Уверен, что многие сталкивались с ситуацией, когда в поисках ответа на какой-то вопрос обращаешься к ютубу, и попадаются материалы двух категорий. В одних всё чётко и ясно — покупай вот это! или какой-то топ5 или топ10, а в других вам пытаются объяснить всю подноготную и в конце говорят: “учитывая всё вышесказанное принимайте решение сами” или “всё очень индивидуально, каждый выбирает исходя из личных предпочтений”. Все сталкивались? а кто помнит это непонятное чувство дискомфорта от роликов второй категории? На самом деле это нормальное явление. Во-первых, наш мозг стремится к конкретике, неопределённость создаёт дискомфорт. Во-вторых, готовый ответ избавляет вас от процесса принятия решения. В итоге мы подсознательно склоняемся к простому конкретному и понятному ответу, не отдавая себе отчёт в том, что конечной целью является получить ответ не простой, а правильный, что далеко не всегда одно и тоже. Порой, до того, чтобы осознать, что мы ищем информацию для принятия верного решения, даже не доходит, просто берётся самый очевидный ответ. Случается подмена, потому что у нас цель всё понять, у мозга — сохранить энергию. Пересилить мозг сложно, и очень часто всё заканчивается его победой. В голове как бы замещается конечная цель. Из “во всём разобраться” получается “обойтись малыми жертвами, сэкономить время и ресурсы”. Если вопрос мало-мальски сложный, то достичь обеих целей невозможно. 

   Ни у кого не возникает вопроса — а почему в трейдинге почти все сливают, почему все делают одни и те же ошибки? На самом деле всё не очень очевидно, а разобраться бы стоило, ведь понимание того, что проблема общая для всех, может помочь эту саму проблему выявить и решить для себя. Безусловно, основной составляющей неуспеха является инфосреда, в которую попадает новичок. Она за ручку ведёт его прямиком к разбитому корыту, но только ли в этом проблема, и откуда вообще эта инфосреда берётся? На самом деле мы создаём её сами тем механизмом, что описан выше. Если кто-то сейчас начнёт описывать что и как нужно делать, чтобы научиться торговать, его не будут слушать. Это сложная информация и ещё более сложно будет эту информацию перевести в навыки. Зачем столько усилий, если есть сотни гораздо более простых вариантов? Даже если кто-то начинает трейдерский путь правильно, он всё равно скатывается, потому что сложно, потому что неудачи и не видно цели, она слишком далека, а рядом есть альтернатива — пробили уровень, сделали ретест, можно брать! Соблазн велик, а понимание, что ответ просто не может быть настолько простым, даётся не каждому. Порой до самой оценки правильности дело даже не доходит, ведь выбор зачастую происходит бессознательно, а скатывание не случается разом. Сначала вход от уровня, потом стоп за фитиль, следом потенциал по линеечке, и вот, у человека уже сформирован формат мышления, а это колея из которой выбраться непросто. 

   Такие дела. Целая сфера деятельности сформировалась и существует в определённом конкретном виде лишь из-за небольшого и, казалось бы, безобидного механизма в нашей голове. Все остальные проблемы — следствие. 

   Уже какое-то время не торгую акции внутри дня, но недавно на глаза попалась ситуация в NKLA. Ещё лет пять назад, я бы реализовал её и глазом не моргнув, потирая руки от такой халявы. И новость, и паттерн с бидом, и объёмы — всё как я тогда расписывал в своих многочисленных торговых алгоритмах. Однако, задал вопрос о возможности покупки в тот день коллегам и в ответ получил сомнения. Пару страниц текста пришлось нам исписать, чтобы разобраться во всех тонкостях этой “элементарной” ситуации и прийти к выводу, что взять таки можно было, хотя не без оговорок. В чём разница, почему пять лет назад всё было очевидно, а сейчас сложности? Без каких-либо сожалений признаю, что в 2015 я был настолько глуп, что не понимал и десятой части того, что нужно, а решения принимал, зачастую, в полном неведении того, что происходит. Нет на рынке простых ситуаций (точнее они встречаются крайне редко), и, если вы принимаете решение о том, куда пойдёт цена потому что здесь какой-то паттерн или пробили уровень или ткнулись в зону объёмов, то вы ровно в том же состоянии — недостаток квалификации не даёт вам возможности понять сколько всего вы не понимаете. Иллюзия, что ответ кроется в каких-то элементарных закономерностях, является следствием этого неведения. Прогноз дальнейшего движения прост и очевиден лишь в вашей голове, на самом деле он сильно сложнее, но вы не в состоянии это понять.

