Я думаю это первый конкурент Мосбиржи в будущем

Это не сжатая пружина, это банкрот, даже по графику видно.

Palmer_smartlabru, да много чего скрывают от человечества, вечный двигатель например. Этого профессора завалит китайская чугунячная триада, к гадалке не ходи.

Palmer_smartlabru, странные вы люди, ну хватает тебе и хорошо. этот пост для тех кому не хватает.

RastaPS, а вам заняться нечем кроме как написанием токсичных комментов?

Вам заняться нечем как наяривать на свой никчемный портфель?

Спасибо за обзор! Сам держу Позитив, Норникель и Селигдар, за остальными можно последить

Джейсон Стопхамов, ваш ответ принят. Время рассудит.

Никакие!

Думаю, что активы компании после такой новости вырастут в цене

Palmer_smartlabru, в Сочи меня никогда не тянуло. неприятные ассоциации

Николай Помещенко, я про рулетку, видел своими глазами «чудеса» с шариком, происходящие в сочинском

Palmer_smartlabru, сбер на деньги вкладчиков)))) 

Palmer_smartlabru, стоп-лоссы ничего не ограничивают. просто успокаивают психологически)

в Минске я играю в покер, никто не мухлюет. приличные люди все.

Palmer_smartlabru, ок. Киты почувствовали возможность продать этот балласт по-дороже, а все, кто сбросили на 100 кинулись набирать на 105? Поживем-увидим. Это ещё зарплаты с премиями не заплатили… что же будет в чт. и пт.?
Из всего этого добра наиболее интересны были линкеры, но пока я «щелкал клювом» уже и другие нашлись покупатели.

Piliph, ведущие инвест-ютуб-каналов вещают про перекладку из флоатеров в облигации с постоянным фиксированным купоном (ОФЗ-ПД, которые и есть база расчета RGBI)

Николай Помещенко, кажется тут Вы путаете ограничение риска с зависимостью )
В Минске казино также мухлюет, как и в Сочи (Красной поляне)?

Tenant, спасибо за развернутый ответ. Буду подтягивать свои знания.
Одна поправка — я ничего и никому не рекомендую, только описываю что я делаю сам, и на свои деньги.

Palmer_smartlabru, если человек ставит стопы — он точно лудоман.
пусть хотя бы не считает себя инвестором.

я и сам игроман, но не прихожу с этой страстью на биржу, а еду играть в Минск регулярно)

Palmer_smartlabru, вот эти два утверждения 

1. Фьючерс на индекс RGBI предполагает будущее значение RGBI на дату экспирации
и
2.  рынок закладывает дальнейший рост RGBI к марту (на основании того, что фьючерс стоит дороже спота).

являются ошибочными. Фьючерс индекса RGBI не отражает ожидания участников и ничего не предполагает.  Он стоит дороже спота примерно на ставку доходности облигаций сопоставимой дюрации. Почему так происходит (кратко — вследствие принципа арбитражного ценообразования) и какова механика фьючерсного рынка индексов можно почитать здесь: Options, Futures, and Other Derivatives (11th Edition) p. 113

Все это легко проверяется и на практике:

Если бы вы внимательно следили за  этим фьючерсом, то заметили, что  он  всегда стоит дороже спота (состояние нормального контанго) Поэтому, аргумент с ожиданиями рынка здесь не выдерживает критики, ведь получилось бы, что рынок все время ждет роста индекса RGBI.

В приведенном Вами примере цена фьючерса соответствует ставке 16% (в годовом выражении он дороже спота на эту величину), что хорошо согласуется с доходностью индекса. Т.е. безарбитражная теория работает. Меня просто немного удивило то, что Вы не знаете некоторых базовых вещей.

Но проблема не в отсутствии необходимых на рынке фьючерсов знаний. Вы рекомендуете очень рискованный и малоликвидный инструмент, забывая, что участники помимо понятного риска плечей берут на себя и плату за ставку фьючерса. например, если индекс RGBI до марта останется на этих же уровнях, участники потеряют деньги, т.к. спотовая и фьючерсная цены должны будут сойтись, а купили они дороже спота. В валютных фьючерсах (там действует разность ставок — в валюте и рублях) это не проявляется так заметно из-за высокой волатильности инструментов, а RGBI может показать бурный рост в достаточно редких случаях.