Друзья,

в этом выпуске – о том, почему на фондовый рынок в 2023г. смотрю оптимистично,

про риски, мнение о том, когда окончится СВО,

как определить мнение крупняка о валюте (с конца 2022г. был низкий спрос на валюту),

разбор статистики из США (почему 2023г. начался с роста),

про 4-летний президентский цикл на рынке США и как это влияет на остальные рынки,

как компании проигрывают и какие выигрывают от крепкого рубля,

почему в начале 2023г. металлурги хуже рынка.

Причины оптимизма:

— рост денежной массы М2 более 20% в год (до сец. операции рост был около 10% в год), инфляция,

— предполагаемая высокая дивидендная доходность российского рынка,

— гос. заказ (оборонка и не только),

— ожидания от ФРС, цикличность.

Идеи для разного уровня риска.

Выложил в закрытом канале 3 января портфель без металлургов, который в начале 2023г., по моему мнению, будет лучше рынка.

Сейчас рынок спокоен. Но, по поводу акций RU, когда кранты, растёт валюта, а акции с ISIN на RU — это рубли.

Япония начала закупки российской нефти впервые с мая этого года.
Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении морских судов.

Япония значительно сократила импорт российской нефти после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Украине, поставки снизились с 6,4 млн. тонн нефти до уровня менее 2,0 млн. тонн и возобновила импорт после того, как Россия ввела запрет на поставки нефти и нефтепродуктов юридическим и физлицам, если в договоре поставки прописан потолок цен или применяется механизм установления предельной цены.

Отмечается, что Япония не получает российскую нефть с мая и ожидает новых поставок в страну уже в скором времени, по информации агентства, танкер «Залив Байкал» для транспортировки нефти в рамках проекта «Сахалин-2» следует в Японию.

Япония поддержала в рамках G7 введение Западом потолка цен на российскую нефть, но
добилась исключения для поставок нефти по нефтегазовому проекту «Сахалин-2».

Напоминаю: 
Роснефть обеспечивает поставки 7% всего экспорта нефти в Китай.
«Роснефть» поставит 100 миллионов тонн нефти в Китай через Казахстан в течение десяти лет,
соглашение было подписано НК «Роснефть» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC)
в феврале 2022г. в ходе визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Пекин.

РОСНЕФТЬ считаю самой перспективной нефтяной компанией в России.

Пишите Ваши мнения о перспективах Роснефти в комментариях.

С уважением,
Олег.

Друзья,

в этом выпуске – мнение о том, каким будет 2023г. на финансовых рынках,

какие моменты настраивают на позитив (ожидания от ФРС, президентский цикл в США, дивиденды российских компаний, прибыль российских банков).

Почему в начале ноября сформировал портфель

Индекс Мосбиржи – в боковике, но ряд акций лучше рынка – Полюс Золото, ГМК, Мосбиржа, СевСталь, НЛМК, Сбер, именно эти акции – основные в портфеле.

За 1,5 мес., индекс Мосбиржи упал на 1%, портфель высок на 6%.

Идеи для разные стратегий:

— высокий риск: портфель акций,

— рост Евро: покупка 1-2-3 (не больше, недостаточная ликвидность) RUS-25 EURO (по ЦБ РФ, нет налога на валютную переоценку),

— если Вы считаете, что в России будет расти инфляция, то линкеры 52001, 52002.

Заработал арбитраж на юане, если Вы хотите портфель с хеджированием валютных рисков, то лучше через юань.

Желаю Вам Здоровья и Успеха в наступающем 2023 году !

С уважением,

Олег.

Друзья,

в этом выпуске – обзор динамики российского рынка по секторам

(индекс Мосбиржи – в боковике, но ряд акций лучше рынка – Полюс Золото, ГМК, Мосбиржа, СевСталь, НЛМК, Сбер).

Почему падает рубль и когда рекомендую покупать валютные инструменты, какие валютные инструменты есть на Мосбирже.

Мнение о том, каким может быть 2023г. и какая вероятнее всего будет политика ФРС на 2022г., почему индекс S&P500 в боковике.

Желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением, Олег.