Нефть рисует 4 в 5 в С волне восходящей коррекции к падению 2014 года. 
Цели роста 5 волны по Бренту: 81-82$
По WTI район 77$
Я не вижу возможности 4  волны в виде простого зигзага АБС, т.к. 2 волна была зигзагом, плюс глубина коррекции ограничена уровнем 75,85 (1 волна) по Брент. Так что по нефти 4 волна будет треугольником. 
По времени, финальный рост нефти должен завершиться не позднее первой недели августа. 

По доллар-рублю картина предполагает несколько более раннее начало роста, однако, диапазон может растянуться также до конца июля. 
Хорошими вижу покупки ниже 62 рублей и сладкими в районе 61,40. 
Ниже 61 рубля за бакс, можем увидеть лишь кратковременно на сносе стопов лонгистов. Там надо тарить на всю котлету. 
Ибо свопы недешевы и мы можем увидеть быстрое закрытие длинных позиций, подобное 9-10 июля, например при перехае нефти. 
Предлагаю два варианта разволновки по рублю, вторая лучше бьется с волнами по нефти. 

По индексу доллара к основным валютам, идет летний боковик, но его движения будут живо отыгрываться в паре с рублем. 

( Читать дальше )

Вооруженные силы КНДР состоят из: ВМФ, ВВС, артиллерия, сухопутные войска, поземные facilities с ядерным оружием, химическое и биологическое оружие массового поражения, ракеты. Давайте рассмотрим, как США могут их уничтожить, для достижения победы? Участие Китая в войне не рассматриваю, хотя ясно, что этот фактор намного важнее армии КНДР. 

1. ВМФ состоит из 810 судов сплошь старье. Надводные корабли угрозы не представляют и уничтожаются конвенциональным оружием за сутки, в случае попыток атаки. Подлодки дизель-электрические с радиусом действия 30 миль, прекрасно фиксируются сонарами и будут уничтожены за пару часов, угроза небольшая. 

2. ВВС будут уничтожены первыми, на земле или в воздухе. ПРО представлена комплексами С-300, эффективной работе которых препятствует кривизна Земли, это со слов Ген.Штаба РФ.
UPD: https://www.youtube.com/watch?v=h8HxWsHGbKc

3. Артиллерия представляет собой основную угрозу: 10000 стволов, снаряды с зарином. Размещена в укрепленных ДОТах и легко накроет пригороды Сеула. Собственно, это и сдерживает американский блицкриг. Мое мнение без анализа топографии: применив белый фосфор США быстро решат вопрос с артой, с небольшим ущербом для экологии. Конечно, при условии, что ДОТы негерметичны и у солдат нет ОЗК. Альтернативой может быть использование особо мощных бомб MOAB объемного взрыва, погуглите. Проблема: применение арты займет в разы меньше времени, чем понадобится самолетам для подлета из Японии. Полное подавление арты должно произойти за несколько часов, чтобы ущерб Сеулу был минимальный, иначе операция теряет смысл. 

( Читать дальше )

Накануне заседания ФРС, делюсь идеями. 
Основной сценарий предполагает ястребиную риторику ФРС, без повышения ставки, а также окончание окна buyback в преддверии сезона отчетов за 1 квартал. Все это не дает шансов на рост S&P500 выше технического сопротивления 2023, где сходятся несколько важных уровней. 

Для любителей торговли на новостях, рекомендую лучшего аналитика-фундаментала, Лику Кошкину http://smart-lab.ru/my/Kitten
Желающие могут присоединятся к ее трансляции во время новостей от ФРС в Skype: OmegaForex. 

1. USDCNY
По юаню завершается 4 коррекционная волна, после чего последует последняя 5 волна в текущем тренде ослабления юаня с целью 6,83. Это приведет к серьезной коррекции на всех рынках. Проблема в том, что средства выделяемые на поддержку рынков Китая уходят на валютный рынок и выводятся из страны, что рушит юань. А без финансового допинга экономика поднебесной уже нежизнеспособна. 

( Читать дальше )

Индекс Dow Jones поставил исторический рекорд стояния в боковике с начала февраля. 
И длина и узость боковика являются беспрецендентными.
На недельных графиках сформировался сигнал на продажу.
Мы у исторических верхов рынка аля июль 2007 года, это даже не июль 2011.

Итак, 4 пули убивающие любо тренд:
1. Достижение сильного уровня — имеем. Стоим под уровнем 4 месяца.
2. Дивергенция на осциляторах — имеем. На недельках MACD есть дивер.
3. Пробой растущего тренда — имеем.
4. Разворотная фигура — тут как позволяет ваша фантазия.

Добавлю лишь волновой анализ Эллиота.
Финальная волна роста с октября 2014 завершена.
Более того, вчерашний пробой уровня 2100 по фьючерсу S&P500 перечеркивает разметку, допускающую финальную волну роста в район 2150.
Цели снижения рынков лежат, на уровнях октябрьских низов. 

На сегодня, 5 июня запланированы важные события: выход NFP  в 15.30. 

( Читать дальше )

У меня вопрос к собственникам данного ресурса: 
Для чего вы позволяете откровенный троллинг?
Яркий пример вот этот персонаж: smart-lab.ru/profile/furianez/
Почитайте его посты, активно засаживает новичков в шорты по доллару накануне праздников.
После моего второго коммента с вопросом: где у тебя стоп?
Я был забанен в его блоге.

