Растем. Появилась новость, что компания начала испытания аварийного энергоблока Березовской ГРЭС, который 5 лет молчал, а теперь начал генерировать энергию.
arinochka1301, Уже отыграли, все в цене. пора и честь знать)
Николай, как может быть в цене, если в цене 10 лет боковик)
Аэрофлот отчитался за 2020 год по МСФО. Отчет вышел ожидаемо очень слабым.
1. Выручка упала на 55.4%.
2. Операционные расходы снизились на 36.1%.
3. Чистый убыток составил 123.2 млрд. рублей против прибыли 13.5 млрд. рублей годом ранее.
В принципе, никто и не ждал, наверное, в условиях ковидного 2020 года от Аэрофлота чего-то хорошего. Тем не менее,
на мой взгляд, весь этот негатив уже в цене, все-таки в 2020 году акции Аэрофлота не стояли на месте, а упали
примерно на 30%. Так что в случае падения стоимости нефти и снижения ковидных ограничений во всем мире, акции
Аэрофлота способны неплохо вырасти.
AlexChi, упали на 30%??? Они выросли на 20%+, так как текущую цену нужно умножать на 2,4! Коэффициент размытия доп.эмиссией.
Они адски перекуплены.
Рыночек скоро отрезвит наивных оптимистов.
Глеб Тяжёлов, у меня Аэрофлота нет (я покупаю только лучшие бумаги рынка), поэтому я стараюсь смотреть объективно. Пока выглядит все так, что самое худшее для Аэрофлота позади. Смотрите сами: кол-во заболевших короновирусом снижается, ограничения потихоньку снимаются, значит, люди будут больше летать самолетами. Нефть сейчас на хаях, а у Аэрофлота отрицательная корреляция цены акций со стоимостью нефти, т.е. нефть будет падать, Аэрофлоту будет лучше, т.к. дешевле будет заправлять свои самолеты. Плюс ко всему начинается потепление, впереди лето, отпуска, будут больше летать. Это мои аргументы за рост. А весь негатив, который вы видите и который безусловно есть, он не вчера появился, уже давно известен и уже в цене.
AlexChi, Теперь официально видим в МСФО почти всю допку в 1,4 млрд разместили. Капитализация компании составляет 168 млрд — это уровень около исторических максимумов в 2017 году. Да, все плохое для компании позади, но она уже стоит намного дороже, чем до ковида. 70 рублей на графике — это 168 рублей за акцию до допки. Почему мало кто это понимает? :(
Разгон продолжается, он основан на панике от возможного роста цен на продукты.
arinochka1301, Ну какие у Красного Октября продукты, просто конфеты) я понимаю там Лента, Магнит или X5, там продукты. Только у них нет такого разгона.
Алексей, вы в курсе на чём рост вообще? ))) причем здесь продукты, — они все шлак и сахар. Речь о нераспределенной прибыли в 9 ярдов и о том, что появился новый акционер с 2% акций. и он разворошит это гнездно :)
Николай Помещенко, акционер с 2% даже повестку собрания добавить не может, чем он там ворошить будет?)
Разгон продолжается, он основан на панике от возможного роста цен на продукты.
arinochka1301, Ну какие у Красного Октября продукты, просто конфеты) я понимаю там Лента, Магнит или X5, там продукты. Только у них нет такого разгона.
Алексей, вы в курсе на чём рост вообще? ))) причем здесь продукты, — они все шлак и сахар. Речь о нераспределенной прибыли в 9 ярдов и о том, что появился новый акционер с 2% акций. и он разворошит это гнездно :)
Николай Помещенко, акционер с 2% даже повестку собрания добавить не может, чем он там ворошить будет?)
Пока есть газпром, будут жить)) Да по отчету некоторые цифры не очень, но ту же прибыль подкосила валютная переоценка.
Перенос дивов был у НКНХ. Как про них вспомнили, так +40% котировки, нужно напоминалку на 2023 год ставить
Причина роста — хороший отчет и все металлисты подрастают. Кроме того, Президент похвалил коллектив завода за вклад в развитие машиностроения и оборонной промышленности. Инвесторы восприняли новость, как знак доверия и поддержки.
Владимир Граф, Тем кто не в курсе сообщаем, что КМЗ — это единственное предприятие Росатома на Московской Бирже, самого мощного в мире, производителя атомных электростанций, реакторов для ледоколов и подводных лодок. Ковровский Механический Завод выпускает для Росатома надкритические газовые центрифуги девятого поколения, для разделения изотопов урана. www.kvmz.ru/
Артур, не советовал бы связываться с росатомом) снаружи, для непосвященных — круто, внутри полный мрак
Михаил Titov, откуда инфа?