Как всегда, никого не хочу обидеть, пишу об этом оглядываясь на себя в первую очередь. 

   Зарабатывает не тот трейдер, который совершает положительные трейды, а тот, кто не делает убыточных. Эту мысль вычитал на заре своей карьеры, но при всей кажущейся её очевидности, реальная, практически полезная суть дошла до меня сильно позже. И уже из недавнего, слова, которые прочёл в книге “Джедайские техники” Максима Дорофеева: “В этом мире не все всегда и везде, а кое-что иногда и местами”. К трейдингу относится, пожалуй, больше, чем ко многим иным сферам человеческой деятельности. Попытаюсь вкратце изложить, насколько для меня изменилось восприятие этих истин со временем. Разговор пойдёт в основном про собственный грабли, на которые наступал сотни раз.

   Первое, что нужно понимать — рынок, это не то место, куда можно прийти и забрать деньги, можно лишь дождаться, когда он их сам начинает раздавать и вовремя подставить своё лукошко. Это, пожалуй, основное, чего я не понимал. И непонимание выходило боком, т.к. если этому правилу не следовать, то вам вашим же лукошком надают по голове. Всегда казалось, что “я могу!”, и всё упирается лишь в приложенные усилия. Чрезмерное стремление почти каждый раз оборачивалось убытками. Это проблема многих трейдеров и подавляющего числа новичков. В трейдинге очень важно уметь ждать, возможно это одно из самых важных качеств трейдера.

   Второе, что я понял тоже далеко не сразу — это вопрос качества принимаемых решений. Помните, из советского мультфильма: “а восемь шапок сошьёшь?”. Очень хорошо передаёт суть проблемы. Если вы проводите полноценный анализ, то, как бы не были развиты ваши навыки, очень сложно принимать более одного-двух решений за сессию так, чтобы их качество было достаточным. Если упростить анализ, то можно больше и, наоборот, если решений будет больше, то анализ упростится. Проблема только в том, что в трейдинге очень мало ситуаций, которые можно понять и правильно реализовать, проведя простой поверхностный анализ. Если мы по итогу из одной шкуры получаем восемь шапок, то стоит ждать подвоха.

   Третье, но не менее важное, чем первые два. Не стоит торговать то, что ты не понимаешь. Может и есть на рынке возможность, но если ты её не понимаешь или не успел с анализом, то это не твои деньги. Прекрасно помню кусание локтей по поводу каких-то упущенных движений, и сколько у этих терзаний было нехороших последствий. Очень важно уметь различать то, что является вашим проколом от того, что прогнозировать не было возможности. Первое — повод продолжать работать над собой, второе не должно вызывать никаких эмоций. По этой логике, кстати, новичкам не стоит торговать вообще, т.к. они не понимают ничего. Подумайте над этим. 

   И, пожалуй, четвёртое, самое неочевидное, но от этого не менее значимое. Трейдинг — это люди. Все пришли сюда за деньгами и принимают решения, чтобы их получить. В этом деле невозможно не ошибаться — ошибаются все без исключения. Ваша задача делать это меньше чем другие. Смотрите, что получается: если взять бег, то важно бежать как можно быстрее, выкладываться по полной, т.к. если этого не делать, остальные убегут вперёд. В трейдинге же, в тот момент, когда вы воздержитесь от принятого решения в неопределённой, сложной для анализа ситуации, все остальные скорее всего ошибутся, потеряв деньги. Да, это не соревнование, но это тоже дистанция, вот только в отличии от бега, преодолеет её не тот, кто выложится по полной, а тот, кто меньше ошибётся. 

Вот так, по всему выходит, что не в количестве счастье, а в качестве.

