Стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Еще в начале «Трамповской эйфории», мы делали акцент на временный позитив. В течении ноября деньги из денежного рынка, активно перетекали в акции и ОФЗ, закрывая перепроданность рынка.

Но на текущий момент, вновь видим похожую историю: ровно то что было в сентябре. Многие компании подошли к сопротивлению, а рост общего рынка предательски замедлился у ЕМА 10/20. Вот еще пару примеров от наших ключиков:

❗️Индекс $RGBI, после закрытия перепроданности на прошлой неделе, замедлил свой рост и тестирует ЕМА 10 на недельном графике. Общий тренд нисходящий, и мы вполне можем пойти ниже. Например, на повышении ставки.

❗️Индекс $RUS10, или топ 10 компаний по капитализации, подошел к сильному сопротивлению ЕМА 20 и ЕМА 200 на недельном графике. Мы должны понимать, что компании тяжеловесы тянут общий рынок за собой. Нисходящий тренд не сломлен.

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Помимо продолжающегося отскока в рынке акций, видим как ОФЗ восстанавливают свои потери. Рынок долга более умная система, неужели игроки закладывают окончание сезона роста ставок?

Забегая наперед, мы вряд ли сможем ответить на данный вопрос, не имея доступа к инсайдерской информации. Однако, на наш взгляд все гораздо проще:

🚩Победа Трампа. Рынок ведет себя логично по отношению к каждому активу. Нефть — дешевеет, Рубль — слабеет (из-за коррекции в нефти), биткоин — растет (Трамп его любит), акции и облигации растут.

Последние активы предвкушают возможные переговоры между лидерами стран, ослабление в санкциях и возможную помощь Российскому импорту. Что как раз таки и облегчит инфляционные риски.

🚩Снятие перепроданности. Тут все еще проще. После последнего повышения ставки, рынок долга продолжил свое падение, закладывая повышение еще на 200-300 пунктов. Текущий рост, просто говорит о том что рынок перестал торопиться.

Итог аналогичен как и по акциям: рынок отыгрывает свои личные ожидания. Когда дело дойдет до конкретики, все может поменяться в моменте. Однако, дальнейший рост в ОФЗ маловероятен. Стоит дальше анализировать данные по инфляции и риторику от главы ЦБ.

Последние пару недель индекс RGBI очень не плохо рос на замедлении темпов инфляции, и многие игроки всерьез задумались докупать ОФЗ в последний вагон.

Однако последние данные вновь заставляют продавать ОФЗ и ожидать дальнейшее повышение ставок. Вы также можете обратить внимание на мнение аналитиков: многие инвест дома и банки переобуваются буквально на ходу. Что со всем этим делать? Кому доверять?

🥇Своему опыту. Именно это позволит вам принимать меньше эмоциональных решений и гибко реагировать на ситуацию

🥈Своей стратегии. Четкие законы внутри стратегии не позволяют совершать эмоциональных ошибок. Стратегия тоже может ошибаться но поправить ее проще чем научится контролировать свои эмоции

🥉Графику. Все те новости, что доходят до нас, как правило уже отыграны крупными деньгами. Так уж заведено: доступ к информации есть далеко не у всех. А вот именно график сможет подсказать вам что происходит на самом деле. Это основа нашей стратегии.

Например, мы писали пост в ТГ канале, где готовы были докупать ОФЗ у отметки 100 пунктов. Наша стратегия, основанная на сильных зонах и скользящих, показывает что основной нисходящий тренд еще не пробит. Поэтому, когда ОФЗ росли, мы ничего не делали.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

На этой неделе индекс был весьма волатильным. В начале недели рынок восстанавливался на фоне возвращения выплаченных дивидендов, а под конец немного «остыл» когда на пресс-конференции ЦБ заявили, что денежно-кредитная политика может быть более жесткой, и в следующий раз возможно еще одно повышение.

Мы считаем, что это повышение ставки и последующая коррекция — вполне логичное движение. Рынок уже учёл возможность такого повышения, и часть игроков решили зафиксировать свои позиции из-за повышенной волатильности. Но получится ли у индекса удержаться и пойти выше 3000, давайте посмотрим, что говорят наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

На этой неделе индекс, как и ожидалось, закрылся в отрицательной зоне, опустившись ниже скользящей средней ЕМА 20. Основной причиной стало закрытие реестра по дивидендам у многих компаний.

Эта коррекция была предсказуемой, и рынок предоставляет нам хорошие возможности для входа в позиции по некоторым бумагам, о чём мы писали на прошлой неделе.

Однако есть ли у индекса предпосылки для роста? Давайте посмотрим, что говорят наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Не осталась в стороне и коррекция фьючерса. Однако стоит отметить, что он завершил эту неделю значительно выше самого индекса (разница 72 пункта!). Это свидетельствует о том, что участники рынка верят в его перспективы и выкупают просадки. Мы рассматриваем это как позитивный момент.

Пятничные данные по инфляции ожидаемо корректируют рынок. Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после 0,5% в апреле и 0,39% в марте. Данные вновь выше ожиданий. 

На фоне роста инфляции падение ускорилось и на рынке ОФЗ. Индекс RGBI корректируется на -0,7% к этому часу.

Но все ли так плохо на самом деле?

💎Рынок акций. Повышение ставки в июле уже в цене рынка. Суточные колебания на 1-2% не так страшны. Мы уже видели как рынок откупают крупные игроки, даже на новостях о санкциях, повышении налогов и ставки. Так что здесь мы просто аккуратно добираем позиции на коррекциях. Пример тут. Портфель заполнен на 35%.

💎Рынок облигаций. Здесь дела обстоят хуже, но хуже только для тех кто уже закупился по полной. RGBI падает, рынок долга все более и более вероятней закладывает рост ставок. Кстати, RGBI это самый главный маркер для понимания ставок ЦБ. Большие и умные деньги чаще всего правы на рынке. А падение RGBI = повышение ставок. Мы добавили немного дальних облигаций себе в портфель. Писали тут. Вторая покупка запланирована на 105 пунктов по RGBI. Третья, по 100.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

Эта неделя была для рынка не менее волатильная чем прошлая. Покупатели оказались сильнее и им удалось удержать котировки выше скользящей средней ЕМА 10, что конечно позитив для рынка. Но продолжится ли рост на будущей неделе или показатели инфляции (Индекс потребительский цен), которая оказалась больше ожиданий (мес/мес — 0.7%, ранее 0.5%), потянет его вниз, давайте посмотрим что говорят нам наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Фьючерс практически повторил прошлую неделю, также удержавшись выше скользящей средней. Вторую неделю подряд продавцы двигали индекс вниз к 3000 пунктам, но быки выкупали всю просадку, что говорит о позитивном настрое. Считаем это плюсом для рынка.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

IMOEX, откупают после просадки и вновь формирует неплохую точку входа в рынок. Закрепились выше трендовой ЕМА 20, в предыдущие разы мы видели не плохой рост. Очень похоже что в этот раз мы сможем протестировать 3530 пунктов — сильную зону сопротивления. Сможем ли пробить? Давайте разбираться, что говорят нам ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

 MM1! $IMOEXF фьючерсы на IMOEX быстрее рынка шли на коррекцию. На этой неделе пришли к ЕМА 10, как видите это сильная поддержка уже не один месяц. Игроки откупили этот уровень и дали нам сигнал на дальнейший рост рынка. Об этом писали в среду на нашем канале. И сейчас фьючерсы выглядят очень по бычьи.