Внешний фон, перед открытием российского рынка, складывается умеренно позитивным, фьючерсы на западные индексы и сырьевой рынок торгуются на положительной территории.
 
Ожидаемые события: 
13:00       EUR     Индекс делового климата Германии
13:30       GBP     Изменение числа заявок на пособие по безработице
13:30       GBP     Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике
17:30       USD     Разрешения для строительства
22:00       USD     Экономические прогнозы ФРС 
23:00       USD     Заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC
23:30       USD     Речь председателя ФРС г-на Бернанке
Внеочередное собрание акционеров Уралкалия, вопрос о двидендах
Русгидро — отчет по МСФО за 3 квартал 2013 года
 
Индекс ММВБ. Цена сумела вернуться и закрепиться в пределах долгосрочного восходящего канала. Цель роста на сегодня находится в районе 1495- 1500 пунктов. Если в первой половине дня еще есть надежда на то, что рынок нам покажет свои «телодвижения», то ближе к вечеру, скорей всего, мы будем наблюдать узкий боковик в ожидании оглашения протоколов FOMC. Уходя на ночь спекулятивные позиции лучше сократить, т.к. обнародование результатов заседания выйдет только в 23:00 МСК, то есть после закрытия сессии на ММВБ, утром нас может ждать гэп.


( Читать дальше )

Внешний фон, перед открытием российского рынка, складывается умеренно негативным, фьючерсы на западные индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион и нефть торгуются на отрицательной территории. Металлы не имеют единой динамики.
 
Ожидаемые события: 
 
12:00 Владимир Путин обратится с посланием Федеральному Собранию
13:00 EUR Ежемесячный отчет ЕЦБ
17:30 USD Заявки на пособие по безработице
17:30 USD Розничные продажи
Мечел отчитается по US GAAP за 9 месяцев 2013 года
 
Индекс ММВБ. «Быки» поверили в предновогоднее ралли и выкупили рынок, удивительно. Но я сильно сомневаюсь в том, что им хватит сил удержать сегодня эти высоты. От сегодняшнего дня жду снижения в первой половине дня, цель 1450 пунктов. Как это часто бывает, утренние снижения не долги и после полудня они выкупаются, поэтому к такой ситуации стоит быть готовым. К тому же в последние годы рынок бурным ростом реагировал на послание президента РФ. Это, пожалуй, единственный фактор, которых хоть как то обнадеживает наших покупателей. Потому как с технической стороны чаща весов по-прежнему склоняется в сторону «медведей».


( Читать дальше )

До сегодняшнего дня рынок чувствовал себя неплохо, все просадки выкупались, а цена в индексе ММВБ держалась выше 1500 пунктов. Как пройдет сегодняшняя сессия, пока остается большим вопросом. Если запад не найдет в себе силы прекратить снижение, то наш рынок не просто пойдет следом, но и с легкостью обгонит наших основных поводырей. Внимательно следим за отметкой 1500 пунктов. В случае пробоя мы можем увидит ударный день вниз.  
 
Что касается технической стороны акций Газпрома, то на данный момент сместить чашу весов нельзя ни в сторону покупателей, ни в сторону продавцов, т.к. вчера мы видели два ретеста ранее пробитых уровней, но при этом ключевые отметки не были достигнуты. Я ни в коем случае не отступаю от своей, ранее озвученной цели, и «бычий» сценарий все еще сохраняется, но ровно настолько, сколько цена будет находиться выше границ нисходящего тренда, а это сейчас отметка 146 руб.



( Читать дальше )

Вчера акции Газпром торговались лучше рынка. Цена сумела закрепиться за пределами верхней границы нисходящего канала (дневной интервал), берущего свое начало с нового года:
 
С технической стороны, особенно для игроков использующих пробойные системы, это сигнал к покупкам. Но, помимо диагональных уровней сопротивления, есть еще и горизонтальный канал, с диапазоном 133- 138, ограничивающий движение цены наверх.   
 
Если рассматривать график в более широком масштабе, недельном, то и вовсе данный выход цены это не что иное, как ретест пробитого ранее уровня поддержки 138 в качестве сопротивления. К тому же еще и годовой нисходящий уровень сопротивления вплотную подобрался к отметке 139- 140.
 
В общем, если рынок не получит хорошую дозу позитива, то преодолеть все эти преграды «быкам» вряд ли удастся, что спровоцирует новый виток распродаж.

( Читать дальше )

В одном из своих блогов, если быть точнее, то от 14 декабря 2012 г., я высказывал предположение, что акции Газпрома могут опуститься до уровня в 90 руб. Вчера цена сделала уверенный шаг в этом направлении, вплотную приблизившись к летними минимумам 2009 года, а сегодня подтвердила свое намерение, продолжать снижение.
 
Недельный график выглядит следующим образом:

Сходящийся треугольник с хрупкой поддержкой в районе 130,5- 131, в случае пробоя которой следующей целью может стать отметка 117.
 
