваших утверждений), поясню -  100% убытков по определению быть не может.

* По поводу доказать обратное. Сначала вы мне свои слова докажите, которые изначально вами же были сказаны. А вот только после этого сможете что то потребовать, а точнее попросить, вежливо попросить.

* Читаю хорошо, благодаря гуманитарному образованию, а также достаточно хорошо отслеживаю последовательность диалога и не перескакиваю с темы на темы, как это делаете вы.

* Срач в комментариях развели такие персонажи, как вы. Для которых внимательно прочитать короткую публикацию и понять ее (а в случае какого-либо недопонимания — задать вопрос уточняющий, как это делают рассудительные адекватные люди) — неимоверная сложность. И ответить аргументированно на свой же комментарий/утверждение и тем более вести последовательный диалог — для таких, как вы представляет большую сложность.

* Далее по тексту. Аргументируйте и подтвердите свое утверждение, что я не умею торговать и что у меня однозначно убытки за 17 лет. 
Вы, вместо того, чтобы хотя бы как то попробовать убедиться в вашем утверждении, хотя бы мне вопрос задали, как вы можете это сделать. Какую информацию доступную вы можете проанализировать, Вы это не сделали. Следовательно, вам нужно просто присоедениться к тем персонажам, которые не замарачиваются такой вещью — подумать/проверить/убедиться, прежде чем что либо комментировать.

* По поводу такого утверждения цены продажи. С таким успехом, любой может с умным видом утверждать, что мандарин оранжевый, а помидор красный.

* Умные и сообразительные люди, которые внимательно изначально прочитали, поняли, что речь идет о доходности по отношению к балансовой стоимости. 

* После предложение, просто без комментариев.


Ответ на второй комментарий.

* Аргументируйте, что удержание позиции 9 мес — это не трейдинг, а именно краткосрочные инвестиции. Почему например не среднесрочные?

* Про хорошую цену, про без плеч, про пересидеть убытки. Одним лишь этим комментарием/утверждением показано, что вы понятия не имеете что такое регламент управления капиталом/рисками, регламент управления позицией, что такое поведенческая эвристика в принципе. Про такие вещи, как анализ торговых операций, отчетных периодов, анализ прибыли с учетом тех или иных составляющих,  с вами вообще смысла вести диалог нет. Любой стабильно зарабатывающий в длительном периоде человек, прочитав данный вами комментарий пожелает, чтобы вы при очередном сливе рынка (а они были, есть и будут) не поймали маржин колл.

PS Исходя из ваших комментариев, в особенности из последнего, вы понятия не имеете какой объем информации (в том числе математических расчетов по многим эмитентам в отдельности) происходит ежеквартально.

Я вам желаю удачи (делая скидку на манеру общения), чтобы впредь, прежде чем написать незнакомому человеку комментарий, выдвигая утверждения, даже не сделав одной попытки убедиться в достоверности, убедитесь для начала хотя бы в том, что человек глупее вас. 

Информация для справки. Почти 3 года я веду публичные среднесрочные сделки в режиме реального времени. Если вы не понимаете для чего эта информация, поясню — благодаря истории публичных сделок (которая кстати, как и текущий портфель находятся в свободном открытом доступе), вы могли бы элементарно удостовериться в положительном математическом ожидании торговых операций. Сейчас я уже уверен, что так напрягаться вам не стоит. Как бы вам это не навредило, и не разочаровало в конец.

Майор Эрик Т. Картман Белый, 

ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ. 
Ты написал публично, что у меня за 17 лет торговли убытки, значит у тебя есть тому подтверждение. Предоставь их.  Прям по годам. 

И еще. Сделай мне скриншот, где я просил денежные средства в доверительное управление. Разместить можешь сюда же.

Майор Эрик Т. Картман Белый, дополнение к вашему комментарию.

Раз ты написал публично, что у меня за 17 лет торговли убытки, значит у тебя есть тому подтверждение. Ты же не пиз**бол, ты же наверняка считаешь себя мужчиной? Будь добр, прям в эту ветки кидай подтверждение.

Никита Замалютдинов, 
1 Прочитате медленно и вслух публикацию и поймите ее суть
2 Проанализируй хотя бы 100 публичных сделок в свободном доступе
3 Оскорблять человека, без оснований — это удел быдла.

У меня, в отличии от вас есть аргументированное основание (в соответствии с вашим комментарием) назвать вас стадным  тупорылым дебилом, не имеющим элементарных жизненных принципов и убеждений, логики и элементарных правил коммуникации с незнакомым человеком.

