Больше интересного и наши точки входа смотри в ТГ канале!

Газпром отчитался по РСБУ за 9 месяцев 2024 года

Убыток компании составил 309 млрд рублей, после прибыли в 446 млрд рублей годом ранее. Тем не менее, выручка растет и компания вышла на прибыль в 3 квартале этого года.

После двух убыточных кварталов, Газпром все таки смог получить прибыль в размере 171,5 млрд рублей, из за роста валовой прибыли от продаж газа. Благодаря этому, суммарная прибыль выросла на 17% в годовом исчислении.

Дополнительно радует, что $GAZP продолжает работать над снижением долга. Компании удалось уменьшить объем займов и инвестпрограмму на 2024 год. Однако высокий долг в период высокой ставки ЦБ все еще смущает.

Да и текущие цифры все еще не дают гарантий на выплату дивидендов. Стоит дождаться отчет по МСФО, ведь именно по нему Газпром и рассчитывает дивиденды. Плюсом, мы узнаем как обстоят дела с нефтяным и энергетическим бизнесом.

На графике показательно отскочили от 140 рублей за акцию — от ЕМА 10 на месячном графике. Что в очередной раз подтверждает общий нисходящий тренд компании.

Больше интересного и наши точки входа смотри в ТГ канале!

ГК «Мать и дитя» опубликовала операционные результаты за III квартал 2024 г.

Выручка: 8,27 млрд руб (+21,8% г/г);
Амбулаторные посещения: 1,793 млн (+17,9% г/г);
Денежная позиция: 3,57 млрд руб

Группа продолжает показывать стабильные результаты и темпы роста. Растет количество посещений, принятие родов, и пункции ЭКО. Выручка растет планомерно как в Москве, так и в региональных клиниках.

В эпоху высокой инфляции, компания успешно перекладывает издержки на потребителя, увеличивая средний чек. Радует и чистая денежная позиция, что особенно актуально в период высоких ставок.

Клиники продолжают открываться. Так, в третьем квартале группа успешно открыла несколько клиник и центров: в Челябинске, Москве, Липецке и в Анапе.

Что дополнительно порадовало инвесторов, так это возможные дополнительные дивиденды, что в очередной раз показывает, что у группы дела идут в гору. Ждем более подробной информации.

На графике мы видим как котировки удерживаются во время общей коррекции на рынке. Восходящий тренд на месячном графике продолжает иметь поддержку в виде ЕМА 10/20.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

$YDEX предоставил финансовые результаты за 3 квартал 2024 года:

Выручка: 276,8 млрд руб (+36% г/г);
Прибыль: 25,1 млрд руб (+118% г/г);
Скорректированная EBITDA 54,7 млрд руб (+66% г/г)

С ростом прибыли и выручки, растет и пользование сервисами. Особенно хочется отметить ряд успехов компании:

📈Рост количества подписчиков Яндекс Плюса на 40% г/г, продолжает говорить о экосистемности компании. Важный фактор, погружающий клиента в целую сеть сервисов.

📈Рост продаж в E-com сегменте на 45% г/г, подтверждает намерения компании закрепиться в сегменте продаж и различного рода доставок.

📈Рост выручки «Поиск и портал» на 26% г/г, также говорит о расширении на рынке рекламы. Кстати, Яндекс браузер впервые обошел Google Chrome по доле рынка в РФ.

Растет количество пользователей, сегмент такси, кикшеринга и многое другое. Компания сохраняет прогноз на 2024 год: сохранить рост выручки группы на 38-40%.

Даже отличные результаты не побуждают инвесторов покупать компанию на текущем рынке. И это хорошо, для тех кто готов увидеть позитив по бумаге, в призме общего негатива.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Вместо запланированных 700 рублей на акцию, компания $HEAD объявляет дивиденды в размере 907 рублей! Заседание планируется 6 декабря. В случае одобрения, выплаты стоит ждать до 25 декабря.

Ожидается что на дивиденды пойдет около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021-2024 годов. На дивдоходности в 22%, котировки летят наверх, отыгрывая идею наперед.

И хоть Хэдхантер это компания не только про дивиденды, а про сильные операционные результаты и благоприятную экономическую ситуацию, покупать на данной новости, все равно достаточно большой риск.

✏️Во-первых, на подобных новостях игроки в принципе фиксируют прибыль, пока идет позитивный ажиотаж.

✏️Во вторых, на текущем рынке мы рискуем слишком долго закрывать дивидендный гэп.

✏️В третьих, данный дивиденд — разовый. Безусловно, это говорит о сильных результатах в 2024 году, однако в дальнейшем дивидендная доходность может составлять около 10%.

На графике мы видим отличный тренд по ЕМА 10/20, о чем и писали ранее. Однако, после выплаты дивидендов, можем увидеть более серьезную просадку. Что позитивно, для среднесрочного инвестирования.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

На вечерней сессии в пятницу, рынок продолжил свое падение. В понедельник мы открылись гэпом вниз, и понемногу восстанавливаемся после сильного пробоя. Кстати, индекс $IRUS2 показывает движение рынка в утреннюю и вечернюю сессию.

Почему рынок может показывать плюсовое движение? Стоит ли на нем заходить в позиции? Или продавать и делать ноги? Мы уже разбирали причины в этих постах. Но пройдемся еще раз:

🧐Рынок — это ежеминутная борьба между покупателями и продавцами. В один момент сильнее оказываются быки, в другой момент — медведи. Здесь все циклично, поэтому одна сторона не может быть постоянно сильнее.

