SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Олег Дубинский
Какой российский индекс доходнее. Портфель.
- 11 декабря 2022, 10:11
- |
- Олег Дубинский
Доходность сравнивают с индексом Мосбиржи.
Индекс MOEX10 (наиболее ликвидные 10 акций) доходнее, не забывайте о MOEX10.
Индекс MOEX10 (10 самых ликвидных акций Мосбиржи):
Северсталь, Газпром, ГМК НорНикель, Лукойл, ММК, Новатек, Роснефть, Сбер, ВТБ, Yandex).
MOEX10 долгосрочно доходнее индекса Мосбиржи, упал с максимумов на 37%
(индекс Мосбиржи на 49%).
MOEX10 рассчитывают как среднее арифметическое изменения цен десяти наиболее ликвидных акций
(корзина индекса),
обращающихся на МосБирже,
публикуется с 19 03 2001 г.,
начальное значение 100.
Ежеквартально, во второй рабочий день квартала на основании четырёх показателей ликвидности
происходит пересмотр корзины индекса.
Не включил в портфель 3 акции из списка:
ВТБ (худший тренд), Yandex (не RU, политические риски, много неясностей с раздвоением компании), Газпром (плохие перспективы, потеря рынка Европы, много новых налогов.
MOEX10 по дневным.
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 2 )
Чёрная металлургия: интересная идея.
- 10 декабря 2022, 15:52
- |
- Олег Дубинский
Обратите внимание:
СевСталь, НЛМК, ММК упали с max 2021г. примерно в 2.5 раза.
МА(50)
(простая скользящая средняя) стала разворачиваться вверх.
СеверСталь по дневным.
ИДЕЯ:
среднесрочная покупка СевСталь, ММК, НЛМК.
Графики НЛМК, ММК аналогичные.Раньше были высокие дивы.
Например, НЛМК (СевСталь, ММК платили похожий % дивидендов):
( Читать дальше )
СевСталь, НЛМК, ММК упали с max 2021г. примерно в 2.5 раза.
МА(50)
(простая скользящая средняя) стала разворачиваться вверх.
СеверСталь по дневным.
ИДЕЯ:
среднесрочная покупка СевСталь, ММК, НЛМК.
Графики НЛМК, ММК аналогичные.Раньше были высокие дивы.
Например, НЛМК (СевСталь, ММК платили похожий % дивидендов):
( Читать дальше )
Идеи по рынку. CNY. Портфель и др. идеи.
- 10 декабря 2022, 11:37
- |
- Олег Дубинский
Друзья, в этом выпуске – мнение о рынке за 15 минут.
Мой портфель:
в ноябре лучше индекса, примерно + 3,5%.
Высокий риск на рынках: инверсия UST (доходность 10-леток ниже, чем 2 -леток).
Рубль в декабре ослаб к доллару и юаню (лонг CNY-3.23 в плюсе).
Эмбарго на российскую нефть, надвигается кризис в США (инверсия: доходность 10-летних UST ниже доходности 2-летних UST).
CNY-03.23 (ставка на ослабление рубля) в плюсе.
Циклы на рынке золота.
На будущей неделе: заседания ФРС (14 декабря 2022г),
ЦБ РФ (16 декабря, вероятно, сохранят ставку 7,50% сохранят). Это и многое другое (идеи) – в ролике на youtube.
Это и многое другое — за 15 минут.
С уважением,
Олег.
Мой портфель:
в ноябре лучше индекса, примерно + 3,5%.
Высокий риск на рынках: инверсия UST (доходность 10-леток ниже, чем 2 -леток).
Рубль в декабре ослаб к доллару и юаню (лонг CNY-3.23 в плюсе).
Эмбарго на российскую нефть, надвигается кризис в США (инверсия: доходность 10-летних UST ниже доходности 2-летних UST).
CNY-03.23 (ставка на ослабление рубля) в плюсе.
Циклы на рынке золота.
На будущей неделе: заседания ФРС (14 декабря 2022г),
ЦБ РФ (16 декабря, вероятно, сохранят ставку 7,50% сохранят). Это и многое другое (идеи) – в ролике на youtube.
Это и многое другое — за 15 минут.
С уважением,
Олег.
Инверсия доходностей UST сохраняется. Рецессия в США в 2023г. уже ожидаема.
- 10 декабря 2022, 10:43
- |
- Олег Дубинский
ИНВЕРСИЯ ПО ГОС. ОБЛИГАЦИЯМ США: что это значит.
