Несмотря на изобилие рыночных событий и отчетностей, рынок буквально впал в спячку 😴

Основной интерес представляю экспортеры и мы на них остановимся подробнее, а пока рассмотрим ключевого игрока IT — VK 🌐

👉 Выручка 97.8 млрд руб или +19% г/г
👉 EBITDA 20 млрд руб или +8.9% г/г
👉 Убыток составил 2.9 млрд руб (годом ранее 15.3 млрд)
👉 Выручка соцсетей и контентных сервисов: 75.1 млрд руб (+22% г/г)

Значительное сокращение убытка произошло за счет реструктуризации и оптимизацией активов 💸

Интересно наблюдать за стратегией развития:
🚀 Выручка VK Tech в четвертом квартале 2022 года выросла более чем в два раза по сравнению с
четвертым кварталом 2021 года и составила 2,8 млрд руб. 👇

⚡️ Главным драйвером роста
стали сервисы для корпоративных коммуникаций на платформе VK WorkSpace.
Выручка Х3 по сегменту.

⚡️ Выручка от облачных сервисов VK Cloud X2 за аналогичный
период.

⚡️ А еще и RuStore

Так почему падаем? Продолжение ⬇️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

Все больше рынки охватывает паника 😱 в части банковского кризиса и череды банкротств

На этот раз вопрос встал о втором по величине банке Швейцарии — Credit Suisse 🏦

О чем было сказано?

👉 В настоящее время не обсуждается вопрос о государственной помощи Credit Suisse

👉 ЦБ Швейцарии предоставит ликвидность крупному банку, глобального уровня если понадобится

👉 Credit Suisse на фоне обвала акций обратился за поддержкой к швейцарским регуляторам

👉 Швейцарский депутат Matter: ЦБ Швейцарии предоставит ликвидность Credit Suisse в обмен на залог.

👉 По словам участников заседания, крах системно значимого, встроенного в мировую финансовую систему банка может нанести удар по всей европейской финансовой системе

💰 С учетом того, что банк демонстрирует на протяжении пятилетий убытки, банк вряд ли смогут спасти с текущем виде и тут два сценария
⚠️ Либо банк банкрот и за ним сыпется вся система начиная с европейской (Дойче Банк 👋)
⚠️ Либо банк выкупает другая структура (что крайне мало вероятно с учетом копящихся убытков по ~7,5 млрд франков в год)

( Читать дальше )

Полюс отчитался по МСФО за 2022 г.

👉 Выручка -14%
👉 Чистая прибыль -32%
👉 Скорректированная EBITDA -27%

При этом важно отметить, что в текущих условиях Полюс сохраняет лучшую
рентабельность на уровне 61% 💪

Я чуть ранее — 22 февраля (тут) описывал, что компания имеет наяд значительных сложностей и тому подтверждение рост затрат на 21% 🤷‍♂️

В тоже время запасы +50% Судя по всему, не все так гладко с экспортом.

⚠️ Падение результатов помимо логистических сложностей, связано со снижением цен на золото в рублях

Важный момент, что за последние пол года золото в рублях прибавило ~35% 👆
А значит, что это скажется только на будущих результатах продаж, при должном перенаправлении рынка сбыта

❗️В эту историю попадает разовый налог, Полюс не из того сектора, который обходит эта история, с учетом нахождения у важных уровней, как на глобальном графике, так и на часовом снижаясь от линии фибы, вход в позицию может быть крайне опасным мероприятием

* не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

Противоречий в развитии достаточно много 🤷‍♂️
👉 Колоссальные темпы роста сопровождаются весомой закредитованностью, где долг/капитал ~2,1

👉 Снижение чистой прибыли, при этом результаты ROE на уровне 42%, лучше среднего по индустрии в 32% 💰

👉 Ограничение продаж, при этом прибыль на акцию выросла на 1325% за последние 4 года 😉

🏠 Необходимо еще учесть тот факт, что в России запускают строительство эко-домов, на которые так же планируют распространить льготные ипотечные условия 🚀

Таким образом, ранее экспортно ориентированная компания постепенно перенаправляет потоки, которые сложиться в и без того, хорошие показатели продаж (ранее — тут)

Отмечу дивидендную составляющую, что с 2024 года начнется привязка в FCF, что увеличит размер выплат.

В общем, компания выглядит крайне интересно, при этом сохраняются высокие риски отсутствия скорого перенаправления продаж, которые в основном, были на европейском рынке 🤷‍♂️

* Не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель

( Читать дальше )

🪵 Сегежа
 
Сейчас её акции торгуются на уровнях в 2 раза ниже, чем до СВО, при этом курс доллара стабильно держится в районе 75 рублей.  
 
💰 Выручка компании достигала среднего темпа роста выручки в 18%

В тоже время чистая прибыль достигла средних темпов роста прибыли в 359% 🤯

Главной проблемой остаётся закредитованность компании, а так же локально затянувшееся снижение стоимости валюты, что значительная давило на котировки 🤷‍♂️

Только вот:
💵 Валюта отросла
🇷🇺 ВВП заявил что отрасль в списке на мероприятия по поддержке лесопромышленной сферы

И это еще не все 🇷🇺Продолжение ⬇️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

🇺🇸 США: потребительская инфляция в феврале, г/г

Факт: 6.0%
Прогноз: 6.0%
Пред.: 6.4%

Теперь у Пауэлла есть время принять взвешенное решение по ставке, заседание по которой состояться 22 марта.

