gubi, займы окей, но зачем платить неподъемный дивиденд сейчас?

Может быть логика в том, что долг берут под займы в золоте и серебре и отдавать будут потом добытым золотом и серебром???

Проэктный долг у Эталона 70 млрд.р. по ставке 3.5%, т.к. обеспечен полностью деньгами на эскроу в этих-же банках. 
Часть корп.долга 20 млрд.р. под 12% (облигации) 
Остаëтся 50 млрд.р долга, которые зависят от ЦБ. 
Из них 10 млрд. под ЦБ+10% — займ на приобретение актива у АФК-Системы с нераскрытым составом имущества.

Если оценить компанию по уровню дивидендов которые она платит, учесть сегодняшнюю ставку и спрогнозировать это на следующий год, да и не забыть риски геополитика. То однозначно компания сильно переоценены. Адекватная цена в диапазоне при которой можно подумать включить бумагу в портфель 4-5 р

sergik99, я смотрю, ваши эмоции не дают сосредоточиться и вспомнить, что Турция -крупнейший зерновой хаб.

sergik99, Турция не может закрыть по международному праву, а прилететь везде может, поэтому нужно принимать реальность 

Григорий, И шо?
Никаких правил судоходства в Черном море больше не существует.
Не хотите своими деньгами застраховать наш зерновоз в Черном море?

sergik99, нмтп находится не не спорной территории, суда провозят мирные грузы, проливы подчиняются морскому праву. А как Украина подорвет танкер около пролива? Морским дроном? Это уже уровень хуситов.

Григорий, Если Россия ослабнет в войне с НАТО на территории Украины, то и Турция закроет для нас проливы. Ну или заметно усложнит проход.
Что будет если Украина подорвет большой танкер у Босфора?
Или уже в проливе наш танкер почему то взорвется?

Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
© Гамлет, принц

sergik99, Турция не может закрыть пролив.

Что будет, если Турция закроет проливы?
Или Украина торпедирует  судоходство в Черном море.

Invest_Palych, Спасибо за аргументированный список! 

master1, да учел, поэтому интереснее Т-банк и МТС-банк, которые не работают в данном сегменте чем Сбер

Invest_Palych, про льготную ипотеку и банки учли?

Владимир, НМТП, Роснефть, Новатэк, X5 (жду торгов), Инарктика (черный лебедь — это возможность), Алроса (норм актив, где случилось все плохое), жду торгов по HH по остальным IT еще не определился (наверное Positive и Яндекс), Европлан, по банкам пока не выбрал из набора Сбер/Т-банк/Cовком/МТС-банк, Реник, Мать и Дитя. Портфель будет +-из 15 эмитентов с долями от 3% до 10%. Купить и забыть до конца года, но я пока жду, так как висит заседание ЦБ и выход нерезидентов

JohnOakvale, Ну как кто — СБЕР, чер. мет и нефтяники) У нас всего-то около 15 нормальных компаний, остальное все мутное

В итоге не понятно кто остался)

Хороший исключающий список! Адекватные рассуждения. Спасибо! А можете свой "+-watch-лист" написать? (который не будет являться инвестиционной рекомендацией)

Согласен полностью. Сначала на 30-40 коп, потом на 10р

Не взлетел…