Maxim Mikhaylevskiy,
по поводу 100% — смысл был, что «сто пудово» у тебя убытки, а не убытки в размере 100%.
но раз уж в таком ключе — убытки могут быть и больше 100%. лично знаю людей, потерявших в феврале 2022 года суммы, которые тебе и не снились. по 300-500 млн люди потеряли и еще остались должны брокеру под 50 млн. Иными словами, убыток в размере 110% на конкретном примере.
Это, конечно, нужно уметь и постараться (на самом деле просто набрать с плечами портфель на миллиард и словить начало войны), но не отменяет сам факт.
И не пишите таких портянок, а то «загнали трех лошадей, чтоб сказать, как это безразлично».
Когда начнете торговать с доходностью 300% за год хотя бы 3 года подряд (и в спокойные годы, и в жестко кризисные) и пределом риска в 4% в месяц, приходите, поговорим.

Maxim Mikhaylevskiy, ЧСВ просто шкалит )))

Maxim Mikhaylevskiy,
ну и 9 месяцев в сделке это уже не трейдинг.
Это краткосрочные инвестиции.
Когда просто увидел хорошую цену и вошел без плеч. И дальше не имеет значения динамика на краткосроке. Всегда можно пересидеть убытки и через 6 мес, 9 мес, 1,5 года, когда рынок ушел вверх, вылезти и заявить — «я торгую только в плюс!» )))

Maxim Mikhaylevskiy,
Да ТЫ ХОТЬ УБЕЙСЯ со своими повторениями!
ты реально такой или прикидываешься?!
у тебя в профиле указано — 17 лет на рынке.
Раз ты несешь такую чушь в основном посте, значит работать на рынке не умеешь, значит у тебя 100% убытки. Хочешь доказать обратное — выкладывай годовые отчеты брокера за весь срок, без редактирования.
Читать не умеешь? про ДУ это был вопрос, а не утверждение. «Когда...?»
Судя по срачу, что развел в комментах — не понимаешь сути шорта и отличий от лонга (которых, по большому счету, нет). Что опять же возвращает нас к утверждению, что торговать не умеешь и однозначно в убытках за 17 лет суммарно.
И в шорте, и в лонге источник прибыли один — продаешь актив дороже, чем покупаешь. Цена продажи выше цены покупки.
Вся остальная чепуха про 330% и 76% это от непонимания.
Ты сравниваешь две виртуальные сделки с разной дельтой в цене.
Точно так же можно сказать, что лонг в Сбере со 110 до 165 это неправильный лонг, кошерный это от 110 до 330.

Maxim Mikhaylevskiy,
Это ты сам написал у себя в профиле, неудачник )))
Или наврал с три короба?!

Maxim Mikhaylevskiy, в примере с 4мя цифрами согласен с вами, но к шортам это не имеет никакого отношения.

Maxim Mikhaylevskiy, не надо так упрощать и уходить от ответа:)) таблички в тг с учебного же счета?😂 Это как максимум. В обоих ваших примерах одно и тоже, я вкладываю 100 р получаю 390, только в случае шорта ещё плачу 13% брокеру… Вы намеренно или неосознанно путаете мягкое с теплым. При шорте я сначала получаю прибыль, потом вкладываю, вот и все. ( И плачУ за это процент)
И чтобы совсем не упрощать, если угадали движение вниз на шорте, ваш репо рачтет, и его тоже можно вложить с умом, в реал, а не на бумаге:))
Pps… не надо больше о вложении 390 при шорте, это уже не глупость, это тупость.
Ppps… И как без маржинальной торговли, без нее вас к шортам не допустять😂😁 се ля ви… Вы прям чудо теоретик, а у меня пятница, немного туго соображаю:)) сегодня на волне фьюча моськи сделал 20% депо. За день. Как то так:)))