Часовой график:
Цена без коррекции снижается 5-ю торговую сессию подряд, на данный момент вплотную приблизившись к нижней границе нисходящего канала. От уровня 133 цена может предпринять краткосрочную попытку скорректироваться, но сильного отскока, а уж тем более роста, ожидать вряд ли стоит, намеренность продавцов мы уже видели.
 
Цель не меняется, я по-прежнему считаю, что выход из этой формации состоится вниз.
 
Всем удачных торгов!

Среднесрочная картина по Газпрому, глазами технического анализа.
Фундаментально подкосившаяся бумага продолжает терять свой интерес в глазах инвесторов.
 
Сейчас акции Газпрома стоят у переломной черты, либо пробой последней сильной поддержки, находящейся на уровне 136,5 руб. и обвал до уровня 90 руб. либо попытка отжаться от «магнитящего» цену уровня 140 руб. и возобновление роста, с потенциалом движения в 15 руб.   
 
Недельный график акций выглядит следующим образом:

 

( Читать дальше )

Вчера я писал о своих предположениях, относительно разворота в акциях Сургутнефтегаза и Газпрома, в обоих эмитентах ценовые паттерны получили свое подтверждение.
 
Газпром. Цена остается в рамках нисходящего канала с негативным прогнозом. Вчерашний день закрыт в минусовой зоне, что только усиливает медвежий настрой игроков. Возможная, первая, цель снижения, отметка 137 руб.  
 
Сургутнефтегаз. Аналогичная ситуация, цена обновила минимумы предыдущего дня и закрылась в отрицательной зоне. Сейчас все внимание на уровень 26,5 руб., здесь находится горизонтальная поддержка, от которой возможен кратковременный отскок, конечно, в том случае, если цена не пробьет этот уровень импульсом.
 
Лукойл. На дневном графике так же появился разворотный паттерн в виде повешенного молота, надгробья, падающей звезды и т.д. (данное перечисление специально для любителей разжигать споры на ресурсе, а не зарабатывать деньги на рынке.

( Читать дальше )

На дневных графиках Газпрома и Сургутнефтегаза появились разворотные паттерны в виде повешенного молота. Но есть одно маленькое и в то же время увесистое НО, данные фигуры теханализа требуют обязательного подтверждения в виде последующего дня закрытого в минус.
 
Тонкости трактовки теханализа напрямую зависят от открытой позиции у трейдера и как правило, абсолютно противоположны рыночному движению…
 
Так получается и а в акциях Газпрома. Если взглянуть на график за последние 1,5 месяца, то можно построить нисходящий канал, который цена уже пробила, следовательно, молот может быть расценен как продолжение роста.  
ГРАФИКИ
В то же время, если более широко посмотреть на тот же график, то канал строится совсем по другим экстремумам, что «загоняет» цену обратно вовнутрь канала. Следовательно, молот расценивается как ложный прокол и разворот.


( Читать дальше )

Нефтяной, пожалуй, единственный сектор нашего рынка, который хоть как то пытается вырасти на фоне падающих индексов. Банки, телекомы, металлурги – все снижается.
 
Сегодня я отобрал несколько акций, в которых появились разворотные паттерны, но все они ждут подтверждения в виде закрытия сегодняшней торговой сессии в положительной зоне.
 
Газпром. На дневном графике видно, что цена, опустившись до своих минимумов, которые мы видели в 2011 году и в мае нынешнего года, нарисовала разворотный паттерн в виде повешенный молот. Очень сильный бычий сигнал, но ждущий подтверждения.  
 
Лукойл. Рекомендация по акциям Лукойла была опубликована мной вчера. Рост, я думаю продолжится и сегодня.
 
Сургутнефтегаз. Цена еще раз оттестировала уровень 27 в качестве поддержки, оттолкнувшись от этой отметки отрисовала разворотный паттерн в виде молота. Сильный бычий сигнал, который так же требует подтверждения. Единственное сомнение вызывает отсутствие повышенных объемов на этом уровне, возможно, это какой то локальный отскок, нежели разворот большого тренда.


( Читать дальше )

 
Сегодня, на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге, может быть принято решение о  вводе эмбарго на импорт иранского газа. Данный проект безоговорочно поддерживают ведущие государства ЕС, Германия, Великобритания и Франция.

Напомню, что с 1 июля действует аналогичный запрет на импорт нефти из Ирана. Благодаря которому, цены на мировом рынке нефти выросли за 3 месяца на 25%!
 
Нефть, таймфрейм день:
 
Но для самого Ирана мера оказалась губительной, инфляция в стране составляет порядка 50%, более 53% населения находятся за чертой бедности. Эту ситуацию я описывал в одном из своих блогов.

Если данная мера будет принята сегодня, то в газовом секторе нас ждет пробуждение. Конечно, ожидать такого роста цен как в нефтяных котировках вряд ли стоит.  Объем импорта иранского газа значительно меньше, по отношению к мировым добычам, чем объем иранской нефти. Но, тем не менее, как стимулирующая мера для возобновления покупок, новость вполне может сойти.


( Читать дальше )