ПАО «ЕвроЭлтех» отчиталось за 9 мес. по МСФО
Выручка составила 2,45 млрд.руб. (-4,3% г/г)
Чистая прибыль сократилась до 226,4 млн.руб. (-5,4% г/г)
На выплату дивидендов идет нераспределенная прибыль прошлых лет
Див. доходность 4,3%
Выручка за 9мес2020 составила 19.3 млрд (+25% к 15.4 млрд)
Операционные расходы составили 21.3 млрд (+14% 18.7 млрд)
Резервы и убытки от обесценения составили 4.8 млрд
Чистые финансовые расходы упали до 0.4 млрд (0.7 млрд)
Чистый убыток остался на уровне 6.5 млрд
Дебиторская задолженность выросла до 3.8 млрд
Долг вырос до 8.8 млрд (6.3 млрд на начало года)
Отрицательная EBITDA 4.4 млрд
Операционный денежный поток 0.6 млрд, капзатраты 1.3 млрд, привлечение долга 1.9 млрд
В результате денежные средства выросли на 1.1 млрд до 2.5 млрд
Рост выручки связан с выполнением функции гарантирующего поставщика (Ингушетия, Осетия, Дагестан). Выручка от передачи электроэнергии упала с 13.1 млрд до 11.7 млрд
Наверное, самая проблемная МРСК
Михаил П, Да, это самая слабенькая. МРСК Северного Кавказа традиционно отстает по всем показателям. Операционные расходы опять превышают выручку. Долг растет.
Даже не смотря на то, что сектор энергетики является защитным в период кризиса, но, в случае МРСК Северного Кавказа, финансовые результаты оказались под давлением не только коронавируса, но и проблем, связанных со сложным рельефом и сравнительно большим количеством должников ЖКХ.
Выручка (МСФО) HeadHunter в 3 кв-ле выросла на 7,7% (г/г) до 2,3 млрд. руб.
В российском сегменте выручка выросла на 9,1% и составила 2,2 млрд. руб.
Скорр. EBITDA в отчетном периоде увеличился на 13,2% до 1,3 млрд. руб.
Рентабельность данного показателя показала 56,1%, против 53,5% годом ранее.
Скорректированная чистая прибыль за 3 кв-л выросла на 17% до 856 млн. руб.
Это самая крупная онлайн-рекрутинговая платформа в нашей стране. Среднее дневное количество предлагаемых вакансий около 600 тыс. Кроме России обслуживает еще Белоруссию и Украину
Вторая волна будет снижать количество вакансий, а значит и востребованность услуг данной компании. Потенциал падения значительный.
IPO компании состоялось в кризис. Статистика показывает, что большинство таких компаний через некоторое время оказываются ниже уровня размещения.
Запланированный на 4-й квартал вторичный листинг на Мосбирже может не принести желаемых результатов.
Черкизово за 3 кв.2020 по МСФО:
Выручка – 31,7 млрд.руб. (+5,9% г/г);
Скор. Операционная прибыль – 7,8 млрд.руб. (+52% г/г);
Скор. EBITDA – 10,5 млрд.руб. (+38,2% г/г);
Скор. Чистая прибыль – 6,7 млрд. (+66,8% г/г).
Выручка сегментов за 9 мес.:
Курица – 54,9 млрд.руб. (+7,3% г/г);
Индейка – 5,2 млрд.руб. (+10,7% г/г);
Свиноводство – 19,3 млрд.руб. (+6,7% г/г);
Мясопереработка — 30,8 млрд.руб. (5,1% г/г);
Самсон – 1,6 млрд.руб. (+141% г/г).
На рост показателей по-прежнему оказывают большое влияние экспортные продажи, увеличившиеся на 61% г/г.
Произошло частичное восстановление продаж в сетях быстрого питания, после снижения во втором квартале 2020 года.
Брендированная продукция мясных продуктов марок «Черкизово» и «Петелинка» увеличила общий объем розничных продаж на 7%.
Чистая переоценка нереализованного урожая за 3 кв-л возросла на 203% (кв/кв), до 4 млрд.руб.
25 сентября внеочередное общее собрание акционеров приняло решение погасить казначейских акций на 6,6344% от уставного капитала.