Артур, головной вуз росатома закончил, был на нескольких дочерних предприятиях, все там очень грустно) В сам росатом после вуза только с менеджмента какого-нибудь попасть стремятся, бабки пилить. Хорошие же научные кадры за 40-70к как предлагает ВНИИНМ или ЛУЧ, а уж тем более КМЗ, работать не будут. Уезжают либо заграницу, либо становятся прогерами или другими высокооплачиваемыми спецами где думать надо. В итоге остается крайне неэффективный персонал, который только часы просиживает, да отчеты для галочки пишет. Идейные, конечно, тоже есть хорошие спецы, но их единицы, а без топового оборудования (на которое денег нет), толку тоже не очень много.
Причина роста — хороший отчет и все металлисты подрастают. Кроме того, Президент похвалил коллектив завода за вклад в развитие машиностроения и оборонной промышленности. Инвесторы восприняли новость, как знак доверия и поддержки.
Владимир Граф, Тем кто не в курсе сообщаем, что КМЗ — это единственное предприятие Росатома на Московской Бирже, самого мощного в мире, производителя атомных электростанций, реакторов для ледоколов и подводных лодок. Ковровский Механический Завод выпускает для Росатома надкритические газовые центрифуги девятого поколения, для разделения изотопов урана. www.kvmz.ru/
Артур, не советовал бы связываться с росатомом) снаружи, для непосвященных — круто, внутри полный мрак
Причины роста:
1) стоимость олово растет;
2) 24.12.2020 ВТБ выделил ОРК (дочерней компании Русолово) кредит на 33 млрд.рублей, исходя из того, что Русолово, по оценке банка, в настоящее время, является недооцененной компанией и имеет значительный потенциал роста стоимости своих акций;
3) за 2020 добыто олова на 5% больше, чем в 2019. В планах к 2024 увеличить добычу в 2 раза, доведя ее до 5 тыс.тонн, что полностью покроет потребность страны.
Михаил Titov, пункт 2 неверен. Это изменения в договор займа в золоте между селигдаром и втб где ОРК поручитель, они снизили ставку по кредиту и там нет оценки компании ОРК выше чем в 1 рубль с небольшим
Quo vadis, Селигдар является мажоритарием Русолово (97,8%). Займ фактически ориентирован именно на олово. В данной сделке ВТБ является представителем государства, которое через ВТБ решила поддержать данную отрасль, закрыть потребности по олову не только нашей страны, но и всего Таможенного союза. Планируется улучшит качество извлечения и расширить перерабатывающие мощности, создать более тысячи новых рабочих мест.
Причины роста:
1) стоимость олово растет;
2) 24.12.2020 ВТБ выделил ОРК (дочерней компании Русолово) кредит на 33 млрд.рублей, исходя из того, что Русолово, по оценке банка, в настоящее время, является недооцененной компанией и имеет значительный потенциал роста стоимости своих акций;
3) за 2020 добыто олова на 5% больше, чем в 2019. В планах к 2024 увеличить добычу в 2 раза, доведя ее до 5 тыс.тонн, что полностью покроет потребность страны.
Михаил Titov, пункт 2 неверен. Это изменения в договор займа в золоте между селигдаром и втб где ОРК поручитель, они снизили ставку по кредиту и там нет оценки компании ОРК выше чем в 1 рубль с небольшим
Quo vadis, Селигдар является мажоритарием Русолово (97,8%). Займ фактически ориентирован именно на олово. В данной сделке ВТБ является представителем государства, которое через ВТБ решила поддержать данную отрасль, закрыть потребности по олову не только нашей страны, но и всего Таможенного союза. Планируется улучшит качество извлечения и расширить перерабатывающие мощности, создать более тысячи новых рабочих мест.
Причины роста:
1) стоимость олово растет;
2) 24.12.2020 ВТБ выделил ОРК (дочерней компании Русолово) кредит на 33 млрд.рублей, исходя из того, что Русолово, по оценке банка, в настоящее время, является недооцененной компанией и имеет значительный потенциал роста стоимости своих акций;
3) за 2020 добыто олова на 5% больше, чем в 2019. В планах к 2024 увеличить добычу в 2 раза, доведя ее до 5 тыс.тонн, что полностью покроет потребность страны.