   Все мы занимаемся анализом рыночных ситуаций (или думаем, что занимаемся), но кто вникал в суть этого процесса? Уверен, что далеко не все, и в этом, отчасти, кроются некоторые проблемы — анализ неправильный, неточный, в нём нет системы и т.д… Как правило, замечая это, трейдер начинает искать ошибку в частностях, тем самым лишь усугубляя ситуацию, поскольку проблема не в деталях, а в подходе.
   Что такое анализ? В моём понимании (оно недалеко от википедии) — это когда мы берём что-то целое, делим на отдельные части, разбираемся с каждой, а затем, уже из исследованных и разобранных до уровня понимания частей, формируем нужное представление об искомом объекте исследования. Зачем это вообще нужно? А затем, что, далеко не всё нам удаётся понять вот так сразу. Некоторые явления или ситуации настолько сложны, что без деления на части их понять невозможно или очень сложно. Сталкиваясь с непонятным человек может пойти по одному из двух направлений. Первое: всё, что непонятно, он заменяет домыслами, заполняя пробелы и доводя тем самым непонятное до какого-то удобоваримого состояния. Мой любимый пример — бог дождя у древних людей, который “рождался” из-за неспособности объяснить природные явления, или плоская земля, стоящая на китах/слонах/черепахах — тоже самое. Второе: собственно, анализ. Каждый сейчас скажет, что правильный путь — второй, и его нужно всегда выбирать, однако не всё так просто, и многие из нас гораздо чаще, чем им кажется, идут по стопам древних людей. Это происходит по двум основным, на мой взгляд, причинам. Первая причина — лёгкость. Додумать или выдумать гораздо проще и менее энергозатратно, чем анализировать и разбираться с реальной сутью. Вторая причина кроется в некоторых механизмах нашего мышления, которые в упрощённом виде выглядят так: мозг постоянно строит картину мира и очень не любит когда в ней образуются дыры. Если дыру не получается по-быстрому закрыть достоверной информацией, то сойдёт и догадка (домысел), который впоследствии выдаётся за реальный достоверный факт. Этот механизм работает подсознательно, мы подмены не замечаем и живём в мире с кучей подобных заплаток, о которых даже не знаем, пока не ткнуть туда пальцем. Аналитическое мышление в этом смысле — не только способность анализировать, разбирая объект исследования на части, но и умение не допускать просачивание домыслов в этот процесс. 
   Вернёмся к началу разговора про необходимость анализа и правильность подхода. Если говорить о трейдинге, то я в своей практике почти не встречаю ситуации, которые можно было бы понять и правильно реализовать в лоб, т.е. посмотрел, всё сразу ясно — купил/продал. Анализировать приходится постоянно, и именно в том виде, как это описано в википедии: разложить на части, понять каждую отдельно и т.д… или не понять. Довольно сложная и трудоёмкая процедура, которая, порой, занимает много времени. Из-за этого далеко не все к ней прибегают — человек ленив по природе, а сильного мотиватора, способного лень перебороть, нет. Вместо этого, зачастую, упрощается сам процесс анализа до того уровня, когда большинство ситуаций становятся понятными в лоб. Само-собой, упрощение происходит со всеми вытекающими — упускается половина, если не больше, деталей, а оставшиеся, через одну, являются домыслами. Каждый сейчас конечно скажет: “Не, ну это точно не про меня, я так никогда не делаю!”. Из той же серии, что 80% водителей считают, что их навык вождения выше среднего. Свести весь анализ к тому, что цена выходит из треугольника или из диапазона? Вы в самом деле думаете, что на рынке всё должно быть так просто? Или сбацать торговый алгоритм, и потом по нему торговать и эпл и американ эирлайнс, думая, что они одинаково сходят раз есть одинаковые сетапы и какие-то параметры? Получил стоп и ищет проблему в параметрах алгоритма — так не в них проблема, это и есть те самые частности. Алгоритма, допускающего схожий анализ разных ситуаций, не должно быть вообще, вот с чем нужно работать. Это первая сложность, решить которую, работая с деталями, не получится. Со второй сложностью столкнутся те, кто первую победил — как систематизировать? что это за отдельные части, на которые нужно раскладывать? Всё зависит от того, что вы вообще делаете, но суть в том, что дробить нужно до уровня, когда вы каждую отдельную составляющую можете понять. А систематизация заключается в том, что процесс анализа приобретает единую форму для всех случаев — одна и та же  последовательность, те же этапы. Внизу прикреплю ссылку на видео, где приведён пример анализа локальной ситуации. Ещё один важный принцип, на котором строится правильный подход — анализ должен быть полным. К примеру, отсечение фундаментального анализа под девизом “я на графике и так всё вижу, ТА рулит!” часто происходит не от того, что ФА объективно не нужен, а в процессе очередного упрощения модели происходящего. Или замена целого пласта информации индикатором. Особенно это раздуто в платформах для анализа фьючерсов на CME — каждая уважающая себя софтина обязана иметь авторский индикатор по поиску зон, в которых входит “крупный игрок”. И смешно и грустно.