Доходность 2-летних облигаций выше доходности 10 летних.
Инверсия говорит о том, что в 2023г. в США будет рецессия.
С уважением
Олег.
Обвал Urals. Придётся ослабить рубль? Что дальше?
- 09 декабря 2022, 08:31
- |
- Олег Дубинский
URALS:
в связи с действиями ЕС (эмбарго) и Великобритании (отказ от страхования), резкое падение цены.
Что дальше?
Где будет рубль?
Пишите Ваши мнения в комментариях.
С уважением,
Олег.
Утрений позитив.
- 09 декабря 2022, 08:11
- |
- Олег Дубинский
Сырьё растёт.
Фьючи на США в плюсе
<img src="/uploads/2022/images/10/18/02/2022/12/09/8f5a89.webp"
<img src="/uploads/2022/images/10/18/02/alt=«Утрений позитив.» title=«Утрений позитив.» />Фьючерсы на США тоже растут.
Очередной пакет санкций ЕС: уже привычное дело.После падения начала недели, рныки решили отдохнуть перед выходными.Успешного Вам дня.С уважением, Олег.
Фьючи на США в плюсе<img src="/uploads/2022/images/10/18/02/2022/12/09/8f5a89.webp"
<img src="/uploads/2022/images/10/18/02/alt=«Утрений позитив.» title=«Утрений позитив.» />Фьючерсы на США тоже растут.
Очередной пакет санкций ЕС: уже привычное дело.После падения начала недели, рныки решили отдохнуть перед выходными.Успешного Вам дня.С уважением, Олег.На какие средства банки покупают ОФЗ. Личное мнение: к чему приведёт рост внутреннего долга.
- 08 декабря 2022, 05:31
- |
- Олег Дубинский
Объём размещений ОФЗ.
Новые рекорды.
На какие средства госбанки покупают новые ОФЗ.
Банки берут кредиты от ЦБ (схема РЕПО) и одалживают их Минфину (эмитент ОФЗ — это Минфин).
Выкладываю объем размещений ОФЗ (рекорды).
К чему это приведёт?
Думаю, к росту инфляции в 2023г. выше запланированных 7% и к плавному обесценению рубля.
РЕПО (repurchase agreement) — это соглашение о выкупе. Это двойная сделка — продажа актива с обязательством обратного выкупа его через определённое время. То есть одна из сторон сделки — покупатель — на время становится владельцем актива, но обязана продать его обратно. Это не залог, а именно переход права собственности, купля-продажа.
С уважением,
Олег.
Новые рекорды.
На какие средства госбанки покупают новые ОФЗ.
Банки берут кредиты от ЦБ (схема РЕПО) и одалживают их Минфину (эмитент ОФЗ — это Минфин).
Выкладываю объем размещений ОФЗ (рекорды).
К чему это приведёт?
Думаю, к росту инфляции в 2023г. выше запланированных 7% и к плавному обесценению рубля.
РЕПО (repurchase agreement) — это соглашение о выкупе. Это двойная сделка — продажа актива с обязательством обратного выкупа его через определённое время. То есть одна из сторон сделки — покупатель — на время становится владельцем актива, но обязана продать его обратно. Это не залог, а именно переход права собственности, купля-продажа.
С уважением,
Олег.
Рынки Портфель лучше индекса: Полюс Сбер ГМК Рубль Доллар ФРС Падение в США
- 07 декабря 2022, 20:47
- |
- Олег Дубинский
Друзья, в этом выпуске – мнение о рынке за 8 минут.
Высокий риск на рынках:
США падают.
Рубль в декабре ослаб к доллару и юаню (лонг CNY-3.23 в плюсе).
Эмбарго на российскую нефть, надвигается кризис в США
(инверсия: доходность 10-летних UST ниже доходности 2-летних UST).
Основные позиции в портфеле — лидеры роста (Полюс, Сбер, ГМК НорНикель).
CNY-03.23 (ставка на ослабление рубля) в плюсе: держу уже почти 2 месяца.
Это и многое другое — за 8 минут.
С уважением,
Олег.
Высокий риск на рынках:
США падают.
Рубль в декабре ослаб к доллару и юаню (лонг CNY-3.23 в плюсе).
Эмбарго на российскую нефть, надвигается кризис в США
(инверсия: доходность 10-летних UST ниже доходности 2-летних UST).
Основные позиции в портфеле — лидеры роста (Полюс, Сбер, ГМК НорНикель).
CNY-03.23 (ставка на ослабление рубля) в плюсе: держу уже почти 2 месяца.