Maxim Mikhaylevskiy, вам повезло, я ещё не сплю:) Из ваших рассуждений один вывод, вы вообще ни дня ни торговали на реальном счёте:)))) Сделка «шорт» происходит БЕЗ вложений ваших средств… Брокер может выдать вам кредит в виде инструмента( акция, облигация) про фьючерсы вообще не буду:)) на сумму вашего депо. Это никак не ограничивает ВАШИ средства, вы их можете держать на счёте или вкладывать в инструменты, но уже без плеча. Ну давайте реальный пример шорта:))) Я продаю 1 акцию по 390 в шорт, ее мне дал брокер под 13% годовых( а не под бешеные проценты:)) Своих средств я НЕ вкладываю, ни копейки!!! Эти 390 дэюре мои( они лежат на отдельном счёте, репо, но могу в названии ошибаться). Через 3 месяца я покупаю эту одну акцию за 100р и отдаю ее брокеру. Из СВОИХ средств я потратил 100р!!! И надо ещё заплатить 13 % ГОДОВЫХ за 3!!! Месяца от кредита 1 акции стоимостью 390р. Надеюсь понятно изложил:))
Ps. И всю вашу прибыль от лонга на дистанции сожрёт инфляция:)

Maxim Mikhaylevskiy, да вы какой то супер теоретик:)) оставлю тут для ваших читателей:) берете у брокера 1 акцию (в долг) продаете ее за 390. Выкупаете за свои деньги за 100, отдаете брокеру 1 акцию, сколько прибыли от вложения? И да, если развернуть график на недельки, там будет гораздо интереснее, чем заработать 10000 % за 50 лет:)) за сим прощаюсь, не обманывайте людей главное, нехорошо это.

Maxim Mikhaylevskiy, финрез трейдинга зависит не только от размаха движения актива в ту или иную сторону, но и от стратегии трейдера, которая в свою очередь включает риск/мани менеджмент. Исходя из соотношения риск-прибыль, более короткие шортовые изменения в пунктах могут давать доходность выше (например, за счет объема сделки или частоты — зависит от логики системы по которой торгует трейдер), чем лонговые движения. Я не спорю с тем, что рассматривая данный отрезок времени и актив, который представлен, такое соотношение наиболее эффективное, но это не означает, что шортить менее выгодно с точки зрения трейдинга, как сферы деятельности.
Трейдинг тем и прекрасен, что есть возможность зарабатывать каждому так как ему эффективнее, и нет догм.  

Maxim Mikhaylevskiy, мне интересно не просто что то написать а высмеять таких однобоких недотрейдеров которые не шортят)

Maxim Mikhaylevskiy, я забрал не «чтото»… я забрал дохрена) жалко что нет калькулятора, если бы был то я бы столько много не забрал

Maxim Mikhaylevskiy, я на детские вопросы не отвечаю…

Maxim Mikhaylevskiy, пока что мой доход показывает совсем другое

Maxim Mikhaylevskiy, а я знаю почему она упала, так как умею читать отчетность компании. поэтому и зашел на крупную сумму и моя доля в компании больше 1%. я вкладываю, только в то что понимаю и знаю куда деньги компания тратит. там были огромные инвестиции в продукт, и три года плохая отчетность из-за этого и ее слили

Maxim Mikhaylevskiy, друг, я шортил сво, мне твои калькулятуры не тарахтели в одно место, понимаешь? а ты всё просрал

Maxim Mikhaylevskiy, если меня зацепит то что вы меня называете дебилом то я буду это считать оскорблением если не зацепит то не буду. калькулятор можете попробовать запихать себе куда нибудь, не буду хвастаться своими регалиями, но есть даже у спекулей такое понятие лонг шорт портфель… я давно на рынке а комиссии сейчас очень скромные по сравнению как было лет 15 20 и более назад

Maxim Mikhaylevskiy, блажен, кто верует ))))

Maxim Mikhaylevskiy, я не оскорблял никого, просто объяснил что они дураки, если по глупости своей упускают много возможностей

Maxim Mikhaylevskiy, смешно читать про требование аргументов со статистическими данными, когда сам пост — один вырванный случай максимальной просадки и роста. Не говоря уже о том, что у вас там подразумевается (для ваших выводов), что «идеальных условий» для роста и падения должно быть примерно одинаково, но откуда это взялось?