Федотов Дмитрий, Еще раз. Последний. Просто напишите ответ на элементарный вопрос в виде 4 чисел. Уходить от темы, задвигая про маржиналку и ндфл не надо. Просто забудьте про брокера, ндфл, марж и прочее и повторюсь — простой ответ на простой вопрос: сколько вы зарабатываете в рублях и % при первой и второй транзакции??? Все, больше ничего не надо писать, только 4 числа. Если вы не готовы написать ответ в виде 4х чисел, тогда не стоит писать вообще. 

Вы продаете по 390р выкупаете по 100р, какая прибыль в рублях и процентах получается при данной транзакции?

Вы покупаете по 100р, продаете по 390р. Какая прибыль в рублях и процентах получается при данной транзакции?

Федотов Дмитрий, Вот именно, продаете за 390р выкупаете по 100р, какая прибыль на акцию получается: 290р (74.35% от начальной суммы) или 290% от начальной суммы ???

А теперь обратная математика. Вы покупаете по 100р и продаете по 390р. Какая прибыль на акцию в % от вложенной начальной суммы? Открою секрет. Прибыль на акцию получается такая же 290р, а вот доходность уже считается от 100р, и вот этом случае доходность 290%.

Федотов Дмитрий, 290% чистой прибыли, вы серьезно? Ничего не путаете???))) Вы конечно математик от бога))) 

То есть вы утверждаете, что:
Продав акцию за 390р и выкупив ее за 100р, вы получаете прибыль не 290 рублей с одной акции, что является эквивалентно доходности от вложенных денег 74,35%, а 290%??? Если это так, то нет слов. Диалог тогда закрыт. 

Дмитрий, есть большие сомнения, что вы анализировали график sp500 за 157 лет по 15 параметрам.

Вы случайно не являетесь поклонником Василия Олейника, который сидит в вечном шорте по амер индексу?)

Большое и быстрее на шортах? Серьезно. Ниже график sp500 

PrAct, финрез как раз и зависит от размаха движения актива (это и есть стандартное отклонение движения цены), это в свою очередь и есть часть стратегии. 
Когда  система отлажена и настроена, не придумываешь что то новое, все одно и тоже. Если взять предположим 100 активов и проанализировать диапазоны движения цен на любом тайме, то очень быстро станет ясно, что длинные позиции значительнее выгоднее. Подчеркиваю — я не исключаю применение коротких позиций, я просто знаю в ходе многократных исследований, что длинные позиции с точки зрения математики значительно выгоднее. Такое исследование я проводил лет 10 назад на боевых счетах на небольшом капитале. И это я говорю про момент, когда у меня уже был положительный опыт. Средний срок удержания длинных позиций был минимум в два раза выше коротких. В ходе этого исследования я вывел для себя много параметров. 

С последним предложением согласен.

Виктор Токарев, судя по твоему уроню аналитических и коммуникабельных способностей (это вывод на основании твоей манеры ведения диалога), единственный человек которого ты можешь высмеять — это твое отражение в зеркале. 

Если бы ты имел представление, что такое управление капиталом, то понимал бы простую вещь: ни один разумный инвестор не будет вкладывать значимые для него денежные средства в трейдера, который использует короткие. В такие стратегии вкладываются только незначительные суммы для инвестора, по одной простой причине, что с точки зрения математики короткие позиции крайне не выгодны при классическом управлении капиталом.

Куда уж нам до таких интелектуальных БИтрейдеров, как ты.

Ладно, выдыхай.
Лимит на таких комментаторов у меня на сегодня почти окончен.

Виктор Токарев, Видишь, ты снова и снова меняешь тему комментария. Это для адекватных разумных людей это говорит только об одном! 

Перечитай еще раз мои вопросы и твои ответы и попробуй немного подумать, прежде чем написать ответ.

konkord, Вы даже на элементарный вопрос, ответ которого находится в публичном доступе почти 3 года, не можете дать ответ.

Но свои 5 необдуманных копеек Вам вставить надо обязательно

Виктор Токарев, у тебя проблемы с одним местом? Почему ты так часто апеллируешь этим?

Я не спрашивал, что ты делал, я абсолютно дугой вопрос задал, он заключался в том, что по Вашей логике получается, если я Вас, человека открывающего короткие, назову дебилом не умеющим пользоваться калькулятором, это будет не оскорбление. Так?

По поводу того, что делал в 2022г
Я могу достаточно просто объяснить почему я вышел из рынка до начала сво, и почему начал в августе заходить в рынок. И пока ты пытался что то забрать с рынка, у меня был отпуск, после которого я просто зашел в рынок и заработал. 

Даже больше скажу, могу объяснить почему я в мае 2024г начал выходить из рынка, и в сентябре снова заходить.

Но тебе все это не интересно. Тебе интересно просто зайти в публикацию и что нибудь написать. Вот это факт.