В нашей стратегии мы используем ЕМА 10/20, как индикатор средней цены. Именно эти скользящие показывают основной тренд на больших фреймах. И именно они рано или поздно встречаются с котировками.

Если на рынке царит перепроданность — котировки даже на большом негативе стремятся к ЕМА 10/20. Если на рынке перекупленность — мы все равно увидим не большую коррекцию.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IRUS — основной индекс, за которым идут большинство акций

Завершилась неделя, которая запомнилась очередным повышением ключевой ставки. По словам Центрального банка, они не наблюдают ожидаемого замедления инфляции и готовы продолжить повышать ставку, если не будут зафиксированы признаки её снижения. Рынок отреагировал на данные заявления логичной коррекцией.

Как на это реагировать? Мы уже высказывали своё мнение на канале тут и тут. Однако, если говорить о ближайших перспективах, то на следующей неделе нас ждут важные данные по уровню безработицы и индексу производственной активности. Эти показатели позволят нам заглянуть немного вперёд и оценить, как развивается экономика в стране. По безработице ожидаем сохранения прежних значений, а по PMI продолжения снижения активности.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Компания $IRAO опубликовала финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 г.

Все получили, то что ожидали. Процентные доходы компании сгенерировали большую часть прибыли, которая увеличилась в 5 раз. Кубышка, около 430 млрд — вещь приятная. Но лучше дождаться отчета по МСФО в ноябре.

Объём выручки от экспорта электроэнергии увеличился на 6,1%, за счет роста цен и увеличения доли поставок в Казахстан. При этом внутри страны выручка увеличилась на 24,3%.

В сезон роста ставок и удержания на высоких отметках, Интер РАО будет и дальше не плохо держаться, пока компании роста продолжают коррекцию. Однако, что будет в сезон снижения ставок?

Интер РАО потихоньку тратит свою кубышку. Компания продолжает инвестировать в собственный бизнес, строя линии электропередач. Цели отличные, но для инвесторов есть и минусы.

⚡️Во первых, уменьшая кубышку, компания будет генерить меньше прибыли здесь и сейчас. Доход от инвестиций — вещь не сиюминутная.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

$TCSG за девять месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 43 млрд рублей. Прибыль банка выросла на 27% за девять месяцев.

Радует и прибыль Росбанка, входящего в состав холдинга. Так, банк увеличил чистую прибыль на 24% до 40 млрд рублей. На итоги завершения интеграции будем смотреть в 2025 году, однако цифры видятся не плохими.

«ТКС Холдинг» также подтвердил планы по росту прибыли на 2024 год. Цель: нарастить не менее 30% прибыли по МСФО до сих пор выглядит реально.

Видим не большое замедление в росте и в кредитном портфеле за третий квартал, но ТКС умеет зарабатывать не только на кредитах.

Клиентская база продолжает расти, как и достаточность капитала. Особенно радует, что группа вернулась к ежемесячной публикации операционных результатов.

И подтвердила возвращение к регулярным дивидендам, где будут выплачивать до 30% от чистой прибыли. Выплаты раз в квартал, вещь приятная.

На графике нисходящий тренд вместе с рынком. Подробности смотри в ТГ канале!

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Вслед за позитивным решением по дивидендам Полюса, $HEAD собирает совет директоров на 25 октября, с аналогичной повесткой. Чего ожидать и делать инвесторам?

Не будем ходить вокруг да около и вспомним комментарий от компании в конце сентября. В планах было выплатить дивиденд от 640 до 700 рублей за акцию. Особая выплата, учитывая переезд и дивидендную паузу.

Дивидендная доходность может составить более 15%, но стоит ли покупать сейчас? Зависит от целей и стратегии инвестирования. И хоть акции компании на фоне созыва СД растут, нужно присмотреться внимательнее.

После выплаты дивидендов, компании может понадобиться больше времени для закрытия гэпа, на фоне общей коррекции рынка и навеса продавцов после переезда. Другое дело — перспектива ближайшего года.

Низкая безработица с нами надолго. Компания показывает отличные финансовые результаты, имеет благоприятную рыночную конъюнктуру и готова выкупать свои акции. Так что, в период роста рынка и снятия навеса продавцов — можно получить очень не плохой апсайд роста.

Нашу стратегию и точки входа срочно смотри в ТГ канале!

Как и полагали в воскресном обзоре, IMOEX продолжил отскакивать от ЕМА 10 в сторону нисходящего тренда. С точки зрения макрособытий это тоже логично: возможное повышение ставки ЦБ порождает тревожность и закрытие позиций.

Мы действуем от обратного: чем хуже — тем лучше. Пройдемся по вероятным решениям, кроме понижения.

😊Ставка 19%. Если ЦБ оставит текущую ставку то на рынок хлынет эйфория. Но с текущими показателями инфляции, позитив всего скорее будет временным. Так что наша задача фиксировать легкую прибыль.

🙁Ставка 20%. Ожидаемо в рынке. ЦБ все делает плавно не угнетая и без того текущую ситуацию в экономике. Рынок почти не сдвинется с места, если только ЦБ не будет жестить на пресс-конференции.

😱Ставка 21%+. Продолжение нисходящего тренда по IMOEX. Увидим усиление распродаж по всему рынку, даже по сильным компаниям. «В лодке» останутся только самые устойчивые инвесторы.

Задача инвестора: иметь стратегию, при которой любой расклад будет иметь позитивный аспект. Иметь позиции для фиксирования прибыли и кэш для покупки сильных бумаг на просадке. А что мы будем покупать сами на распродаже смотри в ТГ канале!