Блог им. Palmer_smartlabru |ЦБ РФ полгода скрывал продажи акций нерезидентами

 

ЦБ РФ полгода скрывал продажи акций нерезидентами

2025-1

Засекреченная информация о продажах акций по категориям участников появилась только 6 февраля в январском обзоре рисков финансовых рынков. Актуальная инфографика от ЦБ наглядно показывает, что нерезиденты распродавали акции 6 месяцев подряд, начиная с июня 2024 года, с момента объявления санкций против МосБиржи. К продажам самих Нерезидентов (оранжевый столбик) добавляются ещё Прочие банки (голубой), к которым можно отнести и продажи российских дочек иностранных банков (например, Голдмана) с ведома и разрешения ЦБ, и продажи через лазейку со счетов Доверительного управления (черный) которая была прикрыта только в августе. Обо всём этом я неоднократно писал в своём телеграм-канале.

Собственно в обзоре за июнь и была в последний раз показана инфографика по категориям участников, ранее выпускавшаяся регулярно. Данные за следующий месяц настолько шокировали, что ЦБ их скрыл, оберегая психику участников рынка, засекретив эту информацию на полгода. В течении полугода нерезиденты участвовали в распродаже акций, и как это отразилось на рынке акций наглядно демонстрирует график Индекса Мосбиржи с июня по ноябрь.

( Читать дальше )

Блог им. Palmer_smartlabru |I'll be back

«Мы считаем стратегически важным возвращение к таргетируемым нормам рентабельности чистой прибыли и темпов роста бизнеса.»

Positive Technologies

— Возвращение?

У когда-то растущей IT компании за прошлый год ни роста бизнеса, ни рентабельности прибыли.

Даже по отгрузкам 0% роста, печаль. А по прибыли и рентабельности уж тем более, вместо роста в отчетности увидим падение из-за сильно возросших расходов в прошлом году.

Отгрузки 26 млрд рублей не дотянули даже до пересмотренного прогноза 30-36, сильно сниженного с первоначальных 40-50 млрд рублей.

POSI падает в сторону 1300, где-то там можно попробовать ловить.

Прибавочная стоимость


Блог им. Palmer_smartlabru |pump&dump в Селигдаре

pump&dump в Селигдаре

Ну кажется всё, отлетался Селигдар, сегодня уже пошла раздача. Свою позицию закрыл с профитом еще вчера вечером на 50 рублях.

За 3 дня SELG  выдал +35% роста и рекордные объемы торгов привлекли внимание спекулянтов со всего рынка.

Прибавочная стоимость

Через официальный телеграм-канал Селигдар сообщает:

В последние два торговых дня на ПАО Московская Биржа наблюдается высокая торговая активность и рост котировок ценных бумаг ПАО «Селигдар» более чем на 30%, одновременно отмечается существенное увеличение оборота и количества сделок по сравнению со среднедневными данными прошлых периодов.

Менеджмент ПАО «Селигдар» уведомляет акционеров и инвесторов, что на сегодняшний день нет нераскрытой информации или событий, которые могли бы оказать существенное влияние на рост курса акций Компании.

Менеджмент компании проявляет обеспокоенность в связи с увеличением волатильности ценных бумаг ПАО «Селигдар» и призывает инвесторов осмотрительно и обдуманно принимать решения о покупке и продаже акций ПАО «Селигдар». Компания рассмотрит возможность привлечения маркет-мейкера для снижения волатильности котировок акций ПАО «Селигдар».


( Читать дальше )

Блог им. Palmer_smartlabru |Update по выручке Arenadata

Неаудированная выручка Группы Arenadata по МСФО за 2024 год выросла на 52% к 2023 году и составила 6,015 млрд рублей.

Arenadata

На этом акции DATA откатились в моменте на -10% от максимума.
И это еще темпы роста прибыли не опубликовали, предполагаю весьма скромные, провести IPO — удовольствие дорогое.
А как красиво рисовали перед IPO «стремительные темпы роста выручки» +126% 🥳

126%

Прибавочная стоимость


Блог им. Palmer_smartlabru |Ретроспектива портфеля за январь

В январе снял несколько игрушек со своей новогодней ёлочки  — зафиксировал профит, распродав выросшие VSMO, ETLN, IVAT, DATA. Продал остатки PLZL и на следующий день он начал расти (ну это классика 🐸).
Докупил ещё SELG, ALRS и SPBE, поспекулировал разными фьючерсами, закупился фьючом на растущее золото и продолжаю держать фьюч на RGBI.

Месяц выдался удачный, весь рынок отрос с декабрьских минимумов. И хотя IMOEX едва коснулся 3000, большинство тяжеловесов индекса уже торгуются на доСВОенных уровнях, где индекс был в районе 3500-4000. Хороший апсайд остался в основном в акциях второго-третьего эшелона. Пока непонятно, чего на рынке больше — избыточного оптимизма по поводу переговоров и перемирия, или же неверия в то, что тренд уже сменился на растущий.

Прибавочная стоимость

Блог им. Palmer_smartlabru |Новогодний портфель 2025

2025

В этот раз без скучных диаграмм. Размер ёлочной игрушки с логотипом компании примерно соответствует её доле в портфеле.

