Продажи по 1897, которые исполнились by limit несколько минут назад, сделаны по верхней границе диапазона, приемлемого для открытия коротких позиций.

Учитывая дохлое упорство покупателей, желающих достичь цифр выше 1900 в самое ближайшее время, и учитывая big picture, которая сохранила свою структуру, как это неоднократно отмечалось, не исключен короткий ход чуть выше сегодня. 

Вариант привеженцев продолжения роста прост: высокое закрытие недели, открытие с gap во вторник и быстрое достижение 1910, дальнейший вертикальный рост к 1930.

Тем не менее,  ряд факторов говорит в пользу того, что big picture plan не будет реализован до существенной коррекции. Целесообразно придерживаться плана, установленного неделю назад. Цены для закрытия позиций прежние — cl 1/3 1882.50, cl 1/3 1867, cl 1/3 1837; NQ reference — 3560. В случае развития нисходящего движения, необходимо обязательное взятие части прибыли на первой цели. 

Kind regards. 

UPD 22:19 CEST: New ES record printed but no higher high on SPX today. 

Если у вас исполнилась продажа по 1891 двумя третями рабочего объема, то следует пока сохранить приказ sell lmt 1/3 1897, который будет отменен лишь при уходе цены ниже 1870. 

Цифры для частичного закрытия следует скорректировать следующим образом: cl 1/3 1882.50, cl 1/3 1867, cl 1/3 1837.

На фоне нового витка геополитической напряженности и доминанты календарных факторов, следует отдать предпочтение короткой позиции даже в случае высокого закрытия недели. 

Kind regards.

По-прежнему ничего нового. Наблюдаемое восходящее движение имеет первой и уверенной целью диапазон 1887-1889, на пути к которому легкое препятствие в виде 1885.50 (gap). Напомню, что максимальный интерес для открытия короткой позиции представляет цифра 1891, но при совершении сделки следует учитывать потенциальный upside towards 1897.

Целесообразна установка приказов sell lmt @1891 на 2/3 рабочего объема и sell lmt 1/3 @1897. В случае явного истощения роста в диапазоне 87-89 можно пробовать осторожные продажи по рынку там.
Новые позиции следует сопроводить cl 1/3 @1877, cl 1/3 @1865.25, cl 1/3 1835 (!). 

Следует учитывать выступление Mrs. Akerlof спустя два часа с момента открытия регулярной сессии и FOMC Meeting Minutes в обычное время, а также не забывать о защите посредством stop by entry при достижении первой цели или ранее. 


Kind regards. Follow the comments.  

Итак, цифра 1878 послужила первой остановкой, а 1885 и 1888 вполне годятся для продолжения вертикального роста. Имеющая место в данный момент попытка продаж 1881 навряд ли разовьется в мощное нисходящее движение, но support lvls 1876.50, 1869 и 1866 следует иметь ввиду.

В случае, если картина, обозначенная 15 мая, не претерпит внезапных изменений вследствие резкого фундаментального негатива, основной интерес предствляет цифра 1891, которая позволит вновь открыть сделки, выгодные при любом развитии событий. Ниже цифр 1888 и 1891 планировать продажи не стоит, но если это станет целесообразным, вы успеете сориентироваться.

Потенциальный upside выше 1891 ограничен цифрой 1897(97.50), достижение которой будет означать вероятность взрывного роста в рамках big picture (1910-1930), и именно поэтому я не устанавливаю пока приказы на продажи по ценам 1888 и 1891. Необходимо посмотреть на поведение котировок возле данных отметок и оценить потенциал роста — exhaustion or move towards 1997. Требуется выждать.

Независимо от изложенного, возможны сделки внутри дня, однако, в этом случае используйте близкие stop orders и хорошо осознавайте, что делаете. Время уверенных swing trades пока не пришло. 

Kind regards.

Несмотря на опционную экспирацию, пятница проходит спокойно. Support lvls 1863.50, 1866-66.50. Предел downside в случае их прохода есть 1856-1859, но эти цифры и тем более дальнейшее снижение потребуют внезапного негатива. В случае явного удержания 1863-1863.50 можно пробовать закрыть остаток продаж по указанным ценам с расчетом на их восстановление не ниже зоны 1872-1874. 

Покупки по 63-63.50 можно делать только небольшим объемом, учитывая потенциальное снижение в р-н 1856-1859 и то, что неделя может закрыться ниже цены вашего входа. Если я решу, что осторожный long целесообразен сегодня, то упомяну об этом.
 
 
Kind regards.

UPD 21:06 CEST:  1878 above 1873.50 (resistance), current support @69, main support 63.50. Покупки лучше пропустить, рост не менее 'грязный',  чем вчерашнее падение, но и восстанавливать продажи сегодня также не стоит. В начале недели будет много удобных точек открытия новых позиций. 

UPD 22:05 CEST: Corrected support lvls: 1869, 1865; main 1863.50.  

При видимом и хорошо защищенном сегодня уровне поддержки 1859-1860, небольшую часть продаж от 1893 и 1898, сопровожденную защитой посредством stop by entry,  вполне можно оставить, чтобы не забывать об актуальном на текущий момент направлении. Абсурд?