Это и многое другое — за 8 минут.
С уважением,
Олег.
Рост инфляции: ИПЦ + 0,58% за неделю.
- 07 декабря 2022, 20:22
- |
- Олег Дубинский
РЕЗКИЙ СКАЧОК ИНФЛЯЦИИ: ОФЗ-линкеры — ХОРОШИЙ ВЫБОР!
ВЫСОКАЯ ИНФЛЯЦИЯ — ПОДДЕРЖКА ФОНДОВОМУ РЫНКУ!
С 29 ноября по 5 декабря ИПЦ вырос на 0.58% VS 0.19% и 0.11% в предыдущие 2 недели.
Рост цен с начала декабря: 0.52%, с начала года: 11.71%, годовой показатель: 12.5% гг.
C уважением,
Олег.
Снова разместили тьму ОФЗ. Почти рекорд. Увеличение внутреннего долга.
- 07 декабря 2022, 17:28
- |
- Олег Дубинский
АУКЦИОНЫ МИНФИНА: ВНОВЬ РЕКОРДНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ
Сегодня Минфин вновь предложил традиционные в последнее время 3 выпуска: классический 26237 (погашение 03.2029), бумаги с переменным купоном 29023 (08.2034), и инфляционную 52004 (03.2032)
• Размещение ОФЗ-26241: при спросе в 247.75 млрд. рублей было продано бумаг по номиналу на 51.98 млрд под средневзвешенную доходность в 9.87% годовых (доходность на закрытии была на уровне 9.89%)
• Очередные максимальные объемы размещения во флоутере (новый ОФЗ-29023) – при спросе 910.7 млрд. размещено на 750 млрд. рублей по средневзвешенной цене в 96.18.
• В инфляционном бумаге было продано по номиналу на 29.9 млрд рублей, спрос – 39.89 млрд, средневзвешенная доходность – 3.33%
Итого, за сегодня Минфин разместил на 831.9 млрд. рублей vs 219.6 млрд. неделей ранее. Предыдущий дневной рекорд в 823 млрд. не устоял.
С уважением,
Олег.
Сегодня Минфин вновь предложил традиционные в последнее время 3 выпуска: классический 26237 (погашение 03.2029), бумаги с переменным купоном 29023 (08.2034), и инфляционную 52004 (03.2032)
• Размещение ОФЗ-26241: при спросе в 247.75 млрд. рублей было продано бумаг по номиналу на 51.98 млрд под средневзвешенную доходность в 9.87% годовых (доходность на закрытии была на уровне 9.89%)
• Очередные максимальные объемы размещения во флоутере (новый ОФЗ-29023) – при спросе 910.7 млрд. размещено на 750 млрд. рублей по средневзвешенной цене в 96.18.
• В инфляционном бумаге было продано по номиналу на 29.9 млрд рублей, спрос – 39.89 млрд, средневзвешенная доходность – 3.33%
Итого, за сегодня Минфин разместил на 831.9 млрд. рублей vs 219.6 млрд. неделей ранее. Предыдущий дневной рекорд в 823 млрд. не устоял.
С уважением,
Олег.
теги блога Олег Дубинский
- Brent
- Cftc cot
- CNYRUB
- EURUSD
- IMOEX
- M2
- NASDAQ
- rgbi
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- акции
- банки
- башнефть
- брокеры
- БСП
- бюджет
- валюта
- ВТБ
- Газпром
- Газпромнефть
- ГМК НорНикель
- денежная масса России
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- ИИС
- инвестиции
- индекс доллара
- Индекс МБ
- индекс мосбиржи
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в сша
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- коррекция
- криптовалюта
- Лукойл
- М2
- М2 РФ
- м2 сша
- Магнит
- ммк
- мобильный пост
- Мосбиржа
- московская биржа
- наличка
- наличные деньги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- НЛМК
- Новатэк
- обзор рынка
- облигации
- отчеты МСФО
- офз
- ОФЗ облигации
- полюс
- Полюс Золото
- портфель
- портфель инвестора
- прогноз по акциям
- Роснефть
- РТС
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- санкции США
- Сбер
- сбербанк
- СВО
- Северсталь
- СевСталь
- серебро
- Совкомфлот
- ставка
- ставка фрс сша
- ставка ЦБ РФ
- сургут
- сургутнефтегаз
- сша
- татнефть
- трейдинг
- Украина
- Физики
- форекс
- ФОРТС
- ФРС
- ФРС США
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- экономика России
- юань