Половину портфеля занимают скупленные на внебирже паи заблокированного Finex Gold ETF (из расчета по СЧА фонда).

Новый год встречаю более чем на 100% в акциях, и с мартовскими фьючерсами RGBI на плечах под отскок ключевой ставки.

Моя прошлогодняя ставка на рост золота в долгосроке и защиту от девальвации рубля прошла проверку временем и набрала массу. Помимо 48% в FXGD, еще 6% портфеля занимают золотые облигации и акции Селигдара и Полюса.

Также в защиту от девальвации рубля 15% портфеля в компаниях с валютной выручкой, в основном ресурсодобывающих (нефтегаз, цветмет, алмазы): Сургутнефтегаз, Новатэк, Газпром, Русолово, Норникель, ВСМПО-Ависма, Алроса, ну и Совкомфлот сюда же.

Еще 14% в остальных компаниях с рублёвой выручкой, в основном растущих IT: Позитив, Астра, Диасофт, ИВА, ВК, Элемент, включая 6% в Евтротрансе.

10% держу в валютном кэше и крипте — чтобы было, на всякий случай.



( Читать дальше )

Блог им. Palmer_smartlabru |Какие акции интересны по текущим ценам для покупки на долгосрок?

Небольшой дисклеймер. В целом, весь российский рынок дёшев, в силу всем известных обстоятельств. Ситуация меняется каждый день, и на сегодня рынок уже отскочил от декабрьских минимумов процентов на 15. Речь об инвестиционной привлекательности по текущим ценам плюс-минус на сегодня, чем дешевле тем лучше, на срок от одного года (по нынешним временам это уже долгосрок), а лучше до завершения СВО и снятия санкций.

Критерии отбора:

1. Защита от девальвации рубля — выручка валютная или зависящая от курса валюты, экспортёр и/или производитель сырья, котирующегося на международном рынке.
2. Котировки акций на исторических минимумах или уровнях поддержки, в силу внешних обстоятельств (СВО, санкции, ключевая ставка).
3. Улучшение этих внешних обстоятельств кардинально меняет привлекательность компании и оценку её акций.

ALRS Алроса — добывает алмазы в Якутии, топовая компания мирового уровня по объемам запасов и добычи.

GMKN Норильский никель, а также палладий, платина и десяток других цветных металлов, а скоро еще и литий. Тоже топовая компания мирового уровня.



( Читать дальше )

Блог им. Palmer_smartlabru |Акционерам и облигационерам Селигдара можно выдыхать

Ранее: К владельцам Селигдара прилетел чёрный воронок

Продолжение истории с владельцами Селигдара, которых отправляли под домашний арест.

В октябре Селигдар выплатил дивиденды, «бабло побеждает зло». В ноябре их выпустили из дома, смягчив меры пресечения.

ВЧК-ОГПУ стали известны дополнительные подробности дела

Арбитраж установил непричастность владельцев «Русских фондов» Бейрита К.А. и Васильева С.А. к совершенному Новицким и Хорошевцевым хищению. Принятые ранее доводы следствия о продлении домашнего ареста Бейрита К.А. и Васильева С.А., мотивированные тем, что они скроются от следствия и суда, не подтвердились, так как оба находятся в стране и в любой момент доступны для правосудия.
Помимо этого, суды учли экономическую важность бесперебойной работы системно значимых предприятий «Русских фондов».


Похоже, связанные с их арестом риски снизились, акционерам и облигационерам Селигдара можно выдыхать.

Прибавочная стоимость


Блог им. Palmer_smartlabru |ЦБ не поднял ставку - поднял рынок

ЦБ не поднял ставку - поднял рынок

Две недели перед решением ЦБ по ставке рынок снижался, как медленно и неукротимо засасывает в болото.
17 декабря на дивосечке Лукойла IMOEX ожидаемо сходил ниже 2400. Собственно это и было дном рынка.

На этом дне 19 декабря и прошла экспирация квартальных фьючерсов, в которых был рекордный лонг физиков, и рекордный шорт юриков.
Получается, юрики свозили физиков на убытки 👿 А 20 декабря уже шортисты словили маржинколы 😈

Поимели в обе стороны. Красиво 👏🏻

ЦБ не поднял ставку — поднял рынок.



( Читать дальше )

Блог им. Palmer_smartlabru |Сбербанк следующий?

Увеличение ставки налога на прибыль до 40% для Транснефти — это беспрецедентный случай повышения налоговой нагрузки на компанию из несырьевого сектора. Мы опасаемся, что государство как владелец всех обыкновенных акций нефтепроводной монополии сигнализирует инвесторам о выборе другого способа распределения чистой прибыли компании, нежели дивидендные выплаты.

Sber CIB

Читаем между строк опасения аналитиков Сбера:

Они опасаются, что государство, как основной владелец большинства топовых банков, сигнализирует инвесторам о выборе другого способа распределения чистой прибыли компаний, нежели дивидендные выплаты.

Сбербанк следующий? 🤔

Среди топ-10 банков по размеру активов государственные все, кроме Альфа Банка, Московского кредитного банка, Совкомбанка и Росбанка.

Бробанк

топ-10 банков

Прибавочная стоимость

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн