Несмотря на предварительное соглашение с FFH, компания ведет переговоры с Google, Cisco, SAP, Intel, Samsung, LG. Ответы могут быть получены в начале следующей недели. На данный момент, участники переговоров отказываются от комментариев. 
Google заинтересован в первую очередь в патентах, SAP и Cisco — в интеграции с собственными корпоративными решениями, так как работают в том же сегменте сбыта. Корейские компании пока выглядят наименее вероятными покупателями.
 Я считаю, что можно попробовать войти в бумагу, так как текущая цена привлекательна и в свете предстоящего M&A, и технически. Кстати, консультантом компании яаляется JPM. Уверен, эти люди проведут M&A успешно и сами находятся в позиции по бумаге. 
 Определенный риск представляет инспирированный одним из акционеров BlackBerry судебный процесс против самой компании и двух ее руководителей. Дело неоднозначное, связано оно с некорректными (в сторону завышения перспектив и benefits) презентациями проекта BlackBerrt 10, но факт иска несет в себе риски некоего дополнительного downside. Однако, эту бумагу купить стоит. Горизонт — от двух месяцев до года. Если в течение следующих двух недель рост не пойдет, то идея отменяется. 
Kind regards.

UPD Oct. 7, 19:38 CEST: BBRY +4.29%

P.S.  По ES все без изменений. Смотрим на 1706-1709, готовимся продавать 1715-1725. Цель 1420-1460.

Данное снижение не требует немедленного заскока на подножку поезда. Цены, по которым я буду открывать крупные среднесрочные позиции в ESZ: 

1716 и 1723. Стоп по динамике EOD. К примеру, при закрытии двух дней подряд выше 1725.

В случае невозможности войти по 1716, мы откроем продажи в начале следующей недели, исходя из динамики недели нынешней вокруг диапазона 1705-1709.
По ценам выше 1723 я не считаю целесообразным открывать продажи. Существует вариант роста к 1735 и 1750, в этом случае будем ориентироваться, исходя из новых условий. 
 
¡ Вопреки высоким оценкам значений SPX большинством крупнейших финансовых конгломератов на конец 2013 года, моим рабочим вариантом остается достижение диапазона 1420-1460 (appx. 1440) до конца 2013 года или ранним началом 2014. Скорее первое. !

Разумеется, приоритет данного сценария не отменяет действий по ситуации и не допускает пассивного ожидания входа в нужное русло. Продавайте среднесрочно, покупайте только внутри дня.

Kind regards.

Я сделал крупные продажи по 1700.75 и 1700.25. Несмотря на установленный давно приказ 1701, такую цену мне открыть не дали, слишком много было желающих. По ценам в интервале 1700-1702 имеет смысл сейчас продать контракт Z. В случае свободного прохода вниз 1699, по цене 1691-1692 надо закрыть половину продажи. Вторую половину либо защитить стопом на точку входа, либо дрожать над ней due FOMC event. Я выбираю первое, рассчитывая на свою реакцию в момент события.
При удержании цены выше 1699, мы получим вплоть до 1706-1709 до заседания, но продавать там я не буду. Выше 1701-1702 я не считаю правильным наращивать шорт.
Помним, что сегодня возможны тени около 30 единиц. При необходимости и возможности я буду писать в комментариях к этой заметке изменения в течение дня. 
Вчерашнее закрытие мне не понравилось. Если не учитывать покупки по причине rollover, то я бы допустил, что сегодня не будет (!) объявлено о tapering вовсе. 
Kind regards. 
 
N.B. Прошу вас воздержаться от негативных эмоций в адрес друг друга.  El pueblo unido jamás será vencido.

18:52 CEST: Закрыл треть продаж, не дожидаясь первой цели.

В связи с официально подтвержденным снятием кандидатуры Summers, продажи лучше закрыть сразу с открытия globex или сократить до трети обычного объема. В случае быстрого иссякания позитива, перезайти все успеют. В случае отсутствия уравновешивающих факторов возможен рост как минимум до FOMC с базой 1685. Покупателям также следует быть осторожными, есть мнение, что это не последний сюрприз. 
Kind regards.

Много вопросов поступает по текущей ситуации, вынужден прервать паузу для ответа 'во все стороны'. 
Цена red line по U-контракту есть 1685.50. Только закрепление цены выше 1691 потребует взять день паузы и смотреть на отработку 1701. Без указанного закрепления следует ожидать продажи даже в случае теней выше 1690. Сегодня целесообразны продажи по любым ценам выше 1684, но ниже 1691. Мои приказы установлены на 1686 и 1688.5. Среднесрочные продажи по 1678, если остались, можно сохранить. Вручную можно пробовать продавать 1690-1691 на RTH при отсуствии видимого пробоя 1690. Потенциальные импульсы вниз могут быть от 1684-1685 или 1681. Вверх — от 1685, что даст EOD выше 1690. 
Ближние цели вниз есть 1670-1673 и 1664-1666. Затем 1656. По ценам 1664-1666 целесообразно закрыть треть продаж. 
В новом контракте Z важна цена 1644. При медвежьем сценарии (пробое и закреплении ниже 1644 в Z), все продажи Z выше данной цены дадут большую прибыль и могут быть 'оставлены' надолго. 