Только вот рынок снова закладывает 80% на повышение ставки 👆

Акции банков в рост 🚀
К слову, удалось за 1 день сделать 80% на этой крайне рисковой истории.
Крипта в рост 🚀

Соответственно временно, сырьевые товары притормозят свой резкий всплеск 🔥но глобально, все говорит о продолжении тренда 😉

И вот вопрос, что делать ФРС? 🤷‍♂️
Инфляция как бы не падает, а банки рушатся.
Если тормозить здесь, то что будет с инфляцией? Интересно

Ваше мнение 👇

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Рынок США 🇺🇸 бросает из стороны в сторону, и если вчера там банкротились банки и ставился крест на финансовой системе, то сегодня уже прогнозируют рост, а эти же обанкротившиеся банки растут на 30% 🤯

❗️Сегодня выйдут данные по инфляции в США

Это важно для всех рынков 👆

Логика здесь простая:
👉 Высокая инфляция
👉 Повышение ставки что бы не снизить
👉 Банки банкротятся из-за разрыва доходностей
👉 Вливание денег
👉 Тормозят повышение ставки
👉 Инфляция взмывает вверх

🔥 Сырьевой рынок растет в цене тк большая масса денег в рынке

Я уже очень давно говорю про эти рынки
Золото (тут)
Газ и нефть (тут)
Мечел, Распадская, Уголь (тут)

И др перьевые компании, которые от этого выигрывают и сейчас они становятся все более актуальными🚀

*Не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Поэтому продолжим. Белуга 🥃

С учетом роста продаж и не охваченных территорий, можно сделать вывод, что компания продолжит экспансию 👉 положительный эффект от роста магазинов виден на примере модели FixPrice 💪

👉 показатель EBITDA показал динамику +66%
👉 Активно продолжила развиваться собственная розничная сеть ВинЛаб, где объем продаж вырос на 52,3%, а средний чек — на 11,1%,
📦 Отгрузки увеличиваются как собственного бренда, так и импортируемых.
что подтверждает заявленный тренд 🚀

⚡️ Таким образом:

👉 Темпы роста прибыли в ближайшие пару лет могут быть 20%+
👉 Див. доходность будет 10%+ годовых

📌 По технике идём четко в рамках ранее описанного тренда, отскакивая от линии треугольника, от которого вероятна корректировка ~3420, но глобально двигаясь уверенно вверх 🚀

* не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



( Читать дальше )

Пока в США закрываются банки, а Еврозоне стремительно летит вверх страховка от дефолта 💸

На наших просторах 👇

Белуга радует инвесторов 🥃

Выручка + 29,9% г/г
Чистая прибыль +119% г/г
Операционная прибыль выросла почти в 2 раза

🚀 А сегодня еще СД рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022
••Размер — 400 руб.
••Доходность ~ 11,8% на момент открытия торгов
••Последний день покупки — 24 апреля

Белуга продолжает демонстрировать колоссальные темпы развития, и если кажется, что уже всё… то нет 🤫 согласно стратегии Белуга планирует еще удвоиться к 24 году согласно стратегии развития ⚡️

🇷🇺 Несмотря на темпы роста, стоит обратить внимание и на количество открытых магазинов и на зону присутствия, и важно отметить, что неохваченными остаются так же и ряд городов миллионников, что бы будет неминуемо двигать развитие бизнеса 😉


Продолжение ⬇️

⚡️А пока можете посмотреть экстренное выступление Байндена по банковскому сектору

Ссылка на трансляцию — тут.

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

( Читать дальше )

👉13 марта

🔸 Экстренное заседание ФРС по сложностям в банковском секторе

🔸 Совет директоров Белуга Групп рассмотрит вопрос о рекомендациях ГОСА по размеру дивидендов за 2022 г.

🔶World Wrestling Entertainment Последний день покупки для получения дивидендов
Размер — 0,12$
Период — 1 квартал 2023 финансового года.

🔶Xcel Energy
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер — 0,52$
Период — 1 квартал 2023 финансового года

👉14 марта

🔸 Будут опубликованы данные по инфляции в США

🔶Отчетность Совкомфлота по МСФО за 4 кв. и 2022 г. (Ожидается)

🔶Отчетность Татнефти по МСФО за 4 кв. 2022 г. (Ожидается)

👉 15 марта

🔶 TCS Group опубликует финансовые результаты за IV квартал 2022 г.

🔶Coca-Cola
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер — 0,46$
Период — 1 квартал 2023 финансового года

🔶Отчетность «Детского мира » по МСФО за 4 квартал и весь 2022 год (ожидается)

🔶Nasdaq
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер — 0,2$
Период — 1 квартал 2023 финансового года.

( Читать дальше )