Сильная (в который раз) волна спроса 1862-1863 делает практически очевидной отметку 1874 на ближайшее время, однако, я не уверен, что это предел. Цифры 1878, 1885 и даже 1890 по-прежнему на столе, а о смене big picture можно будет говорить только по окончании недели, не ранее. 
 
Несмотря на это, сегодняшний LOD весьма хрупок, а нападений на 1859-1860 предпринималось столь много за последнее время, что несколько часов назад я склонен был рассматривать эту зону лишь как временную остановку. Цифры ниже чуть изменились, теперь это 1850 и 1834. Посмотрим, что будет завтра, накануне и во время опционной экспирации, не следует пока спешить с полным выходом из продаж и попыткой переключиться на upside.
 
Приличный заработок этой недели предполагает взвешенный подход к новым решениям, а если завтрашний день не предоставит понятной заранее дорожной карты, то следует пропустить его, вовсе не жалея о всплеске волатильности хоть к зелёному закрытию недели, хоть в направлении преисподней. 


( Читать дальше )

Сейчас, по цене 1885, следует закрыть часть продаж, если вы не сделали этого приказом @1886.50. Потенциал downside на сегодня ограничен 1883.50-1880. Напомню, что ордер на закрытие еще одной трети целесообразно разместить по цене 1877, но также можно предпринять попытку зафиксировать ее более выгодно внутри зоны 1877-1874.75 по рынку. 

Resistance lvls as now: 1890, 1893, 1895.50. 

Несмотря на охлаждение вследствие вчерашнего истощения роста, недельная картина по-прежнему оставляет возможность для цифр выше 1900, а big picture не исключает продолжения upside к 1910-1930. Соблюдайте осторожность. 

Kind regards.

UPD 23:05 CEST: Не забывайте о защите имеющейся короткой позиции.

Некоторое время назад сработал второй из размещенных вчера приказов на продажу. Позиции по 1893.50 и 1898 представляются сегодня актуальными, а рост начинает проявлять признаки exhaustion, но не стоит забывать о необходимости держать руку на пульсе, помните о big picture upside towards 1910-1930 as caution.
Напоминаю, что открытые сделки стоит сопроводить ордерами cl 1/3 1885, cl 1/3 1877, а по достижении первой цели — подумать о защите посредством stop by entry. 

Support lvls 1892.50, 1890.50, от этих цифр могут последовать очередные попытки роста. Вероятнее всего, примет ли рынок дипазон 1890-1900 в качестве комфортного, мы увидим сегодня за час до закрытия или завтра перед обедом (noon, CT).


Kind regards.

UPD 18:15 CEST: cl 1/3 1885 изменить на cl 1/3 1886.50.

Итак, я искренне надеюсь, что мой комментарий в пятницу вечером о необходимости убрать приказ на продажу был истолкован правильно, и вы не предпринимали попыток бороться с вертикальным ростом. Интенсивность покупок 9 мая показала — на выходных не ожидается масштабных потрясений, а сегодня разжалась пружина напряжённости и страха последних недель, в очередной раз демонстрируя важность уважения daily and weekly picture. 
 
Что целесообразно делать в данной ситуации, желая взять более-менее крупный ход? Как обычно, открывать сделки в местах истощения движения и использовать частичное закрытие позиции, чтобы заработать в любой ситуации. Кстати, хорошая привычка в мае — оценивать рынок в обед на основании первой половины регулярной сессии, эта сезонная особенность актуальна для сделок, запланированных к переносу через ночь. 
Отдельно предостерегаю от мифа, что май нужно продавать с самого начала. Посмотрите на прошлый год, цены остановились лишь в двадцатых числах и это вовсе не опровергает известную поговорку, а как раз напротив — вторую половину мая продавали и уходили, но избавляться бумаг следует на росте, иначе их стоимость немедленно рухнет. Фьючерсы же преждевременно продавать не стоит, можно не дождаться остановки. Следует работать как обычно, умеренным объёмом, спокойно и размеренно, не думая о том, что цена находится на экстремальных значениях. Очень много ошибок возникает из-за лишнего пиетета к рекордным высотам, а меж тем, курс выбранного инструмента может продолжать карабкаться в гору, невзирая на предыдущие точки разворота и максимальную отметку. Посмотрите, сейчас DJIA уже отметил higher high, а Nasdaq вполне себе плетется в хвосте, в то время как SPX продолжает strong upside curve на больших таймфреймах; мы уже получили 1890 и не можем исключать 1910-1930.


( Читать дальше )

По состоянию на premarket картина утратила часть оптимизма в глобальном формате, но техническое построение daily/weekly charts по-прежнему имеет целью значения, близкие к 1895-1900 на конец недели, с продолжением к 1910-1920 далее. В парадигме представленного противоречия приходится работать уже несколько недель и сочетание динамики движения цены в ходе регулярной сессии с выставлением приказов (или открытием позиции по рынку) в точках дисбаланса позволяет извлечь прибыль независимо от итогового развития ситуации. Стремясь не путать вас анализом и перечислением факторов в пользу падения или роста, заметки в период повышенной волатильности отличаются лаконичностью базового взгляда, но сопровождением в ходе торгов, по мере достаточного на это времени.

Итак, цены вернулись туда, где целесообразно предпринять очередную попытку продаж: sell market now 1/2 @1881, sell lmt 1/2 @1884; cl lmt 1/2 @1871. 


( Читать дальше )