( Читать дальше )

Вы можете купить сейчас по 1638-1639. Просто, чтобы не сидеть в стороне. Приоритет среднесрочной работы по-прежнему на продажи. Закройте часть покупок по 1650, часть 1662. Стоп на точку входа при достижении 1650. 
Kind regards.

P.S. 1634 отработан и как значимая цифра внимания более не заслуживает. 

21:55 CEST: На данный момент, несмотря на близость 1651 и 1662, необходимо сейчас, по ценам 1629-1630, закрыть покупки, сделанные по 1638-1639 сегодня, так как переносить long через ночь нельзя. Убыток  десять единиц, который вам пришлось закрыть, —  это очень много. Решение о покупке было ошибочным и шло категорически вразрез с моим запретом на long. Покупки опасны, sentiment вниз.
Mea maxima culpa. Публикация заметок прекращена.

Во второй половине текста, я расскажу важные вещи о небходимости частичного закрытия среднесрочных позиций на промежуточных целях, вопреки апологетам методики 'whole take or stop'. А пока, отметьте у себя цифру 1634 и немного о текущей ситуации. 
Вчера и сегодня я вижу заметки людей, которые покупают индексы. Мотив у всех разный. Кто-то ждет очередную мощную волну роста, а кто-то ждет диапазона продаж 1672-1677, но не желает 'сидеть без дела'. Я категорически против среднесрочных покупок, но я обозначу вам рамки, которые следует знать.
В настоящий момент заявки на продажу сконцентрированы в двух местах. 1659, где начнут продавать сомневающиеся в правом плече до диапазона 1672-1677, и непосредственно диапазон 1672-1677, где приказов на продажу существенно больше. 
Если 1659 будет раньше, чем 1634, то можно продать там половину вашего рабочего объема. Оттуда ход может оказаться ограничен 1649-1651, с которых пойдет рост к нужному диапазону. Следовательно, если вы продадите 1659, то на половину вы должны поставить limit buy 1651, на вторую половину поставить limit buy 1634. При достижении 1651, вы должны установить стоп на точку входа. 

( Читать дальше )

Voilà… Итак, если вы частично закрыли продажи по 1677 и 1667, то третью часть следует закрыть приказом buy limit 1652 или вручную в диапазоне 1649-1652, если вам хочется поучаствовать в процессе, когда цена будет там. 
Продавать следует по 1677-1678, но правильным будет поставить и часть по 1672 чтобы начать восстанавливать объем поближе. 

Меня ругали, что я редко пишу и часто говорю 'ждем', а за немногим более недели вы взяли около 15 единиц третью позиции в прошлый раз; 8 третью, 22-25 третью, 37 третью (это будет на 1652) — в этот. Это хорошая прибыль за такой срок, и я не думаю что вы многое упустили из-за того, что не суетились. 
Прошу вас также о следующем. 
Ко мне многие многие обращаются с просьбой дать некоторые навыки, так сказать, tips and tricks. К сожалению, у меня нет такой возможности. Однако, в комментариях практически к каждой заметке, вы можете увидеть дискуссию о рынке, текущей ситуации и неизвестных приемах работы. Если вы будете следить за этими беседами, то без сомнений узнаете много нового и полезного, о чем, вероятно, никогда не слышали ранее. 

( Читать дальше )

Сегодня у вас по цене 1676 закрылась часть продаж. 
Сейчас, по ценам 1685-1686, ее нужно восстановить.
Kind regards.
 
22:00 CEST:
 На треть, открытую по ценам 1685-1686, стоит поставить buy limit 1677. Остальное без изменений.

После трехдневного выброса выше 1700, цена вернулась в диапазон продаж 1689-1692, сформировав правое плечо. На обычном рынке следовало бы немедленно нарастить продажи вплоть до пятитысячной маржи на контракт, но пока следует повременить. Картина однозначно sell attracting, чему подтверждение есть минимальные объемы в ценах выше 1700. Пятого августа, в понедельник, ликвидность была слабая совсем, на уровне годового рекорда.
Когда-то я говорил, что на любом таймфрейме окончание роста есть 'провал' цены на минимальных объемах, как будто никто не хочет больше покупать. Такая картина типична для m5, m10, h1, но довольно редка на daily, и вот мы могли наблюдать ее. В случае отсутствия интервенций ментальных, в случае отсутствия экстра-драйверов, роста либо не будет пока вообще, либо он будет носить характер рваного боковика. При этом, до импульса длинной около 30 единиц, нельзя (и я вновь подчеркиваю это) исключать очередную ногу роста, насколько бы абсурдным это не казалось. Я не говорил и не буду говорить добавлять продажи по ценам выше 1692, а тем более — 1700. Желание урвать побольше может сыграть злую шутку, это делать не стоит. Также мне не нравится цифра 1701, там происходило нечто, что заставляет меня ждать ее вновь, хотя лучше было бы обойтись без такого счастья, ведь каждый последующий выброс выше 1700 увеличивает шансы роста, а вовсе не дарит возможность 'зайти повыше'. 

( Читать дальше )