Вчера у компании проходил день инвестора, на котором менеджмент уверенно заявлял о сохранении цели по прибыли.

🚫 Что в условиях больших инвестиций на развитие при высокой ключевой ставке выглядит невозможной задачей.

И с большой вероятностью темпы роста бизнеса все же начнут замедляться, а дивиденды пойдут на спад.

🔖 К тому же у Диасофта есть риски по переносу контрактов, с чем уже столкнулись многие конкуренты.

Да и про планируемое SPO забывать тоже не стоит, ведь при улучшении ситуации на рынке оно не заставит себя ждать.

❗️ Из-за чего в ближайшее время акции Диасофта могут оставаться под давлением, а реализация долгосрочной идеи может затянуться!

И пока на рынке царит паника, я спокойно докупаю интересные акции по смешным ценам.

Список таких надежных, а главное перспективных бумаг я уже опубликовал в нашем tg: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Успевай переходить, ведь уже скоро эти идеи начнут реализовываться ❤️

Необходимое количество лайков на прошлом разборе IT-сектора вы набрали всего за час, а значит новая часть не заставляет себя ждать.

👷‍♀️ И сегодня мы начинаем с Хэдхантера!

Который за счет монополистского положения вместе с рекордно низкой безработицей и отсутствия долга продолжает ставить рекорды, а это мы еще про дивиденды с доходность почти в 22% не говорили.

Из-за чего акции компании заслуженно являются одной из самых перспективных идей на ближайшее время!

💳 Да и Диасофт выглядит весьма неплохо.

Ведь сейчас он демонстрирует уверенные темпы роста, может похвастаться отсутствием долга и весомым местом на рынке.

Но вот его акции при всем этом находятся на исторических минимумах, за счет их покупка является надежным решением на долгосрочном горизонте.

🏠 А вот с Софтлайном все не так однозначно...

Ведь он уже проводил несколько дополнительных эмиссий для покупки бизнеса, при интеграции которого могут возникнуть проблемы, что в совокупности с наличием долга слегка настораживает.

Во время коррекции акции компании чувствовали себя чуть ли не в 2 раза лучше рынка, что на самом деле не редкость для эмитентов IT-сектора.

📊 Это объясняется их бурными темпами роста, и не сложно догадаться, что Диасофт также не стал исключением.

Так, согласно своим прогнозам, компания продолжает активно наращивать выручку и при этом сохранять отрицательный чистый долг.

💡 К тому же, за счет ухода иностранных конкурентов бизнес и дальше продолжит занимать довольно весомое место на рынке.

А небольшие дивиденды с годовой доходностью около 4% в этой классической истории роста станут приятным бонусом.

❗️ Так что я позитивно смотрю на акции Диасофта, хоть и отдаю свою предпочтение Астре и Positive Technologies. Но в целом, покупка каждой вышеназванной бумаги ошибкой не станет точно, ведь в ближайшие годы вложения в этих эмитентов могут окупиться в разы!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!

Список таких бумаг уже опубликован в моем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Диасофт — очередная неплохая IT-компания, которая успешно провела IPO и показывает хорошие темпы роста.

В общем, история чем-то похожа на Астру, которой я отдаю свое предпочтение.

👉 Сегодня же Диасофт опубликовал финансовые результаты за 2023:

1. Выручка увеличилась на 27%, до 9 млрд руб.

2. Чистая прибыль увеличилась на 16%, до 3 млрд руб.

🤔 Результаты конечно неплохие, но это не совсем то, что хотелось бы видеть в текущих крутых условиях для IT.

Безусловно, показатели улучшились, но при этом увеличилось и количество акций, то есть спустя год акционеры почти не получили рост прибыли.

💰 Выручка на акцию конечно растет, но опять же не так быстро, как у других компаний из сферы, взять ту же Астру.

Что касается дивидендов, то как и у других IT-компаний они небольшие, так за I квартал этого года дивдоходность составит около 0,5%.

❗️ На данный момент акции Диасофта оценены справедливо, и котировки уже в полной мере учитывают перспективы развития самой компании. Так что существенного потенциала роста в ближайшее время не вижу.