Ставить на лидеров, идти по тренду.
И следить за волатильностью, рост которой — к смене тренда.

Чтобы понять рынки, надо плнимать взаимосвязь 4 финансовых рынков:
— долгового (бонды),
— валютного
— товарного,
— фондового.

Даже если Вы торгуете только на фондовом, другие рынки дадут сигналы о том на какой ьадии цикла находится рынок.С России — особая ситуация: СВО + санкции.Но и прояицит ликвидности около 3 5 трлн.руб.: мешает развиваться, тянет вниз.И рост денежной массы М2 (собственные, доступные для платежа средства, плюс депозиты): поддержка для рынка.Да высочайший риск.Но жизнь продолжается: как говорится «и это пройдёт».


Еженедельный отчёт по портфелям.

Была идея — ставить на лидеров.
Выстрелили Полюс, Сбер, Мосбиржа, Северсталь.
Прибыль ГМК, НЛМК, ММК.
Дивы: Лукойл Роснефть.

Идеи — в бесплатном канале.
Даты, веса, расчеты по каждой позиции и ИТОГО — в закрытом канале.

Индекс Мосбиржи с 7 11 22г. упал на 1,05%.

1. Основной брокерский счёт.
+9,23%, дивы + 1,68%,
итого + 10,92%.

2. Счёт ИИС (агрессивнее основного: сделки чаще).
+ 11,79%, дивы + 1,86%,
итого + 13,65%.

3.
Телеграм портфель.
Сформировал для подписчиков закрытого канала
(уменьшил вес черной металлургии, т.к. многие ждали коррекцию и ввел СурНГ преф).
4 01 2023г. на 1 млн. руб.
На будущей неделе уменьшу вес Лукойла Роснефти и увеличу Сур преф. и Мосбиржу до 15%.

ФОРТС.
Валютные рынки — самые трендовые.
Иду по тренду.
Держу лонг ED-9.23 (EUR/USD) с 30 12 2022, среднесрочно.
+3,55% × плечо 8,50 = 31,0%.

В выходные выложу видео обзор на youtube со своим мнением по рынку.

С уважением,
Олег.

Сур НГ по дневным.



Разбег, толчок… И — стыдно подыматься:
Во рту опилки, слезы из-под век, -
На рубеже проклятом два двенадцать
Мне планка преградила путь наверх.

Я признаюсь вам, как на духу:
Такова вся спортивная жизнь, -
Лишь мгновение ты наверху -
И стремительно падаешь вниз.

Но съем плоды запретные с древа я,
И за хвост подергаю славу я.
У кого толчковая — левая,
А у меня толчковая — правая!

Разбег, толчок… Свидетели паденья
Свистят и тянут за ноги ко дну.
Мне тренер мой сказал без сожаленья:
«Да ты же, парень, прыгаешь в длину!

У тебя — растяженье в паху;
Прыгать с правой — дурацкий каприз, -
Не удержишься ты наверху -
Ты стремительно падаешь вниз».

Но, задыхаясь словно от гнева я,
Объяснил толково я: главное,
Что у них толчковая — левая,
А у меня толчковая — правая!

Разбег, толчок… Мне не догнать канадца -

( Читать дальше )

ОФЗ.
Почему растёт разница в доходности длинных и коротких ОФЗ.

На рынке ОФЗ за последние 10 дней наблюдался небольшой рост ставок в длинном конце кривой и снижение – в коротком и среднем. ОФЗ с погашением в 2032-41гг торгуются в диапазоне 10.21–10.38%; 1-летние ОФЗ  – 7.40% (-3 бп), 3-летние – 8.49% (-6 бп), 5-летние – 9.17% (-3 бп), 7-летние – 9.95% (-1 бп).

Давление на короткие ставки сейчас оказывает гигантский профицит ликвидности (3.4 трлн руб) из-за роста бюджетных расходов.

Другая причина разницы в доходности — высокие среднесрочные риски связанные с санкциями и СВО.

С уважением,
Олег.

В бычьем тренде Сбер, Мосбиржа и индекс металлов и добычи (ISIN: RU000A0JPDF6, по дневным, перед Вами).



Как всегда, в субботу выложу подробный разбор портфелей в закрытом канале.