С фундаментальной точки зрения компания развивается хорошо, 2020 может стать для нее успешным. Выручка и прибыль на позитиве. Низкие мультипликаторы стоимости, совместно с дивидендными, выплатами выглядят привлекательно. Немного напрягает растущая долговая нагрузка. Но она формируется за счет приобретения более мелких сельхозпроизводителей.
Черкизово за 3 кв.2020 по МСФО:
Выручка – 31,7 млрд.руб. (+5,9% г/г);
Скор. Операционная прибыль – 7,8 млрд.руб. (+52% г/г);
Скор. EBITDA – 10,5 млрд.руб. (+38,2% г/г);
Скор. Чистая прибыль – 6,7 млрд. (+66,8% г/г).
Выручка сегментов за 9 мес.:
Курица – 54,9 млрд.руб. (+7,3% г/г);
Индейка – 5,2 млрд.руб. (+10,7% г/г);
Свиноводство – 19,3 млрд.руб. (+6,7% г/г);
Мясопереработка — 30,8 млрд.руб. (5,1% г/г);
Самсон – 1,6 млрд.руб. (+141% г/г).
На рост показателей по-прежнему оказывают большое влияние экспортные продажи, увеличившиеся на 61% г/г.
Произошло частичное восстановление продаж в сетях быстрого питания, после снижения во втором квартале 2020 года.
Брендированная продукция мясных продуктов марок «Черкизово» и «Петелинка» увеличила общий объем розничных продаж на 7%.
Чистая переоценка нереализованного урожая за 3 кв-л возросла на 203% (кв/кв), до 4 млрд.руб.
25 сентября внеочередное общее собрание акционеров приняло решение погасить казначейских акций на 6,6344% от уставного капитала.
С фундаментальной точки зрения компания развивается хорошо, 2020 может стать для нее успешным. Выручка и прибыль на позитиве. Низкие мультипликаторы стоимости, совместно с дивидендными, выплатами выглядят привлекательно. Немного напрягает растущая долговая нагрузка. Но она формируется за счет приобретения более мелких сельхозпроизводителей.
Чистая прибыль Globaltruck по МСФО за 9 мес. 2020 г. составила 131,7 млн.руб, увеличившись на 12% по сравнению с 117,6 млн.руб. в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 5,1% до 7,3 млрд.руб. против 6,9 млрд.руб. годом ранее.
Среднее количество тягачей в эксплуатации Globaltruck за 9 мес. 2020 г. составило 1 313 ед., что на 3,2% ниже по сравнению с 1 356 ед. годом ранее.
Общий пробег тягачей вырос на 0,3% – до 199,3 млн. км.
Средняя ставка на км. груженого пробега выросла на 0,4%, до 34,01 руб.
Коэффициент груженого пробега увеличился на 0,1 п.п., составив 92,7%.
Среднее количество автопоездов за 9 мес. 2020 г. достигло 246 ед., увеличившись в 2,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ставка на 1 км. груженного пробега автопоездов составила 35,92руб., что на 7,5% выше ставок на классические перевозки.
Акции находятся в затяжном нисходящем боковике (влияние пандемии). Вероятно, что позитивная отчетность 3-го квартала изменит направление тренда (во 2-м квартала она была слабее).
Оценка Mail по частям
Выручка Mail Group подразделяется на 4 направления:
Данные за последние 12 мес.• Реклама в сети – 37,5 млрд. (44%)
• MMO Игры – 22,4 млрд. (26,2%)
• Community IVAS – 17,8 млрд. (20,8%)
• Остальная выручка – 7,7 млрд. (9%)Community IVAS – выручка от продаж виртуальных сервисов в социальных сетях (подарки, стикеры и т.п.)
📝 Прикинем, какую капитализацию могли бы иметь подразделения, если бы оценивались как конкуренты.
(P/S: Facebook = 10; Twitter = 11, EA = 6,7; Activision Blizzard = 8)Следовательно, социальные сети у #MAIL могут иметь капитализацию в 550 млрд (по выручке от рекламы и IVAS)
Игровое подразделение может стоить 157 млрд., а остальную выручку оценим в 35 млрд.
📈 При таком грубом расчете, капитализация Mail Group составляет 742 млрд., что практически в 2 раза выше, чем текущая оценка в 447 млрд.
