Вчера цена на акции Сбербанка, в первой половине дня, продемонстрировала значительный рост, с пробоем верхней границы консолидации, которая длилась на протяжении 5 торговых сессий.
 
Часовой график:

Если смотреть на этот график, то ситуация складывается очень даже позитивно, выход из нисходящего канала, консолидация за пределами нисходящей тенденции и пробой консолидации с ретестом уровня перед закрытием торгов. По сути это «бычий флаг» с целью в районе отметки 103. Вроде бы вот он, идеальный технический сигнал для «быков», но тогда почему продавали рынок на объемах?
 
Все легко объясняется на более старших временных графиках. Я взял 4-х часовой:
 
Более детальный обзор с графиками Вы можете найти в моем блоге на Nettrader.ru

Вчера цена на акции Сбербанка отрисовала на своем графике неоднозначную ситуацию, это один из немногих случаев, когда свечной анализ противоречит техническому.
Теперь более подробно.
 
Часовой график:



( Читать дальше )

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ:
 
— Чистая прибыль за 2012 год составила 347,9 млрд. руб. (или 15,74 рубля на обыкновенную акцию), что на 10,1% больше прибыли за 2011 год в размере 315,9 млрд. руб. (или 14,59 рубля на обыкновенную акцию);
— Операционные доходы до резервов под обесценение кредитного портфеля увеличились на 25,1%, составив 920,8 млрд. рублей в сравнении с 736,3млрд. рублей за 2011 год. Данный рост в основном вызван увеличением чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода;
— Отношение операционных расходов к операционным доходам остаётся на приемлемом уровне 49,0% по сравнению с 46,4% за 2011 год;
— Рентабельность капитала осталась на высоком уровне, составив 24,2% за 2012 год в сравнении с 28,0% за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

 
Чистые процентные доходы за 2012 год выросли на 25,6% по сравнению 2011 годом и составили 704,8 млрд. рублей. Данное увеличение обусловлено ростом активов, приносящих процентные доходы, прежде всего кредитов. Чистые процентные доходы остаются основным компонентом операционных доходов, составляя 76,5% общих операционных доходов до формирования резервов под обесценение кредитного портфеля.
 
Более детальный обзор о финансовом положении компании можно найти в моем блоге на Nettrader.ru

Вчера акции Сбербанка вырвались в лидеры роста, прибавив за торговую сессию 2,67%. «Быки» сумели, существенно компенсировав потери начала недели, но о сломе нисходящей тенденции говорить пока преждевременно, это всего лишь снятие перепроданности.
 
С технической стороны, в идеальном варианте, целью отскока может стать отметка 105,5, где проходит пересечение верхней границы нисходящего канала и долгосрочной линии поддержки, которая была пробита в начале недели и теперь выступает в качестве сопротивления.
Дневной график:
 
Но, на уровне 104,05 остался незакрыты «гэп», достижение которого послужит первым сигналом к активации «медведей». Плюс к этому, те спекулятивные позиции, которые открывались вчера, в надежде на отскок, начнут фиксироваться так же в районе этой отметки, поэтому, классическая схема «ретест пробитого уровня» в данной ситуации может не сработать.    


( Читать дальше )

Ранее я писал о свое предположение, о том, что в акциях Сбербанка формируется фигура «двойная вершина», целью снижения которой может выступить отметка 100. Предположение оказалось верным, и мы увидели развитие нисходящей тенденции, но с учетом прошедшего времени диагональный уровень поддержки сместился в район отметки 102,6.
 
Дневной график:
 
 
На данный момент цена образовала нисходящий клин, который хорошо просматривается как на дневном интервале, так и на более младших тайм- фреймах.
 
Часовой график:


( Читать дальше )

На дневном графике акций Сбербанка разворотный паттерн в виде «падающей звезды» получил свое подтверждение, пятничная торговая сессия закрылась на отрицательной территории.
График:
 
Сейчас основное внимание стоит уделить уровню поддержки, который находится в районе отметки 105, в случае его пробоя вниз, получит актуальность ценовой паттерн двойная вершина, целью которого может стать отметка 100.
 
Про уход ниже этой отметки вряд ли стоит задумываться, отметка 100 является еще и психологически важным уровнем, плюс ко всему в этом районе проходит диагональный уровень поддержки, берущий свое начало с ноября 2012 года. Поэтому, пока цена находится в восходящем тренде, загадывать о более глубокой коррекции преждевременно.   
 
Всем удачных торгов!

Пробой уровня поддержки, находящегося на отметке 106,8, только усилил медвежий настрой в акциях Сбербанка. К тому же уход ниже этого уровня подтвердил актуальность ценового паттерна «двойная вершина», целью которого может стать отметка 103,5. Но, вряд ли это будет отвесное падение, для продолжения движения к цели, цене необходимо оттестировать пробитый ранее уровень в качестве сопротивления, т.е. возврат к отметке 106,8, а вот после ретеста снижение может возобновиться.  
 
График:
 
Для удобства визуализации временной интервал выбран 2 часа, но ценовой паттерн просматривается как на более старших, так и на младших таймфреймах.
 
Всем удачных торгов!

 
Сегодня я отобрал несколько акций, которые, по моему мнению, в ближайшее время покинут свою зону консолидации, а если учесть их капитализацию в индекс ММВБ, то могут задать вектор движения всему рынку. Это Газпром, Лукойл и Сбербанк. У всех этих акций сложился одинаковый ценовой паттерн, глобальный восходящий канал, берущий свое начало с мая текущего года поддерживает цену снизу. Но в ходе коррекционного снижения внутри восходящего канала образовался локальный, нисходящий канал. Пересечение двух этих каналов завело цену в сходящийся треугольник. Диапазон движения в последние дни стал минимальным из-за ограниченных ценовых рамок, следовательно, стоит ждать выхода из консолидации и усиление движения в сторону пробоя. Внешний фон на рынках пока не способствует покупкам, поэтому вероятность выхода вниз возрастает.    
 
Газпром. В предыдущем блоге о техническом анализе, я предполагал выход цены выше отметки 160, однако цена не сумела преодолеть этот уровень и возобновила снижение. Сейчас важным уровнем служит отметка 155, которая по мимо диагональной поддержки является еще и горизонтальной. Ждем развязки, пробой либо отскок.


( Читать дальше )