ПАО «ЕвроЭлтех» отчиталось за 9 мес. по МСФО
Выручка составила 2,45 млрд.руб. (-4,3% г/г)
Чистая прибыль сократилась до 226,4 млн.руб. (-5,4% г/г)
На выплату дивидендов идет нераспределенная прибыль прошлых лет
Див. доходность 4,3%
Выручка за 9мес2020 составила 19.3 млрд (+25% к 15.4 млрд)
Операционные расходы составили 21.3 млрд (+14% 18.7 млрд)
Резервы и убытки от обесценения составили 4.8 млрд
Чистые финансовые расходы упали до 0.4 млрд (0.7 млрд)
Чистый убыток остался на уровне 6.5 млрд
Дебиторская задолженность выросла до 3.8 млрд
Долг вырос до 8.8 млрд (6.3 млрд на начало года)
Отрицательная EBITDA 4.4 млрд
Операционный денежный поток 0.6 млрд, капзатраты 1.3 млрд, привлечение долга 1.9 млрд
В результате денежные средства выросли на 1.1 млрд до 2.5 млрд
Рост выручки связан с выполнением функции гарантирующего поставщика (Ингушетия, Осетия, Дагестан). Выручка от передачи электроэнергии упала с 13.1 млрд до 11.7 млрд
Наверное, самая проблемная МРСК
Михаил П, Да, это самая слабенькая. МРСК Северного Кавказа традиционно отстает по всем показателям. Операционные расходы опять превышают выручку. Долг растет.
Даже не смотря на то, что сектор энергетики является защитным в период кризиса, но, в случае МРСК Северного Кавказа, финансовые результаты оказались под давлением не только коронавируса, но и проблем, связанных со сложным рельефом и сравнительно большим количеством должников ЖКХ.
Выручка (МСФО) HeadHunter в 3 кв-ле выросла на 7,7% (г/г) до 2,3 млрд. руб.
В российском сегменте выручка выросла на 9,1% и составила 2,2 млрд. руб.
Скорр. EBITDA в отчетном периоде увеличился на 13,2% до 1,3 млрд. руб.
Рентабельность данного показателя показала 56,1%, против 53,5% годом ранее.
Скорректированная чистая прибыль за 3 кв-л выросла на 17% до 856 млн. руб.
Это самая крупная онлайн-рекрутинговая платформа в нашей стране. Среднее дневное количество предлагаемых вакансий около 600 тыс. Кроме России обслуживает еще Белоруссию и Украину
Вторая волна будет снижать количество вакансий, а значит и востребованность услуг данной компании. Потенциал падения значительный.
IPO компании состоялось в кризис. Статистика показывает, что большинство таких компаний через некоторое время оказываются ниже уровня размещения.
Запланированный на 4-й квартал вторичный листинг на Мосбирже может не принести желаемых результатов.
Черкизово за 3 кв.2020 по МСФО:
Выручка – 31,7 млрд.руб. (+5,9% г/г);
Скор. Операционная прибыль – 7,8 млрд.руб. (+52% г/г);
Скор. EBITDA – 10,5 млрд.руб. (+38,2% г/г);
Скор. Чистая прибыль – 6,7 млрд. (+66,8% г/г).
Выручка сегментов за 9 мес.:
Курица – 54,9 млрд.руб. (+7,3% г/г);
Индейка – 5,2 млрд.руб. (+10,7% г/г);
Свиноводство – 19,3 млрд.руб. (+6,7% г/г);
Мясопереработка — 30,8 млрд.руб. (5,1% г/г);
Самсон – 1,6 млрд.руб. (+141% г/г).
На рост показателей по-прежнему оказывают большое влияние экспортные продажи, увеличившиеся на 61% г/г.
Произошло частичное восстановление продаж в сетях быстрого питания, после снижения во втором квартале 2020 года.
Брендированная продукция мясных продуктов марок «Черкизово» и «Петелинка» увеличила общий объем розничных продаж на 7%.
Чистая переоценка нереализованного урожая за 3 кв-л возросла на 203% (кв/кв), до 4 млрд.руб.
25 сентября внеочередное общее собрание акционеров приняло решение погасить казначейских акций на 6,6344% от уставного капитала.
С фундаментальной точки зрения компания развивается хорошо, 2020 может стать для нее успешным. Выручка и прибыль на позитиве. Низкие мультипликаторы стоимости, совместно с дивидендными, выплатами выглядят привлекательно. Немного напрягает растущая долговая нагрузка. Но она формируется за счет приобретения более мелких сельхозпроизводителей.
Черкизово за 3 кв.2020 по МСФО:
Выручка – 31,7 млрд.руб. (+5,9% г/г);
Скор. Операционная прибыль – 7,8 млрд.руб. (+52% г/г);
Скор. EBITDA – 10,5 млрд.руб. (+38,2% г/г);
Скор. Чистая прибыль – 6,7 млрд. (+66,8% г/г).
Выручка сегментов за 9 мес.:
Курица – 54,9 млрд.руб. (+7,3% г/г);
Индейка – 5,2 млрд.руб. (+10,7% г/г);
Свиноводство – 19,3 млрд.руб. (+6,7% г/г);
Мясопереработка — 30,8 млрд.руб. (5,1% г/г);
Самсон – 1,6 млрд.руб. (+141% г/г).
На рост показателей по-прежнему оказывают большое влияние экспортные продажи, увеличившиеся на 61% г/г.