Также в личку получил письмо от другого персонажа, с текстом: зачем учишь новичков? их задача — нести бабки на рынок.

Я не альтруист, но мне было бы приятно общаться с профессионалами, на качественном ресурсе и при желании Смарт можно довести до ума.
Рыбка — это хорошо, но пусть она нагуляется и будет жирной.
Пусть в нашей стране будет больше людей с пониманием финансов выше уровня бабок сидящих на скамейке и 1 канала.  

Считаю, что давая простор для игрищ подобных фриков, администрация Смарт-Лаба снижает привлекательность ресурса, что со временем, отрицательно влияет и на его капитализацию.  

Я уважаю людей, которые стремятся заработать, но не уважаю тех, кто пытается утопить окружающих, тех чьи «рекомендации» противоположны их реальным рыночным позициям.  

( Читать дальше )

В данный момент, сложилась ситуация, когда можно с очень коротким стопом купить долларов. 
Согласно моему видению, инвесторы предпочитают длинные выходные пересидеть в долларах.
Плюс упавшая нефть.

Разволновка по Эллиоту дает хороший вариант для входа по текущим, стоп можно разместить на минимуме вчерашнего дня — 50300.
Итого имеем: 50705 текущая на клиринге цена, риск 400 пунктов. 
Если заходить частями, то можно не сильно рисковать. 
И учтите возможность утреннего гэпа! 
Спокойной всем вечерки! 

P.S. Тейк по сетапу — держать до экспирации, ожидаю увидеть доллар в районе 60 р к тому моменту, т.е. 10000 пунктов.
Отношение прибыль / риск = 10000 / 400 = 25 
Уже начал набор позиции. 
Если выбьют по стопу, буду искать точку для перезахода. 

Купите облигации и теряйте деньги… безопасно! 

Распродажи на рынках облигаций Европы, Америки и Японии, служат предвестником разворота глобального тренда на рынке акций с 2009 года. 
Известно, что умные деньги работают в облигациях, а горячие в акциях. 
Умные выходят с рынка, а где окажутся ваши деньги? 

Валютный рынок: пора и честь знать.

Ослабление доллара к мировым валютам, укладывается в картину боковой коррекции АБС, в рамках 4-ой коррекционной волны. 
В предыдущем среднесрочном прогнозе smart-lab.ru/blog/247502.php, называлась цель роста 1,12, она выполнена, и рынок похоже соберет стопы чуть выше. 
Рост евро к доллару подходит к концу, и подозреваю, что если не завтра — 8 мая, то на следующей неделе может случится разворот вниз.  
В качестве уровня для открытия шорта, мне симпатичен 1,145,  но могу ошибаться, плюс-минус полфигуры. 
Все решат завтрашние NFP в 15.30. 
Кому интересен качественный разбор фундаментала, вам сюда:  smart-lab.ru/blog/252816.php

( Читать дальше )

Немецкий индекс хорош своей техничностью. Волновые паттерны на нем отрабатываются классически по учебнику, сказывается меньшее засилие HFT ботов во Франкфурте в сравнении с Нью-Йорком.

В данный момент, индекс заканчивает формирование 4-ой коррекционной волны к растущему тренду. После которой нас могут ждать либо продолжение формирования подразделений 4-ой волны, либо уверенный рост до второй половины июня.

Сетап «зеркальный уровень» сложится при завершении на 2-х часовике формирования разворота цены вниз, сам уровень отображен красным цветом. Стоп за уровень, цель движения – район 11000 пунктов. Полагаю, реализация произойдет на этой неделе. Т.к. 6 мая будут новости по Греции и я ожидаю движение на них. В случае достижений уровня 11750 пунктов, сетап будет признан ложным и позицию необходимо закрыть.
Сетап весьма рискованный, скажем так: при выходе негативных новостей по Греции 6 мая, надо быть готовым к его исполнению. Если же новости будут позитивными, разволновка будет изменена на альтернативную, в которой коррекционное снижение по ДАХ уже завершено.   

( Читать дальше )

В моменте, пара доллар/рубль нарисовала первый импульс в первой волне 5-ой волны. 
Сегодня дорисовали волну Б во второй волне и жду кратковременного укрепления рубля — волна С во второй коррекционной волне. 
После чего 30 апреля жду третью волну вверх, на новостях от ЦБ РФ и в преддверии длинных праздников. 
Всем успешных трейдов! 
 

Нефть, как и описывалось в прогнозе 08 апреля пошла перебивать верхи: http://smart-lab.ru/blog/247502.php
В связи чем,  рубль утаптывает дно и рисует дивер на 4-х часах, о чем говорилось в прогнозе от 13 апреля: http://smart-lab.ru/blog/247502.php
Осталась пара факторов на укрепление рубля и вынос стопов лонгистов по вечнозеленой валюте: 
ожидаемый short squeese по нефти на этой неделе и фактор налогового периода, который закончится 25 апреля.
После этого у рубля не останется поддержки, и он отправится к означенным целям в районе 87-110 рублей.
Ожидаю, что доллар пощупает низы в районе 48 рублей.
Сейчас стоит внимательно следить за графиком — разворот может быть быстрым.

Кроме того, сегодняшнее заседание ЕЦБ, внесет волатильность на рынки, и если евро не отправится в пике, то нефть продолжит свой рост, что даст шип вниз по паре доллар-рубль.

Успешных трейдов!