Все мы наслышаны о 8% падении Alibaba Group (https://www.tradingview.com/x/FQD8b3LW/) на Гонконгской бирже.

Антимонопольное расследование против компании, которое грозится раздербанить бизнес Ма. Тот даже предложил, как оказалось, средства Ant, об IPO которого мы недавно говорили. Но Китай — не США, чем все это может обернуться крайне спорный вопрос.

Я постараюсь показать свое видение с точки зрения технического анализа.

👉🏻 На уровнях около 240 на дневном и недельных графиках проходят скользящие средние MA 50/200. Поэтому ценовой диапазон 240-245$ достаточно важный и за него будет идти борьба. Но есть большой минус — на этом уровне практически отсутствует проторгованный объем. Цене может быть просто не за кого зацепиться.

Поэтому данный уровень первой покупки для вас, если у вас до этого не было позиции в Alibaba.

👉🏻 Ближе к цене 220$ находится геп 2020 года и двойная вершина, после которой пошел взрывной рост котировок. Эти отметки уже для тех, кто покупал Alibaba по ценам выше 260$. Здесь ваша зона докупки. Но советую это делать не на все отведенные для Alibaba средства.

Сегодня я расскажу вам 3 полезные вещи:


1) Почему ИИС лучше открывать в конце года, если у вас его ещё нет.

2) Какие изменения вступят в силу с 2021 года.

3) Как заработать эти самые 25% годовых без рисков

Коротко освежим в памяти базовые знания:

Tesla в пятницу превзошла компанию Баффета по рыночной капитализации, заняв 6 позицию в рейтинге самых «крупных» компаний 🇺🇸 (и 7 в мире). Причём активы Berkshire затмевают Теслу и составляют 830 миллиардов долларов против 45 🙃 Акции компании демонстрируют очередное ралли в преддверии включения компании в индекс S&P 500 уже в этом декабре. Рост цен пытается отыграть вход крупных фондов в Теслу, которым придётся инвестировать в неё, повторяя ее долю в индексе. Акции компании выросли на ~ 600% с начала года по сравнению с ростом контрольного индекса на 13%.

Топ — 13 компаний по рыночной капитализации на сегодняшний день:

1️⃣ $APPL APPLE 🍏- великий и могучий.
2004 миллиарда долларов 💵 p/e = 35,7

🚦Рейтинг 2.1/5 “Buy”
💰 125$ — средняя целевая цена от аналитиков (Минимум 74 — максимум 150)

2️⃣ $MSFT MICROSOFT 👨‍💻- детище Билла Гейтса.
1642 миллиарда долларов 💵 p/e = 34,7

🚦Рейтинг 1.7/5 “Buy”
💰 239$ — средняя целевая цена от аналитиков (Минимум 169 — максимум 260)

3️⃣ $AMZN AMAZON 🛍 Лучше торговать, чем воровать) 1612 миллиарды долларов 💵 p/e = 93,58

🚦Рейтинг 1.7/5 “Buy”
💰 3812$ — средняя целевая цена от аналитиков (Минимум 3048 — максимум 4500)

4️⃣ $GOOG Alphabet Inc. Он же Google 🔎
1230 миллиарда долларов 💵 p/e = 34,6

🚦Рейтинг 1.6/5 “Buy”
💰 1839$ — средняя целевая цена от аналитиков (Минимум 1420 — максимум 2250)

5️⃣ $FB FACEBOOK 👩‍💻- а также Instagram, WhatsApp… 800 миллиардов долларов 💵 p/e = 32,9

🚦Рейтинг 1.8/5 “Buy”
💰 314$ — средняя целевая цена от аналитиков (Минимум 120 — максимум 375)

6️⃣ $BABA 🇨🇳 Alibaba — Первая компания не из США в топе рейтинга. 718 миллиардов долларов 💵 p/e = 27,7

🚦Рейтинг 1.6/5 “Buy”
💰 337$ — средняя целевая цена от аналитиков (Минимум 220 — максимум 393)

7️⃣ $TSLA TESLA 🚗 — великая мыльноопузыренная, религия, не иначе 🌙 566 миллиарда долларов 💵 p/e = 1159…

