Многие гадают, каким завтра будет открытие рынков РФ после праздников. Для того, чтобы не гадать смотрим на такой инструмент, как RSX (американский вариант фРТС, если в двух словах) он в минусе на 1,5% на время написания этой статьи. Далее АДР в Лондоне, там также не все хорошо. Нефть пока тоже не вселяет оптимизма.

Пока открытие торгов 10.03.15 на рынках РФ можно ожидать в красной зоне с гепом от — 0,5% до -1%. Вряд ли что-то изменится к утру.

Оригинал можно найти тут >>

На прошлой неделе стало известно, что банк ВТБ готовится подать иск о банкростве «Мечела», на этих новостях акции компании упали с уровней 100 рублей почти до 60 рублей, после чего часть потерь была отыграна и закрытие состоялось на уровне 77 рублей за акцию.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. ВТБ в апреле подаст иск о банкротстве «Мечела» в Арбитражный суд, сообщается в официальном заявлении на сайте банка.
В субботу ВТБ через СМИ уведомил кредиторов «Мечела» о своем предстоящем обращении в суд.
«После публикации сегодня уведомления в СМИ, ВТБ через месяц обратится в Арбитражный суд по месту регистрации ОАО „Мечел“», — говорится в заявлении, там же подчеркивается, что до этого времени «сохраняется возможность для конструктивного диалога» кредиторов с компанией-должником.

Отбросив фундаментальный анализ компании, а также прочие факторы, стоит отметить, что уровень 100 рублей за акцию может пока оказаться не по зубам покупателям. Не исключено дальнейшее падение акций, уровни поддержки сосуществуют значениям 60, 37 и 23 рубля за акцию.

Позитивные данные по рынку труда США привели к снижению котировок золота, так как инвесторы получили очередной сигнал о начале цикла подъема ставок ФРС. Уровень 1190 долларов за тройскую унцию был пройден, и закрытие недели состоялось ниже глобального восходящего тренда, о котором указывалось в прошлых обзорах>>

Основная цель продавцов расположена в диапазоне 1070 -1030, в дальнейшем все будет зависеть от политики ФРС. Нельзя исключать того, что золото может продолжать снижаться.
На четырехчасовом графике виден нисходящий канал, в рамках которого происходит снижение. После столь позитивных данных с рынка труда США, можно ожидать ускорения тенденции и выход из канала вниз.

По анализу открытого интереса видно, что участники рынка не сокращали позиций, что говорит о том, что движение будет продолжено.

Ближайшие уровни сопротивления – 1180 и 1190.
Ближайшие уровни поддержки – 1160 и 1145.

Индекс доллара DXY, получивший заряд позитива с рынка труда США, продолжил покорять новые локальные вершины. В прошлом обзоре >> указывались цели роста по индексу доллара, сценарий пока остается в силе, на недельных графиках целями роста индекса доллара является диапазон 99,50 – 103,50.

Ближайшая поддержка расположена на уровне 97,24

По мотивам прошлой статьи>>>

Есть несколько интересных моментов, на которые стоит обратить внимание:

1. По итогам месяца денежная база снизилась на 44,2 млрд. рублей. Внутри месяца был всплеск, но он был нивелирован к концу месяца. Если взглянуть на график, то видно, что денежная база начала отклонятся от тренда и может продолжить снижаться. Это негативный сигнал для рынка акций и индекса ММВБ. Теперь все внимание на агрегат М2.

2. Падение агрегата М2 пока является техническим моментом, так как связано с сезонным факторами. Традиционно в декабре М2 подрастает, в январе снижается. В данном случае необходимо ждать данных за февраль, именно они должны показать настроения ЦБ.

3. Задолженность кредитных организаций по РЕПО в рублях перед ЦБ сократилась с начала года на 1,3 триллиона рублей, а с начала декабря 2014 года и вовсе сократилась более чем 2 раза!

С приходом весны в нашу жизнь чаше приходят цветы. Весной, особенно в праздник 8 марта, один из самых популярных цветов это тюльпан. Как известно тюльпаны чаще всего ассоциируются с Голландией, эту страну еще называют «страной тюльпанов». Вот о тюльпанах, Голландии и бирже мы и поговорим в этот праздничный день!

Как уже многие догадалась, в этой статье речь пойдет о величайшем обвале рынка, который случился около 400 лет назад. Этот обвал сделал из Голландии «страну тюльпанов», а имя ему «тюльпаномания». Было это так... 

Тюльпаны появились в Европе благодаря австрийскому посланнику Огира Гизелина де Бусбека в Османской Империи, он привез несколько тюльпановых луковиц из Константинополя в Вену, которые были посажены в саду Австрийского императора династии Габсбургов, Фердинанда I. Знаменитый французский ботаник того времени Шарль де ль Эклюз смог создать необходимые условия для цветов и они расцвели. Благодаря этому успеху Шарлю де ль Эклюз удалось стать куратором ботанического сада Лейденского университета.

Индекс ММВб закрыл неделю возле отметки 1730 пунктов, эта отметка является сильной поддержкой, и от нее будет зависеть долгосрочная динамика индекса ММВБ.

В прошлом обзоре >> указывалось на формирование разворотной фигуры «Голова и Плечи», которая сегодня завершила свое формирование. На часовом графике отчётливо видно, что закрытие состоялось как раз на уровне шеи, которая расположена возле значения 1730 пунктов. Цель реализации фигуры 1620 пунктов, о чем это может говорить?

На недельном графике так же отчетливо видно, что уровень 1730 является сильной поддержкой, слом которой придаст силы медведям. Но самый главный мед расположен на месячном графике, так как движение к уровню 1620 приведет к формированию модели «поглощение» на месячном интервале. Данная модель может сигнализировать о начале нового витка снижения индекса ММВБ в долгосрочной перспективе. Целью снижения может выступить долгосрочный восходящий тренд, который проходит в районе 900 пунктов.

Акции компании ЛУКОЙЛ, после взлета к верхней границе большого канала, начали стремительное снижение. В прошлом обзоре >> > указывались ориентиры для коррекции в акциях ЛУКОЙЛа, это уровни 2400 – 2500 рублей за акцию.

На месячном графике началось формирование разворотной фигуры, подтверждением будет выступать закрытие марта «медвежьей» свечой.

В текущих условиях лучше фиксировать длинные позиции в акциях компании и ждать более интересных уровней для покупок, которыми являются значения 2400, 1900 и 1400 рублей за акцию.
 

Акции главной нефтегазовой компании страны «Роснефть» торгуются вблизи верхней границы боковика. Если не брать в расчет падение 2008 года, то в боковике акции находятся с момента IPO, около 8 лет. Тем, кто учувствовал в «народном IPO» представилась возможность выйти хотя бы не в минус.

Наиболее вероятным сценарием для акций компании сейчас является возврат в широкий боковик и коррекция уровням 230 рублей за акцию. Если негативная динамика будет усиливаться, то следующий уровень поддержки расположен на нижней границе боковика 180-190 рублей за акцию.

Позитивный сценарий предполагается выход из многолетней консолидации вверх, для этого акциям компании необходимо закрепиться выше уровня 290 рублей за акцию. Цель движения в таком случае будут расположена на отметках 390-400 рублей за акцию.

Поведение акций компании очень схоже с 2008 годом, в текущих условиях лучше закрыть длинные позиции в акциях компании «Роснефть» и возвращаться туда с покупками в случае уверенного пробоя уровня 290.