Идеи, как всегда — на открытом канале.
Приглашаю на бесплатный канал:
t.me/OlegTrading

С уважением,
Олег.

Утро МСК.

Внешний фон слегка позитивный.

США вчера закрылись в плюсе (S&P500 = 4060, +1,1%, закрепился выше 4000).


Азия в плюсе.



( Читать дальше )

УТРО МСК.

После около 0 закрытия США,
Азия около 0


фьючерсы на США около 0


и сырьё около 0


Внешний фон нейтральный.

Рубль на валютных иоргах спокойно падает: уже 69,5р.за доллар.Вы, наверняка, слушали новости: танки (леопард, пбрамс), переговоры о самолётах и ракетах...
Поэтому для российского рынка основную роль играет политика, политические риски высоки высочайшие.

16:30
USD
Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек)
Факт.: Прог: -0,2% Пред.: 0,1%
16:30

USD
ВВП (кв/кв) (4 кв.)
Факт.: Прог: 2,6% Пред.: 3,2%
16:30

USD
Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Факт.: Прог: 205K Пред.: 190K
18:00
USD
Продажи нового жилья (дек)
Факт.: Прог: 617K Пред.: 640K

Желаю Вам Успеха.

С уважением,
Олег.

Друзья,
в этом выпуске — о высоких политических рисках и неопределённостью, связанных с СВО.

Да, есть сильные акции (Полюс, Сбер, Мосбиржа), но
напрягает обострение в СВО (поставки оружия на Украину по нарастающей).

Поэтому каждый может для себя решить сам, какие риски он готов принять, а какие нет.
Какие доли в какие активы вложить средства:
— сильные акции, — линкеры (ОФЗ 52001, например),
— наличная валюта,
— иностранные активы (для граждан США и дружественных США стран самое простое и надёжное решение, например, индексный фонд на S&P500 (Vanguard или iShares).

В США — оптимизм, который виден по следующим признакам:
— рост EUR/USD с 0,95 (среднесрочно держу ED лонг),
— рост золота с 4 11 2022г. (пробивает уровни $1650, $1700, $1800, $1900 и пока не останавливается,
— рост крипты.

Друзья: видно, что в текущей неопределённой ситуации люди хотят общаться,
растёт количество подписчиков в открытом (бесплатном) и в закрытом чате.

Приглашаю на открытый чат
t.me/OlegTradingChat
(уже 1 133 участника, в т.ч. от 300 в торговое время).



Друзья, Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха!

С уважением,
Олег.

Утро МСК.

Азия движется разнонаправленно.
В Китае, Сингапуре, Гонконге на этой неделе — новогодние каникулы.



Цены на сырьё меняются не существенно.



( Читать дальше )

Высокие инфляционные ожидания — позитив для фондового рынка!Официально, инфляционные ожидания около 12%
(ежегодно инфляционные ожидания выше, чем официальная инфляция).

Провел опрос на своём канале.


Действительно, ждут, в среднем, близко к 12%.

При таких ожиданиях,
выгодны линкеры и не выгодны длинные ОФЗ.

А как по факту?
Мониторю, проверю.

С уважением,
Олег.

Утро МСК.

После вчерашнего роста США и Европы


Азия растёт


фьючерсы на индексы США около 0,
металлы растут (тренд срнднесрочный, сильный)


Глава Казначейства Дж.Йеллен заявила, что темпы снижения инфляции — вполне уверенные, рынок труда сильный, цепочки поставок восстанавливаются. Растёт крипта.Судя по сильным трендам в золоте, в eur/usd и по падению доходности UST, настрой в США и Европе на 2023г. позитивный.

Китай на этой неделе отмечает Новый Год.

Желаю Вам Успешного дня!

В Китае, Сингапуре Гонконге — новогодние каникулы.11:30EURИндекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (янв) Факт.:  Прог: 47,9 Пред.: 47,112:30GBPКомпозитный индекс PMI Факт.:  Прог: 49,3 Пред.: 49,012:30GBPИндекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Факт.:  Прог: 45,4 Пред.: 45,312:30GBPИндекс деловой активности в секторе услуг Факт.:  Прог: 49,6 Пред.: 49,912:45EURПредседатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.Сегодня рынки спокойны.Рубль стабилен к валютам, ищменения минимальны.С уважением,
Олег.