Волатильность на рынке гос. облигаций США уменьшается
(уровни выше, чем в пандемию 2020г., но благодаря ликвидности ФРС, шухер не перекинулся на фонду)



Страха тоже нет, индекс страха показывает боковик, спокойствие
(Vix S&P500 20 — 40 — это боковик,
сейчас 21, т.е. растущий боковик):



( Читать дальше )

Думаю, надо быть объективным и не впадать в крайности.

В России — плохой газ, плохая нефть, плохое зерно, плохие удобрения, плохой лес, плохое золото, плохие алмазы, плохой уран, плохие металлы, плохая атомная энергетика (которая продает услуги половине мира, не смотря на санкции,), плохие вооружения (гиперзвуковые ракеты такие плохие,... ).
Спортсмены такие плохие.

В США такой классный доллар, такой безопасный, намного лучше, чем всё вышеперечисленное.

😁😁😁

Думаю,
не стоит впадать в крайности.

Есть такой метод в математике — метод доведения до абсурда.
В этом посту пользуюсь этим методом.

С уважением,
Олег.

#облигации
#USTreasures

Индекс волатильности US Treasures.
По недельным и по дневным.






( Читать дальше )

Краткосрочное укрепление рубля к валютам.
Отскок вверх по нефти (от 76 к 77 и выше).
Рост ED

Думаю, что шухер в US Treasures не перекинется на акции (имею в виду именно страх, а не движения 1-2% вверх и вниз).
Потому что ФРС увеличивает баланс и дает кредиты.

Проверим.
Обсудить можно тут или
в чате
t.me/OlegTradingChat
(более 1220 участников).

С уважением,
Олег.

#ИндексВолотильностиUSTreasures
По недельным.


Продают US Treasures,
некоторым очень нужны 
деньги, а не бумаги!

Выше, чем при пандемии 2020г.
Облигации США колбасит.
Но это не перекинулось на рынок акций.

VIX S&P500 по недельным
(показывает, что акции в боковике):



( Читать дальше )

#ЕС
#Европа
#ЛетнееВремя
#Биржи

Переход на летнее время -
в последнее воскресенье марта на час вперед. 
В 2023 году в ночь с 25 на 26 марта. 

Биржи Европы будут начинать торги в 10:00 МСК.

1.
Рост баланса ФРС.



2.
Еврооблигации
в США и Европе перестали покупать.



( Читать дальше )

#VIX по дневным
#ИндексСтраха
#SP500 VIX



Торгуется на чикагской бирже,
расчитывается по стоимости 30дневных опционов
на индекс S&P500.

Логика:
когда риск растёт,
растёт стоимость страховки
(т.е. VIX),
риск падает — стоимость страховки падает.

От 26 VIX продают.
Страх гасится.

Диапазон VIX 60-80
(ужас, паника)
был в 2008, 2020.
Выше 40 — это страх, опасность.
Ниже 20 — это растущий тренд.

Вывод.
Верят, что ФРС даст ликвидность и не допустит паники.
Рынок спокоен.
Боковик, а не падающий тренд.
Значит,
ФРС не сможет существенно сократить баланс.
Как говорится,
«бабло побеждает зло».

Поэтому остаюсь оптимистом по российскому рынку, рублю (краткосрочное укрепление)

Друзья,
вчера многие присоединились
к закрытому каналу,
в котором
дал 6 свежих идей,
часть из которых бе платно написал в открытом канале и
рассказал в видео обзоре.
Через неделю,
рассчитаю и выложу результат.
Честно, прозрачно.

Обсудить можно тут или в открытом чате
t.me/OlegTradingChat
(более 1220 участников)

( Читать дальше )