Нефть

Высокая див доходность + защита от девальвации рубля.
Диверсификация среди 2 акций:

— LKOH (7336 руб)
Див доходность за год > 10%, триллион рублей на балансе и отстутствие долга.

— ROSN (582.5 руб)
Восток Ойл.

Газ

— GAZP (160.5 руб)
Долг. Потеря самого прибыльного рынка. Интересы государства выше интересов миноритарных акционеров. Но баланс компании (на бумаге) + возможные дивиденды за 2023 год + возможная смена менеджмента дают повод для оптимизма. Неоднозначно, но в этом и заключается возможность роста.

Транспортировка

— TRNFP (1587 руб.)
Див доходность > 10% + ежегодная индексация тарифов. Плюс возможный пересмотр тарифов в будущем. Вполне себе альтернатива облигациям.

— FEES (0.121 руб.)
Инвестпрограмма на 2024 год выше текущей капитализации компании.
Но идея очень долгая, так как прибыль компании не дойдет акционерам как минимум до 2026 года.

Финансы

— SPBE (88.2 руб.)
Ждем ближайший отчет. Если денег на балансе по-прежнему больше стоимости компании — очевидная покупка.

( Читать дальше )

1. Нефть
Высокая див доходность. Возможность роста цен на нефть ввиду ввозможного уменьшения предложения (Иран, Ирак).

— lkoh
цена на сегодня 7252

_+ Прозрачность компании, стабильные выплаты, действуют в интересах акционеров.

_+ Возможный выкуп у нерезидентов акций с дисконтом.

_+ Триллион наличных на балансе.

====

— tatn
цена на сегодня 715.2

_+ Высокая доходность как у lkoh.

====

— rosn
цена на сегодня 590.1

_+ Восток ойл может дать хороший буст к добыче -> выручке.

_- Див доходность ниже lkoh и tatn.

_- Не все деньги и не всегда идут акционерам.

========

2. Газ.

— gazp
цена на сегодня 164.9

_+ Баланс.
На балансе компании монополия на газопроводы России,
Газпромнефть,
Газпромбанк,
10% Новатека,
Амурский ГПЗ,
Энергетика (тепло и электро станции Москвы и СПБ),
Газпром Медия (телеканалы и радиостанции),
Лахта центр, торговые центры и тд.

_+ Дивиденды.
Дивидендная база за 6 месяцев 2023 года составила 618 млрд руб. Делим на количество акций: 618÷23.673 = 26 руб и 10 копеек на акцию за первое полугодие 2023. Див доходность 15% +.

( Читать дальше )