📎 Mail продолжает расширять функционал Вконтакте, что сделает из него суперприложение и увеличит синергию сервисов
Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Михаил Titov, эти оценки типа «ООО Мамед-Транс недооценена, потому что посмотрите на Яндекс Такси» очень веселые, конечно. Но никакого отношения в реальности не имеют.
Например, VK это традиционно школота — да, аудитория большая, но платежеспособного спроса там тупо нет.
Инстаграм по этому параметру выигрывает. Выше — ФБ.
Вы же ставили всех их на одну доску…
Банда Анонимов,Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия
Оценка Mail по частям
Выручка Mail Group подразделяется на 4 направления:
Данные за последние 12 мес.• Реклама в сети – 37,5 млрд. (44%)
• MMO Игры – 22,4 млрд. (26,2%)
• Community IVAS – 17,8 млрд. (20,8%)
• Остальная выручка – 7,7 млрд. (9%)Community IVAS – выручка от продаж виртуальных сервисов в социальных сетях (подарки, стикеры и т.п.)
📝 Прикинем, какую капитализацию могли бы иметь подразделения, если бы оценивались как конкуренты.
(P/S: Facebook = 10; Twitter = 11, EA = 6,7; Activision Blizzard = 8)Следовательно, социальные сети у #MAIL могут иметь капитализацию в 550 млрд (по выручке от рекламы и IVAS)
Игровое подразделение может стоить 157 млрд., а остальную выручку оценим в 35 млрд.
📈 При таком грубом расчете, капитализация Mail Group составляет 742 млрд., что практически в 2 раза выше, чем текущая оценка в 447 млрд.
📎 Mail продолжает расширять функционал Вконтакте, что сделает из него суперприложение и увеличит синергию сервисов
Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Оценка Mail по частям
Выручка Mail Group подразделяется на 4 направления:
Данные за последние 12 мес.• Реклама в сети – 37,5 млрд. (44%)
• MMO Игры – 22,4 млрд. (26,2%)
• Community IVAS – 17,8 млрд. (20,8%)
• Остальная выручка – 7,7 млрд. (9%)Community IVAS – выручка от продаж виртуальных сервисов в социальных сетях (подарки, стикеры и т.п.)
📝 Прикинем, какую капитализацию могли бы иметь подразделения, если бы оценивались как конкуренты.
(P/S: Facebook = 10; Twitter = 11, EA = 6,7; Activision Blizzard = 8)Следовательно, социальные сети у #MAIL могут иметь капитализацию в 550 млрд (по выручке от рекламы и IVAS)
Игровое подразделение может стоить 157 млрд., а остальную выручку оценим в 35 млрд.
📈 При таком грубом расчете, капитализация Mail Group составляет 742 млрд., что практически в 2 раза выше, чем текущая оценка в 447 млрд.
📎 Mail продолжает расширять функционал Вконтакте, что сделает из него суперприложение и увеличит синергию сервисов
Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия.
Авто-репост. Читать в блоге <a
href="/blog/663410.php">>>>
Михаил Titov,
функционал Вконтакте ???? ИМХО, а кто им вообще пользуется ?
Там кроме повального спама и взлома страничек больше нет движухи
Все подзабыли уже что такое Одноклассники и ВК… Провел соцопрос среди 2000 подписчиков — «тухляк» сказали 86 %
Кто старое помянет —
Дмитрий, я пользуюсь + недавно туда «русский тик-ток» подвезли
Оценка Mail по частям
Выручка Mail Group подразделяется на 4 направления:
Данные за последние 12 мес.• Реклама в сети – 37,5 млрд. (44%)
• MMO Игры – 22,4 млрд. (26,2%)
• Community IVAS – 17,8 млрд. (20,8%)
• Остальная выручка – 7,7 млрд. (9%)Community IVAS – выручка от продаж виртуальных сервисов в социальных сетях (подарки, стикеры и т.п.)
📝 Прикинем, какую капитализацию могли бы иметь подразделения, если бы оценивались как конкуренты.
(P/S: Facebook = 10; Twitter = 11, EA = 6,7; Activision Blizzard = 8)Следовательно, социальные сети у #MAIL могут иметь капитализацию в 550 млрд (по выручке от рекламы и IVAS)
Игровое подразделение может стоить 157 млрд., а остальную выручку оценим в 35 млрд.