   Факт первый: мозг и сознание — это не одно и тоже. Факт второй: решение принимает мозг и лишь затем он транслирует его в сознание. Факт третий: мозг принимает решение, учитывая различные внешние факторы (условия) и его внутренние потребности и задачи. Наивно полагая, что решение принимается сознанием, мы пытаемся строить прогнозы о том, как поступим при определённых условиях. Алкоголик говорит, что завязал, и сознательно он действительно этого хочет, но когда оказывается в пивной перед запотевшей кружкой, находит кучу оправданий, почему выпить сейчас — это не так уж плохо. Трейдер может сколько угодно зарекаться не прыгать в поезд, но ещё долго будет продолжать это делать. Потому что “это неправильно” — оценка сознания в определённых условиях: цена не движется, видно как сходило, ясно, что не было никакого смысла лезть в импульс и т.д., но реальное решение принимает мозг, и делает он это при иных обстоятельствах: ситуация развивается очень быстро, чем всё закончится неизвестно (правой части графика ещё нет), возможно имеются дополнительные стимулы: страх упустить, желание отбить и пр… Результат всем известен. Кстати, это одна из основных причин, почему у некоторых так отличаются результаты на демо и реале. Но поговорить хотел, на самом деле, не о том, как победить себя. Предлагаю тем, кто с этой изначально проблемой справился, сделать ещё один шаг. 

   Что такое движение цены? Это люди. Фонды, частные инвесторы, домохозяйки, спекулянты — всё это в конечном счёте люди, принимающие решения в определённых условиях. Мне когда-то казалось, что если прочесть мысли всех, кто участвует в формировании цены, можно понять куда она пойдёт, но я сильно ошибался, т.к. имея такую возможность вы услышите мысли алкоголика о том, что нужно завязать, и это вам ничего не даст. Каким будет решение по факту при определённых условиях — большой вопрос. И принятое решение повлияет на цену, а не потуги сознания. Понять себя, научиться жить в ладу со своим мозгом — это половина дела, высший пилотаж — залезть в условно средний мозг толпы, понять то, что они сами сознательно не понимают, и сделать прогноз о том, какими будут их решения в определённых условиях. Останется лишь дождаться этих условий. Самые сильные торговые идеи из моего скромного опыта строятся именно на этом. Речь, само собой, идёт о спекуляциях. 

   И здесь же корни природы многих событий из нашей жизни, которые часто называют “чёрными лебедями”. То, что казалось совершенно абсурдным или невозможным при оценке сознанием, случается, когда дело доходит до реальных условий. Примеров масса. Стэнфордский тюремный эксперимент — могли ли его участники допустить, что через какое-то время всё будет выглядеть именно так? Будущее поведение людей казалось совершенно невозможным при оценке “до”, потому что очень трудно сознательно учесть влияние условий, которых ещё нет, на принятие решений мозгом. А вот учёные, которые всё это затеяли, догадывались, т.к. смогли залезть как раз в мозг этих людей, а не в сознание. Из них возможно вышли бы хорошие трейдеры. 

   Посвящается всем ищущим грааль, работающую торговую систему и индикатор, который скажет где брать. 

   История на самом деле вполне реальная, но это не мешает ей быть притчей. Моя жена — парикмахер-колорист довольно высокого класса. Как-то к ней в парикмахерскую приходит старая подружка, с которой не виделись со студенческих лет. Супруга при ней рассчитывает клиентку, взяв с той приличную сумму. У подружки глаза по пять копеек: “Вот это да! я тоже так хочу!” Решив, что занималась все эти годы совершенно не тем, старая подружка твёрдо решила, что хочет быть парикмахершей, и начала расспрашивать что да как. Жена ей рассказывает, что нужно сначала пол года отучиться в школе, потом год тренироваться на моделях, оказывая услуги бесплатно, потом год стричь за условные сто рублей и красить дешёвыми красками по сопоставимым расценкам. После, года через два-три с начала карьеры, когда начнёт неплохо получаться, можно потихоньку увеличивать стоимость своих услуг, постепенно набирая клиентскую базу. И, если всё будет идти как нужно, если она это время будет активно развивать себя — своё мастерство, знания, имя и т.д., то лет через пять шесть, сможет брать за свои услуги столько же. Как вы думаете, что на это ответила подружка? “Фи! стричь бабулек за бесплатно?! ну уж нет, ты мне скажи как сразу!” Слово в слово.

В качестве небольшого предисловия предлагаю обозначить один важный момент, без понимания которого всё последующее повествование не будет восприниматься должным образом. Решает мастерство трейдера и ничто его не заменит! Точка. Как и в большинстве других профессий и сфер деятельности, где есть конкуренция и ваш результат завит от других людей. То, что в трейдинге реальная суть процессов скрывается за ширмой из графиков и иллюзии лёгкости реализации ваших решений никак эту саму суть не меняет — вы выходите на площадку против других людей, чтобы забрать их деньги. Либо вы их, либо они вас, другого не дано, и очень наивно надеяться, что какая-то чудодейственная система заменит вам мастерство, необходимое для того, чтобы переигрывать остальных чаще, чем они будут переигрывать вас.