🚦Рейтинг 2.8/5 “Buy”
💰 358$ — средняя целевая цена от аналитиков (Минимум 40 — максимум 774)

8️⃣ $BRK.B 💰 Berkshire Hathaway. Компания Уоррена Баффета. 562 миллиарда долларов 💵 p/e = 15.4

🚦Рейтинг 2.2/5 “Buy”
💰 236$ — средняя целевая цена от аналитиков (Минимум 233 — максимум 239)

9️⃣ $TSM Taiwan Semiconductor 🤖 461 миллиард долларов 💵 p/e = 29,72

🚦Рейтинг 2.4/5 “Buy”
💰 86,3$ — средняя целевая цена от аналитиков (Минимум 68 — максимум 105)

🔟 $V VISA 💳 457 миллиардов долларов p/e = 46.36

🚦Рейтинг 1.8/5 “Buy”
💰 225$ — средняя целевая цена от аналитиков (Минимум 195 — максимум 260)

1️⃣1️⃣ $WMT 🛍 Walmart 434 миллиарда долларов p/e = 21,9

🚦Рейтинг 1.9/5 “Buy”
💰 161$ — средняя целевая цена от аналитиков (Минимум 104 — максимум 180)

1️⃣2️⃣ $JNJ 💊 Johnson$Johnson 381 миллиард доллара p/e = 23

🚦Рейтинг 1.9/5 “Buy”
💰 166$ — средняя целевая цена от аналитиков (Минимум 139 — максимум 180)

1️⃣3️⃣ $MA Mastercard 💳 349 миллиарда долларов p/e = 51

🚦Рейтинг 1.7/5 “Buy”
💰 356$ — средняя целевая цена от аналитиков (Минимум 315 — максимум 415)

Информация собрана ручками и актуальна на сегодняшний день. Поддержите Лайком ❤️

Мой телеграм канал о работе на фондовых рынках!

COVID-19 навсегда изменил нашу реальность, вскрыл слабые места и показал вероятные направления будущего развития цивилизации и ускоренный переход в online-пространство.

Вся мировая экономика встала, на фоне чего, главное топливо цивилизации — нефть, оказалось никому не нужной в прежнем количестве. Но насосы невозможно просто взять и остановить, а скважины законсервировать, ОПЕК+ еще только предстояло договориться об ограничениях добычи, в тот момент когда мировые хранилища раздувались от объемов черного золота. На рынке образовался огромный профицит нефти в виду банального отсутствия спроса, что завел цены на поставочные контракты в отрицательную зону. В Кушинге тебе фактически готовы были заплатить, лишь бы ты избавил нефтехранилища от избыточных запасов!

Очередная демагогия и бессмысленность планирования

Лет 5 назад в моей голове засела фраза: «нет смысла планировать жизнь 🤚🏻 — она непредсказуема». Мне, как человеку, обожающему все планировать эта фраза очень срезонировала и заставила задуматься о том, сколько времени тратится мной на составление планов, когда в нашу жизнь часто вторгаются непредвиденные обстоятельства, которые заставляют перетасовывать карты.

Но совсем без плана тоже нельзя, иначе наша жизнь превращается в хаос. Какими бы творческими личностями мы не были, все равно в итоге мы путаемся в неопределённости и тонем, как в тине. В тот момент для себя я принял решение расставлять на своей дороге 

Нефть впервые за последние 2 месяца стала собирать вокруг себя информационный шум.

🛢И не зря: котировки американского WTI опустились ниже 40$, в моменте доходя до 36,5$ за баррель жижи.

А диапазон цен в 36-40$ за американца исторически самый важный уровень цен. С 2005 года только в периоды аномалий на рынке нефть падала ниже, чем текущие отметки:

👉 Глобальный Кризис 2008-2009 годов: 3 месяца нефть торговалась ниже 35$ за баррель

👉 начало 2016 года: тогда сделка ОПЕК+ спасло положение и сокращение добычи главными игроками стабилизировало цены на энергоресурсы, 5 месяцев находившиеся в невыгодном никому диапазоне

👉 И недавний март — апрель — май. Грозный Covid-19 🦠 просто остановил великий конвейер мировой экономики, и сколько бы страны не накрашивали резервы, они не смогли убрать то огромное количество 🛢 с рынка, что даже вызвало сбои биржи и отрицательные цены на поставочные фьючерсные контракты. А ещё вы же помните, этот гениальный хлопок дверью 🇷🇺, чтобы окончательно добить рынок, а потом согласиться на условия худе первоначальных.