📈 При таком грубом расчете, капитализация Mail Group составляет 742 млрд., что практически в 2 раза выше, чем текущая оценка в 447 млрд.
📎 Mail продолжает расширять функционал Вконтакте, что сделает из него суперприложение и увеличит синергию сервисов
Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия.
Авто-репост. Читать в блоге <a
href="/blog/663410.php">>>>
Инсайд о пузыре
ВТБ намекает :)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ого, никто не тусуется в этой бумаге, пустой форум :(
Компания в 3 квартале утвердила обратный выкуп на $1,5 млрд (больше 100% от капитализации), и уже на 21 октября компания выкупила 10,8 млн. акций на $251 млн.(26% от свободного обращения)
При этом капитализация ~ 1 млрд.
(Forfard P/E ~ 3)
Short Float ~ 50%
Short Ratio ~ 13
Предполагаю, что такой большой объем обратного выкупа и большое количество коротких позиций могут разогнать данную бумагу на закрытиях шортов
Перед заседанием ОПЕК+ нефтянники снижаются, отыгрывая наиболее вероятный негативный вариант развития событий.
Владимир Граф, не дрейфить, цены на бензин поднимем и похер на опек, 700 заправок под контролем татар
Коммунизму быть!, а еще с 21 года на татке новые налоги, АЗС не помогут
Выкупят каждую третью акцию, если повезёт, что так попы рвёте?
РоманП., каждую третью, это если очень не повезет. 100% свободное обращение, далеко не все в оферте участвовать будут
В котировках видно
Красное сияние –
Это наш Газпром,
Национальное достояние!
Выручка – 1,4 трлн. руб. (-12,5% г/г)
Операционная прибыль – 135 млрд. руб. (-29% г/г)
Чистый убыток – 247 млрд. руб. (прибыль 228 млрд. годом ранее)
Негативно на прибыль повлияла валютная переоценка. Финансовые расходы за период составили 536 млрд. руб. (+228% г/г).
Чистый долг увеличился на 1 295 949 млн. руб., или на 41%, с 3 167 847 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2019 года до 4 463 796 млн. руб.
Выручка от продаж газа совокупно сократилась на 14% до 573 млрд. руб.:
Россия – 134 млрд. руб. (-8% г/г)
СНГ – 63 млрд. руб. (-18% г/г)
Европа и др. – 484 млрд. руб. (-17% г/г)
Падение цен на природный газ в течении текущего года может толкнуть котировки акций на уровни в 15-20% ниже текущих.
Но в светлом будущем нас ждет зеленая энергетика без выбросов. И компромиссный переход к ней обеспечит как раз природный газ, который слабо загрязняет окружающую среду, и в перспективе будет использоваться наряду с возобновляемыми источниками энергии, такими как: ветер, солнце, энергия приливов; потому что не во всех странах будут существовать необходимые условия.
А пока, над Газпромом нависла угроза большого штрафа. За строительство «Северного потока — 2» без согласия польского антимонопольного ведомства, регулятор UOKiK планирует оштрафовать Газпром и его 5-ть соратников, участвующих в строительстве, на сумму в $7,6 млрд., сопоставимую с полугодовалой прибылью Газпрома за 2019 год.
Если штраф будет выплачен или создан резерв для его выплаты, то за 2020 год у Газпрома может быть около нулевая прибыль и соответствующие дивиденды.
Примечательно, что Польша сообщила о своем намерении именно в День рождения нашего Президента, нарвавшись на стишки-садюжки от неравнодушных патриотов:
7 октября Ему ДР отмечали,
Салют запускали, Цирконом назвали!
А Польша забыла про этикет…
Газпром то остался, а ее больше нет.
arinochka1301, Стишки сама придумала?
В следующем году распустят большую часть и прибыль скакнёт. Это просто мноходовочка
Alex666,
вы хотя бы отчет открыли и посмотрели, прежде чем ересь постить
Создание резервов под кредитные убытки — мсфо 9 мес 2019г: 900 млн руб
Создание резервов под кредитные убытки — мсфо 9 мес 2020г: 16 млрд руб
Прибыль — мсфо 9 мес 2019г: 128,0 млрд руб
Прибыль — мсфо 9 мес 2020г: 59,1 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1210&type=4
Разница для Создание резервов всего в 15 млрд руб г/г и особого увеличения прибыли в результаты 9 мес 2020г не принесли.