Произошло частичное восстановление продаж в сетях быстрого питания, после снижения во втором квартале 2020 года.
Брендированная продукция мясных продуктов марок «Черкизово» и «Петелинка» увеличила общий объем розничных продаж на 7%.
Чистая переоценка нереализованного урожая за 3 кв-л возросла на 203% (кв/кв), до 4 млрд.руб.
25 сентября внеочередное общее собрание акционеров приняло решение погасить казначейских акций на 6,6344% от уставного капитала.
С фундаментальной точки зрения компания развивается хорошо, 2020 может стать для нее успешным. Выручка и прибыль на позитиве. Низкие мультипликаторы стоимости, совместно с дивидендными, выплатами выглядят привлекательно. Немного напрягает растущая долговая нагрузка. Но она формируется за счет приобретения более мелких сельхозпроизводителей.
Чистая прибыль Globaltruck по МСФО за 9 мес. 2020 г. составила 131,7 млн.руб, увеличившись на 12% по сравнению с 117,6 млн.руб. в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 5,1% до 7,3 млрд.руб. против 6,9 млрд.руб. годом ранее.
Среднее количество тягачей в эксплуатации Globaltruck за 9 мес. 2020 г. составило 1 313 ед., что на 3,2% ниже по сравнению с 1 356 ед. годом ранее.
Общий пробег тягачей вырос на 0,3% – до 199,3 млн. км.
Средняя ставка на км. груженого пробега выросла на 0,4%, до 34,01 руб.
Коэффициент груженого пробега увеличился на 0,1 п.п., составив 92,7%.
Среднее количество автопоездов за 9 мес. 2020 г. достигло 246 ед., увеличившись в 2,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ставка на 1 км. груженного пробега автопоездов составила 35,92руб., что на 7,5% выше ставок на классические перевозки.
Акции находятся в затяжном нисходящем боковике (влияние пандемии). Вероятно, что позитивная отчетность 3-го квартала изменит направление тренда (во 2-м квартала она была слабее).
Оценка Mail по частям
Выручка Mail Group подразделяется на 4 направления:
Данные за последние 12 мес.• Реклама в сети – 37,5 млрд. (44%)
• MMO Игры – 22,4 млрд. (26,2%)
• Community IVAS – 17,8 млрд. (20,8%)
• Остальная выручка – 7,7 млрд. (9%)Community IVAS – выручка от продаж виртуальных сервисов в социальных сетях (подарки, стикеры и т.п.)
📝 Прикинем, какую капитализацию могли бы иметь подразделения, если бы оценивались как конкуренты.
(P/S: Facebook = 10; Twitter = 11, EA = 6,7; Activision Blizzard = 8)Следовательно, социальные сети у #MAIL могут иметь капитализацию в 550 млрд (по выручке от рекламы и IVAS)
Игровое подразделение может стоить 157 млрд., а остальную выручку оценим в 35 млрд.
📈 При таком грубом расчете, капитализация Mail Group составляет 742 млрд., что практически в 2 раза выше, чем текущая оценка в 447 млрд.
📎 Mail продолжает расширять функционал Вконтакте, что сделает из него суперприложение и увеличит синергию сервисов
Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Михаил Titov, эти оценки типа «ООО Мамед-Транс недооценена, потому что посмотрите на Яндекс Такси» очень веселые, конечно. Но никакого отношения в реальности не имеют.
Например, VK это традиционно школота — да, аудитория большая, но платежеспособного спроса там тупо нет.
Инстаграм по этому параметру выигрывает. Выше — ФБ.
Вы же ставили всех их на одну доску…
Банда Анонимов,Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия
Оценка Mail по частям
Выручка Mail Group подразделяется на 4 направления:
Данные за последние 12 мес.• Реклама в сети – 37,5 млрд. (44%)
• MMO Игры – 22,4 млрд. (26,2%)
• Community IVAS – 17,8 млрд. (20,8%)
• Остальная выручка – 7,7 млрд. (9%)Community IVAS – выручка от продаж виртуальных сервисов в социальных сетях (подарки, стикеры и т.п.)
📝 Прикинем, какую капитализацию могли бы иметь подразделения, если бы оценивались как конкуренты.
(P/S: Facebook = 10; Twitter = 11, EA = 6,7; Activision Blizzard = 8)Следовательно, социальные сети у #MAIL могут иметь капитализацию в 550 млрд (по выручке от рекламы и IVAS)
Игровое подразделение может стоить 157 млрд., а остальную выручку оценим в 35 млрд.
📈 При таком грубом расчете, капитализация Mail Group составляет 742 млрд., что практически в 2 раза выше, чем текущая оценка в 447 млрд.
📎 Mail продолжает расширять функционал Вконтакте, что сделает из него суперприложение и увеличит синергию сервисов
Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