Браво, Новак, браво, Сечин и КО.

Если вы заметили, сильнее остальных крупных игроков нефтедобычи (за исключением мелких волатильных с высоким бета-коэффициентом) падают нефтеперерабатывающие компании, 3 устойчивых гиганта и 1 гордая небольшая независимая компания:

1️⃣ #PSX PHILIPS 66 🛢
2️⃣ #VLO VALERO Energy 🛢
3️⃣ #MPC Marathon Petroleum 🛢

4️⃣ #PBF PBF Energy 🛢

Казалось бы, огромные запасы сырой нефти в мире должны гнать котировки компаний вверх, опережающая динамика, все дела, но это не совсем так.

Из-за низкого спроса 📉 на конечные продукты, а также неопределённости в сроках его восстановления страдает уровень загрузки мощностей этих самых НПЗ = они не получают выручку в этот момент, этот квартал.

Все прекрасно понимают, что стоимость нефти — циклична, за профицитом будет дефицит и это погонит котировки чёрного золота вверх 📈, а за ним и акции всего сектора. Но пока так не происходит.

И у большинства спекулянтов на текущий день есть другие, более перспективные идеи 💡, чем заранее разгонять котировки компаний, в условиях неопределённости второго локдауна экономики.

Даже в самой тяжелой ситуации в банковской сфере США 🗽 сейчас, связанной с высокой кредитной нагрузкой и рисками невыплат по ним, низкими процентными ставками, среди всех американских банков, в стаде бродит больная антилопа — 🏦 Wells Fargo. $WFC

Начиная со скандала 2016 года, когда сотрудники банка, по команде руководства открывали новые счета на своих клиентов без их ведома, банк явно не может выйти из черной полосы неудач.

🏦Bank of America $BAC находится в минусе 25% c начала года
🏦JPMorgan Chase $JPM -26,2%
🏦Citigroup $C -33,5%

😕 Wells Fargo — 53%

А тут еще и Баффет продолжил сокращать долю своего фонда ($ ) в банковской сфере США, переложившись в компанию золотодобытчик Barrick Gold (фактический аналог $NEM)

(-26% продано от текущей позиции по Wells Fargo)

Но самая большая проблема Wells Fargo это потеря доверия со стороны своих клиентов: банк снова втянут в очередной скандал с кредитными выплатами, когда деньги клиентов просто не доходили до их счетов из-за технических ошибок 🤷🏼

И даже новый CEO компании, которого переманили из $V Visa в 2019 году, пока не может что-то поменять.

📋 Отчет за 2 квартал вышел самым слабым в своем секторе: 17.84 млрд$ против ожиданий 18,4$ млрд с убытком 66 центов на акцию вместо предполагаемых 22 центов.

На фоне этого банк сократил в 5 раз выплаты по дивидендам 💰 с 0,51$ на акцию до 10 центов.

Тем не менее, с технической точки зрения Wells Fargo снова подбирается к крайне важному уровню поддержки в 24$, ниже которого располагаются цены кризиса 2008-2009 годов.

Около этих цен и ниже имеет смысл набирать свою позицию, в моем случае — усреднить. На любых разгонах или позитивных новостях банк легко может отскочить 👉 до 27-28$. Не дороже этой цены разумно формировать свою позицию.

Низкие процентных ставки с нами, походу, надолго. Но когда они изменят вектор на повышение — это будет глотком свежего воздуха для всей банковской сфере, а если к тому моменту WFC сможет вернуть доверие своих клиентов, то у него будет самый большой потенциал для отскока вверх. Не забывайте, это один из крупнейших банков США с достойной подушкой безопасности.

Будем надеяться, что Д.Безос не откроет свой собственный Банк Амазон $Amzn, тогда это точно станет ударом под дых 👊 Wells Fargo, который специализируется на работе с физ лицами и мелким бизнесом.

Вложилось бы в банковскую сферу сейчас? Почему да / нет ?