Марэк, Вы куда-то не туда смотрите. Страница 5: 169 млрд. против 75,5 млрд. годом ранее.
Этот марэк у меня в игноре.
в 17-18, когда бумага явно была в даунтренде, товарищ активно постил за рост втб.
Что тогда, что сейчас, он продолжает демонстрировать полнейшее непонимание фундаментала и отчетности. И учиться не хочет.
Игнор. Однозначно. По самые ягодицы
ШоLo, а я думал он бот
Убыток акционеров Иркут за 1 п/г МСФО вырос в 11 раз
отчет
Авто-репост. Читать в блоге >>>
редактор Боб, Отчет грустный. Стоимость акций российская авиастроительная корпорации падает, убыток растет. Надеюсь, после наладки производства российских комплектующих, рост бумаги станет неизбежен.
Лукойл отчитался за 9 мес.2020
За 3 квартал:
Выручка – 1,4 трлн.руб. (+47% кв/кв)
EBITDA – 202 млрд.руб. (+40% кв/кв)
Свободный денежный поток – 114 млрд.руб. (+356% кв/кв)
Чистая прибыль – 50,4 млрд.руб. (убыток 18,7 млрд.руб. в прошлом квартале)
За 9 месяцев:
Выручка – 4,1 трлн.руб. (-30% г/г)
EBITDA – 497 млрд.руб. (-48% г/г)
Свободный денежный поток – 195 млрд.руб. (-62% г/г)
Чистый убыток – 14,3 млрд.руб. (прибыль 520 млрд. годом ранее)
Компания перекуплена, мультипликатор P/E=33,5 зашкаливает
В числе последствий пандемии для операционных показателей Лукойла:
1) Ограничение добычи по соглашению с ОПЕК+
2) Сокращение добычи газа в Узбекистане, в связи со снижением спроса на узбекский газ со стороны Китая
3) Сокращение объемов переработки, в связи со снижением маржи переработки, по причине падения спроса на нефтепродукты
4) Сокращение объемов реализации моторного топлива на АЗС, в связи со снижением спроса.
5) Копания подтверждает способность сохранить добычу в текущих объемах до 2035 года при цене $40 за баррель, но от новых проектов в таких условиях она отказывается.
6) Финансовые показатели демонстрируют восстановление, но статистика пандемии растет, новые локдауны появляются. Над ОПЕК возникла угроза распада, в случае которого цена на нефть пойдет вниз и потянет за собой показатели Лукойла.
7) Кроме того, с 01.01.2021 исчезнет льгота по НДПИ для сверхвязкой нефти. Лукойл
является одним из крупнейших пользователей данной льготы. Ее исчезновение сильно ударит по прибыли компании и дивидендам.
Михаил П, МРСК Волги может первой попасть в программу консолидации Россетей. Текущая цена делает ее наиболее привлекательной целью. МРСК Волги является самой недооцененной из дочерних компаний Россетей по показателю EV/EBITDA, который составляет 2.17. Это на 34% ниже среднего значения среди аналогов. В случае консолидации акции МРСК Волги могут вырасти более чем в 2 раза.
Выручка (МСФО) HeadHunter в 3 кв-ле выросла на 7,7% (г/г) до 2,3 млрд. руб.
В российском сегменте выручка выросла на 9,1% и составила 2,2 млрд. руб.
Скорр. EBITDA в отчетном периоде увеличился на 13,2% до 1,3 млрд. руб.
Рентабельность данного показателя показала 56,1%, против 53,5% годом ранее.
Скорректированная чистая прибыль за 3 кв-л выросла на 17% до 856 млн. руб.
Это самая крупная онлайн-рекрутинговая платформа в нашей стране. Среднее дневное количество предлагаемых вакансий около 600 тыс. Кроме России обслуживает еще Белоруссию и Украину
Вторая волна будет снижать количество вакансий, а значит и востребованность услуг данной компании. Потенциал падения значительный.
IPO компании состоялось в кризис. Статистика показывает, что большинство таких компаний через некоторое время оказываются ниже уровня размещения.
Запланированный на 4-й квартал вторичный листинг на Мосбирже может не принести желаемых результатов.
