Полюс опубликовал производственные результаты за 2022 г
👉Производство золота -6% г/г
👉 Добыча руды -7% г/г
👉 Реализация -11% г/г

Сокращение добычи золота связано с временным снижением содержания в переработке.

Компания смогла выйти на привычные объемы тк ранее результаты были еще слабее. 😱

Часть богатой руды, запланированная к выемке во 2 полугодии 2022 года, будет перенесена на 1 полугодие 2023 года. Сухой Лог — крупнейшее месторождение в мире, ввод в эксплуатацию которого увеличит выручку почти в 2 раза — так же затягивается и испытывает сложности в связи с геополитикой и контрагентами 🫣

Проблемы у компании имеются вполне существенные:
👉 падение добычи и продаж золота
👉 новые сроки реализации основных проектов роста.
👉Весь план капитальных затрат увеличиться и двинется по срокам

Ранее разбирали — тут

📌 Перекупленность.
Так можно охарактеризовать положение полюса на недельном графике, находящаяся вблизи EMA. Потенциал ограничен на текущий момент.

*Не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

В первую очередь празднуют 🥳 господа застройщики 🏡 и банки 🏦

Для них заготовили много вкусного с помощью распространения маткапитала на присоединенные регионы и новых льготных программ, 💪 которые можно будет взять не только на покупку производственных площадей, но и на их строительство. Ставка 3-5% срок до 7 лет, сумма до 500 млн рублей.

Плюс в этом году планируется построить более 1300 новых школ 🏫

Плюс предложение по запуску программы льготного арендного жилья для работников ОПК, так же двигает эти два сектора 🚀

В общем, настоящий праздник для застройщиков (Ранее — тут) и банковский сектор 👇 Сбербанк «может, конечно», выплатить дивиденды по итогам 2022 года решение по которым стоит ждать во второй половине марта

С учетом льгот, которые хотят распространить на российские решения IT, эти два сектора дополнительно усиливают позиции, учетом планов Самолета на IPO (тут)💪

Открыл комментарии для обсуждения мыслей, идей и вопросов 👇


( Читать дальше )

Сегодня Путин огласит послание Федеральному собранию 📣
Речь будет посвящена СВО, экономике и соц. вопросам. ☝️

Инвесторы нервно закрывают позиции в непонимании, что будет далее. 🤷‍♂️
Безусловно, исход может быть любой.
Но давайте переоценим ситуацию. 👇

😐 20 числа Байден посетил Украину якобы обсудив возможные будущие мирные переговоры

После послания запланирован митинг-концерт 💃
Часто вы видели концерты сразу после негативных событий? Скорее всего ни разу. 😉

👉 А 24 февраля Китай озвучит «мирный план» по Украине.

Больно много говорят о мире и перемирии. Так на чем падает рынок❓

На том, что Путин обратится с посланием 🤷‍♂️ Т.е. на ожиданиях обвала. Плюс видно, что по RSI цена вошла в фазу перепроданности.

В это время ЮЛ открыли 23 тыс длинных поз по фьючу на МосБиржу, против 10тыс шортовых у ФЛ.
Вы думаете, что брокеры будут покрывать позиции Физов со значением х3? При этом шортит аж около 1200 Физов.

Коллапс приходит неожиданно.

( Читать дальше )

На выходных вышла новость, что ЕС и G7 обсуждают способы отслеживания российских алмазов. 💎

👋 Алоха, Алроса! Скорее всего, хотят нанести новый урон экспорту РФ 🇷🇺 на которую приходится около трети всех мировых поставок 🔥

Только вот как это работает 👇
При обработке камни смешиваются в торговых домах, в связи с чем первоначальный сертификат будет заменен. 🤷‍♂️ Алмазы получат обозначение как имеющие «смешанное происхождение», а это значит, что отследить конечного покупателя российских партий становится почти невозможно.🤦‍♂️

📌 Котировки Алросы вновь находятся у многолетних минимумов, а ниже 58 рублей акции надолго не задерживались. При позитиве послания Президента, хорошая точка 🚀
Т.к. данная новость фундаментально практически не влияет на рынок алмазов 👌

А пока фон только нагнетается 😵‍💫

* не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

👉20 февраля

🔸 Доклад Банка России о денежно-кредитной политике

🔶Акционеры РУСАЛа рассмотрят просьбу Sual Partners о созыве внеочередного собрания акционеров

🔸 Совет ЕС 🇪🇺 обсудит 10-во пакет санкций

👉21 февраля

🔶Президент РФ огласит послание Федеральному собранию

🔶Отчетность Home Depot за 4 кв. 2022 г.

👉 22 февраля

🔸 S&P Global
Последний день покупки для получения дивидендов
Размер — 0,9$
Период — 1 квартал 2023 финансового года

🔶Отчетность Baidu за четвертый квартал 2022 г.

🔸Отчеты Teladoc Health за четвертый квартал 2022 финансового года

👉23 февраля

🔶Отчетность Warner Bros.Discovery, Alibaba за четвертый квартал 2022 финансового года

🔸 Выходной на Московской Бирже 🇷🇺

👉 24 февраля

🔸 До этого числа планируется ввести 10-вы пакет санкций ⚠️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Юнипро опубликовала очень сильные 💪 фин.рез за 2022 г. по МСФО.

