РОСНЕФТЬ
Байбэк

СД РОСНЕФТИ 28 МАРТА РАССМОТРИТ ВОПРОС О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f6KurSJoxEmzjtRIljYAXw-B-B

С уважением,
Олег

Друзья,

в этом видео

рассказываю своё мнение по рынку.

Сейчас на рынке – неопределённость.

Например, в нефтянке:

Растёт Лукойл, падают Роснефть, Татнефть (хотя все перечисленные компании – фундаментально сильные).

30% оборота Мосбиржи – это ТКС (он же Тинькофф).

Перед доп. эмиссией (для покупки Росбанка), ТКС то растёт, то падает.

«Реклама — двигатель торговли»,
как говорится.

У ТКС (on line банк, рентабельность 33%) и у Росбанка
(классический банк, рентабельность 12,7% по 2023г.,
ниже среднего в банковском секторе).

ТКС + Росбанк
(2 принципиально разные бизнес модели).
Новый банк по мультипликаторам, думаю, будет более чем в 2 раза дороже Сбера: пока не вижу смысла в покупке ТКС.

На российском рынке большинство участников – новички, которые

впервые открыли счёт год – два назад.

Думаю, слишком частые попытки что – то купить, что – то продать и всех обмануть, приведут к тому, что они обманут сами себя.

Друзья,

в этом видео
всего лишь за 9 минут
рассказываю свой взгляд на рынок,
какую ожидают ставку ЦБ России (заседание 22 марта),
почему растут инфляционные ожидания
(аварии на НПЗ Лукойла и Роснефти,
оптовые цены на Аи-95 и ДТ всесезонное выросли на 15% за месяц,... ),
какие акции в портфеле и почему,
что жду от объединения Росбанка и ТКС (Тинькофф),
почему в 2024г. продал Совкомфлот.

1.
Фондовый рынок.

В ряде компаний – сильные растущие тренды (не только Сбер).
Прикол сейчас в том, что 2 года назад
риск для проживающего в России россиянина в бумагах не RU стал выше, чем в бумагах RU.
При этом, конечно, по мультипликаторам компании стоят дёшево
(рыночная стоимость Сбера, например, равна балансовой стоимости).

Рассказываю про здравый смысл.

2.
ФОРТС.

Занимаюсь валютным арбитражем
(отклонения фьючерсов от спотов, в т.ч. в синтетических валютных парах).
Не открываю позиции наугад, только с существенной форой в свою пользу.         

#ЮНИПРО

#ЮНИПРО

Чистая прибыль ПАО «Юнипро» по МСФО в 2023 г.
выросла на 3,6% по сравнению с 2022 г., до 22,04 млрд руб.
EBITDA прибавила 5,7%, до 44,25 млрд руб.
Выручка составила 118,63 млрд руб. (+12,1%).
Операционная прибыль «Юнипро» снизилась на 6,7%, до 23,53 млрд руб.
Капзатраты по итогам 2023 г. выросли в 2,4 раза, до 14,19 млрд руб.
На счетах компании на конец 2023 г. хранилось 50,14 млрд руб.
«Юнипро» в РФ принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11 275 МВт.
Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании
(с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества).

В Uniper весной прошлого года заявили, что с конца 2022 года
фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.

В совете директоров — сотрудники Роснефти.
Компании «Юнипро» и «Фортум», которые указом президента были переведены под внешнее управление,
возглавили менеджеры «Роснефти», ещё в 2023г.
Руководитель департамента энергетики компании Василий Никонов и

#Роснефть
#Совкомфлот

Более 10 миллионов баррелей российской нефти марки «Сокол», отгруженной с проекта «Сахалин-1», оказались заблокированными у берегов Южной Кореи из-за санкций США, как сообщают трейдеры и подтверждают данные о судоходстве. Эти события освещает ресурс «Репортёр».

Заблокированная нефть перевозилась 14 танкерами, включая три супертанкера, которые застряли возле порта Йосу в Южной Корее. Это произошло после введения США санкций против нескольких судов и компаний, осуществляющих перевозку этой нефти. На текущий момент, суда считаются действующими плавучими хранилищами.

Из-за санкций и проблем с оплатой, Indian Oil Corp, предполагаемый получатель значительной части этой нефти, вынужден был искать альтернативные источники, обращаясь к собственным хранилищам и поставщикам с Ближнего Востока. На данный момент груз остается невостребованным и не может быть перенаправлен.

Ситуация усугубляется недостатком танкерного флота и ростом котировок на фрахт в мировой логистике, делая задержку разгрузки еще более проблематичной. Владельцы судов пытаются найти новых покупателей для заблокированной нефти, которые не опасаются санкций и находятся в непосредственной близости, чтобы минимизировать дополнительные издержки.

Мысли на 2024г.

Из бумаг, которых нет в портфеле,
думаю, стоит обратить внимание на
#СевСталь (0,01%: можно считать, что нет)
#НЛМК
#ММК
#БСПоб.
#Магнит

Это — быстрые и, думаю, интересные бумаги.
И растут, и падают быстрее индекса.

В самом начале года купил Сургут об. и ИнтерРАО, написал об этом.
Держу нефтяников
Лукойл
Роснефть
Башнефть пр.
ГазпрНефть
Татнефть
Сургут об.

И лидеров из остальных отраслей
Сбер
Совкомфлот
Мосбиржа
ИнтерРАО

Впереди — целый год.
На просадках, думаю, стоит покупать
(не на вертикальном взлёте, конечно).

В конце 2023г. во время,
после 30% коррекции,
купил БСП, но рано продал
(ранняя продажа — это была ошибка: заработал минимально).
Важно уметь ждать (как с Совкомфлотом) и не поддаваться на мелкие просадки).

В портфеле — сильные бумаги.
Учитывая дивидендную доходность индекса около 10%,
учитывая статистику, что 70% дивидендов физ. лица реинвестируют,
учитывая снижение волатильности,
учитывая рост денежной массы М2 (предполагаю, М2 2024г. плюс 20%, т.е. в темпе, как в 2022, 2023),
позитивный взгляд на 2024г.

ПУТИН РАЗРЕШИЛ «РОСНЕФТИ», «БАШНЕФТИ», «СЛАВНЕФТИ» И РЯДУ ДРУГИХ КОМПАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ — УКАЗ

publication.pravo.gov.ru/document/0001202311270008?ysclid=lph0t3aq3z322913226&index=4

Как говорится,
«никогда такого не было, и вот опять».

С уважением,
Олег.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РОСНЕФТИ
10 НОЯБРЯ РАССМОТРИТ ВОПРОСЫ О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДИВИДЕНДАХ И ВОСА
ИНТЕРФАКС