👉 Выручка — +20% гг или 105,80 млрд руб
👉 EBITDA +40% или 42,04 млрд руб.
Рост EBITDA объясняется выходом Березовской ГРЭС на прежние мощности без которой не рассматривались дивиденды
👉 Операционная прибыль +151% или 25,22 млрд руб.
👉 Чистая прибыль +1598 или 21,27 млрд руб.
👉 Плюсом ко всему Юнипро в 2022 году нарастила выработку электроэнергии 19% и увеличила свою долю в энерготрафике страны 💰

С учетом сложностей выплаты дивидендов, пока РФ 🇷🇺 компания не продана, а к слову продадут ее с дисконтом примерно в 50% согласно действующему законодательству, доход приобретателя будет просто колоссален 🚀

Тк компания все ДС накапливает на счетах, которые в будущем превратятся в дивиденды процентов под 25% див. Доходности (Ранее о возможной покупке — тут)

📌 По оценке P/E около 3, при средних — 8, и по технике с сигнализирующими индикаторами о развороте, для долгосрока идея выглядит очень интересно 💡

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Самолет планирует провести IPO фиджитал-сервиса в сфере недвижимости «Самолет Плюс» до 2025 года. 🔥

По факту это первый проптех- и финтех-проект в недвижки. В которой включены услуги «околожилье».

GMV платформы для сделок с недвижимостью Самолет Плюс за 2022 г. составил 337 млрд руб, а за IV квартал 2022 г. вырос до 113 млрд руб🚀 почти 50% сделок 2022 года совершилось в 4 квартале 🔥

Доля «Самолет Плюс» на рынке сделок с недвижимостью сейчас составляет около 3%, к 2030 году сервис планирует занять 20% рынка, что безусловно вписывается в стратегию развития и будущие результаты 💪
С учетом, что компания одна из самых дешевых в сектор 💰(разобрали — тут)

📌 В период падения, акции удержали уровень дневного EMA, что так же подтверждает силу покупателей

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



📌 В период падения, акции удержали уровень дневного EMA, что так же подтверждает силу покупателей

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Проскочило событие, на которое стоит обратить внимание 🧐 совершена cделка «Мечела», превышающая 25% балансовой стоимости активов, проведена в рамках оптимизации кредитного портфеля 💸

Иначе, кредитная нагрузка на компанию снижается.💪 а значит, чем ниже долг — тем с большей вероятностью дивиденды будут выплачены 💰исходя из известных данных, они могут достигнуть 20% 🚀

Закредитованность компании главный сдерживающий фактор в росте, который на повестке компании более 10 лет. 🤯

📌В падении, префы Мечела достигли уровня EMA от которого вновь на высоких обьемах прибавляют 3%, что свидетельствует о силе покупок и интересе инвесторов к данной истории (пару дней назад разобрали тут)

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi




( Читать дальше )

В сегменте прочих бизнес юнитов убытки растут быстрее чем выручка и на протяжении длительного времени это не меняется.

Судя по предыдущем заявлениям,🎙️ при реорганизации все эти «перспективные» юниты могут остаться не в РФ компании, а значит ускорит темпы роста местного бизнеса и позволит генерировать еще бОльшие доходы 💪

Таким образом, компания становиться монополистом в ряде направлений, а где-то делает сверх ускорение занимая ниши и монетизируя их, как например кредитование на маркетиплейсе продавцов 🤔

Ключевой риск ⚠️ — что будет с бизнесом и как его поделят? Неопределённость будет способствовать истеричным движениям котировок 🔥

Если этот риск не учитывать, и прибавить оценку по EV/Ebitda около 9, вместе стандартных 50 🤯 то акции могли бы стоить дороже раза в 3.

📌 На дневном тайме акции опускаются к EMA в сужающейся формации, демонстрируя перекуп по индикаторам, сочетая со снижение ниже EMA на часе и продаж на объёмах, стоит ожидать давления

( Читать дальше )

Так это на фоне “закрытия” России, динамика сегмента Путешествий выросла на 54%, а маркетплейсов аж на 90%, что к летнему сезону может удвоить динамику доходов компании. 🚀

И важное, остаток денежных средств и депозитов на 31 декабря 2022 года составил 83,3 миллиарда рублей. 🔥Куда они могут быть направлены в условиях нужд государства, остается загадкой. 🤷‍♂️ И компания теперь Российская. А в России принято делиться дивидендами или выплатами.💪

Есть нюанс развития, который может еще больше увеличить результаты будущего ⚡️

👉 Сегмент прочих бизнес-юнитов и инициатив показывает убыток по EBITDA в размере 26,8 млрд (+89% г/г). Он включает направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), Yandex Cloud, Яндекс Образование, Устройства, Финтех, Толоку, RouteQ и тд.😵‍💫

В общем, почти тоже самое, что и VK не пойми куда 1 ярд засовывает 😁

Только вот по технике на недельном графике, ВК сейчас выглядит поинтереснее 👍

🔥 — Яндекс
👍 — VK

Продолжение ⬇️

( Читать дальше )